카피 트레이딩이란 무엇이고, 카피 트레이딩을 하는 방법은 무엇인가?

시장 기회를 활용하는 가장 쉬운 방법 중 하나는 성공적인 트레이더를 모방하는 것입니다. 모방 트레이딩을 통해 더 많은 경험을 쌓은 트레이더의 움직임을 자동으로 따라갈 수 있으므로 모든 시장 분석을 직접 할 필요가 없습니다.

카피 트레이딩은 다양한 종류의 트레이더에게 효과적이며 다양한 전략과 목표를 제공합니다. 초보자에게는 시장이 어떻게 작동하는지 배우면서 수익을 낼 수 있는 기회입니다. 바쁜 트레이더에게는 적극적으로 거래할 시간이 없기 때문에 도움이 됩니다. 두 경우 모두 카피 트레이딩은 유용한 도구입니다.

카피 트레이딩이란?

복사 트레이딩은 다른, 종종 더 경험이 많은 트레이더의 트레이드를 자동으로 복사하는 방법입니다. 아이디어는 간단합니다. 좋은 실적을 가진 트레이더를 찾아서 귀하의 계정에서 실시간으로 그들의 트레이드를 복제하도록 합니다.

일반적으로 복사 거래에는 세 가지 주요 참여자가 있습니다.

공급자 : 거래가 복사되는 경험이 풍부한 트레이더로, "마스터 트레이더" 또는 "시그널 공급자"라고도 합니다.
복사자 : 공급자의 거래를 자신의 계정을 통해 복사하는 사람.
브로커 : 공급자와 복사자를 연결해주는 플랫폼.

복사 거래를 시작하려면 플랫폼에서 성공적인 트레이더를 찾는 것만 하면 됩니다. 대부분의 플랫폼은 숙련된 트레이더의 결과를 필터링할 수 있으므로 스타일과 위험 수준에 맞는 트레이더를 쉽게 선택할 수 있습니다.

당신이 복사하는 트레이더가 거래를 할 때, 플랫폼은 자동으로 당신의 계좌에서 동일한 거래를 할 것입니다. 당신은 얼마나 많은 돈을 투자하고 싶은지 선택하고 당신이 감수할 의향이 있는 위험에 대한 한도를 설정할 수 있습니다.

예를 들어, 팔로우하는 트레이더가 계좌의 5%를 사용하여 금을 매수하는 경우, 귀하의 계좌에서도 동일한 거래가 발생하지만, 얼마만큼의 위험을 감수할지 조정할 수 있습니다.

미러 트레이딩과 소셜 트레이딩 등 다양한 유형의 카피 트레이딩이 있습니다. 각각 약간의 차이가 있지만 목표는 같습니다. 모든 결정을 직접 내리지 않고도 성공적인 트레이더를 따라갈 수 있도록 돕는 것입니다.

복사 트레이딩은 어떻게 작동하나요?

복사 트레이딩은 특별한 앱이나 소프트웨어를 제공하는 브로커를 통해 가능합니다. 이러한 앱에서는 팔로우할 수 있는 숙련된 트레이더를 "신호"라고 하며, 그들을 복사하는 사람을 "복사자"라고 합니다.

작동 원리는 다음과 같습니다.

트레이더는 중개 회사에 가입하고 자신의 계좌를 복제 트레이딩 앱에 연결합니다.
시그널 트레이더가 거래를 진행하면 해당 트레이더의 성과(예: 월별 수익률과 수익성)가 앱에서 추적됩니다.
복사자는 어떤 신호를 따를지 선택합니다. 복사자가 신호에 연결되면 신호가 하는 모든 거래가 복사자의 계정에 자동으로 복사되지만, 사용 가능한 자금과 위험 허용도와 같은 요인에 따라 조정됩니다.
신호 거래자는 거래에 대한 대가로 복사기에서 발생하는 수익의 일정 비율을 가져갑니다.

암호화폐에서 복제 트레이딩은 어떻게 작동하나요?

복사 트레이딩은 외환, 암호화폐, 금속, 상품, 주식을 포함한 모든 금융 시장에서 작동합니다. 대부분의 복사자는 시장이 아닌 트레이더의 성과를 따르는 데 집중하지만, 그것이 목표라면 암호화폐 거래만 복사하도록 선택할 수 있습니다.

크립토는 아직 비교적 새로운 분야이기 때문에, 크립토를 전문으로 하는 많은 트레이더는 깊은 기술적 지식을 가지고 있습니다. 크립토에 대한 경험이 많지 않다면, 이 트레이더들을 모방하여 그들의 전문성을 활용하는 것이 합리적입니다.

무역을 모방하는 방법은?

복사 트레이딩을 시작하려면 먼저 라이브 트레이딩 계정이 필요합니다. 이 계정은 다른 트레이더를 팔로우하고 복사할 수 있게 해줍니다. 원한다면 추가 하위 계정을 열 수도 있는데, 이는 더 많은 유연성을 제공합니다. 예를 들어, 한 계정은 수동 트레이딩에 사용하고 다른 계정은 트레이드 복사에만 사용할 수 있습니다.

라이브 계정을 개설한 후, 사용하고 싶은 복사 거래 플랫폼에 연결하세요. 연결되면, 팔로우할 수 있는 거래자 목록이 표시됩니다. 거래자를 클릭하면 성과 내역을 보고, 보통 무엇을 거래하는지 보고, 위험 수준을 확인할 수 있습니다.

트레이더를 복사하기 전에 자신의 선호도에 맞게 위험 설정을 조정할 수 있습니다. 예를 들어, 일부 트레이더는 돈이 더 많고 더 높은 위험을 감수할 수 있지만, 자신의 한계를 설정할 수 있습니다. 이러한 유연성은 시간이나 지식이 없어 스스로 거래할 수 없는 사람들에게 복사 거래가 좋은 선택인 이유 중 하나입니다.

결정했으면 '복사'를 클릭하기만 하면 계정에서 해당 트레이더의 움직임을 자동으로 복사하기 시작합니다. 수동으로 개입할 필요가 없습니다. 시스템이 모든 것을 대신 처리합니다. 그러나 정기적으로 계정을 확인하여 상황이 어떻게 진행되고 있는지 추적하고 충분한 자금이 있는지 확인하는 것이 좋습니다.

복사 트레이딩은 외환만을 위한 것이 아닙니다. 일부 트레이더는 주식, 상품, 암호화폐 등을 전문으로 하므로 관심 있는 시장 유형을 선택할 수 있습니다.

소셜 트레이딩 vs 카피 트레이딩

소셜 트레이딩은 또 다른 형태의 카피 트레이딩이지만, 핵심적인 차이점이 있습니다. 트레이드를 자동으로 복사하는 대신, 다른 트레이더와 아이디어와 시장 조사를 교환합니다. 이를 통해 다른 사람에게서 배우면서 자신의 트레이딩을 개선하는 데 도움이 될 수 있습니다.

소셜 트레이딩 플랫폼에서, 당신은 숙련된 트레이더들이 시장을 어떻게 분석하는지, 왜 특정 거래를 하는지, 그리고 어떻게 포지션을 관리하는지 볼 수 있습니다. 그것은 당신의 기술을 배우고 향상시키는 좋은 방법입니다.

하지만 소셜 트레이딩에는 하나의 큰 단점이 있습니다. 자동화되지 않았다는 것입니다. 복사 트레이딩에서처럼 자동으로 트레이드를 복사할 수 없습니다. 대신 어떤 트레이드를 따를지 수동으로 결정해야 합니다.

고려해야 할 핵심 사항:

시간 소모 : 소셜 트레이딩은 복사 트레이딩에 비해 시간이 더 오래 걸립니다. 왜냐하면 수동으로 거래를 열어야 하기 때문입니다.
교육 : 소셜 트레이딩은 각 거래의 논리를 이해함으로써 전문가로부터 배우는 데 도움이 됩니다.

미러 트레이딩과 카피 트레이딩

미러 트레이딩은 일종의 복사 트레이딩이지만, 특정 트레이더의 개별 거래를 복사하는 것이 아니라, 종종 자동화된 알고리즘에 의해 실행되는 전체 트레이딩 전략을 복사하는 것입니다.

이러한 알고리즘은 때때로 전문 트레이더 팀에 의해 개발됩니다. 한 트레이더의 결정을 따르는 대신, 시장에 대응하도록 신중하게 설계된 전략을 따르고 있습니다. 거래는 알고리즘에 따라 자동으로 이루어집니다.

주요 차이점:

자동화 : 복제 트레이딩과 마찬가지로 미러 트레이딩도 완전 자동화되어서 수동으로 아무것도 할 필요가 없습니다.
다양화 : 알고리즘 전략은 종종 다양한 시장 요인을 살펴보고 다양한 시장에서 작동합니다. 이는 위험을 분산하고 포트폴리오를 다양화하는 데 도움이 될 수 있습니다.

간단히 말해서, 미러 트레이딩은 고급 알고리즘을 사용하여 거래를 자동화하고 더욱 다각화된 거래의 잠재력을 제공하는 반면, 카피 트레이딩은 개별 트레이더의 거래를 따릅니다.

카피 트레이딩의 장점

복사 거래는 거래자에게 여러 가지 이점을 제공합니다.

유연성 : 다른 트레이더의 움직임을 따라하더라도 여전히 얼마나 많은 돈을 위험에 빠뜨릴지 제어할 수 있습니다. 트레이더가 큰 거래를 하지만 자금이 충분하지 않은 경우 거래 규모를 계정 잔액에 맞게 조정할 수 있습니다.
효율성 : 성공적인 트레이딩에는 시간과 노력이 필요하지만, 카피 트레이딩을 사용하면 다른 것에 집중하면서 최고의 트레이더를 따라갈 수 있습니다. 위험 설정을 설정하고 모니터링하기만 하면 됩니다.
투명성 : 복제 거래 플랫폼에는 종종 다양한 거래자의 성과, 특히 승패를 볼 수 있는 리더보드가 있습니다.
다양화 : 카피 트레이딩은 포트폴리오를 다양화하는 데 도움이 될 수 있습니다. 예를 들어, 장기 전략을 사용하는 경우 단기 거래에 능숙한 트레이더를 따를 수 있습니다. 전략이 효과가 없거나 충분한 기회를 찾지 못하는 경우 카피 트레이딩이 갭을 메울 수 있습니다.

카피 트레이딩의 단점

복사 거래에는 단점도 있습니다.

올바른 트레이더 선택 : 누구를 복사할지 선택하는 것은 까다로울 수 있습니다. 항상 가장 높은 수익을 내는 트레이더를 선택하는 것은 아닙니다. 트레이딩 내역과 위험 수준과 같은 것도 고려해야 합니다.
손실 위험 : 수익과 마찬가지로 손실도 복사됩니다. 투자 금액을 제어하고 위험 한도를 설정할 수 있지만 트레이더가 하는 실제 거래는 제어할 수 없습니다. 시장 상황이 바뀌거나 트레이더가 어려움을 겪으면 결과에 영향을 미칠 수 있습니다.
추가 비용 : 일부 거래자는 거래를 복사하는 데 수수료를 청구하므로 시작하기 전에 비용이 있는지 확인하세요.
시장 위험 : 복제 거래는 미끄러짐이나 플랫폼 문제와 같은 시장 위험으로부터 보호해주지 않습니다.

복사 트레이딩 전략

카피 트레이딩은 자신의 전략이 필요하지 않지만, 계획이 있으면 따라야 할 올바른 트레이더를 선택하는 데 도움이 될 수 있습니다. 강력한 카피 트레이딩 전략에 대한 몇 가지 핵심 사항은 다음과 같습니다.

거래 가능한 시장 : 팔로우하는 트레이더가 한 모든 거래는 귀하의 계정에 복사됩니다. 트레이더가 어떤 시장에 집중하는지, 그리고 그것이 귀하의 관심사와 일치하는지 아는 것이 중요합니다. 예를 들어, 기술 주식에 집중하는 트레이더는 해당 부문과 관련된 위험에 직면할 수 있는 반면, 암호화폐를 거래하는 트레이더는 더 높은 변동성을 경험할 수 있습니다. 귀하가 편안한 시장에 맞는 트레이더를 선택하십시오.
위험 관리 : 얼마나 많은 위험을 감수할 의향이 있습니까? 많은 복제 거래 플랫폼은 최대 손실을 설정하거나 한 명의 거래자에게 할당된 계정 비율을 제한할 수 있도록 합니다. 반자동 및 소셜 거래 플랫폼은 또한 위험 관리에 대한 더 많은 통제력을 제공합니다.
시장 분석 : 복사 거래의 한 가지 이점은 시장을 직접 분석할 필요가 없다는 것입니다. 그러나 당신이 따르는 거래자가 경험이 부족하다면 이는 단점이 될 수 있습니다. 거래를 모니터링하고 시장 상황이 변하면 조정하는 것이 항상 좋은 생각입니다.
레버리지 : 거래를 복사할 때 레버리지를 사용하고 싶습니까? 레버리지는 수익을 늘릴 수 있지만 손실도 늘릴 수 있습니다. 잃을 수 있는 것보다 더 많은 위험을 감수하지 않도록 주의하세요.

복제 거래는 수익성이 있는 것으로 간주됩니까?

복사 거래에서 성공은 전적으로 당신이 따르는 거래자에 달려 있습니다. 탄탄한 실적을 가진 거래자를 복사한다면 잘할 수 있습니다. 그러나 위험이 따르며, 알아야 할 몇 가지가 있습니다.

시장 위험 : 이것은 복사 거래에서 가장 큰 위험입니다. 모든 거래는 통화 가치, 주가 또는 이자율의 변화와 같은 시장 힘의 영향을 받으며, 이는 손실로 이어질 수 있습니다. 전문 거래자조차도 시장 위험을 완전히 피할 수 없습니다. 그들은 큰 뉴스 이벤트나 유동성이 부족한 시장 기간 동안 거래를 피함으로써 위험을 줄일 수 있지만, 위험은 항상 존재합니다.
유동성 위험 : 유동성 위험은 좋은 가격이나 적당한 시간 내에 거래를 마감하기 어려울 때 발생합니다. 예를 들어, 매도하고 싶을 때 매수자가 없다면 거래를 종료할 수 없습니다. 이 위험은 이국적 통화나 소형주와 같이 덜 인기 있는 자산에서 더 흔합니다. 또한 거래자가 적은 시장 시간의 첫 순간이나 마지막 순간에 발생할 수도 있습니다.
체계적 위험 : 이 유형의 위험은 전체 시장에 영향을 미치며 다각화를 통해 피할 수 없습니다. 예상치 못한 뉴스 이벤트나 시장 쇼크가 그 예입니다. 그러한 이벤트 중 하나는 2015년 스위스 국립은행이 주요 통화 고정을 제거하여 시장에 혼란을 야기한 것입니다. 이러한 이벤트는 드물지만 상당한 손실을 초래할 수 있습니다.

복사 트레이딩 용어

고정 크기 : 복사하려는 거래의 총 크기를 설정할 수 있습니다. 팔로우하는 거래자의 정확한 거래 크기를 복사할 필요는 없지만, 대신 얼마만큼 거래하고 싶은지 결정하면 됩니다.
Mirror Master Size : 이것은 당신이 팔로우하는 트레이더의 정확한 거래 규모를 직접 복사합니다. 예를 들어, 그들이 $50 상당의 금을 사면, 당신과 트레이더의 계좌 규모 차이에 관계없이 당신도 $50 상당의 금을 사게 됩니다.
Mirror Master Risk : 이 기능은 트레이더가 감수하는 위험 비율에 따라 트레이드 규모를 조정합니다. 계정 규모에 따라 위험이 균형을 이루도록 보장합니다. 예를 들어, 5,000달러 트레이드는 큰 계정보다 작은 계정에서 훨씬 위험하므로 이 기능은 그에 따라 조정합니다.
최대 드로다운(MDD) : 이것은 복사 트레이딩이 중단되기 전에 얼마만큼의 손실을 감수할 의향이 있는지에 대한 한도입니다. 계정이 특정 비율(예: 30%)만큼 하락하면 모든 복사 트레이딩이 중단되고 기존 트레이딩은 마감됩니다. 드로다운 한도를 높일 때까지 새로운 트레이딩은 열리지 않습니다.
경고 수준 : 계정이 특정 비율의 손실(사용자가 설정)에 도달하면 플랫폼에서 알림을 보내 알려줍니다.
소프트 스톱 레벨 : 계좌가 이 손실 수준에 도달하면 복사는 일시 중지되지만 거래는 종료되지 않습니다.
하드 스톱 레벨 : 이 수준에 도달하면 모든 거래가 종료되고, 복제 거래는 완전히 중단됩니다.