Cos`è il Copy Trade e come funziona?
Il copy trading è uno dei modi più semplici per investitori, sia principianti che esperti, di sfruttare al meglio le opportunità sui mercati finanziari. Il mimic trading ti permette di imitare istantaneamente le transazioni dei trader professionisti, invece di passare ore a guardare grafici o studiare complicati sistemi di trading. Ciò significa che il tuo conto di trading copia ciò che fa un altro trader, così puoi copiare le sue operazioni in tempo reale.
Il copy trading è un metodo flessibile per fare trading che permette di utilizzare tattiche efficaci senza dover dedicare molto tempo all'apprendimento. È ideale per chi è alle prime armi o non ha tempo di gestire il proprio portafoglio a tempo pieno.
Si prevede che il business globale del copy trading varrà oltre 5,6 miliardi di dollari entro il 2025, con oltre 14 milioni di persone che utilizzano diverse piattaforme di trading. Nell'anno precedente, circa il 37% dei nuovi investitori entrati nel mercato forex o delle criptovalute ha utilizzato qualche forma di copy trading o mirror trading.
Opinione dell'esperto: "Il copy trading cambierà rapidamente nel 2025, con piattaforme sempre più avanzate e focalizzate sugli utenti. Elena Brooks, analista capo di FinTrend Global, aggiunge: "La barriera all'ingresso non è mai stata così bassa".
Spiegazione del Copy Trading: Che cos'è il Copy Trading?
Il copy trading è una tipologia di trading automatizzato in cui il tuo account copia le operazioni di un altro trader, solitamente qualcuno con una buona esperienza di trading e una comprovata esperienza di successo. Una volta connesso tramite una piattaforma di copy trading, ogni operazione effettuata dal trader che segui (chiamato anche fornitore di segnali o master trader) viene automaticamente duplicata sul tuo account.
Sono coinvolti tre gruppi principali:
- Fornitore di segnali (trader esperto): un trader le cui operazioni vengono imitate.
- Copy Trader (investitore): la persona che utilizza il copy trading per copiare le negoziazioni.
- Broker o piattaforma di trading: la piattaforma che rende possibile il trading automatizzato.
Per iniziare a fare copy trading, basta scegliere un trader da copiare in base al suo stile di trading, alle sue performance e alla sua propensione al rischio. Molti sistemi mostrano la cronologia completa delle operazioni di un trader, il che rende facile scegliere qualcuno che condivida i tuoi obiettivi finanziari.
Come funziona il copy trading su una piattaforma di trading?
Le piattaforme di copy trading consentono agli investitori di automatizzare la propria attività di trading seguendo i segnali di trading dei trader esperti. Ecco un modo più semplice per farlo:
- Apri un conto di trading con un broker che ti consente di replicare gli altri trader.
- Scegli un trader da copiare in base alla sua tecnica, ai suoi segnali di trading e ai suoi risultati.
- Scegli cosa vuoi: stabilisci un budget e valuta quanti rischi sei disposto a correre.
- Copia automatica delle operazioni: il sistema copierà le operazioni del trader che segui, ma le modificherà in base all'importo del tuo conto.
Secondo i dati del settore del 2025, circa il 62% dei copy trader utilizza piattaforme automatizzate che consentono loro di seguire numerosi trader contemporaneamente, ottimizzando la diversificazione del portafoglio e riducendo il denaro inutilizzato.
"L'automazione è la chiave", afferma un esperto. "Le piattaforme moderne permettono agli investitori al dettaglio di agire come hedge fund, ridimensionando il rischio e mantenendo la situazione chiara", afferma Marco Nguyen, Senior Strategist di Digital Alpha Markets.
Copy Trading nel trading di criptovalute e forex
Il copy trading è nato nel mercato forex, ma ora è ampiamente utilizzato anche in azioni, materie prime e criptovalute. Il copy trading è popolare tra gli investitori in criptovalute, poiché il trading in questo mercato può essere piuttosto tecnico e muoversi rapidamente. Puoi imparare dai trader di criptovalute più esperti replicando ciò che fanno senza dover conoscere molto.
Un nuovo sondaggio suggerisce che il copy trading incentrato sulle criptovalute è diventato molto popolare. All'inizio del 2025, oltre 5 milioni di persone effettuavano copy trading di criptovalute.
Molte piattaforme ti consentono di filtrare e seguire i trader che operano solo in criptovalute, se vuoi concentrarti esclusivamente sulle criptovalute.
Come iniziare a fare copy trading su una piattaforma
Per iniziare a fare copy trading, procedi come segue:
Apri un conto di trading live con una piattaforma che ti consente di copiare le operazioni.
Collega il tuo account alla piattaforma di copy trading.
Esplora i trader: utilizza i filtri per identificare i trader in base ai rendimenti, allo stile di trading, ai mercati in cui operano (forex, criptovalute, ecc.) e al profilo di rischio.
Puoi personalizzare il tuo investimento decidendo quanto vuoi investire e quanto sei disposto a perdere per ogni operazione.
Fai clic su "Copia" e lascia che la piattaforma copi le negoziazioni.
Puoi distribuire il rischio imitando diversi trader che utilizzano tattiche di trading diverse o operano in mercati finanziari diversi. Puoi anche interrompere o sospendere la copia in qualsiasi momento.
Social Trading vs Copy Trading: capire la differenza
I termini "social trading" e "community trading" vengono comunemente usati per indicare la stessa cosa, tuttavia il social trading è più incentrato sull'apprendimento e sulla comunità. I trader sulle piattaforme di social trading discutono strategie, analisi di mercato e approfondimenti, ma le transazioni non avvengono automaticamente. Sta a te decidere se seguire o meno i loro consigli.
Principali differenze:
- Copy Trading : completamente automatizzato; copia le transazioni.
- Social Trading : manuale; richiede la partecipazione attiva e giudizi di trading personali.
Poiché i trader più giovani sono alla ricerca sia di formazione che di opportunità di investimento, le piattaforme di social trading crescono di oltre il 25% ogni anno.
Nota dell'esperto: "L'aspetto social attrae la Generazione Z e i Millennial. Kristof Meyer, CEO di SocialTrade.io, afferma: "È più collaborativo e meno spaventoso del trading tradizionale".
Mirror Trading vs Copy Trading: quale stile di trading automatizzato è più adatto a te?
Il mirror trading è una variante del copy trading che si concentra sull'imitazione dei metodi di trading algoritmico piuttosto che sulle attività dei trader individuali. Queste tattiche sono in genere ideate dagli analisti professionisti e vengono eseguite autonomamente.
- Punti chiave sul Mirror Trading
- Negoziazione che avviene automaticamente in base a regole stabilite.
- Offre diversificazione su diverse classi di attività.
- Non dipende da come agisce il singolo trader.
Secondo una ricerca fintech del 2025, le tattiche di mirror trading rappresentano già circa il 20% di tutti i volumi di trading automatizzati nei marketplace degli investitori al dettaglio.
Vantaggi del Copy Trading per l'investitore di oggi
Il copy trading offre numerosi vantaggi:
- Semplicità: non è necessario prendere decisioni di trading autonomamente.
- Risparmio di tempo: ottimo per chi non ha tempo di fare trading da solo.
- Diversificare significa investire il proprio denaro in diversi trader, classi di attività e tecniche.
- Trasparenza: visualizza la cronologia completa delle negoziazioni, le misure di rischio e i profitti di ciascun trader.
- Puoi utilizzare il copy trading anche se sei un novizio nel trading o non hai mai fatto trading prima.
Secondo un sondaggio del settore condotto nel 2025, oltre il 68% dei copy trader ritiene che il vantaggio principale sia che rende il trading meno stressante. Il secondo vantaggio è che possono utilizzare tattiche professionali.
Contro del copy trading: a cosa fare attenzione
Il copy trading, come qualsiasi altro modo di investire, presenta dei rischi:
- Scegliere il trader sbagliato: solo perché hai avuto successo in passato non significa che avrai successo in futuro. Valuta se hai compreso la strategia del trader.
- Rischio di mercato: il copy trading non impedisce al mercato di salire e scendere. Quando si negozia con CFD o altri strumenti complessi, si potrebbe perdere denaro.
- Alto rischio di perdere denaro rapidamente, soprattutto quando si utilizza la leva finanziaria. Molti conti perdono denaro quando fanno trading perché non gestiscono bene i rischi.
- Commissioni extra: alcuni trader addebitano commissioni per le performance o gli abbonamenti.
- Controllo limitato: quando replichi un trader, rinunci alla possibilità di prendere autonomamente decisioni di trading.
Si prevede che circa il 64% dei conti di copy trading registrerà almeno un drawdown mensile superiore al 10% nel 2025. Questo dimostra quanto sia importante disporre di controlli del rischio.
Avvertimento da un esperto: "Molti copy trader alle prime armi non si rendono conto di quanto siano importanti i drawdown". Anna Vasquez, responsabile della gestione del rischio presso NeoTrade, aggiunge: "È molto importante impostare limiti di stop-loss e controllare spesso il proprio conto".
Creare una strategia di copy trading intelligente
Il copy trading ti consente di automatizzare le transazioni, ma è comunque una buona idea avere un piano di copy trading di base:
- Conosci i mercati: scopri in quali tipi di mercati finanziari opera il trader che imiti, come forex, criptovalute o materie prime.
- Imposta limiti di rischio chiari: la maggior parte delle piattaforme consente di impostare un limite massimo di perdita o di drawdown.
- Valutare l'uso della leva finanziaria: una leva finanziaria elevata può aumentare i profitti, ma riduce anche il rischio di perdere denaro improvvisamente.
- Tieni d'occhio il tuo portafoglio: anche se le tue negoziazioni sono automatizzate, è una buona idea controllare spesso il tuo portafoglio.
- Diversifica: investite i vostri soldi in trader che utilizzano metodi di trading diversi e operano in mercati diversi.
I dati del primo trimestre del 2025 mostrano che i consumatori che hanno diversificato almeno tre strategie di trading avevano il 42% di probabilità in meno di incorrere in un blocco completo del conto.
Il copy trading è redditizio? Si può guadagnare?
Il copy trading può essere redditizio, ma tutto dipende dal trader che segui e dall'andamento del mercato. Alcuni investitori guadagnano sempre, ma altri perdono, soprattutto quando il mercato è instabile.
Alcuni dei rischi più grandi sono:
- Rischio di mercato : indipendentemente dal metodo adottato, le oscillazioni improvvise dei prezzi potrebbero comportare delle perdite.
- Rischio di liquidità : in alcuni mercati potresti non essere in grado di acquistare e vendere a buoni prezzi.
- Rischio sistemico : grandi sconvolgimenti politici o crisi economiche possono avere ripercussioni su tutti i mercati.
Dati recenti del 2025 rivelano che il rendimento medio annuo per il 10% dei migliori copy trader al mondo era compreso tra il 12% e il 27%, a seconda del tipo di asset e dell'entità della leva finanziaria utilizzata.
"Il copy trading può garantire profitti costanti se lo si fa con disciplina e seguendo un piano chiaro", afferma Thomas Ricci, analista di mercato presso eBroker Trends.
Glossario del copy trading per principianti e copy trader
- Dimensione fissa : scegli manualmente quanto depositare in ogni operazione.
- Mirror Master Size : effettua lo stesso scambio del mercante.
- Mirror Master Risk : imposta il tuo livello di rischio in modo che corrisponda a quello del trader in base al denaro che possiedi.
- Max Drawdown (MDD) : la quantità massima di denaro che puoi perdere prima di dover cessare l'attività di trading.
- Soglia di avviso : viene inviata una notifica quando le perdite raggiungono una determinata soglia.
- Soft Stop : interrompe la replica di nuove transazioni quando si perde una determinata quantità di denaro.
- Hard Stop : se si raggiunge il limite di perdita, è necessario chiudere tutte le transazioni e interrompere la copia.
Considerazioni finali sull'utilizzo di una piattaforma di copy trading
Il copy trading è una tecnica semplice per iniziare a fare trading finanziario senza dover imparare tutto da un giorno all'altro. Permette agli investitori di automatizzare le operazioni, distribuire il proprio denaro e sfruttare le capacità dei trader più esperti.
Tuttavia, il copy trading è rischioso. Valuta se conosci il funzionamento del sistema e se puoi permetterti di correre il rischio di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria o della volatilità del mercato.
Oltre il 72% degli investitori al dettaglio ha affermato che consiglierebbe agli altri di imitare il trading nel 2025, ma il 39% ha affermato di non essersi reso conto di quanto fosse rischioso nei primi tre mesi.
Ultimo consiglio: "Il copy trading non consiste nel copiare senza pensare. Elena Brooks consiglia di trattarlo come una strategia controllata: osserva, giudica e cambia.
Il copy trading può rivelarsi uno strumento utile nel tuo percorso di investimento se utilizzato con attenzione.
