Cara Short Bitcoin dan Mata Uang Kripto Lainnya: Panduan untuk Pemula

Pasar mata uang kripto dikenal karena volatilitasnya yang tinggi, sehingga memberi peluang bagi para pedagang untuk mendapatkan keuntungan, bahkan saat harga turun. Salah satu strategi yang populer adalah short selling, yang memungkinkan para pedagang untuk memanfaatkan penurunan harga. Dengan mempelajari cara melakukan short selling Bitcoin dan mata uang kripto lainnya, Anda berpotensi mendapatkan keuntungan selama penurunan pasar.

Shorting Bitcoin melibatkan peminjaman aset, menjualnya pada harga pasar saat ini, dan kemudian membelinya kembali nanti pada harga yang lebih rendah. Jika harga turun seperti yang diprediksi, pedagang dapat mengantongi selisihnya. Pendekatan ini sering disukai selama pasar melemah atau periode ketidakpastian, menjadikannya alat yang berharga dalam gudang senjata pedagang saat menavigasi lanskap kripto yang tidak dapat diprediksi.

Apa itu Crypto Shorting?

Crypto shorting, atau short-selling, adalah strategi perdagangan yang memungkinkan investor untuk mendapatkan keuntungan dari penurunan harga mata uang kripto. Proses ini biasanya melibatkan peminjaman aset kripto dari broker, menjualnya pada harga pasar saat ini, dan kemudian membelinya kembali pada harga yang lebih rendah untuk dikembalikan kepada pemberi pinjaman. Pedagang mendapatkan keuntungan dari perbedaan harga jika pasar bergerak sesuai keinginan mereka, yang berarti mata uang kripto terdepresiasi seperti yang diharapkan.

Meskipun short-selling secara tradisional dikaitkan dengan pasar saham, short-selling telah menjadi metode populer bagi para pedagang yang ingin mendapatkan keuntungan dari volatilitas inheren mata uang kripto seperti Bitcoin. Volatilitas di pasar kripto memberikan peluang untuk memanfaatkan penurunan harga, itulah sebabnya short-selling telah menjadi strategi umum di antara para pedagang berpengalaman.

Selain sekadar meminjam dan menjual mata uang kripto, investor juga dapat melakukan short selling mata uang kripto melalui kontrak derivatif seperti futures dan options. Kontrak ini memungkinkan pedagang untuk berspekulasi tentang pergerakan harga tanpa memiliki aset yang sebenarnya, sehingga mengurangi kerumitan dalam menangani mata uang kripto itu sendiri. Futures dan kontrak untuk selisih (CFD) merupakan salah satu alat yang paling banyak digunakan untuk melakukan short selling di pasar kripto.

Meskipun short selling mungkin tampak seperti cara mudah untuk mendapatkan keuntungan dari pasar yang sedang menurun, hal itu mengandung risiko yang signifikan. Jika harga aset naik alih-alih turun, kerugiannya bisa tidak terbatas. Akibatnya, short selling dianggap sebagai strategi tingkat lanjut, yang membutuhkan pemahaman mendalam tentang perilaku pasar dan manajemen risiko yang efektif. Beberapa pedagang juga menggunakan short selling sebagai teknik lindung nilai untuk melindungi portofolio mereka dari potensi kerugian selama penurunan pasar.

Mengapa Anda Melakukan Short Crypto?

Shorting mata uang kripto dapat menjadi strategi yang menarik bagi para pedagang yang mengantisipasi penurunan pasar. Ada beberapa alasan mengapa Anda mungkin mempertimbangkan shorting mata uang kripto:

Potensi Keuntungan Tinggi: Pasar kripto dikenal dengan volatilitasnya yang ekstrem. Lingkungan berisiko tinggi dan berhadiah tinggi ini menarik bagi para pedagang yang mencari peluang keuntungan yang signifikan. Jika pasar bergerak sesuai keinginan pedagang, short selling dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Namun, hal itu juga berpotensi menimbulkan kerugian besar jika pasar bergerak ke arah yang berlawanan, jadi pengelolaan risiko sangatlah penting.
Leverage dengan Margin Trading: Banyak broker online menawarkan margin trading, yang juga dikenal sebagai leveraged trading, yang memungkinkan Anda meminjam dana untuk meningkatkan ukuran posisi Anda. Dengan ini, Anda hanya perlu menyetor sebagian kecil dari total nilai perdagangan. Hal ini dapat memperbesar potensi keuntungan dan risiko, sehingga penting bagi para pedagang untuk sepenuhnya memahami mekanisme leverage dan margin call sebelum terlibat dalam perdagangan tersebut.
Lindung Nilai Terhadap Kerugian: Shorting juga dapat digunakan sebagai strategi lindung nilai untuk melindungi posisi long yang ada. Dengan membuka posisi short pada aset yang sama atau berkorelasi, Anda dapat mengimbangi potensi kerugian jika harga aset turun. Strategi ini membantu mengelola risiko penurunan selama masa ketidakpastian atau penurunan pasar, menawarkan cara untuk melindungi portofolio Anda sambil tetap mempertahankan strategi investasi Anda secara keseluruhan.

Dengan platform perdagangan yang lebih canggih yang menawarkan berbagai alat canggih seperti kontrak berjangka dan opsi, kini ada berbagai cara untuk memperpendek mata uang kripto. Namun, strategi ini harus digunakan dengan hati-hati, karena mengandung risiko yang cukup besar dan memerlukan pengetahuan yang mendalam tentang kondisi pasar dan teknik perdagangan.

Cara Melakukan Short pada Crypto

Shorting mata uang kripto, seperti Bitcoin, melibatkan taruhan pada penurunan nilainya, yang memungkinkan para pedagang untuk mendapatkan keuntungan saat harga jatuh. Strategi ini dapat diterapkan dalam beberapa cara, termasuk perdagangan margin, derivatif seperti futures dan options, CFD, dan pasar prediksi. Mari kita bahas metode yang paling umum untuk melakukan shorting mata uang kripto dan cara menggunakannya secara efektif.

Perdagangan Margin

Perdagangan margin merupakan cara umum untuk melakukan short selling mata uang kripto. Hal ini memungkinkan para pedagang untuk meminjam dana dari pialang atau bursa, sehingga memperbesar ukuran posisi dan potensi keuntungan mereka. Misalnya, jika seorang pedagang memiliki $200 di akunnya tetapi ingin melakukan short selling Bitcoin senilai $1.200, mereka dapat meminjam sisa $1.000 di margin. Pedagang tersebut kemudian menjual Bitcoin yang dipinjam, dengan harapan harganya akan turun, dan membelinya kembali dengan harga yang lebih rendah untuk membayar kembali pinjaman dan mengantongi selisihnya.

Namun, perdagangan margin juga meningkatkan risiko. Kerugian dapat melebihi investasi awal jika pasar bergerak melawan pedagang, karena keuntungan dan kerugian diperbesar oleh leverage. Platform seperti Crypto.com Exchange menawarkan perdagangan margin untuk Bitcoin dan mata uang kripto lainnya, yang memungkinkan pengguna untuk menetapkan level stop-loss dan take-profit untuk mengelola risiko.

Perdagangan Derivatif

Kontrak berjangka dan opsi banyak digunakan untuk memperpendek Bitcoin dan mata uang kripto lainnya. Dengan kontrak berjangka, pedagang setuju untuk menjual atau membeli mata uang kripto pada harga yang telah ditentukan pada tanggal tertentu di masa mendatang. Dengan menjual kontrak berjangka, mereka mendapat keuntungan jika harga turun sebelum tanggal penyelesaian. Namun, jika harga naik, pedagang bisa menghadapi kerugian yang signifikan.

Opsi, khususnya opsi jual, memberi hak (tetapi bukan kewajiban) kepada pedagang untuk menjual aset pada harga tertentu sebelum kontrak berakhir. Hal ini memungkinkan risiko terkendali, karena kerugian maksimum adalah premi yang dibayarkan untuk opsi tersebut. Opsi sering digunakan oleh pedagang berpengalaman sebagai bagian dari strategi yang lebih kompleks.

Selain kontrak berjangka dan opsi tradisional, produk-produk baru seperti UpDown Options dan Strike Options menyederhanakan proses perdagangan, yang memungkinkan para pedagang untuk memprediksi pergerakan harga dengan risiko penurunan yang terbatas. Produk-produk ini ideal bagi para pedagang yang menginginkan risiko yang jelas tanpa menggunakan margin.

Menggunakan CFD

CFD memungkinkan para pedagang untuk berspekulasi mengenai pergerakan harga mata uang kripto tanpa memiliki aset yang mendasarinya. Saat melakukan short selling dengan CFD, para pedagang memperoleh keuntungan jika nilai aset menurun antara waktu kontrak dibuka dan ditutup. Tidak seperti kontrak berjangka, CFD tidak memiliki tanggal kedaluwarsa yang tetap, sehingga menawarkan fleksibilitas yang lebih bagi para pedagang.

Perdagangan CFD bisa sangat menguntungkan karena adanya leverage, tetapi juga berisiko, karena pedagang bisa kehilangan lebih dari investasi awal mereka. Sangat penting untuk mengelola risiko secara hati-hati dengan menetapkan perintah stop-loss dan memahami biaya yang terlibat, termasuk biaya dan bunga atas dana pinjaman. CFD diatur di beberapa pasar, tetapi di tempat-tempat seperti Amerika Serikat, CFD tetap ilegal untuk perdagangan kripto.

Pasar prediksi

Pasar prediksi memungkinkan pedagang untuk bertaruh pada kinerja mata uang kripto di masa mendatang tanpa memegang aset apa pun. Misalnya, platform seperti Gnosis dan Polymarket memungkinkan pengguna bertaruh apakah Ether atau Bitcoin akan turun dalam jumlah tertentu. Jika prediksinya benar, pedagang akan mendapat untung.

Meskipun metode ini tidak memerlukan investasi langsung dalam mata uang kripto, metode ini dianggap sebagai strategi berisiko tinggi. Pasar prediksi bergantung pada perkiraan kejadian di masa mendatang, yang bisa jadi tidak pasti, dan potensi kerugiannya signifikan jika prediksinya salah. Pedagang harus melakukan penelitian secara menyeluruh sebelum menggunakan pasar prediksi untuk melakukan shorting.

Shorting kripto dengan CFD

Saat melakukan short selling mata uang kripto menggunakan produk dengan leverage seperti CFD (Contracts for Difference), trader dapat berspekulasi tentang kenaikan atau penurunan harga aset tanpa benar-benar memilikinya. Leverage memungkinkan trader untuk membuka posisi dengan deposit yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai penuh perdagangan. Namun, leverage dapat secara signifikan meningkatkan potensi keuntungan dan kerugian, jadi sebaiknya berhati-hati.

Misalnya, rasio leverage 2:1 memungkinkan seorang trader untuk mengendalikan posisi $1.000 dengan modal hanya $500. Jika perdagangan berjalan sesuai keinginan mereka, keuntungan akan meningkat, tetapi jika pasar bergerak melawan mereka, kerugian dapat dengan cepat terakumulasi. Trader harus memastikan bahwa mereka hanya memperdagangkan jumlah yang siap mereka tanggung kerugiannya dan menerapkan manajemen risiko.

Menggunakan futures atau options

Perdagangan opsi menyediakan metode fleksibel lain untuk memperpendek mata uang kripto. Pedagang dapat membeli opsi jual, yang memberi mereka hak untuk menjual aset pada harga yang telah ditentukan sebelum tanggal kedaluwarsa. Ini memungkinkan mereka untuk mendapat untung jika harga mata uang kripto turun di bawah harga kesepakatan.

Opsi jual merupakan cara yang lebih aman untuk melakukan short dibandingkan dengan metode lain, karena kerugian maksimum dibatasi pada harga (premium) yang dibayarkan untuk opsi tersebut. Namun, untuk mendapatkan keuntungan dari opsi, diperlukan waktu yang cermat, karena pedagang perlu memprediksi secara akurat pergerakan harga dan jangka waktu terjadinya pergerakan tersebut. Opsi sering kali digunakan sebagai bagian dari strategi manajemen risiko yang lebih luas, seperti lindung nilai terhadap potensi kerugian dalam posisi long.

Sebaliknya, opsi beli digunakan untuk mendapatkan keuntungan dari peningkatan nilai aset. Meskipun biasanya tidak digunakan untuk shorting, beberapa pedagang menggunakan opsi beli dan jual untuk mencakup semua skenario pasar.

Shorting dengan Exchange-Traded Funds (ETF)

Bagi mereka yang lebih suka paparan yang kurang langsung terhadap pasar kripto yang bergejolak, ETF kripto dapat digunakan untuk melakukan short selling mata uang kripto. Meskipun ETF kripto tergolong baru, ETF ini menawarkan cara yang lebih sederhana untuk melakukan short selling pasar dengan melacak kinerja mata uang kripto tertentu atau sekumpulan aset.

ETF kripto terbalik, khususnya, dirancang untuk naik nilainya saat harga mata uang kripto yang mendasarinya turun, sehingga menjadikannya alat yang mudah untuk melakukan short selling. Pedagang dapat membeli saham ETF terbalik alih-alih terlibat dalam strategi perdagangan yang rumit seperti margin atau derivatif.

Saat ini, ETF Bitcoin dan Ethereum lebih umum, tetapi jumlah dana yang tersedia diperkirakan akan bertambah seiring terus berkembangnya pasar kripto.

Contoh Short Selling Kripto

Katakanlah Ether (ETH) saat ini diperdagangkan pada harga $11,1285, dan Anda mengantisipasi bahwa harganya akan turun. Anda memutuskan untuk membuka posisi short menggunakan CFD (Contract for Difference) pada 160 CFD Ether. Hal ini memungkinkan Anda untuk mendapatkan keuntungan dari penurunan yang diharapkan tanpa memiliki mata uang kripto yang sebenarnya.

Beberapa hari kemudian, harga Ether turun menjadi $10,1345, dan Anda memilih untuk menutup posisi Anda. Keuntungan Anda akan dihitung sebagai berikut:

rumus 1

Dalam kasus ini, Anda memperoleh laba sebesar $159,04, belum termasuk biaya atau ongkos tambahan apa pun yang terkait dengan perdagangan, seperti pembiayaan semalam atau komisi.

Namun, jika pasar bergerak melawan Anda dan harga Ether malah naik, Anda bisa mengalami kerugian. Misalnya, jika harga beli naik menjadi $13,1345, kerugian Anda adalah:

rumus2

Ini akan mengakibatkan kerugian sebesar $320,96, sekali lagi tidak termasuk biaya tambahan apa pun.

Saat melakukan short selling kripto, penting untuk memperhitungkan potensi biaya, seperti biaya pembiayaan semalam atau biaya komisi, yang dapat memengaruhi profitabilitas keseluruhan. Pedagang juga harus memantau posisi mereka dengan cermat dan menggunakan alat manajemen risiko seperti perintah stop-loss untuk meminimalkan potensi kerugian, terutama di pasar yang sangat fluktuatif.

Posisi Panjang vs Posisi Pendek dalam Kripto

Dalam dunia perdagangan mata uang kripto, ada perbedaan utama antara mengambil posisi long atau short. Saat Anda mengambil posisi long, Anda bertaruh bahwa harga mata uang kripto akan naik. Sebaliknya, saat Anda mengambil posisi short, Anda berspekulasi bahwa harga akan turun. Kedua strategi tersebut menawarkan peluang untuk mendapatkan keuntungan, tetapi memiliki tingkat risiko yang berbeda.

Posisi Panjang
Posisi long diambil saat Anda memperkirakan harga mata uang kripto akan meningkat seiring waktu. Dalam kasus ini, Anda membeli mata uang kripto dengan tujuan menjualnya nanti dengan harga yang lebih tinggi. Keuntungan diperoleh saat nilai aset naik di atas harga pembelian awal Anda.

Contoh: Anda membeli 1 Bitcoin pada harga $20.000, dengan harapan harganya akan naik. Jika harganya naik menjadi $25.000, Anda dapat menjualnya dan mendapat keuntungan sebesar $5.000.

Risiko: Risiko maksimum dalam posisi long terbatas, karena harga mata uang kripto tidak akan pernah turun di bawah nol. Dalam skenario terburuk, Anda kehilangan jumlah yang awalnya Anda investasikan.

Posisi Pendek
Posisi short adalah kebalikannya—Anda meminjam mata uang kripto dan menjualnya pada harga saat ini, dengan harapan harganya akan turun. Kemudian, Anda membeli kembali aset tersebut pada harga yang lebih rendah, mengembalikannya kepada pemberi pinjaman (atau pialang), dan mengantongi selisihnya.

Contoh: Anda menjual 1 Ether pada harga $2.000. Jika harganya turun menjadi $1.500, Anda membelinya kembali, mengembalikan Ether, dan mendapat keuntungan sebesar $500.

Risiko: Shorting mengandung risiko tak terbatas karena harga mata uang kripto secara teoritis dapat meningkat tanpa batas. Jika pasar bergerak melawan Anda, dan harga naik alih-alih turun, kerugian Anda dapat melebihi jumlah yang awalnya Anda shorting. Misalnya, jika harga Ether naik dari $2.000 menjadi $3.000, kerugian Anda akan menjadi $1.000.

Apa Keuntungan dan Risiko Shorting Kripto?

Shorting mata uang kripto menawarkan keuntungan dan risiko yang signifikan. Bagi investor yang memprediksi pergerakan pasar dengan tepat, potensi keuntungannya bisa sangat besar. Dengan menggunakan perdagangan margin, pedagang dapat melipatgandakan keuntungan mereka dengan meminjam dana, sehingga secara efektif meningkatkan ukuran posisi mereka tanpa harus mengeluarkan modal penuh di muka. Leverage ini dapat mengubah pergerakan harga yang kecil menjadi keuntungan yang besar. Demikian pula, pasar prediksi menawarkan peluang untuk keuntungan yang berpotensi tidak terbatas, selama perkiraan pedagang akurat.

Keuntungan Shorting Crypto

Keuntungan yang Diperbesar Melalui Leverage: Saat menggunakan perdagangan margin, pedagang dapat meminjam dana untuk membuka posisi yang lebih besar daripada yang dapat mereka lakukan dengan modal mereka sendiri. Misalnya, jika seorang investor membuka posisi short dengan $5.000 menggunakan rasio leverage 2:1, mereka mengendalikan posisi $10.000. Jika harga turun seperti yang diharapkan, keuntungan didasarkan pada posisi $10.000, bukan hanya investasi $5.000, yang mengarah pada potensi pengembalian yang lebih besar.
Lindung Nilai terhadap Kerugian Portofolio: Shorting dapat bertindak sebagai strategi lindung nilai untuk melindungi dari potensi kerugian dalam portofolio mata uang kripto. Misalnya, jika Anda memegang posisi long dalam Bitcoin tetapi memperkirakan penurunan jangka pendek, membuka posisi short dapat menyeimbangkan eksposur Anda dan mengimbangi sebagian kerugian dari posisi long Anda.
Keuntungan di Pasar yang Sedang Lesu: Salah satu keuntungan terbesar dari short selling adalah memungkinkan para pedagang untuk mendapatkan keuntungan di pasar yang sedang menurun. Tidak seperti strategi long-only di mana keuntungan bergantung pada kenaikan harga, short selling memungkinkan keuntungan bahkan ketika pasar secara keseluruhan sedang lesu, sehingga memberikan fleksibilitas lebih dalam berbagai kondisi pasar.
Potensi Keuntungan Besar: Jika seorang investor secara akurat memprediksi arah pergerakan harga mata uang kripto, mereka dapat memperoleh keuntungan yang signifikan. Hal ini sering kali dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan sekadar membeli dan menahan aset, terutama jika harganya turun tajam dalam waktu singkat.

Risiko Shorting Crypto

Potensi Kerugian Tak Terbatas: Risiko paling signifikan saat melakukan short selling adalah potensi kerugian tak terbatas. Jika harga mata uang kripto naik alih-alih turun, pedagang harus membeli kembali aset tersebut pada harga yang lebih tinggi untuk menutup posisi, yang mengakibatkan kerugian. Karena harga mata uang kripto secara teoritis dapat meningkat tanpa batas, kerugiannya dapat melebihi investasi awal. Misalnya, jika seorang investor melakukan short selling Bitcoin senilai $5.000 dan harganya melonjak hingga 50%, mereka akan menghadapi kerugian besar, ditambah biaya untuk membayar kembali dana pinjaman dan bunga apa pun.
Risiko Margin Call: Dalam perdagangan margin, jika perdagangan bergerak melawan investor, pialang dapat mengeluarkan margin call, yang mengharuskan pedagang untuk menambahkan lebih banyak dana ke akun mereka untuk mempertahankan posisi. Jika mereka tidak dapat memenuhi persyaratan ini, pialang dapat melikuidasi posisi, yang mengakibatkan kerugian yang signifikan. Hal ini dapat terjadi secara tiba-tiba selama pergerakan pasar yang sangat fluktuatif, yang umum terjadi di pasar kripto.
Biaya Pinjaman dan Bunga: Saat melakukan short selling pada margin, trader harus membayar kembali dana pinjaman beserta bunganya. Hal ini dapat mengikis keuntungan atau meningkatkan kerugian, terutama jika posisi tersebut ditahan dalam jangka waktu yang lama. Trader harus mempertimbangkan biaya pinjaman dengan saksama saat merencanakan perdagangan jangka pendek vs. jangka panjang.
Peluang yang Hilang: Risiko utama lainnya adalah potensi kehilangan keuntungan. Jika seorang pedagang melakukan short-sell mata uang kripto dan harganya mulai naik secara signifikan, mereka mungkin kehilangan peluang untuk mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan tersebut. Menentukan waktu pasar dengan tepat sangatlah penting, dan jika investor keluar terlalu dini atau terlalu lambat, mereka dapat kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan rebound.
Kompleksitas Pasar Prediksi: Meskipun pasar prediksi menawarkan cara untuk melindungi diri dari potensi kerugian, pasar tersebut rumit dan memerlukan pemahaman mendalam tentang dinamika pasar dan platform yang mendasarinya. Pedagang yang tidak familier dengan cara kerja pasar ini mungkin merasa sulit untuk menggunakannya secara efektif, sehingga meningkatkan risiko membuat keputusan yang buruk.

Kesimpulan tentang Cara Short Bitcoin dan Cryptocurrency Lainnya

Shorting Bitcoin dan mata uang kripto lainnya menawarkan peluang bagi para pedagang untuk mendapatkan keuntungan dari penurunan harga, sehingga menjadikannya strategi yang berharga di pasar yang sedang lesu. Selain itu, shorting sering digunakan sebagai alat lindung nilai untuk mengurangi risiko di pasar yang sangat fluktuatif dan tidak dapat diprediksi. Namun, karena risiko yang melekat, shorting memerlukan pendekatan yang direncanakan dengan baik.

Untuk berhasil menjual Bitcoin atau mata uang kripto lainnya, penting untuk melakukan penelitian menyeluruh dan tetap mendapatkan informasi terkini tentang tren pasar. Pedagang harus menganalisis secara cermat faktor-faktor seperti indikator teknis, sentimen pasar, dan perkembangan ekonomi makro yang dapat memengaruhi harga mata uang kripto.

Yang sama pentingnya adalah penggunaan strategi manajemen risiko. Ini termasuk menetapkan perintah stop-loss, mengelola leverage dengan hati-hati, dan mengawasi ketat persyaratan margin untuk menghindari likuidasi mendadak. Shorting dapat menyebabkan kerugian yang signifikan jika pasar bergerak melawan Anda, jadi pemantauan terus-menerus terhadap posisi terbuka sangat penting.

Bagi para pedagang yang baru memulai atau kurang berpengalaman dalam shorting, disarankan untuk berlatih pada akun demo atau memulai dengan posisi yang lebih kecil untuk membangun kepercayaan diri sebelum melakukan perdagangan yang lebih besar.

Secara keseluruhan, meskipun shorting dapat menjadi alat yang ampuh untuk menghasilkan keuntungan atau melakukan lindung nilai selama penurunan pasar, hal ini memerlukan pemahaman yang kuat tentang pasar kripto dan manajemen risiko yang disiplin untuk menavigasi kompleksitasnya secara efektif.

Harap diperhatikan bahwa Plisio juga menawarkan kepada Anda:

Buat Faktur Kripto dalam 2 Klik and Terima Donasi Kripto

12 integrasi

6 perpustakaan untuk bahasa pemrograman paling populer

19 cryptocurrency dan 12 blockchain