تجارت کپی چیست و چگونه تجارت کپی کنیم؟
یکی از ساده ترین راه ها برای استفاده از فرصت های بازار، کپی برداری از معامله گران موفق است. تجارت کپی به شما امکان می دهد به طور خودکار حرکات معامله گران با تجربه تر را دنبال کنید، بنابراین لازم نیست خودتان تمام تحلیل های بازار را انجام دهید.
تجارت کپی برای انواع مختلف معامله گران کار می کند و استراتژی ها و اهداف مختلفی را ارائه می دهد. برای مبتدیان، این فرصتی است برای کسب سود و در عین حال یادگیری نحوه عملکرد بازار. برای معامله گران پرمشغله، این مفید است زیرا زمانی برای معامله فعال ندارند. در هر دو مورد، تجارت کپی ابزار مفیدی است.
تجارت کپی چیست؟
تجارت کپی راهی برای کپی خودکار معاملات سایر معامله گران اغلب با تجربه تر است. ایده ساده است: شما یک معامله گر با سابقه خوب پیدا می کنید و به حساب شما اجازه می دهید معاملات آنها را در زمان واقعی تکرار کند.
معمولاً سه بازیگر کلیدی در تجارت کپی وجود دارد:
- ارائه دهنده : معامله گر باتجربه ای که معاملاتش در حال کپی برداری است، همچنین به عنوان "Master Trader" یا "Signal Provider" شناخته می شود.
- کپی : شخصی که معاملات ارائه دهنده را از طریق حساب شخصی خود کپی می کند.
- کارگزار : پلتفرمی که ارائه دهنده و دستگاه کپی را به هم متصل می کند.
برای شروع معاملات کپی، تنها کاری که باید انجام دهید این است که یک معامله گر موفق در یک پلتفرم پیدا کنید. اکثر پلتفرم ها به شما امکان می دهند نتایج معامله گران با تجربه را فیلتر کنید، بنابراین می توانید به راحتی یکی را انتخاب کنید که با سبک و سطح ریسک شما مطابقت دارد.
هنگامی که معامله‌گری که از آن کپی می‌کنید معامله انجام می‌دهد، پلتفرم به‌طور خودکار همان معامله را در حساب شما انجام می‌دهد. شما می توانید انتخاب کنید که چقدر پول می خواهید سرمایه گذاری کنید و محدودیت هایی برای ریسک هایی که مایل به انجام آن هستید تعیین کنید.
برای مثال، اگر معامله‌گری که دنبال می‌کنید با 5 درصد از حساب خود طلا بخرد، همان معامله در حساب شما اتفاق می‌افتد، اما می‌توانید میزان ریسکی که می‌خواهید بپذیرید را تنظیم کنید.
انواع مختلفی از تجارت کپی وجود دارد، مانند تجارت آینه ای و تجارت اجتماعی. هر کدام تفاوت‌های جزئی دارند، اما هدف یکی است: کمک به دنبال کردن معامله‌گران موفق بدون نیاز به تصمیم‌گیری خودتان.
تجارت کپی چگونه کار می کند؟
تجارت کپی از طریق کارگزارانی که برنامه ها یا نرم افزارهای خاصی را ارائه می دهند در دسترس است. در این برنامه ها، معامله گران با تجربه ای که می توانید آنها را دنبال کنید "سیگنال" و افرادی که آنها را کپی می کنند "کپی کننده" نامیده می شوند.
در اینجا نحوه کار آن آمده است:
- معامله گران با یک کارگزاری ثبت نام می کنند و حساب های خود را به برنامه تجارت کپی پیوند می دهند.
- همانطور که معامله گران سیگنال معاملات انجام می دهند، عملکرد آنها (مانند بازده ماهانه و سودآوری) در برنامه ردیابی می شود.
- دستگاه های کپی انتخاب می کنند که کدام سیگنال ها را دنبال کنند. هنگامی که یک دستگاه کپی به یک سیگنال متصل می شود، هر معامله ای که سیگنال انجام می دهد به طور خودکار در حساب دستگاه کپی کپی می شود، اما بر اساس عواملی مانند پول موجود و تحمل ریسک تنظیم می شود.
- معامله گران سیگنال در ازای معاملات خود، درصدی از سود را از دستگاه های کپی خود می گیرند.
تجارت کپی در کریپتوکارنسی چگونه کار می کند؟
تجارت کپی در تمام بازارهای مالی از جمله فارکس، ارزهای دیجیتال، فلزات، کالاها و سهام کار می کند. در حالی که اکثر دستگاه‌های کپی بر روی عملکرد معامله‌گر تمرکز می‌کنند، نه بازار، شما می‌توانید تنها در صورتی که هدف شما این باشد، از معاملات ارزهای دیجیتال کپی کنید.
از آنجایی که ارز دیجیتال هنوز نسبتا جدید است، بسیاری از معامله گران متخصص در آن دانش فنی عمیقی دارند. اگر تجربه زیادی در زمینه کریپتو ندارید، منطقی است که از این معامله گران کپی کنید تا از تخصص آنها بهره مند شوید.
چگونه تجارت را کپی کنیم؟
برای شروع معاملات کپی، اولین چیزی که نیاز دارید یک حساب معاملاتی زنده است. این حساب به شما امکان می‌دهد سایر معامله‌گران را دنبال و کپی کنید. همچنین در صورت تمایل می توانید حساب های فرعی اضافی باز کنید که به شما انعطاف بیشتری می دهد. به عنوان مثال، می توانید از یک حساب برای تجارت دستی و دیگری فقط برای کپی کردن معاملات استفاده کنید.
پس از باز کردن حساب کاربری زنده خود، آن را به پلتفرم تجارت کپی که می خواهید استفاده کنید پیوند دهید. پس از اتصال، لیستی از معامله گرانی را مشاهده خواهید کرد که می توانید معاملات آنها را دنبال کنید. می‌توانید روی یک معامله‌گر کلیک کنید تا سابقه عملکرد آنها را ببینید، ببینید معمولاً چه چیزی را معامله می‌کنند و سطح ریسک او را بررسی کنید.
قبل از کپی کردن یک معامله گر، می توانید تنظیمات ریسک را مطابق با ترجیحات خود تنظیم کنید. به عنوان مثال، برخی از معامله گران ممکن است پول بیشتری داشته باشند و با ریسک های بالاتر راحت باشند، اما شما می توانید محدودیت های خود را تعیین کنید. این انعطاف‌پذیری یکی از دلایلی است که تجارت کپی یک گزینه عالی برای افرادی است که زمان یا دانش کافی برای معامله کردن ندارند.
هنگامی که تصمیم گرفتید، فقط روی "کپی" کلیک کنید، و حساب شما به طور خودکار شروع به کپی کردن حرکات آن معامله گر می کند. شما نیازی به مداخله دستی ندارید - سیستم همه کارها را برای شما انجام می دهد. با این حال، همیشه ایده خوبی است که به طور مرتب حساب خود را بررسی کنید تا وضعیت کار را پیگیری کنید و مطمئن شوید که بودجه کافی دارید.
تجارت کپی فقط برای فارکس نیست. برخی از معامله گران در سهام، کالاها، ارزهای دیجیتال و موارد دیگر تخصص دارند، بنابراین می توانید نوع بازار مورد علاقه خود را انتخاب کنید.
تجارت اجتماعی در مقابل تجارت کپی
تجارت اجتماعی شکل دیگری از تجارت کپی است، اما با یک تفاوت کلیدی: به جای کپی خودکار معاملات، شما در حال تبادل نظر و تحقیقات بازار با سایر معامله گران هستید. این می تواند به شما کمک کند تا تجارت خود را با یادگیری از دیگران بهبود بخشید.
در پلتفرم‌های تجارت اجتماعی، می‌توانید ببینید که معامله‌گران با تجربه چگونه بازار را تحلیل می‌کنند، چرا معاملات خاصی انجام می‌دهند و چگونه موقعیت‌های خود را مدیریت می‌کنند. این یک راه عالی برای یادگیری و بهبود مهارت های شما است.
با این حال، تجارت اجتماعی یک جنبه منفی دارد: خودکار نیست. شما به طور خودکار معاملات را مانند معاملات کپی کپی نمی کنید. در عوض، شما باید به صورت دستی تصمیم بگیرید که کدام معاملات را دنبال کنید.
نکات کلیدی قابل تامل:
- وقت گیر : تجارت اجتماعی در مقایسه با تجارت کپی زمان بیشتری می برد زیرا باید معاملات را به صورت دستی باز کنید.
- آموزش : تجارت اجتماعی به شما کمک می کند تا با درک استدلال آنها در پشت هر معامله، از حرفه ای ها بیاموزید.
معاملات آینه ای در مقابل تجارت کپی
معاملات آینه ای نوعی تجارت کپی است، اما به جای کپی کردن معاملات فردی از یک معامله گر خاص، کل استراتژی معاملاتی را کپی می کنید که اغلب توسط الگوریتم های خودکار اجرا می شود.
گاهی اوقات این الگوریتم ها توسط تیمی از معامله گران حرفه ای توسعه می یابند. به جای اینکه تصمیمات یک معامله گر را دنبال کنید، از استراتژی پیروی می کنید که به دقت برای پاسخگویی به بازار طراحی شده است. معاملات بر اساس الگوریتم به صورت خودکار انجام می شود.
تفاوت های کلیدی:
- اتوماسیون : مانند تجارت کپی، معاملات آینه ای کاملاً خودکار است، بنابراین نیازی به انجام هیچ کاری به صورت دستی ندارید.
- تنوع : استراتژی های الگوریتمی اغلب به عوامل مختلف بازار نگاه می کنند و در بازارهای مختلف کار می کنند. این می تواند به گسترش ریسک و تنوع بخشیدن به پرتفوی شما کمک کند.
به طور خلاصه، معاملات آینه‌ای از الگوریتم‌های پیشرفته برای خودکارسازی معاملات استفاده می‌کند و پتانسیل تنوع بیشتر را ارائه می‌دهد، در حالی که معاملات کپی معاملات معامله‌گران فردی را دنبال می‌کند.
مزایای تجارت کپی
تجارت کپی چندین مزیت برای معامله گران دارد:
- انعطاف‌پذیری : حتی اگر از حرکات معامله‌گر دیگر کپی می‌کنید، هنوز میزان ریسک را کنترل می‌کنید. اگر معامله‌گر معاملات بزرگی انجام می‌دهد، اما شما بودجه کافی ندارید، می‌توانید اندازه معامله را مطابق با مانده حساب خود تنظیم کنید.
- کارایی : تجارت موفقیت آمیز زمان و تلاش می برد، اما با تجارت کپی، می توانید معامله گران برتر را دنبال کنید و روی چیزهای دیگر تمرکز کنید. شما فقط باید تنظیمات ریسک خود را تنظیم و نظارت کنید.
- شفافیت : پلتفرم‌های معاملاتی کپی اغلب دارای تابلوهایی هستند که می‌توانید عملکرد معامله‌گران مختلف، از جمله برد و باخت آنها را ببینید.
- تنوع : تجارت کپی می تواند به تنوع بخشیدن به سبد سهام شما کمک کند. به عنوان مثال، اگر از یک استراتژی بلندمدت استفاده می کنید، می توانید معامله گری را دنبال کنید که در معاملات کوتاه مدت مهارت دارد. اگر استراتژی شما کار نمی کند یا فرصت های کافی را پیدا نمی کنید، تجارت کپی می تواند شکاف را پر کند.
معایب تجارت کپی
همچنین معایبی برای تجارت کپی وجود دارد:
- انتخاب معامله گر مناسب : انتخاب اینکه چه کسی کپی شود می تواند مشکل باشد. این همیشه در مورد انتخاب معامله گر با بالاترین بازده نیست. همچنین باید مواردی مانند تاریخچه معاملات و سطوح ریسک آنها را در نظر بگیرید.
- ریسک ضرر : درست مانند سود، زیان نیز کپی می شود. شما می توانید میزان سرمایه گذاری خود را کنترل کنید و محدودیت هایی برای ریسک تعیین کنید، اما کنترلی بر معاملات واقعی معامله گر ندارید. اگر شرایط بازار تغییر کند یا معامله‌گر با مشکل مواجه شود، می‌تواند بر نتایج شما تأثیر بگذارد.
- هزینه های اضافی : برخی از معامله گران برای کپی کردن معاملات خود هزینه دریافت می کنند، بنابراین قبل از شروع هرگونه هزینه را بررسی کنید.
- خطرات بازار : تجارت کپی شما را در برابر خطرات بازار مانند مشکلات لغزش یا پلت فرم محافظت نمی کند.
استراتژی معاملاتی را کپی کنید
در حالی که تجارت کپی نیازی به داشتن استراتژی خاص خود ندارد، داشتن یک برنامه می تواند به شما در انتخاب معامله گران مناسب برای دنبال کردن کمک کند. در اینجا چند نکته کلیدی برای یک استراتژی تجارت کپی قوی وجود دارد:
- بازارهای قابل معامله : تمام معاملات انجام شده توسط معامله گر که دنبال می کنید در حساب شما کپی می شود. این مهم است که بدانید معامله گر روی چه بازارهایی تمرکز می کند و آیا آنها با علایق شما همسو هستند یا خیر. به عنوان مثال، معامله گرانی که روی سهام فناوری تمرکز می کنند ممکن است با خطرات مرتبط با آن بخش مواجه شوند، در حالی که آن دسته از ارزهای دیجیتال ممکن است نوسانات بیشتری را تجربه کنند. مطمئن شوید تاجری را انتخاب کنید که مناسب بازارهایی باشد که با آن راحت هستید.
- مدیریت ریسک : چقدر می خواهید ریسک کنید؟ بسیاری از پلتفرم های معاملاتی کپی به شما امکان می دهند حداکثر ضرر را تعیین کنید یا درصدی از حساب خود را که به یک معامله گر اختصاص داده می شود محدود کنید. پلتفرم‌های تجاری نیمه خودکار و اجتماعی نیز کنترل بیشتری بر مدیریت ریسک شما ارائه می‌دهند.
- تجزیه و تحلیل بازار : یکی از مزایای معاملات کپی این است که نیازی به تجزیه و تحلیل بازارها نیست. با این حال، اگر معامله‌گری که دنبال می‌کنید فاقد تجربه باشد، این می‌تواند به یک نقطه ضعف تبدیل شود. نظارت بر معاملات و تنظیم در صورت تغییر شرایط بازار همیشه ایده خوبی است.
- اهرم : آیا می خواهید هنگام کپی کردن معاملات از اهرم استفاده کنید؟ اهرم می تواند سود شما را افزایش دهد، اما می تواند ضرر شما را نیز افزایش دهد. مطمئن باشید بیشتر از چیزی که می خواهید از دست بدهید، ریسک نکنید.
آیا تجارت کپی سودآور است؟
در تجارت کپی، موفقیت شما کاملاً به معامله گرانی که دنبال می کنید بستگی دارد. اگر در حال کپی برداری از یک معامله گر با سابقه خوب هستید، ممکن است خوب عمل کنید. با این حال، خطراتی وجود دارد، و در اینجا چند مورد وجود دارد که باید بدانید:
- ریسک بازار : این بزرگترین ریسک در معاملات کپی است. هر معامله ای تحت تأثیر نیروهای بازار است، مانند تغییرات در ارزش ارز، قیمت سهام یا نرخ بهره، که می تواند منجر به زیان شود. حتی معامله گران حرفه ای نیز نمی توانند به طور کامل از ریسک های بازار اجتناب کنند. آنها ممکن است با اجتناب از معاملات در طول رویدادهای خبری بزرگ یا زمان‌های غیر نقدینگی بازار، ریسک‌ها را کاهش دهند، اما این ریسک همیشه وجود دارد.
- ریسک نقدینگی : ریسک نقدینگی زمانی اتفاق می‌افتد که بستن معامله با قیمت مناسب یا در مدت زمان معقول دشوار باشد. به عنوان مثال، اگر وقتی می خواهید بفروشید، خریدار وجود نداشته باشد، نمی توانید از معامله خارج شوید. این ریسک بیشتر در مورد دارایی‌های کمتر محبوب، مانند ارزهای عجیب و غریب یا سهام با سرمایه کوچک رایج است. همچنین ممکن است در اولین یا آخرین لحظات بازار که معامله گران کمتری وجود دارد، اتفاق بیفتد.
- ریسک سیستماتیک : این نوع ریسک کل بازار را تحت تاثیر قرار می دهد و نمی توان از طریق تنوع بخشی از آن اجتناب کرد. به عنوان مثال می توان به رویدادهای خبری غیرمنتظره یا شوک های بازار اشاره کرد. یکی از این رویدادها در سال 2015 بود که بانک ملی سوئیس یک ارز کلیدی را حذف کرد و باعث هرج و مرج در بازار شد. این رویدادها نادر هستند اما می توانند خسارات قابل توجهی ایجاد کنند.
اصطلاحات تجاری را کپی کنید
- اندازه ثابت : این به شما امکان می دهد تا اندازه کل معامله ای را که می خواهید کپی کنید تنظیم کنید. شما مجبور نیستید اندازه دقیق معامله‌گری را که دنبال می‌کنید کپی کنید، اما در عوض، تصمیم می‌گیرید که چقدر می‌خواهید معامله کنید.
- Mirror Master Size : این به طور مستقیم از اندازه دقیق معامله گری که دنبال می کنید کپی می کند. به عنوان مثال، اگر آنها 50 دلار طلا بخرند، شما نیز بدون توجه به تفاوت اندازه حساب بین شما و معامله گر، 50 دلار طلا خواهید خرید.
- Mirror Master Risk : این اندازه معامله شما را بر اساس درصد ریسکی که معامله گر می پذیرد تنظیم می کند. این تضمین می کند که ریسک با توجه به اندازه حساب شما متعادل است. به عنوان مثال، یک معامله 5000 دلاری برای یک حساب کوچک بسیار خطرناک تر از یک حساب بزرگ است، بنابراین این ویژگی مطابق با آن تنظیم می شود.
- حداکثر کاهش (MDD) : این محدودیتی است که می خواهید قبل از توقف معاملات کپی از دست بدهید. اگر اکانت شما با درصد معینی کاهش یابد (مثلاً 30%)، تمام معاملات کپی متوقف می شوند و معاملات موجود بسته می شوند. تا زمانی که محدودیت نزول را افزایش ندهید، هیچ معامله جدیدی باز نخواهد شد.
- سطح هشدار : وقتی حساب شما به درصد معینی از دست می‌رود (که توسط شما تعیین شده است)، پلتفرم برای شما اعلان ارسال می‌کند تا به شما اطلاع دهد.
- سطح Soft Stop : اگر حساب شما به این سطح از دست دادن برسد، کپی متوقف می شود، اما معاملات بسته نمی شوند.
- سطح توقف سخت : با رسیدن به این سطح، تمام معاملات بسته می شوند و معاملات کپی به طور کامل متوقف می شود.