Як закрити біткойн та інші криптовалюти: посібник для початківців

Ринок криптовалют відомий своєю високою волатильністю , що дає трейдерам можливість отримати прибуток, навіть коли ціни падають. Однією з популярних стратегій є короткі продажі, які дозволяють трейдерам заробляти на падінні цін. Навчившись скорочувати біткойн та інші криптовалюти, ви потенційно можете отримати прибуток під час спаду ринку.

Шортінг біткойна передбачає запозичення активу, його продаж за поточною ринковою ціною, а потім його викуп пізніше за нижчою ціною. Якщо ціна впаде, як було передбачено, трейдер може покласти різницю в кишеню. Цьому підходу часто віддають перевагу під час ведмежих ринків або періодів невизначеності, що робить його цінним інструментом в арсеналі трейдера під час навігації в непередбачуваному криптографічному ландшафті.

Що таке Crypto Shorting?

Криптошортінг або короткі продажі — це торгова стратегія, яка дозволяє інвесторам отримувати прибуток від зниження ціни криптовалют. Цей процес зазвичай передбачає запозичення криптоактивів у брокера, продаж їх за поточною ринковою ціною, а потім їх зворотний викуп за нижчою ціною для повернення кредитору. Трейдер отримує прибуток від різниці в ціні, якщо ринок рухається на його користь, тобто криптовалюта знецінюється, як очікувалося.

Незважаючи на те, що короткі продажі традиційно асоціюються з фондовим ринком, вони стали популярним методом для трейдерів, які прагнуть отримати вигоду від внутрішньої волатильності таких криптовалют, як біткойн. Волатильність на криптовалютних ринках дає можливість отримати вигоду від падіння цін, тому шортінг став загальною стратегією серед досвідчених трейдерів.

Крім простого запозичення та продажу криптовалюти, інвестори також можуть скорочувати криптовалюти за допомогою похідних контрактів, таких як ф’ючерси та опціони. Ці контракти дозволяють трейдерам спекулювати на змінах цін, не володіючи фактичним активом, зменшуючи складність роботи з самою криптовалютою. Ф’ючерси та контракти на різницю (CFD) є одними з найбільш широко використовуваних інструментів для шортингу в криптопросторі.

Хоча шортінг може здаватися простим способом отримати прибуток від падіння ринку, він несе в собі значний ризик. Якщо ціна активу зростає, а не падає, втрати можуть бути необмеженими. Як результат, короткі продажі вважаються передовою стратегією, що вимагає глибокого розуміння поведінки ринку та ефективного управління ризиками. Деякі трейдери також використовують шортінг як техніку хеджування, щоб захистити свої портфелі від потенційних втрат під час ринкових спадів.

Навіщо вам коротка криптовалюта?

Шортинг криптовалюти може бути привабливою стратегією для трейдерів, які очікують падіння ринку. Є кілька причин, чому ви можете розглянути можливість скоротити криптовалюту:

Потенціал для отримання високих прибутків: Крипторинок відомий своєю надзвичайною волатильністю. Це середовище з високим ризиком і високою винагородою подобається трейдерам, які шукають значних можливостей прибутку. Якщо ринок рухається на користь трейдера, шортінг може призвести до збільшення прибутку. Однак це також несе в собі потенціал значних втрат, якщо ринок рухається у протилежному напрямку, тому управління ризиком має вирішальне значення.
Кредитне плече з маржинальною торгівлею: багато онлайн-брокерів пропонують маржинальну торгівлю, також відому як кредитне плече, яка дозволяє позичати кошти для збільшення розміру вашої позиції. При цьому вам потрібно внести лише частину від загальної вартості угоди. Це може збільшити як потенційні прибутки, так і ризики, тому для трейдерів важливо повністю зрозуміти механіку кредитного плеча та маржинальних вимог, перш ніж брати участь у таких угодах.
Хеджування від збитків: Шортінг також можна використовувати як стратегію хеджування для захисту існуючої довгої позиції. Відкривши коротку позицію за тим самим або корельованим активом, ви можете компенсувати потенційні втрати, якщо ціна активу знизиться. Ця стратегія допомагає керувати ризиком падіння під час ринкової невизначеності або спаду, пропонуючи спосіб захистити ваш портфель, зберігаючи при цьому вашу загальну інвестиційну стратегію.

Завдяки більш досконалим торговим платформам, які пропонують передові інструменти, такі як ф’ючерсні та опціонні контракти, тепер існує безліч способів шортити криптовалюти. Однак ці стратегії слід використовувати обережно, оскільки вони пов’язані зі значним ризиком і вимагають досконалого знання ринкових умов і методів торгівлі.

Як скоротити крипто

Шортінг криптовалют, таких як біткойн, передбачає ставку на зниження їх вартості, що дозволяє трейдерам отримувати прибуток, коли ціни падають. Цю стратегію можна реалізувати декількома способами, зокрема маржинальною торгівлею, деривативами, як-от ф’ючерси та опціони, CFD та ринками прогнозів. Давайте розглянемо найпоширеніші методи шортінгу криптовалют і як їх ефективно використовувати.

Маржинальна торгівля

Маржинальна торгівля є поширеним способом короткого торгування криптовалютами. Це дозволяє трейдерам позичати кошти у брокера або біржі, збільшуючи розмір своєї позиції та потенційний прибуток. Наприклад, якщо трейдер має на своєму рахунку 200 доларів США, але хоче скоротити біткойн на суму 1200 доларів США, він може позичити решту 1000 доларів США під маржу. Потім трейдер продає позичений біткойн, очікуючи, що ціна впаде, і викуповує його за нижчою ціною, щоб повернути позику та покласти різницю в кишеню.

Однак маржинальна торгівля також збільшує ризик. Збитки можуть перевищити початкові інвестиції, якщо ринок рухається проти трейдера, оскільки і прибутки, і збитки збільшуються за рахунок кредитного плеча. Такі платформи, як Crypto.com Exchange, пропонують маржинальний торг для біткойнів та інших криптовалют, дозволяючи користувачам встановлювати рівні стоп-лосс і тейк-профіт для управління ризиком.

Торгівля деривативами

Ф'ючерсні та опціонні контракти широко використовуються для шортінгу біткойнів та інших криптовалют. За допомогою ф’ючерсів трейдери погоджуються продати або купити криптовалюту за заздалегідь визначеною ціною на певну майбутню дату. Продаючи ф'ючерсний контракт, вони отримують прибуток, якщо ціна падає до дати розрахунку. Однак якщо ціна зросте, трейдер може зіткнутися зі значними збитками.

Опціони, зокрема пут-опціони, дають трейдерам право (але не зобов’язання) продати актив за встановленою ціною до закінчення терміну дії контракту. Це дозволяє контролювати ризик, оскільки максимальний збиток – це премія, сплачена за опціон. Опціони часто використовуються досвідченими трейдерами як частина більш складних стратегій.

Окрім традиційних ф’ючерсів та опціонів, такі нові продукти, як UpDown Options і Strike Options, спрощують процес торгівлі, дозволяючи трейдерам прогнозувати рух цін з обмеженим ризиком зниження. Ці продукти ідеальні для трейдерів, які хочуть чітко визначити ризик без використання маржі.

Використання CFD

CFD дозволяють трейдерам спекулювати на змінах цін на криптовалюти, не володіючи базовим активом. Під час шортінгу за допомогою CFD трейдери отримують прибуток, якщо вартість активу зменшується між моментом відкриття та закриття контракту. На відміну від ф’ючерсів, CFD не мають фіксованого терміну дії, що забезпечує більшу гнучкість для трейдерів.

Торгівля CFD може бути високоприбутковою завдяки левериджу, але це також ризиковано, оскільки трейдери можуть втратити більше, ніж їхні початкові інвестиції. Важливо ретельно керувати ризиками, встановлюючи порядки зупинки збитків і розуміючи пов’язані витрати, включаючи комісії та відсотки за позичені кошти. CFD регулюються на деяких ринках, але в таких місцях, як Сполучені Штати, вони залишаються незаконними для криптовалютної торгівлі.

Ринки прогнозів

Ринки прогнозів дозволяють трейдерам робити ставки на майбутні показники криптовалют, не маючи жодних активів. Наприклад, такі платформи, як Gnosis і Polymarket, дозволяють користувачам робити ставки на те, чи впаде Ether або Bitcoin на певну суму. Якщо прогноз правильний, трейдер отримує прибуток.

Хоча цей метод не вимагає прямих інвестицій у криптовалюти, він вважається стратегією високого ризику. Ринки прогнозів покладаються на прогнози майбутніх подій, які можуть бути невизначеними, і потенціал збитків є значним, якщо прогноз помилковий. Трейдери повинні ретельно дослідити, перш ніж використовувати ринки прогнозів для шортінгу.

Шортінг крипто з CFD

Під час шортінгу криптовалют за допомогою таких продуктів із кредитним плечем, як CFD (контракти на різницю цін), трейдери можуть спекулювати на зростанні чи падінні ціни активу, не володіючи ним. Кредитне плече дозволяє трейдеру відкривати позиції з меншим депозитом порівняно з повною вартістю угоди. Проте кредитне плече може значно збільшити як потенційні прибутки, так і збитки, тому рекомендується бути обережними.

Наприклад, коефіцієнт кредитного плеча 2:1 дозволяє трейдеру контролювати позицію в 1000 доларів, маючи лише 500 доларів капіталу. Якщо торгівля йде на їхню користь, прибутки збільшуються, але якщо ринок йде проти них, збитки можуть швидко накопичуватися. Трейдери повинні переконатися, що вони торгують лише тими сумами, які готові втратити, і застосовувати управління ризиками

Використання ф'ючерсів або опціонів

Торгівля опціонами надає ще один гнучкий метод для короткої ставки криптовалют. Трейдери можуть купувати опціони пут, які дають їм право продати актив за заздалегідь визначеною ціною до закінчення терміну дії. Це дозволяє їм отримувати прибуток, якщо ціна криптовалюти впаде нижче ціни виконання.

Пут-опціони є безпечнішим способом шортування порівняно з іншими методами, оскільки максимальний збиток обмежується ціною (премією), сплаченою за опціон. Однак отримання прибутку від опціонів вимагає ретельного визначення часу, оскільки трейдери повинні точно передбачити як рух ціни, так і часові рамки, протягом яких це відбудеться. Опціони часто використовуються як частина ширших стратегій управління ризиками, таких як хеджування потенційних втрат у довгій позиції.

Навпаки, опціони колл використовуються для отримання прибутку від збільшення вартості активу. Деякі трейдери зазвичай не використовуються для шортінгу, але використовують опціони кол і пут, щоб охопити всі ринкові сценарії.

Шортінг з біржовими фондами (ETF)

Для тих, хто віддає перевагу меншому прямому контакту з нестабільним криптовалютним ринком, крипто ETF можна використовувати для шортування криптовалют. Незважаючи на те, що криптовалютні ETF є відносно новими, вони пропонують спрощений спосіб скоротити ринок шляхом відстеження ефективності конкретної криптовалюти або кошика активів.

Інверсні крипто ETF, зокрема, розроблені для підвищення вартості, коли ціна базової криптовалюти падає, що робить їх зручним інструментом для шортингу. Трейдери можуть купувати акції зворотного ETF замість того, щоб брати участь у складних торгових стратегіях, таких як маржа або деривативи.

Наразі ETF біткойн та Ethereum є більш поширеними, але очікується, що кількість доступних коштів зростатиме, оскільки крипторинок продовжує розвиватися.

Приклад короткого продажу криптовалюти

Припустімо, що ефір (ETH) зараз торгується за 11,1285 доларів, і ви очікуєте, що його ціна впаде. Ви вирішили відкрити коротку позицію за допомогою CFD (контракту на різницю цін) на 160 CFD на ефір. Це дозволяє отримати прибуток від очікуваного падіння, не володіючи фактичною криптовалютою.

Через пару днів ціна ефіру падає до 10,1345 доларів США, і ви вирішуєте закрити свою позицію. Ваш прибуток буде розраховуватися таким чином:

формула1

У цьому випадку ви отримали прибуток у розмірі 159,04 доларів США, не враховуючи жодних додаткових комісій чи витрат, пов’язаних із угодою, таких як фінансування овернайт або комісії.

Однак, якщо ринок рухається проти вас і натомість ціна ефіру зростає, ви можете зазнати збитків. Наприклад, якщо ціна покупки зросте до $13,1345, ваші втрати становитимуть:

формула2

Це призведе до втрати 320,96 доларів, знову ж таки без урахування будь-яких додаткових витрат.

Під час коротких продажів криптовалюти важливо врахувати потенційні комісії, як-от витрати на фінансування овернайт або комісії, які можуть вплинути на загальну прибутковість. Трейдери також повинні уважно стежити за своїми позиціями та використовувати інструменти управління ризиками, такі як стоп-лосс ордери, щоб мінімізувати потенційні втрати, особливо на такому нестабільному ринку.

Довга проти короткої позиції в криптовалюті

У світі торгівлі криптовалютами існує ключова різниця між довгою чи короткою позицією. Коли ви йдете в лонг, ви робите ставку на те, що ціна криптовалюти зросте. І навпаки, коли ви йдете на коротку позицію, ви припускаєте, що ціна впаде. Обидві стратегії пропонують можливості для отримання прибутку, але вони супроводжуються різними рівнями ризику.

Довга позиція
Довга позиція приймається, коли ви очікуєте, що ціна криптовалюти з часом зросте. У цьому випадку ви купуєте криптовалюту з наміром продати її пізніше за вищою ціною. Прибуток отримується, коли вартість активу перевищує початкову ціну покупки.

Приклад: ви купуєте 1 біткойн за 20 000 доларів, очікуючи, що ціна зросте. Якщо ціна зросте до 25 000 доларів, ви можете продати його та отримати прибуток у 5 000 доларів.

Ризик: максимальний ризик у довгій позиції обмежений, оскільки ціна криптовалюти ніколи не може опускатися нижче нуля. У гіршому випадку ви втратите суму, яку спочатку інвестували.

Коротка позиція
Коротка позиція – це навпаки: ви позичаєте криптовалюту та продаєте її за поточною ціною, сподіваючись, що ціна знизиться. Пізніше ви купуєте актив за нижчою ціною, повертаєте його кредитору (або брокеру) і кладете різницю в кишеню.

Приклад: ви шортуєте 1 ефір на 2000 доларів. Якщо ціна впаде до 1500 доларів, ви купуєте його назад, повертаєте ефір і отримуєте прибуток у 500 доларів.

Ризик: Шортинг несе необмежений ризик, оскільки ціна криптовалюти теоретично може зростати нескінченно. Якщо ринок рухається проти вас, і ціна зростає, а не падає, ваші втрати можуть перевищити суму, яку ви спочатку скоротили. Наприклад, якщо ціна ефіру зросте з 2000 до 3000 доларів, ваші втрати становитимуть 1000 доларів.

Які винагороди та ризики короткого замикання криптовалюти?

Шортінг криптовалют пропонує як значні винагороди, так і ризики. Для інвесторів, які правильно прогнозують рух ринку, потенціал прибутку може бути значним. За допомогою маржинальної торгівлі трейдери можуть збільшити свої прибутки, запозичуючи кошти, фактично збільшуючи розмір своєї позиції, не вкладаючи весь капітал наперед. Цей важіль може перетворити невеликі коливання ціни на великі доходи. Подібним чином ринки прогнозів пропонують можливості для потенційно необмеженого прибутку, якщо прогноз трейдера точний.

Винагороди за скорочення Crypto

Збільшення прибутку за рахунок кредитного плеча: використовуючи маржинальний трейдинг, трейдери можуть позичати кошти для відкриття більших позицій, ніж вони могли б із власним капіталом. Наприклад, якщо інвестор відкриває коротку позицію на суму 5000 доларів США, використовуючи коефіцієнт кредитного плеча 2:1, він контролює позицію в 10 000 доларів США. Якщо ціна падає, як очікувалося, прибуток базується на позиції в 10 000 доларів США, а не лише на інвестиції в 5 000 доларів США, що призводить до більшого потенційного прибутку.
Хеджування від втрат портфеля: Шортинг може діяти як стратегія хеджування для захисту від потенційних втрат у портфелі криптовалют. Наприклад, якщо ви тримаєте довгі позиції в біткойнах, але очікуєте короткочасного спаду, відкриття короткої позиції може врівноважити вашу позицію та компенсувати деякі втрати від вашої довгої позиції.
Прибуток на ведмежих ринках: одна з найбільших переваг шортінгу полягає в тому, що він дозволяє трейдерам отримувати прибуток на ринках, що падають. На відміну від довготривалих стратегій, де прибуток залежить від зростання цін, шортінг дає змогу отримати прибуток, навіть коли загальний ринок знижується, забезпечуючи більшу гнучкість у різних ринкових умовах.
Потенціал для великих прибутків: якщо інвестор точно прогнозує напрямок руху ціни криптовалюти, він може отримати значні прибутки. Це часто може призвести до більшої прибутковості порівняно з простою купівлею та утриманням активу, особливо якщо ціна різко падає за короткий період.

Ризики замикання криптовалюти

Необмежений потенціал втрат: найбільш суттєвим ризиком під час короткого замикання є потенціал необмежених втрат. Якщо ціна криптовалюти зростає, а не падає, трейдер повинен викупити актив за вищою ціною, щоб закрити позицію, що призведе до збитку. Оскільки ціна криптовалюти теоретично може зростати нескінченно, збитки можуть перевищити початкові інвестиції. Наприклад, якщо інвестор шортує біткойн на суму 5000 доларів США, а ціна зросте на 50%, він зіткнеться зі значними збитками, а також витратами на повернення позичених коштів і будь-яких відсотків.
Ризик Margin Call: у маржинальній торгівлі, якщо торгівля рухається проти інвестора, брокер може зробити маржинальний виклик, вимагаючи від трейдера додати більше коштів на свій рахунок, щоб зберегти позицію. Якщо вони не зможуть виконати цю вимогу, брокер може ліквідувати позицію, що призведе до значних збитків. Це може статися раптово під час дуже нестабільних ринкових рухів, які є звичайними на криптовалютних ринках.
Витрати на запозичення та відсотки: при скороченні маржі трейдери повинні повернути позичені кошти разом із відсотками. Це може зменшити прибуток або збільшити збитки, особливо якщо позиція утримується протягом тривалого періоду. Трейдери повинні ретельно враховувати витрати на позики, плануючи короткострокові угоди проти довгострокових.
Упущені можливості: ще одним ключовим ризиком є можливість упущених прибутків. Якщо трейдер продає криптовалюту на короткий термін і її ціна починає значно зростати, він може втратити можливість отримати прибуток від такого зростання. Правильний вибір часу на ринку має вирішальне значення, і якщо інвестор вийде занадто рано або занадто пізно, він може втратити шанс заробити на відскоку.
Складність прогнозованих ринків. Незважаючи на те, що прогнозовані ринки пропонують спосіб страхування від потенційних втрат, вони складні та вимагають глибокого розуміння як динаміки ринку, так і основних платформ. Трейдерам, які не знайомі з тим, як працюють ці ринки, може бути важко використовувати їх ефективно, що збільшує ризик прийняття неправильних рішень.

Висновок про те, як закрити біткойн та інші криптовалюти

Шортинг біткойнів та інших криптовалют дає трейдерам можливість отримати прибуток від зниження цін, що робить їх цінною стратегією на ведмежих ринках. Крім того, шортінг часто використовується як інструмент хеджування для зменшення ризику на дуже нестабільних і непередбачуваних ринках. Однак через притаманні ризики шортінг вимагає добре спланованого підходу.

Щоб успішно скоротити біткойн або будь-яку іншу криптовалюту, важливо проводити комплексне дослідження та бути в курсі ринкових тенденцій. Трейдери повинні уважно аналізувати такі фактори, як технічні індикатори, настрої ринку та макроекономічні зміни, які можуть вплинути на ціни криптовалюти.

Не менш важливим є використання стратегій управління ризиками. Це включає в себе встановлення ордерів на зупинку збитків, ретельне управління кредитним плечем і уважне спостереження за вимогами маржі, щоб уникнути раптових ліквідацій. Шортінг може призвести до значних втрат, якщо ринок рухається проти вас, тому постійний моніторинг відкритих позицій має вирішальне значення.

Для трейдерів, які тільки починають або мають менший досвід роботи з шортінгом, радимо попрактикуватися на демо-рахунках або почати з менших позицій, щоб зміцнити впевненість, перш ніж братися за більші угоди.

Загалом, хоча шортінг може бути потужним інструментом для отримання прибутку або хеджування під час ринкових спадів, він вимагає чіткого розуміння крипторинку та дисциплінованого управління ризиками, щоб ефективно керувати його складнощами

Зверніть увагу, що Plisio також пропонує вам:

Створіть крипторахунки-фактури в 2 кліки and Приймайте криптовалютні пожертви

12 інтеграції

6 бібліотеки для найпопулярніших мов програмування

19 криптовалют і 12 блокчейн