O que é Copy Trading e como fazer Copy Trade?

Uma das maneiras mais fáceis de aproveitar as oportunidades de mercado é copiando traders bem-sucedidos. O copy trading permite que você siga automaticamente os movimentos de traders mais experientes, para que você não tenha que fazer toda a análise de mercado sozinho.

O copy trading funciona para diferentes tipos de traders, oferecendo várias estratégias e objetivos. Para iniciantes, é uma chance de lucrar enquanto aprende como o mercado funciona. Para traders ocupados, é útil porque eles não têm tempo para negociar ativamente. Em ambos os casos, o copy trading é uma ferramenta útil.

O que é copy trading?

Copy trading é uma maneira de copiar automaticamente as negociações de outros traders, geralmente mais experientes. A ideia é simples: você encontra um trader com um bom histórico e deixa sua conta replicar suas negociações em tempo real.

Geralmente, há três participantes principais no copy trading:

Provedor : O trader experiente cujas negociações estão sendo copiadas, também conhecido como "Master Trader" ou "Provedor de Sinais".
Copiador : A pessoa que copia as negociações do provedor por meio de sua própria conta.
Corretor : Plataforma que conecta o provedor e o copiador.

Para começar a copiar trading, tudo o que você precisa fazer é encontrar um trader bem-sucedido em uma plataforma. A maioria das plataformas permite que você filtre os resultados de traders experientes, para que você possa escolher facilmente um que combine com seu estilo e nível de risco.

Quando o trader que você está copiando faz uma negociação, a plataforma automaticamente fará a mesma negociação na sua conta. Você pode escolher quanto dinheiro quer investir e definir limites para os riscos que está disposto a correr.

Por exemplo, se o trader que você segue comprar ouro com 5% da conta dele, a mesma negociação acontecerá na sua conta, mas você pode ajustar quanto risco deseja correr.

Existem diferentes tipos de copy trading, como mirror trading e social trading. Cada um tem pequenas diferenças, mas o objetivo é o mesmo: ajudar você a seguir traders bem-sucedidos sem ter que tomar todas as decisões sozinho.

Como funciona o copy trading?

Copy trading está disponível por meio de corretoras que fornecem aplicativos ou softwares especiais. Nesses aplicativos, traders experientes que você pode seguir são chamados de "sinais", e as pessoas que os copiam são chamadas de "copiadores".

Veja como funciona:

Os traders se inscrevem em uma corretora e vinculam suas contas ao aplicativo de copy trading.
À medida que os traders de sinais fazem negociações, seu desempenho (como retornos mensais e lucratividade) é monitorado no aplicativo.
Os copiadores escolhem quais sinais seguir. Quando um copiador se conecta a um sinal, cada negociação que o sinal faz é automaticamente copiada na conta do copiador, mas ajustada com base em fatores como dinheiro disponível e tolerância ao risco.
Em troca de suas negociações, os negociadores de sinais recebem uma porcentagem dos lucros de seus copiadores.

Como funciona o Copy Trading em criptomoedas?

O copy trading funciona em todos os mercados financeiros, incluindo Forex, criptomoedas, metais, commodities e ações. Enquanto a maioria dos copiadores foca em seguir o desempenho do trader, não o mercado, você pode escolher copiar apenas negociações de criptomoedas se esse for seu objetivo.

Como a cripto ainda é relativamente nova, muitos traders especializados nela têm profundo conhecimento técnico. Se você não tem muita experiência em cripto, faz sentido copiar esses traders para se beneficiar de sua expertise.

Como copiar o comércio?

Para começar a copiar negociações, a primeira coisa que você precisa é de uma conta de negociação ativa. Essa conta permitirá que você siga e copie outros traders. Você também pode abrir subcontas extras se quiser, o que lhe dá mais flexibilidade. Por exemplo, você pode usar uma conta para negociação manual e outra apenas para copiar negociações.

Após abrir sua conta ativa, vincule-a à plataforma de copy trading que deseja usar. Uma vez conectado, você verá uma lista de traders cujas negociações você pode seguir. Você pode clicar em um trader para visualizar seu histórico de desempenho, ver o que ele costuma negociar e verificar seus níveis de risco.

Antes de copiar um trader, você pode ajustar as configurações de risco para corresponder às suas próprias preferências. Por exemplo, alguns traders podem ter mais dinheiro e se sentir confortáveis com riscos maiores, mas você pode definir seus próprios limites. Essa flexibilidade é uma das razões pelas quais o copy trading é uma ótima opção para pessoas que não têm tempo ou conhecimento para negociar por si mesmas.

Depois de decidir, basta clicar em "copiar" e sua conta começará a copiar automaticamente os movimentos desse trader. Você não precisará intervir manualmente – o sistema faz tudo para você. No entanto, é sempre uma boa ideia verificar sua conta regularmente para acompanhar como as coisas estão indo e garantir que você tenha fundos suficientes.

Copy trading não é só para forex. Alguns traders são especializados em ações, commodities, criptomoedas e mais, então você pode escolher o tipo de mercado que lhe interessa.

Negociação social versus negociação de cópias

O social trading é outra forma de copy trading, mas com uma diferença fundamental: em vez de copiar negociações automaticamente, você está trocando ideias e pesquisas de mercado com outros traders. Isso pode ajudar você a melhorar sua própria negociação aprendendo com os outros.

Em plataformas de negociação social, você pode ver como traders experientes analisam o mercado, por que eles fazem certas negociações e como eles gerenciam suas posições. É uma ótima maneira de aprender e melhorar suas habilidades.

No entanto, o social trading tem uma grande desvantagem: ele não é automatizado. Você não copia automaticamente as negociações como faria no copy trading. Em vez disso, você tem que decidir manualmente quais negociações seguir.

Pontos-chave a considerar:

Demorado : o social trading leva mais tempo em comparação ao copy trading porque você precisa abrir negociações manualmente.
Educação : O trading social ajuda você a aprender com profissionais, entendendo o raciocínio por trás de cada negociação.

Negociação espelho vs negociação de cópia

Mirror trading é um tipo de copy trading, mas em vez de copiar negociações individuais de um trader específico, você está copiando uma estratégia de negociação inteira, geralmente executada por algoritmos automatizados.

Esses algoritmos são, às vezes, desenvolvidos por uma equipe de traders profissionais. Em vez de seguir as decisões de um trader, você está seguindo uma estratégia que foi cuidadosamente projetada para responder ao mercado. As negociações acontecem automaticamente, com base no algoritmo.

Principais diferenças:

Automação : assim como o copy trading, o mirror trading é totalmente automatizado, então você não precisa fazer nada manualmente.
Diversificação : Estratégias algorítmicas frequentemente olham para muitos fatores de mercado diferentes e funcionam em vários mercados. Isso pode ajudar a espalhar seu risco e diversificar seu portfólio.

Resumindo, o mirror trading usa algoritmos avançados para automatizar negociações e oferece o potencial para maior diversificação, enquanto o copy trading segue as negociações de traders individuais.

Vantagens do Copy Trading

O copy trading oferece vários benefícios aos traders:

Flexibilidade : Mesmo que você esteja copiando os movimentos de outro trader, você ainda controla quanto dinheiro arriscar. Se o trader estiver fazendo grandes negociações, mas você não tiver fundos suficientes, você pode ajustar o tamanho da negociação para corresponder ao saldo da sua conta.
Eficiência : Negociar com sucesso leva tempo e esforço, mas com copy trading, você pode seguir os melhores traders enquanto se concentra em outras coisas. Você só precisa definir e monitorar suas configurações de risco.
Transparência : as plataformas de copy trading geralmente têm tabelas de classificação onde você pode ver o desempenho de diferentes traders, incluindo seus ganhos e perdas.
Diversificação : Copy trading pode ajudar a diversificar seu portfólio. Por exemplo, se você usa uma estratégia de longo prazo, pode seguir um trader que é bom em negociações de curto prazo. Se sua estratégia não estiver funcionando ou você não estiver encontrando oportunidades suficientes, copy trading pode preencher a lacuna.

Desvantagens do Copy Trading

Também há desvantagens no copy trading:

Escolhendo o trader certo : Escolher quem copiar pode ser complicado. Nem sempre se trata de escolher o trader com os maiores retornos. Você também precisa considerar coisas como seu histórico de trading e níveis de risco.
Risco de perda : Assim como os lucros, as perdas também são copiadas. Você pode controlar o quanto investe e definir limites de risco, mas não tem controle sobre as negociações reais que o trader faz. Se as condições de mercado mudarem ou o trader tiver dificuldades, isso pode afetar seus resultados.
Custos adicionais : alguns traders cobram taxas para copiar suas negociações, então verifique se há custos antes de começar.
Riscos de mercado : o copy trading não protege você de riscos de mercado, como slippage ou problemas de plataforma.

Estratégia de cópia de negociação

Embora o copy trading não exija que você tenha sua própria estratégia, ter um plano pode ajudar você a escolher os traders certos para seguir. Aqui estão alguns pontos-chave para uma estratégia forte de copy trading:

Mercados negociáveis : todas as negociações feitas pelo trader que você segue serão copiadas para sua conta. É importante saber em quais mercados o trader se concentra e se eles se alinham com seus interesses. Por exemplo, traders que se concentram em ações de tecnologia podem enfrentar riscos vinculados a esse setor, enquanto aqueles que negociam criptomoedas podem experimentar maior volatilidade. Certifique-se de escolher um trader que se encaixe nos mercados com os quais você se sente confortável.
Gerenciamento de Risco : Quanto risco você está disposto a correr? Muitas plataformas de copy trading permitem que você defina uma perda máxima ou limite a porcentagem da sua conta alocada para um trader. Plataformas de trading semi-automatizadas e sociais também oferecem mais controle sobre o gerenciamento do seu risco.
Análise de Mercado : Um benefício do copy trading é não precisar analisar os mercados você mesmo. No entanto, se o trader que você segue não tiver experiência, isso pode se tornar uma desvantagem. É sempre uma boa ideia monitorar as negociações e ajustar se as condições do mercado mudarem.
Alavancagem : Você quer usar alavancagem ao copiar negociações? A alavancagem pode aumentar seus lucros, mas também pode aumentar suas perdas. Certifique-se de não arriscar mais do que está disposto a perder.

O copy trading é considerado lucrativo?

No copy trading, seu sucesso depende inteiramente dos traders que você segue. Se você estiver copiando um trader com um histórico sólido, você pode se dar bem. No entanto, há riscos envolvidos, e aqui estão alguns que você deve saber:

Risco de Mercado : Este é o maior risco no copy trading. Cada negociação é influenciada pelas forças de mercado, como mudanças nos valores da moeda, preços de ações ou taxas de juros, o que pode levar a perdas. Mesmo os traders profissionais não conseguem evitar totalmente os riscos de mercado. Eles podem reduzir os riscos evitando negociações durante grandes eventos de notícias ou períodos de mercado ilíquido, mas o risco está sempre presente.
Risco de Liquidez : O risco de liquidez acontece quando é difícil fechar uma negociação a um bom preço ou em um período de tempo razoável. Por exemplo, se não houver compradores quando você quiser vender, não poderá sair da negociação. Esse risco é mais comum com ativos menos populares, como moedas exóticas ou ações de pequena capitalização. Também pode acontecer durante os primeiros ou últimos momentos do mercado, quando há menos traders.
Risco Sistemático : Este tipo de risco afeta todo o mercado e não pode ser evitado por meio da diversificação. Exemplos incluem eventos de notícias inesperados ou choques de mercado. Um desses eventos foi em 2015, quando o Banco Nacional Suíço removeu uma âncora cambial importante, causando caos no mercado. Esses eventos são raros, mas podem causar perdas significativas.

Terminologia de copy trading

Tamanho Fixo : Isso permite que você defina o tamanho total da negociação que deseja copiar. Você não precisa copiar o tamanho exato da negociação do trader que está seguindo, mas, em vez disso, você decide quanto deseja negociar.
Mirror Master Size : Isso copia diretamente o tamanho exato da negociação do trader que você está seguindo. Por exemplo, se eles comprarem US$ 50 em ouro, você também comprará US$ 50 em ouro, independentemente das diferenças no tamanho da conta entre você e o trader.
Mirror Master Risk : Isso ajusta o tamanho da sua negociação com base na porcentagem de risco que o trader está assumindo. Ele garante que o risco seja equilibrado de acordo com o tamanho da sua conta. Por exemplo, uma negociação de $ 5.000 é muito mais arriscada para uma conta pequena do que para uma grande, então esse recurso se ajusta de acordo.
Max Drawdown (MDD) : Este é um limite de quanto você está disposto a perder antes que o copy trading seja pausado. Se sua conta cair em uma certa porcentagem (por exemplo, 30%), todos os copy trades param e os negócios existentes fecham. Nenhum novo negócio será aberto até que você aumente o limite de drawdown.
Nível de alerta : quando sua conta atingir uma determinada porcentagem de perda (definida por você), a plataforma enviará uma notificação para informá-lo.
Nível de parada suave : se sua conta atingir esse nível de perda, a cópia será pausada, mas as negociações não serão fechadas.
Nível de parada brusca : quando esse nível é atingido, todas as negociações são fechadas e a cópia de negociações é totalmente interrompida.