Apa itu Copy Trading dan Bagaimana Cara Melakukan Copy Trade?

Salah satu cara termudah untuk memanfaatkan peluang pasar adalah dengan meniru trader yang sukses. Copy trading memungkinkan Anda secara otomatis mengikuti pergerakan trader yang lebih berpengalaman, sehingga Anda tidak perlu melakukan semua analisis pasar sendiri.

Copy trading cocok untuk berbagai jenis trader, menawarkan berbagai strategi dan tujuan. Bagi pemula, ini adalah kesempatan untuk menghasilkan laba sambil mempelajari cara kerja pasar. Bagi trader yang sibuk, ini membantu karena mereka tidak punya waktu untuk trading secara aktif. Dalam kedua kasus, copy trading adalah alat yang berguna.

Apa itu copy trading?

Copy trading adalah cara untuk menyalin secara otomatis perdagangan dari pedagang lain yang seringkali lebih berpengalaman. Idenya sederhana: Anda menemukan pedagang dengan rekam jejak yang baik dan membiarkan akun Anda mereplikasi perdagangan mereka secara real time.

Biasanya ada tiga pemain kunci dalam perdagangan salinan:

Penyedia : Pedagang berpengalaman yang perdagangannya disalin, juga dikenal sebagai "Pedagang Utama" atau "Penyedia Sinyal".
Penyalin : Orang yang menyalin perdagangan penyedia melalui akun mereka sendiri.
Broker : Platform yang menghubungkan penyedia dan penyalin.

Untuk memulai copy trading, yang perlu Anda lakukan adalah menemukan trader yang sukses di suatu platform. Sebagian besar platform memungkinkan Anda menyaring hasil dari trader berpengalaman, sehingga Anda dapat dengan mudah memilih trader yang sesuai dengan gaya dan tingkat risiko Anda.

Saat trader yang Anda tiru melakukan perdagangan, platform akan secara otomatis melakukan perdagangan yang sama pada akun Anda. Anda dapat memilih berapa banyak uang yang ingin Anda investasikan dan menetapkan batasan risiko yang bersedia Anda ambil.

Misalnya, jika pedagang yang Anda ikuti membeli emas dengan 5% dari akunnya, perdagangan yang sama akan terjadi di akun Anda, tetapi Anda dapat menyesuaikan seberapa besar risiko yang ingin Anda ambil.

Ada beberapa jenis copy trading, seperti mirror trading dan social trading. Masing-masing memiliki sedikit perbedaan, tetapi tujuannya sama: untuk membantu Anda mengikuti trader yang sukses tanpa harus membuat setiap keputusan sendiri.

Bagaimana cara kerja perdagangan salinan?

Copy trading tersedia melalui broker yang menyediakan aplikasi atau perangkat lunak khusus. Dalam aplikasi ini, trader berpengalaman yang dapat Anda ikuti disebut "sinyal", dan orang yang menyalinnya disebut "copier".

Begini cara kerjanya:

Pedagang mendaftar dengan pialang dan menautkan akun mereka ke aplikasi perdagangan salinan.
Saat pedagang sinyal melakukan perdagangan, kinerja mereka (seperti laba bulanan dan profitabilitas) dilacak dalam aplikasi.
Penyalin memilih sinyal mana yang akan diikuti. Saat penyalin terhubung ke sinyal, setiap perdagangan yang dilakukan sinyal tersebut secara otomatis disalin ke akun penyalin, tetapi disesuaikan berdasarkan faktor-faktor seperti uang yang tersedia dan toleransi risiko.
Sebagai imbalan atas perdagangan mereka, pedagang sinyal mengambil persentase tertentu dari keuntungan dari penyalin mereka.

Bagaimana Cara Kerja Copy Trading pada Mata Uang Kripto?

Copy trading berlaku di semua pasar keuangan, termasuk Forex, mata uang kripto, logam, komoditas, dan saham. Sementara sebagian besar peniru berfokus pada mengikuti kinerja pedagang, bukan pasar, Anda dapat memilih untuk hanya menyalin perdagangan mata uang kripto jika itu tujuan Anda.

Karena kripto masih tergolong baru, banyak pedagang yang mengkhususkan diri di bidang ini memiliki pengetahuan teknis yang mendalam. Jika Anda tidak memiliki banyak pengalaman dalam kripto, ada baiknya Anda meniru para pedagang ini untuk mendapatkan manfaat dari keahlian mereka.

Bagaimana cara menyalin perdagangan?

Untuk memulai copy trading, hal pertama yang Anda perlukan adalah akun trading live. Akun ini akan memungkinkan Anda mengikuti dan menyalin trader lain. Anda juga dapat membuka sub-akun tambahan jika Anda mau, yang memberi Anda lebih banyak fleksibilitas. Misalnya, Anda dapat menggunakan satu akun untuk trading manual dan akun lainnya hanya untuk menyalin trading.

Setelah Anda membuka akun live, tautkan akun tersebut ke platform copy trading yang ingin Anda gunakan. Setelah terhubung, Anda akan melihat daftar trader yang perdagangannya dapat Anda ikuti. Anda dapat mengklik trader untuk melihat riwayat kinerja mereka, melihat apa yang biasanya mereka perdagangkan, dan memeriksa tingkat risiko mereka.

Sebelum meniru trader, Anda dapat menyesuaikan pengaturan risiko agar sesuai dengan preferensi Anda sendiri. Misalnya, beberapa trader mungkin memiliki lebih banyak uang dan merasa nyaman dengan risiko yang lebih tinggi, tetapi Anda dapat menetapkan batasan Anda sendiri. Fleksibilitas ini adalah salah satu alasan mengapa copy trading menjadi pilihan yang bagus bagi orang-orang yang tidak memiliki waktu atau pengetahuan untuk berdagang sendiri.

Setelah Anda memutuskan, cukup klik 'salin', dan akun Anda akan secara otomatis mulai menyalin gerakan pedagang tersebut. Anda tidak perlu campur tangan secara manual – sistem akan melakukan semuanya untuk Anda. Namun, sebaiknya Anda selalu memeriksa akun Anda secara berkala untuk melacak perkembangannya dan memastikan Anda memiliki cukup dana.

Copy trading bukan hanya untuk forex. Beberapa trader mengkhususkan diri pada saham, komoditas, mata uang kripto, dan banyak lagi, sehingga Anda dapat memilih jenis pasar yang Anda minati.

Perdagangan sosial vs perdagangan salinan

Perdagangan sosial adalah bentuk lain dari perdagangan salinan, tetapi dengan perbedaan utama: alih-alih menyalin perdagangan secara otomatis, Anda bertukar ide dan riset pasar dengan pedagang lain. Ini dapat membantu Anda meningkatkan perdagangan Anda sendiri dengan belajar dari orang lain.

Di platform perdagangan sosial, Anda dapat melihat bagaimana pedagang berpengalaman menganalisis pasar, mengapa mereka melakukan perdagangan tertentu, dan bagaimana mereka mengelola posisi mereka. Ini adalah cara yang bagus untuk belajar dan meningkatkan keterampilan Anda.

Namun, perdagangan sosial memiliki satu kelemahan utama: perdagangan ini tidak otomatis. Anda tidak dapat menyalin perdagangan secara otomatis seperti yang Anda lakukan dalam perdagangan salinan. Sebaliknya, Anda harus memutuskan secara manual perdagangan mana yang akan diikuti.

Hal-hal penting yang perlu dipertimbangkan:

Memakan waktu : Perdagangan sosial membutuhkan lebih banyak waktu dibandingkan dengan perdagangan salinan karena Anda harus membuka perdagangan secara manual.
Pendidikan : Perdagangan sosial membantu Anda belajar dari para profesional dengan memahami alasan di balik setiap perdagangan.

Perdagangan cermin vs perdagangan salinan

Perdagangan cermin adalah jenis perdagangan salinan, tetapi alih-alih menyalin perdagangan individual dari pedagang tertentu, Anda menyalin keseluruhan strategi perdagangan, yang sering kali dijalankan oleh algoritma otomatis.

Algoritma ini terkadang dikembangkan oleh tim pedagang profesional. Alih-alih mengikuti keputusan satu pedagang, Anda mengikuti strategi yang telah dirancang dengan cermat untuk merespons pasar. Perdagangan terjadi secara otomatis, berdasarkan algoritma.

Perbedaan utama:

Otomatisasi : Seperti perdagangan salinan, perdagangan cermin sepenuhnya otomatis, jadi Anda tidak perlu melakukan apa pun secara manual.
Diversifikasi : Strategi algoritmik sering kali melihat banyak faktor pasar yang berbeda dan bekerja di berbagai pasar. Ini dapat membantu menyebarkan risiko dan mendiversifikasi portofolio Anda.

Singkatnya, perdagangan cermin menggunakan algoritma canggih untuk mengotomatiskan perdagangan dan menawarkan potensi diversifikasi yang lebih banyak, sementara perdagangan salinan mengikuti perdagangan pedagang individu.

Keuntungan Copy Trading

Perdagangan salinan menawarkan beberapa manfaat bagi para pedagang:

Fleksibilitas : Meskipun Anda meniru gerakan trader lain, Anda tetap mengendalikan berapa banyak uang yang akan dipertaruhkan. Jika trader melakukan perdagangan besar, tetapi Anda tidak memiliki cukup dana, Anda dapat menyesuaikan ukuran perdagangan agar sesuai dengan saldo akun Anda.
Efisiensi : Trading yang sukses membutuhkan waktu dan usaha, tetapi dengan copy trading, Anda dapat mengikuti trader terbaik sambil berfokus pada hal lain. Anda hanya perlu mengatur dan memantau pengaturan risiko Anda.
Transparansi : Platform perdagangan salinan sering kali memiliki papan peringkat tempat Anda dapat melihat kinerja berbagai pedagang, termasuk kemenangan dan kerugian mereka.
Diversifikasi : Copy trading dapat membantu mendiversifikasi portofolio Anda. Misalnya, jika Anda menggunakan strategi jangka panjang, Anda dapat mengikuti trader yang ahli dalam perdagangan jangka pendek. Jika strategi Anda tidak berhasil atau Anda tidak menemukan cukup peluang, copy trading dapat mengisi celah tersebut.

Kerugian dari Copy Trading

Ada juga sisi buruk dari copy trading:

Memilih trader yang tepat : Memilih trader yang akan ditiru bisa jadi sulit. Memilih trader dengan keuntungan tertinggi tidak selalu menjadi hal yang penting. Anda juga perlu mempertimbangkan hal-hal seperti riwayat trading dan tingkat risikonya.
Risiko kerugian : Sama seperti keuntungan, kerugian juga dapat ditiru. Anda dapat mengontrol seberapa banyak yang Anda investasikan dan menetapkan batasan risiko, tetapi Anda tidak memiliki kendali atas perdagangan aktual yang dilakukan pedagang. Jika kondisi pasar berubah atau pedagang mengalami kesulitan, hal itu dapat memengaruhi hasil Anda.
Biaya tambahan : Beberapa pedagang mengenakan biaya untuk menyalin perdagangan mereka, jadi periksa apakah ada biaya sebelum Anda memulai.
Risiko pasar : Perdagangan salinan tidak melindungi Anda dari risiko pasar seperti slippage atau masalah platform.

Strategi perdagangan salinan

Meskipun copy trading tidak mengharuskan Anda memiliki strategi sendiri, memiliki rencana dapat membantu Anda memilih trader yang tepat untuk diikuti. Berikut adalah beberapa poin penting untuk strategi copy trading yang kuat:

Pasar yang Dapat Diperdagangkan : Semua perdagangan yang dilakukan oleh pedagang yang Anda ikuti akan disalin ke akun Anda. Penting untuk mengetahui pasar mana yang menjadi fokus pedagang dan apakah pasar tersebut sesuai dengan minat Anda. Misalnya, pedagang yang berfokus pada saham teknologi mungkin menghadapi risiko yang terkait dengan sektor tersebut, sementara mereka yang memperdagangkan mata uang kripto mungkin mengalami volatilitas yang lebih tinggi. Pastikan untuk memilih pedagang yang sesuai dengan pasar yang Anda sukai.
Manajemen Risiko : Seberapa besar risiko yang bersedia Anda ambil? Banyak platform copy trading yang memungkinkan Anda menetapkan kerugian maksimum atau membatasi persentase akun yang dialokasikan untuk satu trader. Platform perdagangan semi-otomatis dan sosial juga menawarkan kontrol lebih besar dalam mengelola risiko Anda.
Analisis Pasar : Salah satu manfaat copy trading adalah tidak perlu menganalisis pasar sendiri. Namun, jika trader yang Anda ikuti kurang berpengalaman, ini bisa menjadi kerugian. Sebaiknya pantau perdagangan dan lakukan penyesuaian jika kondisi pasar berubah.
Leverage : Apakah Anda ingin menggunakan leverage saat menyalin perdagangan? Leverage dapat meningkatkan keuntungan Anda, tetapi juga dapat meningkatkan kerugian Anda. Pastikan untuk tidak mengambil risiko lebih besar dari yang Anda rela kehilangan.

Apakah perdagangan salinan dianggap menguntungkan?

Dalam copy trading, keberhasilan Anda sepenuhnya bergantung pada trader yang Anda ikuti. Jika Anda meniru trader dengan rekam jejak yang solid, Anda mungkin akan berhasil. Namun, ada risiko yang terlibat, dan berikut beberapa risiko yang perlu Anda ketahui:

Risiko Pasar : Ini adalah risiko terbesar dalam copy trading. Setiap perdagangan dipengaruhi oleh kekuatan pasar, seperti perubahan nilai mata uang, harga saham, atau suku bunga, yang dapat menyebabkan kerugian. Bahkan pedagang profesional tidak dapat sepenuhnya menghindari risiko pasar. Mereka dapat mengurangi risiko dengan menghindari perdagangan selama peristiwa berita besar atau saat pasar tidak likuid, tetapi risikonya selalu ada.
Risiko Likuiditas : Risiko likuiditas terjadi ketika sulit untuk menutup perdagangan dengan harga yang baik atau dalam jangka waktu yang wajar. Misalnya, jika tidak ada pembeli saat Anda ingin menjual, Anda tidak dapat keluar dari perdagangan. Risiko ini lebih umum terjadi pada aset yang kurang populer, seperti mata uang eksotis atau saham berkapitalisasi kecil. Risiko ini juga dapat terjadi selama jam-jam awal atau akhir pasar ketika jumlah pedagang lebih sedikit.
Risiko Sistematis : Jenis risiko ini memengaruhi seluruh pasar dan tidak dapat dihindari melalui diversifikasi. Contohnya termasuk peristiwa berita yang tidak terduga atau guncangan pasar. Salah satu peristiwa tersebut terjadi pada tahun 2015 ketika Bank Nasional Swiss mencabut patokan mata uang utama, yang menyebabkan kekacauan di pasar. Peristiwa ini jarang terjadi tetapi dapat menyebabkan kerugian yang signifikan.

Terminologi perdagangan salinan

Ukuran Tetap : Ini memungkinkan Anda untuk mengatur ukuran total perdagangan yang ingin Anda salin. Anda tidak harus menyalin ukuran perdagangan yang tepat dari pedagang yang Anda ikuti, tetapi Anda memutuskan berapa banyak yang ingin Anda perdagangkan.
Mirror Master Size : Ukuran ini secara langsung menyalin ukuran perdagangan yang sama persis dengan pedagang yang Anda ikuti. Misalnya, jika mereka membeli emas senilai $50, Anda juga akan membeli emas senilai $50, terlepas dari perbedaan ukuran akun antara Anda dan pedagang.
Mirror Master Risk : Fitur ini menyesuaikan ukuran perdagangan Anda berdasarkan persentase risiko yang diambil oleh pedagang. Fitur ini memastikan bahwa risiko diseimbangkan menurut ukuran akun Anda. Misalnya, perdagangan senilai $5.000 jauh lebih berisiko untuk akun kecil daripada akun besar, jadi fitur ini menyesuaikannya.
Penarikan Maksimum (MDD) : Ini adalah batas berapa banyak kerugian yang Anda relakan sebelum perdagangan salinan dihentikan. Jika akun Anda turun hingga persentase tertentu (misalnya, 30%), semua perdagangan salinan akan berhenti dan perdagangan yang ada akan ditutup. Tidak ada perdagangan baru yang akan dibuka hingga Anda meningkatkan batas penarikan.
Tingkat Peringatan : Ketika akun Anda mencapai persentase kerugian tertentu (ditetapkan oleh Anda), platform akan mengirimi Anda pemberitahuan untuk memberi tahu Anda.
Level Soft Stop : Jika akun Anda mencapai level kerugian ini, penyalinan dihentikan sementara, tetapi perdagangan tidak ditutup.
Level Hard Stop : Ketika level ini tercapai, semua perdagangan ditutup dan perdagangan salinan dihentikan sepenuhnya.