Crypto Bubbles: วิธีการระบุและหลีกเลี่ยง

ตลาดสกุลเงินดิจิทัลซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องราคาที่ผันผวนอย่างรวดเร็วและมีลักษณะเก็งกำไร ได้เห็นฟองสบู่จำนวนมากขึ้นและลงในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ตั้งแต่การพุ่งสูงอย่างรวดเร็วของมูลค่า Bitcoin ไปจนถึงการเติบโตอย่างรวดเร็วแต่ไม่ยั่งยืนของเหรียญมีม ฟองสบู่เหล่านี้มักเกิดจากกระแสความนิยม ความกลัวที่จะพลาดโอกาส ( FOMO ) และการเก็งกำไรในตลาด ในขณะที่สินทรัพย์บางส่วนฟื้นตัวหลังจากเกิดการล่มสลาย สินทรัพย์อื่นๆ กลับถูกทำลายไปหมด ทำให้ผู้ลงทุนต้องเดินเรือท่ามกลางภูมิประเทศที่ผันผวนด้วยความระมัดระวัง การทำความเข้าใจสัญญาณของฟองสบู่ ปัจจัยที่ผลักดันให้เกิดฟองสบู่ และวิธีการจัดการการลงทุนในช่วงเวลาที่วุ่นวายเหล่านี้ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่สกุลเงินดิจิทัล บทความนี้จะสำรวจความซับซ้อนของฟองสบู่สกุลเงินดิจิทัล ตั้งแต่การก่อตัวไปจนถึงการแตกตัวที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และเสนอแนวทางในการจัดการกับผลที่ตามมาและโอกาสในตลาดในอนาคต

Crypto Bubble คืออะไร?

ฟองสบู่ในทางเศรษฐศาสตร์หมายถึงสถานการณ์ที่ราคาของสินทรัพย์พุ่งสูงเกินมูลค่าที่แท้จริง ซึ่งมักเกิดจากกระแสความกระตือรือร้นหรือข้อมูลที่ผิดพลาดเกี่ยวกับมูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์เหล่านี้ เมื่อพูดถึงสกุลเงินดิจิทัล การกำหนดฟองสบู่จะซับซ้อนมากขึ้น เนื่องจากสินทรัพย์ดิจิทัลจำนวนมาก เช่น Bitcoin และ altcoin ต่างๆ ไม่มีมูลค่าที่แท้จริงที่วัดได้ง่าย ซึ่งแตกต่างจากสินทรัพย์แบบดั้งเดิม เช่น หุ้นหรืออสังหาริมทรัพย์ ซึ่งสามารถประเมินค่าได้ตามปัจจัยที่จับต้องได้ สกุลเงินดิจิทัลมีการประเมินค่าตามประโยชน์ใช้สอยเป็นหลัก โดยเป็นสกุลเงินเสมือนที่รองรับโดยเทคโนโลยีบล็อคเชน

หากพูดให้เข้าใจง่ายๆ ฟองสบู่คริปโตก็เปรียบเสมือนลูกโป่งที่พองตัวอย่างรวดเร็ว ราคาของสกุลเงินดิจิทัลพุ่งสูงขึ้นจากความตื่นเต้นและการลงทุนเก็งกำไรจากผู้คนที่อยากได้กำไรอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ลูกโป่งสามารถขยายตัวได้เพียงจำกัดก่อนที่จะแตก ฟองสบู่คริปโตก็มักจะแตกในที่สุด ซึ่งมักจะส่งผลให้ราคาลดลงอย่างรวดเร็วและเจ็บปวด ฟองสบู่เหล่านี้แสดงถึง ตลาดขาขึ้น ที่ท้าทายตรรกะของปัจจัยพื้นฐานในระยะยาว สร้างสภาพแวดล้อมที่ไม่ยั่งยืนซึ่งในที่สุดก็จะปรับตัวได้ บางครั้งอาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อผู้ที่ติดอยู่ท่ามกลางความตื่นตาตื่นใจ

แผนการปั๊มและทิ้ง

แผนการปั๊มและทิ้งเป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดการตลาดในพื้นที่สกุลเงินดิจิทัล ซึ่งคล้ายกับฟองสบู่ขนาดเล็กที่ถูกสร้างขึ้นโดยนักต้มตุ๋น แผนการเหล่านี้ถูกวางแผนโดยกลุ่มคนที่ใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเพื่อสร้างกระแสเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลหนึ่ง ๆ โดยทำให้ราคาของมันสูงขึ้นอย่างไม่เป็นธรรมชาติ เป้าหมายคือการดึงดูดนักลงทุนที่ไม่คาดคิดด้วยคำมั่นสัญญาที่จะทำกำไรได้อย่างรวดเร็ว เมื่อราคาถึงจุดสูงสุด ผู้จัดการจะขายสินทรัพย์ที่ถือครองออกไป ทำให้ผู้ลงทุนรายใหม่เหลือเพียงโทเค็นที่ไม่มีค่าและสูญเสียทางการเงินจำนวนมาก

โครงการเหล่านี้มีชื่อเสียงโด่งดังในช่วงที่ การเสนอขายเหรียญครั้งแรก (ICO) ได้รับความนิยมในปี 2017-2018 และกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งในช่วงที่ Non-Fungible Token (NFT) ได้รับความนิยมในปี 2021 ปัญหายังคงมีอยู่จนถึงทุกวันนี้ โดยมีรายงานระบุว่าสกุลเงินดิจิทัลประมาณ 24% ที่เปิดตัวในปี 2022 มีลักษณะเฉพาะของโครงการปั๊มและทิ้ง ตามข้อมูลจาก Chainalysis

เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงเหล่านี้ นักลงทุนจำเป็นต้องวิเคราะห์เอกสารข้อมูลทางเทคนิคของโครงการคริปโตอย่างละเอียด พิจารณาทีมงานที่อยู่เบื้องหลัง และประเมินประโยชน์ที่แท้จริงของโครงการก่อนที่จะลงทุนใดๆ การตรวจสอบอย่างรอบคอบมีความสำคัญมากกว่าที่เคยในตลาดที่สามารถเปิดตัวโทเค็นใหม่ได้โดยมีการกำกับดูแลน้อยที่สุด

เหตุใด Crypto Bubbles จึงเกิดขึ้น?

ฟองสบู่ Crypto เกิดขึ้นจากปัจจัยหลายประการที่ส่งผลให้ราคาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งมักจะสูงเกินกว่าระดับที่ยั่งยืนได้

• นักลงทุนที่ไม่มีประสบการณ์: ผู้มาใหม่ในตลาดคริปโตหลายคนถูกดึงดูดด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับกำไรมหาศาล การแสวงหากำไรอย่างรวดเร็วเป็นแรงผลักดันให้ผู้ลงทุนเหล่านี้เข้ามาโดยไม่เข้าใจพลวัตของตลาดอย่างถ่องแท้ ส่งผลให้ความต้องการพุ่งสูงขึ้น และส่งผลให้ราคาพุ่งสูงขึ้นตามไปด้วย
• ความกลัวว่าจะพลาดโอกาส (FOMO): เมื่อราคาเริ่มสูงขึ้น ความกลัวว่าจะพลาดโอกาสทำกำไรก็ทำให้ผู้คนจำนวนมากขึ้นเข้ามาในตลาด FOMO นี้อาจสร้างวงจรที่เสริมกำลังตัวเอง โดยราคาที่สูงขึ้นจะดึงดูดผู้ซื้อมากขึ้น ส่งผลให้ฟองสบู่ขยายตัวมากขึ้น
• กระแสสื่อ: สื่อมีบทบาทสำคัญในการขยายฟองสบู่คริปโต เมื่อสื่อกระแสหลักเริ่มรายงานเกี่ยวกับราคาคริปโตเคอเรนซีที่พุ่งสูงขึ้น ก็ทำให้เกิดความสนใจอย่างกว้างขวาง การรายงานข่าวในสื่อประเภทนี้มักขาดการวิเคราะห์เชิงวิพากษ์วิจารณ์ โดยเน้นที่ประเด็นที่สร้างความฮือฮาแทน ซึ่งทำให้ผู้คนจำนวนมากลงทุนมากขึ้น ส่งผลให้ฟองสบู่ขยายตัวมากขึ้น
• ผลกระทบจากกระแสความนิยม: พฤติกรรมทางสังคมมีอิทธิพลอย่างมากต่อการตัดสินใจทางการเงิน เมื่อผู้คนเห็นเพื่อน ผู้มีอิทธิพล หรือแม้แต่สถาบันต่างๆ ซื้อสกุลเงินดิจิทัล พวกเขาก็มีแนวโน้มที่จะทำตาม โดยเชื่อว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่ชาญฉลาด พฤติกรรมร่วมกันนี้สามารถผลักดันให้ราคาพุ่งสูงจนไม่สามารถยั่งยืนได้
• โซเชียลมีเดียและชุมชนออนไลน์: ในยุคดิจิทัลทุกวันนี้ แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียและฟอรัมออนไลน์มีบทบาทสำคัญในการสร้างฟองสบู่คริปโต พื้นที่เหล่านี้ทำให้ข้อมูลต่างๆ แพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งมักไม่ได้รับการตรวจสอบ ซึ่งอาจกระตุ้นให้เกิดการซื้อขายอย่างบ้าคลั่ง อิทธิพลของแพลตฟอร์มอย่าง Twitter, Reddit และ Discord นั้นไม่สามารถมองข้ามได้ เนื่องจากแพลตฟอร์มเหล่านี้สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เฉพาะกลุ่มให้กลายเป็นการลงทุนแบบไวรัลได้อย่างรวดเร็ว และทำให้ฟองสบู่ขยายตัวมากขึ้นไปอีก
• การซื้อขายเก็งกำไรและการใช้ประโยชน์: การใช้เลเวอเรจสูงในการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลทำให้ผู้ลงทุนสามารถเดิมพันได้มากกับการเคลื่อนไหวของราคา แม้ว่าจะช่วยเพิ่มผลกำไรได้ แต่ก็เพิ่มความเสี่ยงของการปรับฐานตลาดอย่างรวดเร็ว เมื่อสถานะที่ใช้เลเวอเรจเริ่มคลายตัวลง อาจทำให้เกิดการลดลงอย่างรวดเร็วจนทำให้ฟองสบู่แตก

การทำความเข้าใจพลวัตเหล่านี้ถือเป็นกุญแจสำคัญในการก้าวข้ามโลกที่ผันผวนของสกุลเงินดิจิทัล นักลงทุนต้องใช้ความระมัดระวัง ดำเนินการวิจัยอย่างละเอียด และหลีกเลี่ยงการตัดสินใจโดยอิงจากกระแสหรือความกลัวเพียงอย่างเดียว

ฟองสบู่คริปโตครั้งใหญ่พังทลาย

ลักษณะการเก็งกำไรของตลาดสกุลเงินดิจิทัลทำให้เกิดการก่อตัวและการล่มสลายของฟองสบู่ขนาดใหญ่หลายรายการในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ในขณะที่สินทรัพย์บางส่วนร่วงลงเหลือศูนย์หลังจากฟองสบู่แตก Bitcoin แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่น โดยฟื้นตัวจากภาวะตกต่ำได้อย่างสม่ำเสมอ แม้ว่าจะประสบกับฟองสบู่หลายครั้งก็ตาม

การล่มสลายของเทอร์ร่า (ลูน่า)

ในเดือนพฤษภาคม 2022 การล่มสลายอย่างกะทันหันของเครือข่าย Terra ถือเป็นจุดเริ่มต้นของฤดูหนาวของสกุลเงินดิจิทัล ส่งผลให้ Bitcoin สูญเสียมูลค่าไปกว่า 60% จากจุดสูงสุดในปี 2021 ระบบนิเวศของ Terra ซึ่งนำโดยผู้ประกอบการชาวเกาหลีใต้ Do Kwon เกี่ยวข้องกับ stablecoin terraUSD (UST) ซึ่งออกแบบมาเพื่อรักษาระดับราคาไว้ที่ 1 ดอลลาร์ และเหรียญพี่น้องของมัน LUNA ซึ่งควรจะช่วยรักษามูลค่าของ UST ให้คงที่

อย่างไรก็ตาม โมเดล stablecoin ของอัลกอริทึมที่รองรับ UST พิสูจน์แล้วว่าไม่ยั่งยืน หลังจากที่หลายคนเชื่อว่าเป็นการโจมตีที่เป็นอันตราย ระบบก็คลี่คลาย นำไปสู่การล่มสลายอย่างสมบูรณ์ มูลค่าตลาดของ UST ซึ่งอยู่ที่ 18,000 ล้านดอลลาร์ และ LUNA ซึ่งมีมูลค่า 40,000 ล้านดอลลาร์ ถูกทำลายล้างไปทั้งหมด เหตุการณ์หายนะนี้ส่งผลกระทบเป็นระลอกไปทั่วทั้งตลาดคริปโต ส่งผลให้ Do Kwon ถูกจับกุมและสูญเสียความเชื่อมั่นใน stablecoin ของอัลกอริทึมที่คล้ายคลึงกัน

การล่มสลายของ FTX

การล่มสลายของ FTX ซึ่งเคยเป็นตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจาก Binance ถือเป็นเหตุการณ์สำคัญในโลกของสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งเกี่ยวพันอย่างลึกซึ้งกับการล่มสลายของ LUNA การล่มสลายของ FTX ซึ่งนำโดย Sam Bankman-Fried ซีอีโอ ถือเป็นความล้มเหลวที่สำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในอุตสาหกรรมนี้ โทเค็นดั้งเดิมของ FTX อย่าง FTT มีมูลค่า 3 พันล้านดอลลาร์ก่อนที่จะล่มสลาย

ปัญหาดังกล่าวเกิดจากการปฏิบัติทางการเงินที่ไม่เหมาะสม โดย FTX ใช้โทเค็น FTT สำหรับการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลที่มีความเสี่ยงผ่าน Alameda Research ซึ่งเป็นบริษัทในเครือที่อ้างว่าเป็นอิสระ การล่มสลายดังกล่าวเกิดจากการรั่วไหลของงบดุลซึ่งเผยให้เห็นสถานะทางการเงินที่ไม่มั่นคงของ FTX ตามมาด้วยการดำเนินการที่เด็ดขาดหลายครั้งจาก Binance ซึ่งส่งผลให้ FTX ล่มสลายอย่างรวดเร็ว เหตุการณ์นี้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อตลาดสกุลเงินดิจิทัลที่กำลังดิ้นรนอยู่แล้ว ส่งผลให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนสั่นคลอนมากขึ้น

โครงการ Ponzi Bitconnect

Bitconnect (BCC) เป็นสกุลเงินดิจิทัลที่มีชื่อเสียงซึ่งเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มการลงทุนที่สัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนสูงเกินจริง แต่ในความเป็นจริงแล้ว มันเป็นโครงการแชร์ลูกโซ่ Bitconnect ดำเนินการระหว่างปี 2016 ถึง 2018 โดยใช้เงินที่เข้ามาเพื่อจ่ายให้กับนักลงทุนก่อนหน้า ทำให้เกิดภาพลวงตาของความสามารถในการทำกำไร

มูลค่าของ BCC พุ่งสูงขึ้นจาก 0.17 ดอลลาร์เป็น 463 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตลอดกาลในเดือนธันวาคม 2017 ทำให้ BCC ติดอันดับ 20 สกุลเงินดิจิทัลที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูงสุดในขณะนั้น อย่างไรก็ตาม กฎระเบียบที่เข้มงวดมากขึ้นส่งผลให้ BCC ล่มสลายในที่สุด ต่อมาสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ (SEC) กล่าวหาว่า Bitconnect ฉ้อโกงเงินของนักลงทุนไป 2.4 พันล้านดอลลาร์ ทำให้ BCC กลายเป็นหนึ่งในกลโกงสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์

ฟองสบู่ Bitcoin ในประวัติศาสตร์

Bitcoin ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกสกุลเงินดิจิทัล ได้เผชิญกับฟองสบู่หลายครั้งนับตั้งแต่เปิดตัวในปี 2009 หนึ่งในเหตุการณ์ที่น่าจดจำที่สุดเกิดขึ้นในปี 2017 เมื่อราคาของ Bitcoin พุ่งสูงขึ้นเกือบ 20,000 ดอลลาร์ ก่อนที่จะร่วงลงมาเหลือประมาณ 3,000 ดอลลาร์ในปีถัดมา แม้จะมีความผันผวนอย่างรุนแรงเหล่านี้ แต่ Bitcoin ก็ได้แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นอย่างน่าทึ่ง โดยฟื้นตัวและไปถึงจุดสูงสุดใหม่ในปีต่อๆ มา รูปแบบการเติบโตอย่างรวดเร็วที่ตามมาด้วยการลดลงอย่างรวดเร็วเป็นจุดเด่นของประวัติศาสตร์ Bitcoin ซึ่งสะท้อนทั้งความผันผวนและศักยภาพของตลาดสกุลเงินดิจิทัล

สัญญาณของฟองสบู่ Crypto

การระบุฟองสบู่คริปโตอาจเป็นเรื่องท้าทาย แต่ตัวบ่งชี้บางตัวมักส่งสัญญาณว่าตลาดกำลังร้อนแรงเกินไป:

• ราคาพุ่งสูงอย่างรวดเร็ว: เมื่อราคาของสกุลเงินดิจิทัลพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่มีสาเหตุที่ชัดเจน มักเป็นสัญญาณของการเกิดฟองสบู่ การเติบโตที่ไร้การควบคุมนี้มักเกิดจากการเก็งกำไรมากกว่าปัจจัยพื้นฐานที่มั่นคง
• ความผันผวนอย่างรุนแรง: ความผันผวนอย่างรุนแรง ซึ่งราคาจะผันผวนอย่างรุนแรงในช่วงเวลาสั้นๆ ถือเป็นสัญญาณเตือนอีกประการหนึ่ง ในช่วงฟองสบู่ ราคาที่ผันผวนอย่างรุนแรงเหล่านี้มักเกิดขึ้นบ่อยครั้งขึ้น เนื่องจากความรู้สึกของตลาดเปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่สามารถคาดเดาได้ ซึ่งเกิดจากความกลัวและความโลภ
• ปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นอย่างกะทันหัน: ปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นอย่างกะทันหันอาจบ่งชี้ถึงภาวะฟองสบู่ได้เช่นกัน เมื่อกิจกรรมการซื้อและขายทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็ว มักสะท้อนถึงพฤติกรรมการเก็งกำไร ซึ่งนักลงทุนต่างแย่งชิงกำไรจากราคาที่พุ่งสูงขึ้น ส่งผลให้ฟองสบู่ขยายตัวมากขึ้น
• การรายงานข่าวและกระแสความนิยมในสื่อเพิ่มขึ้น: สัญญาณสำคัญอีกประการหนึ่งคือกระแสความนิยมในสื่อและกระแสความนิยมในโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล เมื่อข่าวเต็มไปด้วยเรื่องราวของผู้คนที่ทำกำไรได้มหาศาลและทุกคนตั้งแต่คนดังไปจนถึงผู้มีอิทธิพลต่างพูดถึงสกุลเงินดิจิทัล อาจทำให้มีนักลงทุนหน้าใหม่ที่มักไม่มีประสบการณ์แห่เข้ามาในตลาด ส่งผลให้ฟองสบู่รุนแรงขึ้น
• ความสนใจของสาธารณชนที่แพร่หลาย: เมื่อการสนทนาเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลกลายเป็นเรื่องธรรมดาแม้กระทั่งในหมู่ผู้ที่ไม่สนใจเรื่องการเงิน นั่นมักเป็นสัญญาณว่าตลาดอยู่ในภาวะฟองสบู่ ความกระตือรือร้นของสาธารณชนทั่วไปซึ่งขับเคลื่อนด้วยความกลัวว่าจะพลาดโอกาส อาจทำให้เกิดการตัดสินใจลงทุนที่ไม่สมเหตุสมผล ส่งผลให้ราคาพุ่งสูงขึ้นจนไม่สามารถยั่งยืนได้

การเข้าใจสัญญาณเหล่านี้อาจช่วยให้นักลงทุนนำทางในตลาดคริปโตที่มีความผันผวน และหลีกเลี่ยงการติดอยู่ในภาวะฟองสบู่เก็งกำไรได้

วงจรฟองสบู่ Bitcoin

Bitcoin ประสบกับภาวะฟองสบู่ครั้งใหญ่มาแล้ว 2 ครั้ง ซึ่งทั้งสองครั้งไม่ได้เกิดจากการฉ้อโกง แต่เกิดจากปัจจัยทางเศรษฐกิจและตลาดโดยรวม สิ่งสำคัญที่ต้องทราบคือ แม้แต่ตลาดที่แข็งแกร่งที่สุดก็อาจได้รับผลกระทบจากภาวะฟองสบู่ทางเศรษฐกิจได้ เช่น ภาวะฟองสบู่ในภาคอสังหาริมทรัพย์ในปี 2551

2022 ฤดูหนาวของคริปโต

ในเดือนพฤศจิกายน 2021 ราคา Bitcoin พุ่งแตะระดับสูงสุดตลอดกาลที่มากกว่า 69,000 ดอลลาร์ ก่อนจะร่วงลงอย่างรวดเร็ว สิ่งที่ดูเหมือนเป็นการปรับฐานของตลาดทั่วไปในตอนแรก กลับกลายเป็นภาวะตกต่ำที่ยาวนานขึ้น ซึ่งยิ่งเลวร้ายลงเมื่อเครือข่าย Terra (LUNA) ล่มสลายในเดือนพฤษภาคม 2022 เหตุการณ์นี้บั่นทอนความพยายามในการฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้ตลาดได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง

ภายในเดือนมิถุนายน 2022 มูลค่าของ Bitcoin ร่วงลงมาเหลือประมาณ 19,000 ดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นการตกต่ำครั้งสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ ตามข้อมูลของ Bank of America การเทขายครั้งนี้ถือเป็นการสูญเสียทางการเงินครั้งใหญ่เป็นอันดับ 5 เท่าที่เคยมีมา โดยเทียบได้กับฟองสบู่เศรษฐกิจที่โดดเด่นที่สุดในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา

ฤดูหนาวของสกุลเงินดิจิทัลในปี 2022 ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อ Bitcoin เพียงเท่านั้น ตลาดสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมดได้รับผลกระทบ โดยสินทรัพย์ดิจิทัลหลักอย่าง Ethereum (ETH) ก็สูญเสียมูลค่าไปกว่า 50% ผลกระทบที่เกิดขึ้นในวงกว้างนี้เน้นย้ำถึงความเสี่ยงของตลาดต่อแรงกระแทกในระบบ แม้กระทั่งสำหรับสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำ

การขายออกในปี 2018

ช่วงปี 2017-2018 ถือเป็นช่วงที่ Bitcoin ได้รับความสนใจจากกระแสหลักและจาก Wall Street เป็นครั้งแรก โดยในช่วงปลายปี 2017 ราคา Bitcoin พุ่งสูงขึ้นกว่า 19,500 ดอลลาร์ภายในเดือนธันวาคม ซึ่งเป็นผลมาจากกระแสตอบรับที่เพิ่มมากขึ้นและการลงทุนเพื่อเก็งกำไร อย่างไรก็ตาม ตลาดก็เกิดภาวะซื้อมากเกินไปในไม่ช้า ส่งผลให้เกิดการเทขายอย่างรวดเร็ว ในเดือนกุมภาพันธ์ 2018 ราคา Bitcoin ตกลงมาต่ำกว่า 7,000 ดอลลาร์ ซึ่งส่งผลให้ผู้ที่ไม่เชื่อในสกุลเงินดิจิทัลจำนวนมากประกาศยุติยุคของสกุลเงินดิจิทัล

แม้จะมีภาวะตกต่ำอย่างรุนแรง แต่ Bitcoin ก็ยังแสดงให้เห็นถึงความสามารถอันน่าทึ่งในการฟื้นตัวและพัฒนารูปแบบต่างๆ รูปแบบที่สังเกตได้ในวัฏจักรฟองสบู่เหล่านี้ให้บทเรียนอันมีค่าสำหรับทั้งนักลงทุนและตลาดโดยรวม โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของความระมัดระวังและความผันผวนโดยธรรมชาติของพื้นที่คริปโต

วิธีจัดการกับฟองสบู่ Crypto

1. กระจายการลงทุนของคุณ: กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพที่สุดอย่างหนึ่งในการจัดการความเสี่ยงในช่วงฟองสบู่ของคริปโตคือการกระจายการลงทุน แทนที่จะนำเงินทั้งหมดของคุณไปลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลเพียงสกุลเดียว ให้ลองกระจายการลงทุนของคุณไปยังสินทรัพย์ดิจิทัลหลาย ๆ รายการโดยใช้ตะกร้าคริปโต วิธีนี้จะช่วยลดความเสี่ยงของคุณจากความผันผวนของเหรียญใดเหรียญหนึ่ง นอกจากนี้ ควรหลีกเลี่ยงการจัดสรรเงินทั้งหมดของคุณไปลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลเพียงอย่างเดียว พอร์ตโฟลิโอที่สมดุลซึ่งรวมถึงสินทรัพย์แบบดั้งเดิม เช่น หุ้น พันธบัตร หรืออสังหาริมทรัพย์ สามารถสร้างบัฟเฟอร์ได้หากตลาดคริปโตประสบภาวะตกต่ำ

2. ติดตามแนวโน้มตลาดอย่างใกล้ชิด: การติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดถือเป็นสิ่งสำคัญในการระบุและตอบสนองต่อฟองสบู่ของสกุลเงินดิจิทัล ติดตามประสิทธิภาพของสกุลเงินดิจิทัลอย่างสม่ำเสมอและใส่ใจกับความรู้สึกของตลาด เครื่องมือเช่น Fear and Greed Index สามารถช่วยวัดได้ว่าตลาดถูกขับเคลื่อนโดยอารมณ์สุดโต่งหรือไม่ ซึ่งมักเป็นสัญญาณของการมีอยู่ของฟองสบู่ นอกจากนี้ การติดตามข่าวสารและการวิเคราะห์สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ ช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดีขึ้น

3. รักษาความมีวินัยในการลงทุน: การมีกลยุทธ์การลงทุนที่ชัดเจนถือเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะในช่วงที่มีความผันผวน ยึดมั่นกับแผนของคุณไม่ว่าราคาจะเปลี่ยนแปลงกะทันหันหรือมีสัญญาณรบกวนจากภายนอกก็ตาม เป็นเรื่องง่ายที่จะหลงไปกับความตื่นเต้นหรือความตื่นตระหนกที่มักเกิดขึ้นพร้อมกับภาวะฟองสบู่ แต่การตัดสินใจโดยหุนหันพลันแล่นอาจนำไปสู่การสูญเสียครั้งใหญ่ได้ การมีวินัยไม่ได้หมายความเพียงแค่การปฏิบัติตามกลยุทธ์ของคุณเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการกำหนดเป้าหมายและพารามิเตอร์การจัดการความเสี่ยงที่ชัดเจนด้วย หลีกเลี่ยงไม่ให้ความผันผวนของตลาดในระยะสั้นกำหนดการกระทำของคุณ

4. พิจารณาการทำกำไร: หากคุณได้รับกำไรจำนวนมากในช่วงที่ราคาพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว อาจเป็นการดีที่จะถอนกำไรบางส่วนออกไป ซึ่งไม่ได้หมายความว่าคุณต้องขายสินทรัพย์ทั้งหมดของคุณ แต่การรักษาผลกำไรบางส่วนไว้ด้วยกลยุทธ์จะช่วยปกป้องคุณจากการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นหากฟองสบู่แตก การนำกำไรเหล่านี้ไปลงทุนใหม่ในสินทรัพย์ที่มีเสถียรภาพมากขึ้นหรือกระจายความเสี่ยงเพิ่มเติมจะช่วยทำให้สถานะทางการเงินของคุณแข็งแกร่งขึ้น

5. เตรียมพร้อมรับมือกับความผันผวน: ตลาดคริปโตมีความผันผวนในตัว และฟองสบู่จะทำให้ความผันผวนนี้ทวีความรุนแรงมากขึ้น เตรียมพร้อมทั้งทางจิตใจและทางการเงินสำหรับการเปลี่ยนแปลงราคาอย่างรุนแรง การเข้าใจว่าการปรับฐานเป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักรตลาดตามธรรมชาติจะช่วยให้คุณสงบสติอารมณ์และหลีกเลี่ยงการตัดสินใจที่หุนหันพลันแล่นในช่วงเวลาที่ผันผวน

หากทำตามกลยุทธ์เหล่านี้ คุณจะรับมือกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับฟองสบู่สกุลเงินดิจิทัลได้ดีขึ้น และปกป้องการลงทุนของคุณจากการตกต่ำของตลาดที่อาจเกิดขึ้นได้

การเตรียมตัวหลังฟองสบู่แตก

หากฟองสบู่คริปโตแตกและการลงทุนของคุณได้รับผลกระทบ สิ่งสำคัญคือต้องมีสติและรับมือกับสถานการณ์ด้วยจิตใจที่ปลอดโปร่ง ต่อไปนี้คือขั้นตอนบางอย่างที่คุณสามารถดำเนินการเพื่อรับมือกับผลที่ตามมา:

1. ประเมินและปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนของคุณ: หลังจากที่ตลาดเกิดการล่มสลาย ให้ใช้เวลาทบทวนพอร์ตการลงทุนของคุณอย่างละเอียด พิจารณาว่าคุณจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเพื่อลดความเสี่ยงหรือเพื่อคว้าโอกาสใหม่ๆ หรือไม่ การกระจายการถือครองของคุณผ่านตะกร้าสกุลเงินดิจิทัลอาจเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการจัดการความเสี่ยงและปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนของคุณ พิจารณาย้ายการลงทุนบางส่วนของคุณไปยังสินทรัพย์ที่มีเสถียรภาพมากขึ้นหรือสำรวจภาคส่วนอื่นๆ ที่อาจเสนอโอกาสการเติบโตที่ดีกว่า

2. เรียนรู้จากประสบการณ์: ภาวะตลาดตกต่ำทุกครั้งล้วนให้บทเรียนอันมีค่า ลองคิดดูว่าเกิดอะไรขึ้น อะไรทำให้เกิดฟองสบู่ ผลกระทบต่อการลงทุนของคุณ และสิ่งที่คุณควรทำแตกต่างออกไป ใช้ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์การลงทุนของคุณให้ก้าวไปข้างหน้า การทำความเข้าใจพลวัตของตลาดที่ส่งผลต่อฟองสบู่จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดีขึ้นและหลีกเลี่ยงปัญหาที่คล้ายกันในอนาคต

3. ติดตามตลาดเพื่อหาโอกาส: สภาพแวดล้อมหลังวิกฤตการณ์อาจนำมาซึ่งโอกาสพิเศษในการซื้อสกุลเงินดิจิทัลที่แข็งแกร่งในราคาที่ลดลงอย่างมาก อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องทำการวิจัยอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนทำการเคลื่อนไหวใดๆ หลีกเลี่ยงการตัดสินใจโดยหุนหันพลันแล่นที่เกิดจากความกลัวว่าจะพลาดโอกาส (FOMO) แทนที่จะทำเช่นนั้น ให้เน้นที่การระบุโครงการที่มีปัจจัยพื้นฐานที่มั่นคงและมีศักยภาพในระยะยาว ความอดทนและการวิเคราะห์อย่างรอบคอบเป็นกุญแจสำคัญในการใช้ประโยชน์สูงสุดจากการฟื้นตัวของตลาด

4. พิจารณากลยุทธ์การลงทุนระยะยาว: หลังจากฟองสบู่แตก การเปลี่ยนโฟกัสไปที่กลยุทธ์การลงทุนระยะยาวอาจเป็นประโยชน์ แทนที่จะไล่ตามผลกำไรอย่างรวดเร็ว ให้พิจารณาสร้างพอร์ตการลงทุนที่เน้นความมั่นคงและการเติบโตอย่างยั่งยืน แนวทางนี้สามารถช่วยให้คุณรับมือกับความผันผวนของตลาดในอนาคตและสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวได้

5. คอยติดตามข่าวสารและปรับตัว: ตลาดสกุลเงินดิจิทัลมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และการคอยติดตามข่าวสารจึงมีความสำคัญมาก ติดตามเทรนด์ของตลาด การเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่อาจส่งผลต่ออนาคตของสกุลเงินดิจิทัล การปรับตัวและพร้อมที่จะปรับกลยุทธ์เมื่อมีข้อมูลใหม่ๆ เกิดขึ้น จะช่วยให้คุณรับมือกับสถานการณ์หลังฟองสบู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

วันนี้เรามีฟองสบู่หรือยัง?

ในขณะที่ราคา Bitcoin พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดตลอดกาล เป็นเรื่องปกติที่จะสงสัยว่าเรากำลังเห็นการเกิดฟองสบู่สกุลเงินดิจิทัลอีกครั้งหรือไม่ แม้ว่า Bitcoin จะมีศักยภาพในการรักษาการเติบโตในระยะยาวได้เนื่องจากตำแหน่งทางการตลาดที่ได้รับการยอมรับและการยอมรับจากสถาบันต่างๆ ที่เพิ่มขึ้น แต่สถานการณ์ของเหรียญมีมอย่าง Dogecoin นั้นแตกต่างกันมาก

Meme coins ซึ่งปัจจุบันเป็นตลาดที่มีมูลค่า 6 หมื่นล้านดอลลาร์ น่าจะอยู่ในภาวะฟองสบู่เนื่องจากเหตุผลสำคัญสองประการ:

• การเติบโตด้านราคาอย่างรวดเร็ว: ราคาของเหรียญมีมเหล่านี้พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนไม่สามารถยั่งยืนได้ ซึ่งเกิดจากการเก็งกำไรและการโฆษณาบนโซเชียลมีเดียเป็นหลัก มากกว่าจะเกี่ยวกับมูลค่าภายในหรือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีพื้นฐาน
• ขาดประโยชน์ใช้สอย: ต่างจาก Bitcoin ซึ่งถูกมองว่าเป็นแหล่งเก็บมูลค่าหรือ "ทองคำดิจิทัล" มากขึ้นเรื่อยๆ เหรียญมีมจำนวนมากแทบไม่มีประโยชน์ใช้สอยในโลกแห่งความเป็นจริงเลย ความนิยมของเหรียญเหล่านี้มักขึ้นอยู่กับความรู้สึกของชุมชนและกระแสไวรัล ทำให้เหรียญเหล่านี้มีแนวโน้มสูงที่จะเกิดการแกว่งตัวของราคาอย่างรุนแรงและล่มสลายในที่สุด

ระดับการซื้อขายปัจจุบันของเหรียญมีมเหล่านี้ได้สูงเกินกว่าที่เคยเห็นก่อนฤดูหนาวของสกุลเงินดิจิทัลในปี 2022 ซึ่งเป็นสัญญาณว่าระดับอาจสูงเกินจริงจริง

cryptobubbles.net เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการจับตาดูฟองสบู่ที่อาจเกิดขึ้น แหล่งข้อมูลนี้นำเสนอภาพแสดงตลาดสกุลเงินดิจิทัล ช่วยให้นักลงทุนระบุสินทรัพย์ที่อาจมีมูลค่าสูงเกินจริงและมีความเสี่ยงต่อการปรับฐานอย่างรวดเร็ว

แม้ว่าการได้กำไรอย่างรวดเร็วอาจดูน่าดึงดูด แต่การเข้าสู่ตลาดด้วยความระมัดระวังถือเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นสินทรัพย์ที่มีความน่าสงสัยในเรื่องความสามารถในการอยู่รอดในระยะยาว

โปรดทราบว่า Plisio ยังให้คุณ:

สร้างใบแจ้งหนี้ Crypto ใน 2 คลิก and ยอมรับการบริจาค Crypto

12 การบูรณาการ

• BigCommerce
• Ecwid
• Magento
• Opencart
• osCommerce
• PrestaShop
• VirtueMart
• WHMCS
• WooCommerce
• X-Cart
• Zen Cart
• Easy Digital Downloads

6 ไลบรารีสำหรับภาษาโปรแกรมยอดนิยม

• PHP ห้องสมุด
• Python ห้องสมุด
• React ห้องสมุด
• Vue ห้องสมุด
• NodeJS ห้องสมุด
• Android sdk ห้องสมุด

19 cryptocurrencies และ 12 blockchains

• Bitcoin (BTC)
• Ethereum (ETH)
• Ethereum Classic (ETC)
• Tron (TRX)
• Litecoin (LTC)
• Dash (DASH)
• DogeCoin (DOGE)
• Zcash (ZEC)
• Bitcoin Cash (BCH)
• Tether (USDT) ERC20 and TRX20 and BEP-20
• Shiba INU (SHIB) ERC-20
• BitTorrent (BTT) TRC-20
• Binance Coin(BNB) BEP-20
• Binance USD (BUSD) BEP-20
• USD Coin (USDC) ERC-20
• TrueUSD (TUSD) ERC-20
• Monero (XMR)