Что такое копирование сделок и как копировать сделки?

Один из самых простых способов воспользоваться рыночными возможностями — копировать успешных трейдеров. Копирование сделок позволяет автоматически следовать за действиями более опытных трейдеров, поэтому вам не придется выполнять весь анализ рынка самостоятельно.

Копирование сделок подходит для разных типов трейдеров, предлагая различные стратегии и цели. Для новичков это шанс получить прибыль, изучая, как работает рынок. Для занятых трейдеров это полезно, потому что у них нет времени на активную торговлю. В обоих случаях копирование сделок — полезный инструмент.

Что такое копи-трейдинг?

Копирование сделок — это способ автоматического копирования сделок других, часто более опытных трейдеров. Идея проста: вы находите трейдера с хорошей репутацией и позволяете своему счету копировать его сделки в режиме реального времени.

Обычно в копи-трейдинге есть три ключевых игрока:

Поставщик : опытный трейдер, сделки которого копируются, также известный как «мастер-трейдер» или «поставщик сигналов».
Копировщик : Лицо, копирующее сделки поставщика через свой собственный счет.
Брокер : платформа, которая связывает поставщика и копировальное устройство.

Чтобы начать копировать торговлю, все, что вам нужно сделать, это найти успешного трейдера на платформе. Большинство платформ позволяют вам фильтровать результаты опытных трейдеров, поэтому вы можете легко выбрать того, который соответствует вашему стилю и уровню риска.

Когда копируемый вами трейдер совершает сделку, платформа автоматически совершает такую же сделку на вашем счете. Вы можете выбрать, сколько денег вы хотите инвестировать, и установить ограничения на риски, которые вы готовы принять.

Например, если трейдер, за которым вы следите, покупает золото, вкладывая 5% от своего счета, такая же сделка произойдет и на вашем счете, но вы сможете настроить степень риска, которую готовы принять.

Существуют различные типы копи-трейдинга, такие как зеркальный трейдинг и социальный трейдинг. Каждый из них имеет небольшие различия, но цель одна: помочь вам следовать за успешными трейдерами, не принимая каждое решение самостоятельно.

Как работает копи-трейдинг?

Копирование сделок доступно через брокеров, которые предоставляют специальные приложения или программное обеспечение. В этих приложениях опытные трейдеры, за которыми вы можете следить, называются «сигналами», а люди, которые их копируют, называются «копировщиками».

Вот как это работает:

Трейдеры регистрируются у брокера и привязывают свои счета к приложению для копирования сделок.
Когда трейдеры, использующие сигналы, совершают сделки, их результаты (например, ежемесячная доходность и прибыльность) отслеживаются в приложении.
Копировщики выбирают, каким сигналам следовать. Когда копировщик подключается к сигналу, каждая сделка, совершаемая сигналом, автоматически копируется на счет копировщика, но корректируется на основе таких факторов, как доступные деньги и толерантность к риску.
В обмен на свои сделки трейдеры, использующие сигналы, получают процент от прибыли своих копировщиков.

Как работает копи-трейдинг в криптовалюте?

Копирование сделок работает на всех финансовых рынках, включая Forex, криптовалюты, металлы, товары и акции. Хотя большинство копировщиков фокусируются на отслеживании результатов трейдера, а не рынка, вы можете копировать только криптовалютные сделки, если это ваша цель.

Поскольку криптовалюта все еще относительно новая, многие трейдеры, специализирующиеся на ней, обладают глубокими техническими знаниями. Если у вас нет большого опыта в криптовалюте, имеет смысл копировать этих трейдеров, чтобы извлечь выгоду из их опыта.

Как копировать торговлю?

Чтобы начать копировать торговлю, первое, что вам нужно, это реальный торговый счет. Этот счет позволит вам следить за другими трейдерами и копировать их. Вы также можете открыть дополнительные субсчета, если хотите, что даст вам больше гибкости. Например, вы можете использовать один счет для ручной торговли, а другой — только для копирования сделок.

После того, как вы открыли свой реальный счет, свяжите его с платформой копирования сделок, которую вы хотите использовать. После подключения вы увидите список трейдеров, за сделками которых вы можете следить. Вы можете нажать на трейдера, чтобы просмотреть историю его результатов, узнать, чем он обычно торгует, и проверить его уровень риска.

Прежде чем копировать трейдера, вы можете настроить параметры риска в соответствии со своими предпочтениями. Например, некоторые трейдеры могут иметь больше денег и им может быть комфортно с более высокими рисками, но вы можете установить свои собственные ограничения. Эта гибкость является одной из причин, по которой копирование торговли является отличным вариантом для людей, у которых нет времени или знаний, чтобы торговать самостоятельно.

Как только вы определились, просто нажмите «копировать», и ваш счет автоматически начнет копировать действия этого трейдера. Вам не нужно будет вручную вмешиваться — система все сделает за вас. Тем не менее, всегда полезно регулярно проверять свой счет, чтобы отслеживать, как идут дела, и убедиться, что у вас достаточно средств.

Копирование сделок не только для форекс. Некоторые трейдеры специализируются на акциях, товарах, криптовалютах и многом другом, поэтому вы можете выбрать интересующий вас тип рынка.

Социальная торговля против копи-трейдинга

Социальная торговля — это еще одна форма копи-трейдинга, но с ключевым отличием: вместо автоматического копирования сделок вы обмениваетесь идеями и исследованиями рынка с другими трейдерами. Это может помочь вам улучшить свою собственную торговлю, обучаясь у других.

На платформах социальной торговли вы можете увидеть, как опытные трейдеры анализируют рынок, почему они совершают определенные сделки и как они управляют своими позициями. Это отличный способ учиться и совершенствовать свои навыки.

Однако у социальной торговли есть один существенный недостаток: она не автоматизирована. Вы не копируете сделки автоматически, как при копировании сделок. Вместо этого вам приходится вручную решать, какие сделки отслеживать.

Ключевые моменты, которые следует учитывать:

Требует много времени : Социальная торговля занимает больше времени по сравнению с копи-трейдингом, поскольку вам приходится открывать сделки вручную.
Образование : Социальная торговля помогает вам учиться у профессионалов, понимая их мотивы, лежащие в основе каждой сделки.

Зеркальная торговля против копировальной торговли

Зеркальная торговля — это разновидность копировальной торговли, но вместо копирования отдельных сделок конкретного трейдера вы копируете целую торговую стратегию, часто управляемую автоматизированными алгоритмами.

Эти алгоритмы иногда разрабатываются командой профессиональных трейдеров. Вместо того, чтобы следовать решениям одного трейдера, вы следуете стратегии, которая была тщательно разработана для реагирования на рынок. Сделки происходят автоматически, на основе алгоритма.

Основные отличия:

Автоматизация : Как и копи-трейдинг, зеркальная торговля полностью автоматизирована, поэтому вам не нужно ничего делать вручную.
Диверсификация : Алгоритмические стратегии часто учитывают множество различных рыночных факторов и работают на разных рынках. Это может помочь распределить риск и диверсифицировать ваш портфель.

Короче говоря, зеркальная торговля использует передовые алгоритмы для автоматизации сделок и предлагает потенциал для большей диверсификации, в то время как копировальная торговля отслеживает сделки отдельных трейдеров.

Преимущества копирования сделок

Копирование сделок дает трейдерам ряд преимуществ:

Гибкость : даже если вы копируете действия другого трейдера, вы все равно контролируете, сколько денег вы рискуете. Если трейдер совершает крупные сделки, но у вас недостаточно средств, вы можете скорректировать размер сделки в соответствии с балансом вашего счета.
Эффективность : успешная торговля требует времени и усилий, но с копи-трейдингом вы можете следить за лучшими трейдерами, одновременно фокусируясь на других вещах. Вам просто нужно установить и контролировать свои настройки риска.
Прозрачность : платформы для копирования сделок часто имеют таблицы лидеров, где вы можете видеть результаты разных трейдеров, включая их выигрыши и проигрыши.
Диверсификация : Копирование сделок может помочь диверсифицировать ваш портфель. Например, если вы используете долгосрочную стратегию, вы можете следовать за трейдером, который хорош в краткосрочных сделках. Если ваша стратегия не работает или вы не находите достаточно возможностей, копирование сделок может заполнить пробел.

Недостатки копи-трейдинга

У копирования сделок есть и недостатки:

Выбор правильного трейдера : выбор того, кого копировать, может быть сложным. Не всегда речь идет о выборе трейдера с самой высокой доходностью. Вам также нужно учитывать такие вещи, как их торговая история и уровень риска.
Риск убытка : как и прибыль, убытки тоже копируются. Вы можете контролировать, сколько вы инвестируете, и устанавливать лимиты риска, но у вас нет контроля над фактическими сделками, которые совершает трейдер. Если рыночные условия изменятся или трейдер будет испытывать трудности, это может повлиять на ваши результаты.
Дополнительные расходы : некоторые трейдеры взимают плату за копирование своих сделок, поэтому проверьте наличие каких-либо расходов, прежде чем начать.
Рыночные риски : Копирование сделок не защищает вас от рыночных рисков, таких как проскальзывание или проблемы с платформой.

Копировать торговую стратегию

Хотя копи-трейдинг не требует от вас собственной стратегии, наличие плана может помочь вам выбрать правильных трейдеров для подражания. Вот несколько ключевых моментов для эффективной стратегии копи-трейдинга:

Торгуемые рынки : все сделки, совершенные трейдером, за которым вы следите, будут скопированы на ваш счет. Важно знать, на каких рынках фокусируется трейдер и соответствуют ли они вашим интересам. Например, трейдеры, которые фокусируются на технологических акциях, могут столкнуться с рисками, связанными с этим сектором, в то время как те, кто торгует криптовалютами, могут столкнуться с более высокой волатильностью. Обязательно выберите трейдера, который подходит для рынков, с которыми вам комфортно.
Управление рисками : какой риск вы готовы принять? Многие платформы для копирования сделок позволяют вам устанавливать максимальный убыток или ограничивать процент вашего счета, выделенный одному трейдеру. Полуавтоматические и социальные торговые платформы также предлагают больше контроля над управлением рисками.
Анализ рынка : одним из преимуществ копирования сделок является отсутствие необходимости самостоятельно анализировать рынки. Однако, если у трейдера, за которым вы следите, нет опыта, это может стать недостатком. Всегда полезно следить за сделками и корректировать их, если рыночные условия меняются.
Кредитное плечо : Хотите ли вы использовать кредитное плечо при копировании сделок? Кредитное плечо может увеличить вашу прибыль, но оно также может увеличить ваши убытки. Убедитесь, что вы не рискуете больше, чем вы готовы потерять.

Считается ли копи-трейдинг прибыльным?

В копи-трейдинге ваш успех полностью зависит от трейдеров, за которыми вы следите. Если вы копируете трейдера с солидной историей, у вас может получиться. Однако существуют риски, и вот несколько из них, которые вам следует знать:

Рыночный риск : Это самый большой риск в копи-трейдинге. Каждая сделка находится под влиянием рыночных сил, таких как изменения стоимости валют, цен акций или процентных ставок, что может привести к убыткам. Даже профессиональные трейдеры не могут полностью избежать рыночных рисков. Они могут снизить риски, избегая сделок во время важных новостных событий или неликвидных периодов рынка, но риск всегда присутствует.
Риск ликвидности : Риск ликвидности возникает, когда сложно закрыть сделку по хорошей цене или в разумные сроки. Например, если нет покупателей, когда вы хотите продать, вы не можете выйти из сделки. Этот риск чаще встречается с менее популярными активами, такими как экзотические валюты или акции малой капитализации. Он также может возникнуть в первые или последние моменты рыночных часов, когда трейдеров меньше.
Систематический риск : этот тип риска влияет на весь рынок и его нельзя избежать с помощью диверсификации. Примерами могут служить неожиданные новостные события или рыночные потрясения. Одно из таких событий произошло в 2015 году, когда Швейцарский национальный банк отменил ключевую валютную привязку, что вызвало хаос на рынке. Такие события редки, но могут привести к значительным потерям.

Терминология копи-трейдинга

Фиксированный размер : позволяет вам установить общий размер сделки, которую вы хотите скопировать. Вам не обязательно копировать точный размер сделки трейдера, за которым вы следите, но вместо этого вы решаете, сколько вы хотите торговать.
Mirror Master Size : Это напрямую копирует точный размер сделки трейдера, за которым вы следите. Например, если они покупают золото на сумму $50, вы также купите золото на сумму $50, независимо от разницы в размере счета между вами и трейдером.
Mirror Master Risk : это регулирует размер вашей сделки на основе процента риска, который берет на себя трейдер. Это гарантирует, что риск сбалансирован в соответствии с размером вашего счета. Например, сделка на $5000 намного более рискованна для небольшого счета, чем для большого, поэтому эта функция регулирует соответственно.
Максимальная просадка (MDD) : это ограничение на то, сколько вы готовы потерять, прежде чем копирование торговли будет приостановлено. Если ваш счет падает на определенный процент (например, 30%), все копируемые сделки останавливаются, а существующие сделки закрываются. Новые сделки не будут открываться, пока вы не увеличите лимит просадки.
Уровень предупреждения : когда ваш счет достигает определенного процента убытка (устанавливается вами), платформа отправит вам уведомление, чтобы сообщить об этом.
Уровень мягкого стопа : если ваш счет достигает этого уровня убытков, копирование приостанавливается, но сделки не закрываются.
Уровень жесткой остановки : при достижении этого уровня все сделки закрываются, а копирование сделок полностью прекращается.