コピートレードとは何ですか？また、コピートレードはどのように行いますか？

市場の機会を活用する最も簡単な方法の 1 つは、成功しているトレーダーをコピーすることです。コピートレーディングでは、より経験豊富なトレーダーの動きを自動的に追跡できるため、すべての市場分析を自分で行う必要がありません。

コピートレードは、さまざまな戦略と目標を提供し、さまざまなタイプのトレーダーに有効です。初心者にとっては、市場の仕組みを学びながら利益を上げるチャンスです。忙しいトレーダーにとっては、積極的に取引する時間がないときに役立ちます。どちらの場合も、コピートレードは便利なツールです。

コピートレードとは何ですか?

コピートレードとは、他の、多くの場合はより経験豊富なトレーダーのトレードを自動的にコピーする方法です。アイデアはシンプルです。優れた実績を持つトレーダーを見つけて、自分のアカウントでそのトレーダーのトレードをリアルタイムで複製します。

コピートレードには通常、3 人の主要プレーヤーがいます。

プロバイダー: 取引がコピーされる経験豊富なトレーダー。「マスタートレーダー」または「シグナルプロバイダー」とも呼ばれます。
コピー者: プロバイダーの取引を自分のアカウントを通じてコピーする人。
ブローカー: プロバイダーとコピー機を接続するプラットフォーム。

コピートレードを始めるには、プラットフォーム上で成功しているトレーダーを見つけるだけです。ほとんどのプラットフォームでは、経験豊富なトレーダーの結果をフィルタリングできるため、自分のスタイルとリスクレベルに合ったトレーダーを簡単に選ぶことができます。

あなたがコピーしているトレーダーが取引を行うと、プラットフォームは自動的にあなたのアカウントで同じ取引を行います。投資したい金額を選択し、許容できるリスクの制限を設定できます。

たとえば、あなたがフォローしているトレーダーが口座の 5% で金を購入した場合、あなたの口座でも同じ取引が行われますが、どの程度のリスクを取るかを調整できます。

コピートレードには、ミラートレードやソーシャルトレードなど、さまざまな種類があります。それぞれに若干の違いはありますが、目標は同じです。つまり、自分ですべての決定を下すことなく、成功したトレーダーをフォローできるようにすることです。

コピートレードはどのように機能しますか?

コピートレードは、特別なアプリやソフトウェアを提供するブローカーを通じて利用できます。これらのアプリでは、フォローできる経験豊富なトレーダーは「シグナル」と呼ばれ、それをコピーする人は「コピー者」と呼ばれます。

仕組みは次のとおりです:

トレーダーは証券会社にサインアップし、自分のアカウントをコピー取引アプリにリンクします。
シグナルトレーダーが取引を行うと、そのパフォーマンス（月間収益や収益性など）がアプリ内で追跡されます。
コピー者はどのシグナルに従うかを選択します。コピー者がシグナルに接続すると、シグナルが行うすべての取引が自動的にコピー者のアカウントにコピーされますが、利用可能な資金やリスク許容度などの要素に基づいて調整されます。
シグナルトレーダーは、取引と引き換えに、コピーしたトレーダーから利益の一定割合を受け取ります。

暗号通貨におけるコピートレードはどのように機能するのでしょうか?

コピートレードは、外国為替、暗号通貨、金属、商品、株式など、すべての金融市場で機能します。ほとんどのコピートレーダーは市場ではなくトレーダーのパフォーマンスを追跡することに重点を置いていますが、それが目的であれば暗号通貨取引のみをコピーすることを選択できます。

暗号通貨はまだ比較的新しいため、暗号通貨を専門とするトレーダーの多くは深い技術的知識を持っています。暗号通貨の経験があまりない場合は、これらのトレーダーを真似して、彼らの専門知識から利益を得るのが理にかなっています。

コピートレードのやり方は？

コピートレードを始めるには、まずライブトレードアカウントが必要です。このアカウントでは、他のトレーダーをフォローしたり、コピーしたりできます。必要に応じて追加のサブアカウントを開設して、より柔軟に取引することもできます。たとえば、1 つのアカウントを手動トレードに使用し、別のアカウントをトレードのコピー専用に使用できます。

ライブアカウントを開設したら、使用したいコピートレーディングプラットフォームにリンクします。接続すると、トレードを追跡できるトレーダーのリストが表示されます。トレーダーをクリックすると、パフォーマンス履歴を表示したり、通常トレードしているものを確認したり、リスクレベルを確認したりできます。

トレーダーをコピーする前に、自分の好みに合わせてリスク設定を調整できます。たとえば、トレーダーの中には資金が多く、高いリスクを許容する人もいるかもしれませんが、自分で制限を設定できます。この柔軟性は、自分で取引する時間や知識がない人にとってコピー取引が優れた選択肢である理由の 1 つです。

決定したら、「コピー」をクリックするだけで、あなたのアカウントは自動的にそのトレーダーの動きをコピーし始めます。手動で介入する必要はありません。システムがすべてを行います。ただし、状況を追跡し、十分な資金があることを確認するために、定期的にアカウントをチェックすることをお勧めします。

コピートレードは外国為替だけに限ったことではありません。株式、商品、暗号通貨などを専門とするトレーダーもいるので、興味のある市場の種類を選択できます。

ソーシャルトレーディングとコピートレーディング

ソーシャルトレーディングはコピートレーディングの別の形式ですが、重要な違いがあります。それは、トレードを自動的にコピーするのではなく、他のトレーダーとアイデアや市場調査を交換することです。これにより、他の人から学ぶことで、自分のトレードを向上させることができます。

ソーシャルトレーディングプラットフォームでは、経験豊富なトレーダーがどのように市場を分析し、特定の取引を行う理由やポジションを管理するかを確認できます。これは、スキルを習得して向上させるのに最適な方法です。

しかし、ソーシャルトレーディングには大きな欠点が 1 つあります。自動化されていないのです。コピートレーディングのようにトレードを自動的にコピーすることはできません。代わりに、どのトレードに従うかを手動で決める必要があります。

考慮すべき重要なポイント:

時間がかかります: ソーシャルトレーディングでは、取引を手動で開始する必要があるため、コピートレーディングに比べて時間がかかります。
教育: ソーシャルトレーディングは、各取引の背後にある専門家の考え方を理解することで、専門家から学ぶのに役立ちます。

ミラートレードとコピートレード

ミラー取引はコピー取引の一種ですが、特定のトレーダーの個々の取引をコピーするのではなく、多くの場合自動化されたアルゴリズムによって実行される取引戦略全体をコピーします。

これらのアルゴリズムは、プロのトレーダーのチームによって開発されることもあります。 1 人のトレーダーの決定に従うのではなく、市場に対応するために慎重に設計された戦略に従います。取引はアルゴリズムに基づいて自動的に行われます。

主な違い:

自動化: コピー取引と同様に、ミラー取引は完全に自動化されているため、手動で何もする必要はありません。
分散化: アルゴリズム戦略は、多くの場合、さまざまな市場要因を考慮し、さまざまな市場で機能します。これにより、リスクを分散し、ポートフォリオを分散できます。

つまり、ミラー取引は高度なアルゴリズムを使用して取引を自動化し、より多様化する可能性を提供しますが、コピー取引は個々のトレーダーの取引に従います。

コピートレードの利点

コピートレードはトレーダーにとっていくつかの利点があります:

柔軟性: 他のトレーダーの動きをコピーしている場合でも、リスクを負う金額を制御できます。トレーダーが大きな取引を行っているが、資金が足りない場合は、口座残高に合わせて取引サイズを調整できます。
効率性: トレードを成功させるには時間と労力がかかりますが、コピートレードなら、トップトレーダーをフォローしながら他のことに集中できます。リスク設定を設定して監視するだけです。
透明性: コピートレーディングプラットフォームには、多くの場合、さまざまなトレーダーのパフォーマンス (勝敗を含む) を確認できるリーダーボードがあります。
多様化: コピートレードはポートフォリオの多様化に役立ちます。たとえば、長期戦略を使用する場合は、短期取引が得意なトレーダーをフォローできます。戦略が機能しない場合や十分な機会が見つからない場合は、コピートレードでそのギャップを埋めることができます。

コピートレードのデメリット

コピートレードには欠点もあります。

適切なトレーダーを選ぶ: 誰をコピーするかを選択するのは難しい場合があります。必ずしも最も高い収益を上げているトレーダーを選ぶ必要はありません。トレーダーの取引履歴やリスクレベルなども考慮する必要があります。
損失のリスク: 利益と同様に、損失もコピーされます。投資額を制御し、リスク制限を設定することはできますが、トレーダーが実際に行う取引を制御することはできません。市場の状況が変化したり、トレーダーが苦戦したりすると、結果に影響する可能性があります。
追加コスト: トレーダーによっては、取引をコピーする際に手数料を請求するところもあるので、始める前にコストがないか確認してください。
市場リスク: コピー取引では、スリッページやプラットフォームの問題などの市場リスクから保護されません。

コピートレード戦略

コピートレードでは独自の戦略は必要ありませんが、計画を立てることで、フォローする適切なトレーダーを選択するのに役立ちます。強力なコピートレード戦略の重要なポイントは次のとおりです。

取引可能な市場: あなたがフォローしているトレーダーが行ったすべての取引は、あなたのアカウントにコピーされます。トレーダーがどの市場に焦点を当てているか、そしてそれがあなたの興味に合っているかどうかを知ることは重要です。たとえば、ハイテク株に焦点を当てているトレーダーは、そのセクターに関連したリスクに直面する可能性がありますが、暗号通貨を取引するトレーダーはより高いボラティリティを経験する可能性があります。あなたが慣れ親しんでいる市場に適したトレーダーを選ぶようにしてください。
リスク管理: どの程度のリスクを負う覚悟がありますか? 多くのコピートレーディングプラットフォームでは、最大損失額を設定したり、1 人のトレーダーに割り当てられるアカウントの割合を制限したりできます。半自動およびソーシャルトレーディングプラットフォームでは、リスク管理をより細かく制御できます。
市場分析: コピートレードの利点の 1 つは、自分で市場を分析する必要がないことです。ただし、フォローするトレーダーに経験が不足している場合は、これが不利になる可能性があります。常にトレードを監視し、市場の状況が変わったら調整することをお勧めします。
レバレッジ: トレードのコピー時にレバレッジを使用しますか? レバレッジは利益を増やすことができますが、損失も増やす可能性があります。損失しても構わない金額以上のリスクを負わないようにしてください。

コピートレードは利益が出ると考えられていますか?

コピートレードでは、成功はフォローするトレーダーに完全に依存します。実績のあるトレーダーをコピーすれば、うまくいくかもしれません。ただし、リスクも伴います。ここでは、知っておくべきいくつかのリスクについて説明します。

市場リスク: これはコピートレードにおける最大のリスクです。すべてのトレードは通貨価値、株価、金利の変化などの市場要因の影響を受け、損失につながる可能性があります。プロのトレーダーでも市場リスクを完全に回避することはできません。大きなニュースイベントや流動性のない市場の時間帯にトレードを避けることでリスクを軽減することはできますが、リスクは常に存在します。
流動性リスク: 流動性リスクは、取引を適正な価格で、または妥当な時間内に終了することが難しい場合に発生します。たとえば、売りたいときに買い手がいなければ、取引を終了することはできません。このリスクは、エキゾチック通貨や小型株など、あまり人気のない資産でより一般的です。また、トレーダーが少ない市場時間の最初の瞬間または最後の瞬間に発生することもあります。
システマティックリスク: このタイプのリスクは市場全体に影響を及ぼし、分散投資では回避できません。例としては、予期せぬニュースイベントや市場ショックなどが挙げられます。そのようなイベントの 1 つは、2015 年にスイス国立銀行が主要通貨のペッグ制を廃止し、市場に混乱を引き起こしたことです。このようなイベントはまれですが、大きな損失を引き起こす可能性があります。

コピートレード用語

固定サイズ: コピーする取引の合計サイズを設定できます。フォローしているトレーダーの取引サイズを正確にコピーする必要はありませんが、代わりに、取引したい金額を決定します。
ミラーマスターサイズ: これは、フォローしているトレーダーの正確な取引サイズを直接コピーします。たとえば、トレーダーが 50 ドル相当の金を購入した場合、あなたとトレーダーのアカウントサイズの違いに関係なく、あなたも 50 ドル相当の金を購入します。
ミラーマスターリスク: トレーダーが負うリスクの割合に基づいて取引サイズを調整します。これにより、アカウントサイズに応じてリスクがバランスされます。たとえば、5,000 ドルの取引は、小規模アカウントでは大規模アカウントよりもリスクが高いため、この機能はそれに応じて調整されます。
最大ドローダウン (MDD) : これは、コピー取引が一時停止される前に許容できる損失額の制限です。アカウントが一定の割合 (例: 30%) 減少すると、すべてのコピー取引が停止し、既存の取引が終了します。ドローダウン制限を増やすまで、新しい取引は開始されません。
警告レベル: アカウントが一定の割合の損失（ユーザーが設定）に達すると、プラットフォームから通知が送信されます。
ソフトストップレベル: アカウントがこの損失レベルに達すると、コピーは一時停止されますが、取引は終了しません。
ハードストップレベル: このレベルに達すると、すべての取引が終了し、コピー取引は完全に停止されます。