Was ist Copy-Trading und wie funktioniert Copy-Trading?

Eine der einfachsten Möglichkeiten, Marktchancen zu nutzen, ist das Kopieren erfolgreicher Trader. Beim Copy-Trading können Sie automatisch den Bewegungen erfahrenerer Trader folgen, sodass Sie nicht die gesamte Marktanalyse selbst durchführen müssen.

Copytrading funktioniert für verschiedene Arten von Händlern und bietet verschiedene Strategien und Ziele. Für Anfänger ist es eine Chance, Gewinne zu erzielen und gleichzeitig zu lernen, wie der Markt funktioniert. Für vielbeschäftigte Händler ist es hilfreich, da sie keine Zeit haben, aktiv zu handeln. In beiden Fällen ist Copytrading ein nützliches Werkzeug.

Was ist Copytrading?

Copy Trading ist eine Möglichkeit, die Trades anderer, oft erfahrenerer Trader automatisch zu kopieren. Die Idee ist einfach: Sie finden einen Trader mit einer guten Erfolgsbilanz und lassen Ihr Konto dessen Trades in Echtzeit replizieren.

Beim Copytrading gibt es in der Regel drei Hauptakteure:

Anbieter : Der erfahrene Händler, dessen Trades kopiert werden, wird auch als „Master Trader“ oder „Signalanbieter“ bezeichnet.
Kopierer : Die Person, die die Trades des Anbieters über ihr eigenes Konto kopiert.
Broker : Die Plattform, die Anbieter und Kopierer verbindet.

Um mit dem Copy-Trading zu beginnen, müssen Sie lediglich einen erfolgreichen Trader auf einer Plattform finden. Auf den meisten Plattformen können Sie die Ergebnisse erfahrener Trader filtern, sodass Sie problemlos einen auswählen können, der Ihrem Stil und Risikoniveau entspricht.

Wenn der Händler, den Sie kopieren, einen Handel tätigt, führt die Plattform automatisch denselben Handel auf Ihrem Konto durch. Sie können wählen, wie viel Geld Sie investieren möchten, und Grenzen für die Risiken festlegen, die Sie eingehen möchten.

Wenn der Händler, dem Sie folgen, beispielsweise mit 5 % seines Kontos Gold kauft, wird derselbe Handel auf Ihrem Konto durchgeführt, aber Sie können anpassen, wie viel Risiko Sie eingehen möchten.

Es gibt verschiedene Arten des Copy-Tradings, wie z. B. Mirror Trading und Social Trading. Jede Art weist geringfügige Unterschiede auf, aber das Ziel ist dasselbe: Ihnen zu helfen, erfolgreichen Tradern zu folgen, ohne jede Entscheidung selbst treffen zu müssen.

Wie funktioniert Copytrading?

Copytrading ist über Broker möglich, die spezielle Apps oder Software anbieten. In diesen Apps werden erfahrene Trader, denen Sie folgen können, als „Signale“ bezeichnet, und die Personen, die sie kopieren, als „Kopierer“.

Und so funktioniert es:

Händler melden sich bei einem Broker an und verknüpfen ihre Konten mit der Copy-Trading-App.
Während Signalhändler Geschäfte abschließen, wird ihre Leistung (wie monatliche Erträge und Rentabilität) in der App verfolgt.
Kopierer wählen aus, welchen Signalen sie folgen. Wenn ein Kopierer eine Verbindung zu einem Signal herstellt, wird jeder Trade, den das Signal durchführt, automatisch in das Konto des Kopierers kopiert, jedoch basierend auf Faktoren wie verfügbarem Geld und Risikobereitschaft angepasst.
Als Gegenleistung für ihre Handelsgeschäfte erhalten Signalhändler einen Prozentsatz der Gewinne ihrer Kopierer.

Wie funktioniert Copytrading mit Kryptowährungen?

Copytrading funktioniert auf allen Finanzmärkten, einschließlich Forex, Kryptowährungen, Metallen, Rohstoffen und Aktien. Während sich die meisten Kopierer darauf konzentrieren, die Leistung des Händlers und nicht den Markt zu verfolgen, können Sie sich dafür entscheiden, nur Kryptowährungsgeschäfte zu kopieren, wenn dies Ihr Ziel ist.

Da Krypto noch relativ neu ist, verfügen viele darauf spezialisierte Händler über tiefgreifende technische Kenntnisse. Wenn Sie nicht viel Erfahrung mit Krypto haben, ist es sinnvoll, diese Händler zu kopieren, um von ihrem Fachwissen zu profitieren.

Wie kopiere ich den Handel?

Um mit dem Copy-Trading zu beginnen, benötigen Sie zunächst ein Live-Trading-Konto. Mit diesem Konto können Sie anderen Tradern folgen und sie kopieren. Sie können bei Bedarf auch zusätzliche Unterkonten eröffnen, was Ihnen mehr Flexibilität bietet. Sie könnten beispielsweise ein Konto für den manuellen Handel und ein anderes nur zum Kopieren von Trades verwenden.

Nachdem Sie Ihr Live-Konto eröffnet haben, verknüpfen Sie es mit der Copy-Trading-Plattform, die Sie verwenden möchten. Sobald die Verbindung hergestellt ist, wird Ihnen eine Liste von Händlern angezeigt, deren Trades Sie verfolgen können. Sie können auf einen Händler klicken, um dessen Leistungshistorie anzuzeigen, zu sehen, was er normalerweise handelt, und sein Risikoniveau zu überprüfen.

Bevor Sie einen Trader kopieren, können Sie die Risikoeinstellungen an Ihre eigenen Präferenzen anpassen. Manche Trader verfügen beispielsweise über mehr Geld und sind mit höheren Risiken zufrieden, aber Sie können Ihre eigenen Grenzen festlegen. Diese Flexibilität ist einer der Gründe, warum Copy-Trading eine großartige Option für Leute ist, die nicht die Zeit oder das Wissen haben, selbst zu handeln.

Sobald Sie sich entschieden haben, klicken Sie einfach auf „Kopieren“, und Ihr Konto beginnt automatisch, die Bewegungen dieses Händlers zu kopieren. Sie müssen nicht manuell eingreifen – das System erledigt alles für Sie. Es ist jedoch immer eine gute Idee, Ihr Konto regelmäßig zu überprüfen, um zu verfolgen, wie die Dinge laufen, und sicherzustellen, dass Sie über genügend Guthaben verfügen.

Copy-Trading ist nicht nur für Forex gedacht. Einige Händler sind auf Aktien, Rohstoffe, Kryptowährungen und mehr spezialisiert, sodass Sie den Markttyp auswählen können, der Sie interessiert.

Social Trading vs. Copy Trading

Social Trading ist eine weitere Form des Copy Trading, allerdings mit einem entscheidenden Unterschied: Anstatt automatisch Trades zu kopieren, tauschen Sie Ideen und Marktforschung mit anderen Tradern aus. Dies kann Ihnen helfen, Ihr eigenes Trading zu verbessern, indem Sie von anderen lernen.

Auf Social-Trading-Plattformen können Sie sehen, wie erfahrene Händler den Markt analysieren, warum sie bestimmte Trades abschließen und wie sie ihre Positionen verwalten. Das ist eine großartige Möglichkeit, zu lernen und Ihre Fähigkeiten zu verbessern.

Allerdings hat Social Trading einen großen Nachteil: Es ist nicht automatisiert. Sie kopieren Trades nicht automatisch, wie Sie es beim Copy Trading tun würden. Stattdessen müssen Sie manuell entscheiden, welchen Trades Sie folgen möchten.

Wichtige zu berücksichtigende Punkte:

Zeitaufwendig : Social Trading nimmt im Vergleich zum Copy-Trading mehr Zeit in Anspruch, da Sie Trades manuell eröffnen müssen.
Bildung : Social Trading hilft Ihnen, von Profis zu lernen, indem Sie ihre Überlegungen hinter jedem Handel verstehen.

Mirror-Trading vs. Copy-Trading

Mirror Trading ist eine Art von Copy Trading, aber anstatt einzelne Trades eines bestimmten Händlers zu kopieren, kopieren Sie eine komplette Handelsstrategie, die oft von automatisierten Algorithmen ausgeführt wird.

Diese Algorithmen werden manchmal von einem Team professioneller Händler entwickelt. Anstatt den Entscheidungen eines Händlers zu folgen, folgen Sie einer Strategie, die sorgfältig entwickelt wurde, um auf den Markt zu reagieren. Die Trades erfolgen automatisch, basierend auf dem Algorithmus.

Wichtige Unterschiede:

Automatisierung : Wie das Copy-Trading ist auch das Mirror-Trading vollständig automatisiert, sodass Sie nichts manuell tun müssen.
Diversifikation : Algorithmische Strategien berücksichtigen oft viele verschiedene Marktfaktoren und funktionieren über verschiedene Märkte hinweg. Dies kann dazu beitragen, Ihr Risiko zu streuen und Ihr Portfolio zu diversifizieren.

Kurz gesagt: Mirror Trading nutzt fortschrittliche Algorithmen zur Automatisierung des Handels und bietet das Potenzial für mehr Diversifizierung, während Copy Trading den Geschäften einzelner Händler folgt.

Vorteile des Copy Trading

Copytrading bietet Händlern mehrere Vorteile:

Flexibilität : Auch wenn Sie die Schritte eines anderen Händlers kopieren, kontrollieren Sie immer noch, wie viel Geld Sie riskieren. Wenn der Händler große Trades macht, Sie aber nicht über genügend Geld verfügen, können Sie die Handelsgröße an Ihren Kontostand anpassen.
Effizienz : Erfolgreiches Trading erfordert Zeit und Mühe, aber mit Copy-Trading können Sie Top-Tradern folgen und sich gleichzeitig auf andere Dinge konzentrieren. Sie müssen nur Ihre Risikoeinstellungen festlegen und überwachen.
Transparenz : Copy-Trading-Plattformen verfügen häufig über Bestenlisten, in denen Sie die Leistung verschiedener Händler, einschließlich ihrer Gewinne und Verluste, sehen können.
Diversifikation : Copy-Trading kann Ihnen dabei helfen, Ihr Portfolio zu diversifizieren. Wenn Sie beispielsweise eine langfristige Strategie verfolgen, könnten Sie einem Trader folgen, der gut im kurzfristigen Handel ist. Wenn Ihre Strategie nicht funktioniert oder Sie nicht genügend Gelegenheiten finden, kann Copy-Trading die Lücke füllen.

Nachteile des Copy Trading

Es gibt auch Nachteile beim Copytrading:

Den richtigen Händler auswählen : Die Entscheidung, wen man kopieren möchte, kann schwierig sein. Es geht nicht immer darum, den Händler mit den höchsten Renditen auszuwählen. Sie müssen auch Dinge wie deren Handelshistorie und Risikoniveau berücksichtigen.
Verlustrisiko : Genau wie Gewinne werden auch Verluste kopiert. Sie können kontrollieren, wie viel Sie investieren und Risikogrenzen festlegen, aber Sie haben keine Kontrolle über die tatsächlichen Trades des Traders. Wenn sich die Marktbedingungen ändern oder der Trader in Schwierigkeiten gerät, könnte dies Ihre Ergebnisse beeinträchtigen.
Zusätzliche Kosten : Einige Händler erheben Gebühren für das Kopieren ihrer Trades. Prüfen Sie daher, ob eventuell Kosten anfallen, bevor Sie beginnen.
Marktrisiken : Copy-Trading schützt Sie nicht vor Marktrisiken wie Slippage oder Plattformproblemen.

Copy-Trading-Strategie

Obwohl Sie beim Copy-Trading keine eigene Strategie benötigen, kann Ihnen ein Plan dabei helfen, die richtigen Trader auszuwählen, denen Sie folgen. Hier sind einige wichtige Punkte für eine erfolgreiche Copy-Trading-Strategie:

Handelbare Märkte : Alle Trades des Traders, dem Sie folgen, werden auf Ihr Konto kopiert. Es ist wichtig zu wissen, auf welche Märkte sich der Trader konzentriert und ob diese mit Ihren Interessen übereinstimmen. Trader, die sich beispielsweise auf Technologieaktien konzentrieren, können mit Risiken in diesem Sektor konfrontiert sein, während Trader, die mit Kryptowährungen handeln, möglicherweise einer höheren Volatilität ausgesetzt sind. Achten Sie darauf, einen Trader auszuwählen, der zu den Märkten passt, mit denen Sie vertraut sind.
Risikomanagement : Wie viel Risiko sind Sie bereit einzugehen? Viele Copy-Trading-Plattformen ermöglichen Ihnen die Festlegung eines maximalen Verlusts oder die Begrenzung des Prozentsatzes Ihres Kontos, der einem Händler zugewiesen wird. Halbautomatische und Social-Trading-Plattformen bieten Ihnen außerdem mehr Kontrolle über die Verwaltung Ihres Risikos.
Marktanalyse : Ein Vorteil des Copy-Tradings besteht darin, dass Sie die Märkte nicht selbst analysieren müssen. Wenn der Trader, dem Sie folgen, jedoch keine Erfahrung hat, kann dies ein Nachteil sein. Es ist immer eine gute Idee, die Trades zu überwachen und Anpassungen vorzunehmen, wenn sich die Marktbedingungen ändern.
Hebelwirkung : Möchten Sie beim Kopieren von Trades eine Hebelwirkung nutzen? Eine Hebelwirkung kann Ihre Gewinne steigern, aber auch Ihre Verluste erhöhen. Riskieren Sie nicht mehr, als Sie zu verlieren bereit sind.

Gilt Copytrading als profitabel?

Beim Copytrading hängt Ihr Erfolg ganz von den Händlern ab, denen Sie folgen. Wenn Sie einen Händler mit einer soliden Erfolgsbilanz kopieren, könnten Sie Erfolg haben. Allerdings sind damit auch Risiken verbunden, und hier sind einige, die Sie kennen sollten:

Marktrisiko : Dies ist das größte Risiko beim Copy-Trading. Jeder Handel wird von Marktkräften beeinflusst, wie z. B. Änderungen der Währungswerte, Aktienkurse oder Zinssätze, die zu Verlusten führen können. Selbst professionelle Händler können Marktrisiken nicht vollständig vermeiden. Sie können Risiken reduzieren, indem sie den Handel während großer Nachrichtenereignisse oder illiquider Marktzeiten vermeiden, aber das Risiko ist immer vorhanden.
Liquiditätsrisiko : Liquiditätsrisiko entsteht, wenn es schwierig ist, einen Handel zu einem guten Preis oder in angemessener Zeit abzuschließen. Wenn es beispielsweise keine Käufer gibt, wenn Sie verkaufen möchten, können Sie den Handel nicht beenden. Dieses Risiko tritt häufiger bei weniger beliebten Vermögenswerten auf, wie exotischen Währungen oder Small-Cap-Aktien. Es kann auch während der ersten oder letzten Momente der Marktzeiten auftreten, wenn weniger Händler da sind.
Systematisches Risiko : Diese Art von Risiko betrifft den gesamten Markt und kann durch Diversifizierung nicht vermieden werden. Beispiele sind unerwartete Nachrichtenereignisse oder Marktschocks. Ein solches Ereignis war 2015, als die Schweizerische Nationalbank eine wichtige Währungsbindung aufhob und damit Chaos auf dem Markt verursachte. Solche Ereignisse sind selten, können aber erhebliche Verluste verursachen.

Terminologie des Copy-Tradings

Feste Größe : Hiermit können Sie die Gesamtgröße des Handels festlegen, den Sie kopieren möchten. Sie müssen nicht die genaue Handelsgröße des Händlers kopieren, den Sie verfolgen, sondern entscheiden, wie viel Sie handeln möchten.
Mirror Master Size : Hiermit wird die genaue Handelsgröße des Händlers, dem Sie folgen, direkt kopiert. Wenn dieser beispielsweise Gold im Wert von 50 USD kauft, kaufen Sie auch Gold im Wert von 50 USD, unabhängig von den Unterschieden in der Kontogröße zwischen Ihnen und dem Händler.
Mirror Master Risk : Dies passt Ihre Handelsgröße basierend auf dem prozentualen Risiko an, das der Händler eingeht. Es stellt sicher, dass das Risiko entsprechend Ihrer Kontogröße ausgeglichen ist. Beispielsweise ist ein Handel über 5.000 $ für ein kleines Konto viel riskanter als für ein großes, daher passt sich diese Funktion entsprechend an.
Max Drawdown (MDD) : Dies ist ein Limit, wie viel Sie zu verlieren bereit sind, bevor das Copy-Trading pausiert wird. Wenn Ihr Konto um einen bestimmten Prozentsatz (z. B. 30 %) fällt, werden alle Copy-Trades gestoppt und bestehende Trades geschlossen. Es werden keine neuen Trades eröffnet, bis Sie das Drawdown-Limit erhöhen.
Warnstufe : Wenn Ihr Konto einen bestimmten prozentualen Verlust (von Ihnen festgelegt) erreicht, sendet Ihnen die Plattform eine Benachrichtigung, um Sie darüber zu informieren.
Soft-Stop-Level : Wenn Ihr Konto diesen Verlustlevel erreicht, wird das Kopieren pausiert, aber die Trades werden nicht geschlossen.
Hard-Stop-Level : Wenn dieser Level erreicht ist, werden alle Trades geschlossen und das Copy-Trading vollständig gestoppt.