Что такое копи-трейдинг и как он работает?
Копирование сделок — один из самых простых способов как для новичков, так и для опытных инвесторов максимально использовать возможности на финансовых рынках. Копирование сделок позволяет мгновенно копировать сделки профессиональных трейдеров, вместо того чтобы тратить часы на изучение графиков или изучение сложных торговых систем. Это означает, что ваш торговый счёт копирует действия другого трейдера, и вы можете копировать его сделки в режиме реального времени.
Копи-трейдинг — это гибкий способ торговли, позволяющий использовать эффективные тактики, не тратя много времени на их изучение. Он отлично подходит для тех, кто только начинает или у кого нет времени заниматься своим портфелем постоянно.
Ожидается, что к 2025 году объём мирового рынка копирования сделок превысит 5,6 млрд долларов США, а число участников составит более 14 миллионов человек, использующих различные торговые платформы. В прошлом году около 37% новых инвесторов, вышедших на рынок Форекс или криптовалют, использовали ту или иную форму копирования или зеркального трейдинга.
Мнение эксперта: «В 2025 году копи-трейдинг стремительно меняется, платформы становятся более продвинутыми и ориентированными на пользователей. Елена Брукс, главный аналитик FinTrend Global, добавляет: «Барьер для входа никогда не был таким низким».
Объяснение копи-трейдинга: что такое копи-трейдинг?
Копирование сделок — это тип автоматической торговли, при котором ваш счёт копирует сделки другого трейдера, обычно с хорошей историей торговли и успешными результатами. После подключения к платформе для копирования сделок каждая сделка трейдера, за которым вы следите (также называемого поставщиком сигналов или мастер-трейдером), автоматически копируется на ваш счёт.
В этом участвуют три основные группы:
- Поставщик сигналов (опытный трейдер): трейдер, сделки которого имитируются.
- Копировальный трейдер (инвестор): человек, который использует копировальную торговлю для копирования сделок.
- Брокер или торговая платформа: платформа, которая позволяет осуществлять автоматизированную торговлю.
Чтобы начать копировать сделки, вам просто нужно выбрать трейдера, которого вы будете копировать, исходя из его стиля торговли, результатов и готовности к риску. Многие системы отображают полную историю торговли трейдера, что позволяет легко выбрать того, кто разделяет ваши финансовые цели.
Как работает копи-трейдинг на торговой платформе?
Платформы для копирования сделок позволяют инвесторам автоматизировать свою торговую деятельность, следуя торговым сигналам опытных трейдеров. Вот более простой способ:
- Откройте торговый счет у брокера, который позволит вам копировать других трейдеров.
- Выберите трейдера для копирования на основе его техники, торговых сигналов и результатов.
- Выбирайте, что хотите: установите бюджет и определите, на какой риск вы готовы пойти.
- Автоматическое копирование сделок: система будет копировать сделки трейдера, за которым вы следите, но при этом будет изменять их в зависимости от суммы на вашем счете.
По данным отрасли за 2025 год, около 62% копи-трейдеров используют автоматизированные платформы, которые позволяют им одновременно следить за несколькими трейдерами, оптимизируя диверсификацию портфеля и сокращая неиспользуемые средства.
«Автоматизация — это ключ к успеху», — говорит эксперт. «Современные платформы позволяют розничным инвесторам действовать как хедж-фонды, масштабируя риски и сохраняя прозрачность», — говорит Марко Нгуен, старший стратег Digital Alpha Markets.
Копирование сделок в сфере криптовалют и Форекс-трейдинга
Копирование сделок зародилось на рынке Форекс, но теперь широко применяется на рынке акций, сырьевых товаров и криптовалют. Копирование сделок популярно среди криптовалютных инвесторов, поскольку торговля на этом рынке может быть довольно техничной и быстро меняться. Вы можете учиться у опытных криптотрейдеров, копируя их действия, не обладая при этом глубокими знаниями.
Новый опрос показывает, что копи-трейдинг, ориентированный на криптовалюты, стал очень популярным. В начале 2025 года более 5 миллионов человек занимались копи-трейдингом криптовалют.
Многие платформы позволяют вам фильтровать и подписываться на трейдеров, которые торгуют только криптовалютами, если вы хотите сосредоточиться только на криптовалюте.
Как начать копировать сделки на платформе
Чтобы начать копировать сделки, выполните следующие действия:
Получите реальный торговый счет на платформе, которая позволит вам копировать сделки.
Подключите свой аккаунт к платформе копирования сделок.
Обзор трейдеров: используйте фильтры для поиска трейдеров по доходности, стилю торговли, рынкам торговли (форекс, криптовалюта и т. д.) и профилю риска.
Вы можете настроить свои инвестиции, решив, какую сумму вы хотите вложить и сколько вы готовы потерять в каждой сделке.
Нажмите «Копировать» и позвольте платформе выполнить работу по копированию сделок.
Вы можете распределить риск, копируя действия нескольких трейдеров, использующих разные торговые тактики или работающих на разных финансовых рынках. Вы также можете остановить или приостановить копирование в любой момент.
Социальный трейдинг против копи-трейдинга: понимание разницы
Термины «социальный трейдинг» и «сообщественный трейдинг» обычно означают одно и то же, однако социальный трейдинг — это, скорее, обучение и взаимодействие в сообществе. Трейдеры на платформах социального трейдинга обсуждают стратегии, анализ рынка и аналитику, но сделки не совершаются автоматически. Вам нужно решить для себя, стоит ли следовать их советам.
Основные отличия:
- Копирование сделок : полностью автоматизировано; копирует сделки.
- Социальная торговля : ручная; требует активного участия и личных торговых суждений.
Поскольку молодые трейдеры ищут возможности как для обучения, так и для инвестирования, платформы социальной торговли растут более чем на 25% каждый год.
Примечание эксперта: «Социальный аспект привлекает поколение Z и миллениалов. Кристоф Мейер, генеральный директор SocialTrade.io, говорит: «Это более коллективный и менее пугающий подход, чем традиционная торговля».
Зеркальная торговля или копирование сделок: какой стиль автоматизированной торговли вам подходит?
Зеркальная торговля — это разновидность копи-трейдинга, основанная на имитации алгоритмических методов торговли, а не действий трейдеров-людей. Обычно эти тактики придумывают профессиональные аналитики, и они работают самостоятельно.
- Ключевые моменты зеркальной торговли
- Торговля происходит автоматически на основе установленных правил.
- Обеспечивает диверсификацию по нескольким классам активов.
- Не зависит от того, как действует один трейдер.
По данным финтех-исследования 2025 года, тактики зеркальной торговли уже составляют около 20% всех объемов автоматизированной торговли на торговых площадках розничных инвесторов.
Преимущества копирования сделок для современных инвесторов
Копирование сделок имеет ряд преимуществ:
- Простота: нет необходимости принимать собственные торговые решения.
- Экономия времени: отлично подходит для людей, у которых нет времени торговать самостоятельно.
- Диверсификация означает вложение средств в разных трейдеров, классы активов и методы.
- Прозрачность: просматривайте полную историю торговли, показатели риска и прибыль каждого трейдера.
- Вы можете воспользоваться копи-трейдингом, даже если вы новичок в трейдинге или никогда раньше не торговали.
Согласно опросу, проведённому в 2025 году, более 68% копи-трейдеров считают, что главное преимущество копи-трейдеров — снижение стресса при торговле. Второе преимущество — возможность использовать профессиональные тактики.
Минусы копи-трейдинга: на что обратить внимание
Копировальный трейдинг, как и любой другой способ инвестирования, имеет риски:
- Выбор не того трейдера: даже если вы преуспели в прошлом, это не значит, что преуспеете в будущем. Подумайте, понимаете ли вы стратегию трейдера.
- Рыночный риск: Копирование сделок не останавливает движение рынка. При торговле CFD или другими сложными инструментами вы можете потерять деньги.
- Высокий риск быстрой потери денег, особенно при использовании кредитного плеча. Многие трейдеры теряют деньги при торговле из-за неэффективного управления рисками.
- Дополнительные сборы: Некоторые трейдеры взимают сборы за результаты или подписку.
- Ограниченный контроль: когда вы копируете трейдера, вы теряете возможность самостоятельно принимать торговые решения.
Ожидается, что в 2025 году около 64% счетов, на которых ведется копирование сделок, будут иметь по крайней мере одну ежемесячную просадку более чем на 10%. Это показывает, насколько важно иметь контроль над рисками.
Предупреждение от эксперта: «Многие начинающие копи-трейдеры не осознают, насколько велики могут быть просадки». Анна Васкес, руководитель отдела управления рисками в NeoTrade, добавляет: «Очень важно устанавливать стоп-лоссы и регулярно проверять свой счёт».
Создание стратегии интеллектуального копирования сделок
Копировальная торговля позволяет автоматизировать сделки, но все равно рекомендуется иметь базовый план копирования сделок:
- Знайте рынки: выясните, на каких финансовых рынках работает трейдер, которого вы имитируете, например, на Форекс, криптовалютах или сырьевых товарах.
- Установите четкие лимиты риска: большинство платформ позволяют вам установить максимальный лимит убытков или просадки.
- Оцените использование кредитного плеча: высокое кредитное плечо может увеличить прибыль, но также и риск внезапной потери денег.
- Следите за своим портфелем: даже если ваши сделки автоматизированы, рекомендуется регулярно проверять свой портфель.
- Диверсифицируйте: вкладывайте свои деньги в трейдеров, которые используют разные методы торговли и работают на разных рынках.
Данные за первый квартал 2025 года показывают, что у потребителей, которые диверсифицировали свои инвестиции, используя не менее трех торговых стратегий, вероятность полного закрытия счета была на 42% ниже.
Выгоден ли копи-трейдинг? Можно ли на нём заработать?
Копирование сделок может быть прибыльным, но всё зависит от трейдера, за которым вы следите, и от состояния рынка. Некоторые инвесторы постоянно зарабатывают, а другие теряют, особенно когда рынок нестабилен.
Некоторые из самых больших рисков:
- Рыночный риск : какой бы метод вы ни выбрали, резкие колебания цен могут привести к убыткам.
- Риск ликвидности : на некоторых рынках вы не сможете покупать и продавать по выгодным ценам.
- Системный риск : крупные политические потрясения или экономические кризисы могут оказать влияние на все рынки.
Последние данные за 2025 год показывают, что средняя годовая доходность 10% лучших копи-трейдеров по всему миру составила от 12% до 27% в зависимости от типа актива и размера используемого кредитного плеча.
«Копирование сделок может принести вам стабильную прибыль, если вы будете заниматься этим дисциплинированно и по четкому плану», — говорит Томас Риччи, аналитик рынка eBroker Trends.
Глоссарий копи-трейдинга для начинающих и копи-трейдеров
- Фиксированный размер : выберите вручную сумму для внесения в каждую сделку.
- Mirror Master Size : сделайте тот же размер сделки, что и у продавца.
- Mirror Master Risk : установите свой уровень риска, соответствующий уровню трейдера, в зависимости от того, сколько у вас денег.
- Максимальная просадка (MDD) : максимальная сумма, которую вы можете потерять, прежде чем вам придется прекратить торговлю.
- Порог предупреждения : уведомление отправляется, когда убытки достигают определенного порога.
- Мягкая остановка : остановка копирования новых транзакций при потере определенной суммы денег.
- Hard Stop : Если вы достигли лимита убытков, вы должны закрыть все транзакции и прекратить копирование.
Заключительные мысли об использовании платформы для копирования сделок
Копирование сделок — это простая техника, позволяющая начать заниматься финансовой торговлей без необходимости изучать всё за одну ночь. Она позволяет инвесторам автоматизировать сделки, распределять свои средства и использовать возможности более опытных трейдеров.
Тем не менее, копирование сделок — это рискованно. Подумайте, понимаете ли вы, как работает система, и можете ли вы позволить себе рисковать быстрой потерей денег из-за кредитного плеча или волатильности рынка.
Более 72% розничных инвесторов заявили, что посоветуют другим последовать примеру торговли в 2025 году, но 39% заявили, что в первые три месяца не осознавали, насколько это рискованно.
Последний совет: «Копирование сделок — это не просто копирование без раздумий. Елена Брукс советует относиться к этому как к контролируемой стратегии: наблюдайте, оценивайте и меняйтесь».
Копировальный трейдинг может стать полезным инструментом на вашем инвестиционном пути, если использовать его осторожно.
