Jak sprzedawać krótko Bitcoina i inne kryptowaluty: przewodnik dla początkujących

Rynek kryptowalut jest znany ze swojej wysokiej zmienności , zapewniając traderom możliwości zysku, nawet gdy ceny spadają. Jedną z popularnych strategii jest sprzedaż krótka, która pozwala traderom czerpać zyski ze spadających cen. Ucząc się, jak sprzedawać krótko Bitcoin i inne kryptowaluty, możesz potencjalnie zarabiać podczas spadków na rynku.

Shorting Bitcoin polega na pożyczeniu aktywów, sprzedaży ich po bieżącej cenie rynkowej, a następnie odkupieniu ich później po niższej cenie. Jeśli cena spadnie zgodnie z przewidywaniami, trader może schować różnicę. To podejście jest często preferowane podczas rynków niedźwiedzia lub okresów niepewności, co czyni je cennym narzędziem w arsenale tradera podczas poruszania się po nieprzewidywalnym krajobrazie kryptowalut.

Czym jest krypto shorting?

Crypto shorting, czyli short-selling, to strategia handlowa, która pozwala inwestorom czerpać zyski ze spadku ceny kryptowalut. Proces ten zazwyczaj obejmuje pożyczanie aktywów kryptograficznych od brokera, sprzedawanie ich po bieżącej cenie rynkowej, a następnie odkupywanie ich po niższej cenie, aby zwrócić je pożyczkodawcy. Trader czerpie zyski z różnicy w cenie, jeśli rynek porusza się na jego korzyść, co oznacza, że kryptowaluta traci na wartości zgodnie z oczekiwaniami.

Chociaż short-selling jest tradycyjnie kojarzony z rynkiem akcji, stał się popularną metodą dla traderów, którzy chcą skorzystać z nieodłącznej zmienności kryptowalut, takich jak Bitcoin. Zmienność na rynkach kryptowalut daje okazje do wykorzystania spadków cen, dlatego short-selling stał się powszechną strategią wśród doświadczonych traderów.

Oprócz prostego pożyczania i sprzedawania kryptowalut, inwestorzy mogą również shortować kryptowaluty za pośrednictwem kontraktów pochodnych, takich jak kontrakty futures i opcje. Kontrakty te pozwalają traderom spekulować na ruchach cenowych bez posiadania rzeczywistych aktywów, co zmniejsza złożoność obsługi samych kryptowalut. Kontrakty futures i kontrakty na różnice kursowe (CFD) należą do najczęściej używanych narzędzi do shortowania w przestrzeni kryptowalut.

Chociaż shorting może wydawać się prostym sposobem na zyskanie na spadającym rynku, wiąże się ze znacznym ryzykiem. Jeśli cena aktywów wzrośnie zamiast spaść, straty mogą być nieograniczone. W rezultacie short-selling jest uważany za zaawansowaną strategię, wymagającą głębokiego zrozumienia zachowań rynkowych i skutecznego zarządzania ryzykiem. Niektórzy inwestorzy stosują również shorting jako technikę zabezpieczającą, aby chronić swoje portfele przed potencjalnymi stratami podczas spadków na rynku.

Dlaczego warto sprzedawać kryptowaluty na krótko?

Shortowanie kryptowalut może być atrakcyjną strategią dla traderów, którzy przewidują spadek na rynku. Istnieje kilka powodów, dla których warto rozważyć shortowanie kryptowalut:

Potencjał wysokich zysków: Rynek kryptowalut jest znany ze swojej ekstremalnej zmienności. To środowisko wysokiego ryzyka i wysokich zysków jest atrakcyjne dla traderów poszukujących znaczących okazji do zysku. Jeśli rynek porusza się na korzyść tradera, shortowanie może prowadzić do zwiększonych zysków. Jednak niesie to ze sobą również potencjał znacznych strat, jeśli rynek porusza się w przeciwnym kierunku, więc zarządzanie ryzykiem jest kluczowe.
Dźwignia z handlem na marży: Wielu brokerów internetowych oferuje handel na marży, znany również jako handel lewarowany, który pozwala pożyczyć fundusze, aby zwiększyć wielkość swojej pozycji. Dzięki temu wystarczy wpłacić ułamek całkowitej wartości transakcji. Może to zwiększyć zarówno potencjalne zyski, jak i ryzyko, co sprawia, że dla traderów ważne jest pełne zrozumienie mechanizmów dźwigni i wezwań do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego przed zaangażowaniem się w takie transakcje.
Zabezpieczenie przed stratami: Shorting może być również stosowany jako strategia zabezpieczająca w celu ochrony istniejącej długiej pozycji. Otwierając krótką pozycję na tym samym lub skorelowanym aktywie, możesz zrównoważyć potencjalne straty, jeśli cena aktywa spadnie. Ta strategia pomaga zarządzać ryzykiem spadkowym w czasach niepewności rynkowej lub spadków, oferując sposób na zabezpieczenie portfela przy jednoczesnym zachowaniu ogólnej strategii inwestycyjnej.

Dzięki bardziej wyrafinowanym platformom handlowym oferującym zaawansowane narzędzia, takie jak kontrakty futures i opcje, istnieje obecnie wiele sposobów na shortowanie kryptowalut. Jednak strategie te należy stosować ostrożnie, ponieważ wiążą się ze znacznym ryzykiem i wymagają gruntownej znajomości warunków rynkowych i technik handlowych.

Jak sprzedawać krótko kryptowaluty

Shorting kryptowalut, takich jak Bitcoin, polega na obstawianiu spadku ich wartości, co pozwala traderom na zysk, gdy ceny spadają. Tę strategię można wdrożyć na kilka sposobów, w tym handel na marży, instrumenty pochodne, takie jak kontrakty futures i opcje, kontrakty CFD i rynki prognoz. Przyjrzyjmy się najpopularniejszym metodom shortingu kryptowalut i sposobom ich efektywnego wykorzystania.

Handel na marginesie

Handel na marży to powszechny sposób na shortowanie kryptowalut. Pozwala traderom pożyczać fundusze od brokera lub giełdy, zwiększając wielkość ich pozycji i potencjalne zyski. Na przykład, jeśli trader ma 200 USD na swoim koncie, ale chce shortować Bitcoiny o wartości 1200 USD, może pożyczyć pozostałe 1000 USD na marży. Następnie trader sprzedaje pożyczone Bitcoiny, spodziewając się spadku ceny, i odkupuje je po niższej cenie, aby spłacić pożyczkę i zachować różnicę.

Jednak handel na marży również zwiększa ryzyko. Straty mogą przekroczyć początkową inwestycję, jeśli rynek porusza się przeciwko traderowi, ponieważ zarówno zyski, jak i straty są powiększane przez dźwignię. Platformy takie jak Crypto.com Exchange oferują handel na marży dla Bitcoinów i innych kryptowalut, umożliwiając użytkownikom ustawianie poziomów stop-loss i take-profit w celu zarządzania ryzykiem.

Handel instrumentami pochodnymi

Kontrakty futures i opcje są szeroko stosowane do shortowania bitcoina i innych kryptowalut. W przypadku kontraktów futures traderzy zgadzają się sprzedać lub kupić kryptowalutę po ustalonej cenie w określonym terminie w przyszłości. Sprzedając kontrakt futures, zarabiają, jeśli cena spadnie przed datą rozliczenia. Jeśli jednak cena wzrośnie, trader może ponieść znaczne straty.

Opcje, a konkretnie opcje sprzedaży, dają traderom prawo (ale nie obowiązek) sprzedaży aktywów po ustalonej cenie przed wygaśnięciem kontraktu. Pozwala to na kontrolowane ryzyko, ponieważ maksymalną stratą jest premia zapłacona za opcję. Opcje są często używane przez doświadczonych traderów jako część bardziej złożonych strategii.

Oprócz tradycyjnych kontraktów futures i opcji, nowsze produkty, takie jak UpDown Options i Strike Options, upraszczają proces handlu, umożliwiając traderom przewidywanie ruchów cenowych przy ograniczonym ryzyku spadkowym. Produkty te są idealne dla traderów, którzy chcą jasno zdefiniowanego ryzyka bez korzystania z marży.

Korzystanie z CFD

Kontrakty CFD pozwalają traderom spekulować na ruchach cen kryptowalut bez posiadania bazowego aktywa. Podczas shortowania z kontraktami CFD traderzy zyskują, jeśli wartość aktywa spada między momentem otwarcia i zamknięcia kontraktu. W przeciwieństwie do kontraktów futures, kontrakty CFD nie mają ustalonej daty wygaśnięcia, co zapewnia traderom większą elastyczność.

Handel kontraktami CFD może być bardzo dochodowy ze względu na dźwignię finansową, ale jest również ryzykowny, ponieważ inwestorzy mogą stracić więcej niż początkowa inwestycja. Ważne jest, aby ostrożnie zarządzać ryzykiem, ustawiając zlecenia stop-loss i rozumiejąc związane z tym koszty, w tym opłaty i odsetki od pożyczonych środków. Kontrakty CFD są regulowane na niektórych rynkach, ale w miejscach takich jak Stany Zjednoczone pozostają nielegalne w przypadku handlu kryptowalutami.

Rynki predykcyjne

Rynki predykcyjne pozwalają traderom obstawiać przyszłe wyniki kryptowalut bez posiadania jakichkolwiek aktywów. Na przykład platformy takie jak Gnosis i Polymarket pozwalają użytkownikom obstawiać, czy Ether lub Bitcoin spadną o określoną kwotę. Jeśli prognoza jest prawidłowa, trader zyskuje.

Chociaż ta metoda nie wymaga bezpośredniej inwestycji w kryptowaluty, jest uważana za strategię wysokiego ryzyka. Rynki prognostyczne opierają się na prognozowaniu przyszłych wydarzeń, które mogą być niepewne, a potencjalne straty są znaczne, jeśli prognoza jest błędna. Traderzy powinni dokładnie zbadać rynek prognostyczny przed użyciem go do shortowania.

Shortowanie kryptowalut za pomocą kontraktów CFD

Podczas shortowania kryptowalut przy użyciu produktów lewarowanych, takich jak CFD (Contracts for Difference), inwestorzy mogą spekulować na wzroście lub spadku ceny aktywów bez faktycznego ich posiadania. Dźwignia pozwala inwestorowi otwierać pozycje z mniejszym depozytem w porównaniu do pełnej wartości transakcji. Jednak dźwignia może znacznie zwiększyć zarówno potencjalne zyski, jak i straty, dlatego zaleca się ostrożność.

Na przykład, wskaźnik dźwigni 2:1 pozwala traderowi kontrolować pozycję o wartości 1000 USD, mając tylko 500 USD kapitału. Jeśli transakcja porusza się na ich korzyść, zyski są powiększane, ale jeśli rynek idzie przeciwko nim, straty mogą szybko się kumulować. Traderzy powinni upewnić się, że handlują tylko kwotami, które są gotowi stracić, i stosować zarządzanie ryzykiem.

Korzystanie z kontraktów terminowych lub opcji

Handel opcjami zapewnia kolejną elastyczną metodę sprzedaży kryptowalut na krótko. Traderzy mogą kupować opcje sprzedaży, które dają im prawo do sprzedaży aktywów po ustalonej cenie przed datą wygaśnięcia. Pozwala im to na zysk, jeśli cena kryptowaluty spadnie poniżej ceny wykonania.

Opcje sprzedaży są bezpieczniejszym sposobem na sprzedaż krótką w porównaniu z innymi metodami, ponieważ maksymalna strata jest ograniczona do ceny (premii) zapłaconej za opcję. Jednak czerpanie zysków z opcji wymaga ostrożnego wyczucia czasu, ponieważ inwestorzy muszą dokładnie przewidzieć zarówno ruch cenowy, jak i ramy czasowe, w których nastąpi. Opcje są często wykorzystywane jako część szerszych strategii zarządzania ryzykiem, takich jak zabezpieczanie przed potencjalnymi stratami w długiej pozycji.

Natomiast opcje kupna są używane do czerpania zysków ze wzrostu wartości aktywów. Chociaż zazwyczaj nie są używane do shortowania, niektórzy inwestorzy używają zarówno opcji kupna, jak i sprzedaży, aby pokryć wszystkie scenariusze rynkowe.

Sprzedaż krótkoterminowa funduszy notowanych na giełdzie (ETF)

Dla tych, którzy wolą mniej bezpośrednie narażenie na niestabilny rynek kryptowalut, krypto ETF-y mogą być używane do shortowania kryptowalut. Chociaż krypto ETF-y są stosunkowo nowe, oferują uproszczony sposób shortowania rynku poprzez śledzenie wyników konkretnej kryptowaluty lub koszyka aktywów.

W szczególności odwrotne krypto ETF-y są zaprojektowane tak, aby zyskiwać na wartości, gdy cena bazowej kryptowaluty spada, co czyni je wygodnym narzędziem do shortowania. Traderzy mogą kupować akcje odwrotnego ETF-a zamiast angażować się w złożone strategie handlowe, takie jak marża lub instrumenty pochodne.

Obecnie bardziej popularne są fundusze ETF oparte na Bitcoinie i Ethereum, ale oczekuje się, że liczba dostępnych funduszy będzie rosła wraz z rozwojem rynku kryptowalut.

Przykład krótkiej sprzedaży kryptowalut

Załóżmy, że Ether (ETH) jest obecnie notowany po 11,1285 USD i przewidujesz, że jego cena spadnie. Decydujesz się otworzyć krótką pozycję, używając CFD (Contract for Difference) na 160 Ether CFD. Pozwala to na czerpanie zysków z oczekiwanego spadku bez posiadania faktycznej kryptowaluty.

Kilka dni później cena Ether spada do 10,1345 USD, a Ty decydujesz się zamknąć swoją pozycję. Twój zysk zostanie obliczony w następujący sposób:

formuła1

W tym przypadku osiągnąłeś zysk w wysokości 159,04 USD, nie wliczając żadnych dodatkowych opłat i kosztów związanych z transakcją, takich jak finansowanie jednodniowe czy prowizje.

Jednakże, jeśli rynek porusza się przeciwko tobie, a cena Etheru wzrasta, możesz ponieść stratę. Na przykład, jeśli cena kupna wzrośnie do 13,1345 USD, twoja strata wyniesie:

formuła2

Wynik byłby stratą w wysokości 320,96 USD, również nie wliczając żadnych dodatkowych kosztów.

Podczas krótkiej sprzedaży kryptowalut ważne jest uwzględnienie potencjalnych opłat, takich jak opłaty za finansowanie z dnia na dzień lub prowizje, które mogą mieć wpływ na ogólną rentowność. Traderzy powinni również uważnie monitorować swoje pozycje i korzystać z narzędzi zarządzania ryzykiem, takich jak zlecenia stop-loss, aby zminimalizować potencjalne straty, szczególnie na tak niestabilnym rynku.

Pozycja długa kontra krótka w krypto

W świecie handlu kryptowalutami istnieje zasadnicza różnica między zajęciem pozycji długiej lub krótkiej. Kiedy zajmujesz pozycję długą, obstawiasz, że cena kryptowaluty wzrośnie. I odwrotnie, kiedy zajmujesz pozycję krótką, spekulujesz, że cena spadnie. Obie strategie oferują możliwości zysku, ale wiążą się z różnymi poziomami ryzyka.

Długa pozycja
Pozycję długą zajmujesz, gdy spodziewasz się, że cena kryptowaluty wzrośnie z czasem. W tym przypadku kupujesz kryptowalutę z zamiarem późniejszej sprzedaży po wyższej cenie. Zysk jest generowany, gdy wartość aktywów wzrośnie powyżej początkowej ceny zakupu.

Przykład: Kupujesz 1 Bitcoin za 20 000 $, spodziewając się, że cena wzrośnie. Jeśli cena wzrośnie do 25 000 $, możesz go sprzedać i zarobić 5000 $.

Ryzyko: Maksymalne ryzyko w długiej pozycji jest ograniczone, ponieważ cena kryptowaluty nigdy nie może spaść poniżej zera. W najgorszym przypadku tracisz kwotę, którą pierwotnie zainwestowałeś.

Pozycja krótka
Pozycja krótka jest odwrotna — pożyczasz kryptowalutę i sprzedajesz ją po obecnej cenie, mając nadzieję, że cena spadnie. Później odkupujesz aktywa po niższej cenie, zwracasz je pożyczkodawcy (lub brokerowi) i chowasz różnicę do kieszeni.

Przykład: Sprzedajesz 1 Ether po 2000 USD. Jeśli cena spadnie do 1500 USD, odkupujesz go, zwracasz Ether i zarabiasz 500 USD.

Ryzyko: Shorting niesie ze sobą nieograniczone ryzyko, ponieważ cena kryptowaluty może teoretycznie wzrastać w nieskończoność. Jeśli rynek porusza się przeciwko tobie, a cena rośnie zamiast spadać, twoje straty mogą przekroczyć kwotę, którą początkowo shortowałeś. Na przykład, jeśli cena Etheru wzrośnie z 2000 do 3000 USD, twoja strata wyniesie 1000 USD.

Jakie są korzyści i ryzyko związane z shortowaniem kryptowalut?

Shorting kryptowalut oferuje zarówno znaczące korzyści, jak i ryzyko. Dla inwestorów, którzy prawidłowo przewidują ruchy rynkowe, potencjał zysku może być znaczny. Korzystając z handlu z marżą, traderzy mogą zwiększyć swoje zyski, pożyczając fundusze, skutecznie zwiększając wielkość swojej pozycji bez angażowania całej kwoty kapitału z góry. Ta dźwignia może zamienić małe ruchy cenowe w duże zyski. Podobnie, rynki prognoz oferują możliwości potencjalnie nieograniczonych zysków, o ile prognoza tradera jest dokładna.

Nagrody za shortowanie kryptowalut

Zwiększone zyski dzięki dźwigni: Podczas handlu na marży traderzy mogą pożyczać fundusze, aby otwierać większe pozycje niż mogliby to zrobić przy użyciu własnego kapitału. Na przykład, jeśli inwestor otwiera krótką pozycję z 5000 USD przy użyciu wskaźnika dźwigni 2:1, kontroluje pozycję o wartości 10 000 USD. Jeśli cena spadnie zgodnie z oczekiwaniami, zysk opiera się na pozycji o wartości 10 000 USD, a nie tylko na inwestycji o wartości 5000 USD, co prowadzi do większych potencjalnych zwrotów.
Zabezpieczenie przed stratami portfela: Shorting może działać jako strategia zabezpieczająca przed potencjalnymi stratami w portfelu kryptowalut. Na przykład, jeśli utrzymujesz długie pozycje w Bitcoinie, ale spodziewasz się krótkoterminowego spadku, otwarcie krótkiej pozycji może zrównoważyć Twoje narażenie i zrekompensować część strat z Twojej długiej pozycji.
Zysk na rynkach niedźwiedzia: Jedną z największych zalet shortingu jest to, że pozwala traderom zarabiać na rynkach spadkowych. W przeciwieństwie do strategii long-only, gdzie zyski zależą od rosnących cen, shorting umożliwia zyski nawet wtedy, gdy cały rynek jest niedźwiedzi, zapewniając większą elastyczność w różnych warunkach rynkowych.
Potencjał dużych zysków: Jeśli inwestor dokładnie przewidzi kierunek ruchu cen kryptowaluty, może zabezpieczyć znaczne zyski. Często może to prowadzić do większych zwrotów w porównaniu z prostym kupnem i trzymaniem aktywów, zwłaszcza jeśli cena gwałtownie spadnie w krótkim okresie.

Ryzyko związane z shortowaniem kryptowalut

Nieograniczony potencjał strat: Najistotniejszym ryzykiem przy shortowaniu jest potencjał nieograniczonych strat. Jeśli cena kryptowaluty wzrośnie zamiast spaść, trader musi odkupić aktywa po wyższej cenie, aby zamknąć pozycję, co skutkuje stratą. Ponieważ cena kryptowaluty może teoretycznie wzrastać w nieskończoność, straty mogą przekroczyć początkową inwestycję. Na przykład, jeśli inwestor shortuje Bitcoin o wartości 5000 USD, a cena wzrośnie o 50%, poniesie znaczną stratę, plus koszt spłaty pożyczonych środków i odsetek.
Ryzyko wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego: W przypadku handlu na depozycie zabezpieczającym, jeśli transakcja porusza się przeciwko inwestorowi, broker może wystawić wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, wymagając od tradera dodania większej ilości środków na jego rachunek w celu utrzymania pozycji. Jeśli nie są w stanie spełnić tego wymogu, broker może zlikwidować pozycję, co spowoduje znaczne straty. Może się to zdarzyć nagle podczas bardzo zmiennych ruchów rynkowych, które są powszechne na rynkach kryptowalut.
Koszty pożyczki i odsetki: Podczas shortowania na marży, traderzy muszą spłacić pożyczone środki wraz z odsetkami. Może to nadwyrężyć zyski lub zwiększyć straty, zwłaszcza jeśli pozycja jest utrzymywana przez dłuższy okres. Traderzy powinni dokładnie rozważyć koszty pożyczki, planując transakcje krótkoterminowe i długoterminowe.
Przegapione okazje: Innym kluczowym ryzykiem jest potencjalna utrata zysków. Jeśli trader sprzedaje krótko kryptowalutę, a jej cena zaczyna znacząco rosnąć, może stracić okazję do skorzystania z tego wzrostu. Prawidłowe wyczucie rynku ma kluczowe znaczenie, a jeśli inwestor wyjdzie zbyt wcześnie lub zbyt późno, może stracić szansę na wykorzystanie odbicia.
Złożoność rynków predykcyjnych: Podczas gdy rynki predykcyjne oferują sposób na zabezpieczenie się przed potencjalnymi stratami, są złożone i wymagają głębokiego zrozumienia zarówno dynamiki rynku, jak i platform bazowych. Traderzy, którzy nie są zaznajomieni z tym, jak działają te rynki, mogą mieć trudności z ich efektywnym wykorzystaniem, co zwiększa ryzyko podejmowania złych decyzji.

Wnioski na temat tego, jak sprzedawać krótko Bitcoina i inne kryptowaluty

Shorting Bitcoina i innych kryptowalut oferuje traderom możliwość czerpania zysków ze spadków cen, co czyni go cenną strategią na rynkach niedźwiedzia. Ponadto shorting jest często używany jako narzędzie zabezpieczające w celu zmniejszenia ryzyka na wysoce zmiennych i nieprzewidywalnych rynkach. Jednak ze względu na nieodłączne ryzyko shorting wymaga dobrze zaplanowanego podejścia.

Aby skutecznie shortować Bitcoina lub inną kryptowalutę, konieczne jest przeprowadzenie kompleksowych badań i pozostawanie na bieżąco z trendami rynkowymi. Traderzy powinni dokładnie analizować czynniki, takie jak wskaźniki techniczne, nastroje rynkowe i rozwój makroekonomiczny, które mogą mieć wpływ na ceny kryptowalut.

Równie ważne jest stosowanie strategii zarządzania ryzykiem. Obejmuje to ustawianie zleceń stop-loss, ostrożne zarządzanie dźwignią i uważne obserwowanie wymogów dotyczących depozytu zabezpieczającego w celu uniknięcia nagłych likwidacji. Shorting może prowadzić do znacznych strat, jeśli rynek porusza się przeciwko tobie, dlatego stałe monitorowanie otwartych pozycji jest kluczowe.

Dla traderów, którzy dopiero zaczynają lub mają mniejsze doświadczenie w handlu na krótko, wskazane jest ćwiczenie na kontach demonstracyjnych lub rozpoczęcie od mniejszych pozycji, aby nabrać pewności siebie przed podjęciem większych transakcji.

Ogólnie rzecz biorąc, chociaż shortowanie może być potężnym narzędziem do generowania zysków lub zabezpieczania się w okresach spadków na rynku, wymaga ono solidnej wiedzy na temat rynku kryptowalut i zdyscyplinowanego zarządzania ryzykiem, aby skutecznie poruszać się po jego zawiłościach

Pamiętaj, że Plisio oferuje również:

Twórz faktury Crypto za pomocą 2 kliknięć and Przyjmuj darowizny kryptowalutowe

12 integracje

6 biblioteki dla najpopularniejszych języków programowania

19 kryptowalut i 12 łańcuch bloków