Πώς να κάνετε Short Bitcoin και άλλα κρυπτονομίσματα: Ένας οδηγός για αρχάριους

Η αγορά κρυπτονομισμάτων είναι γνωστή για την υψηλή της αστάθεια , παρέχοντας στους εμπόρους ευκαιρίες για κέρδος, ακόμη και όταν οι τιμές πέφτουν. Μια δημοφιλής στρατηγική είναι οι ανοικτές πωλήσεις, οι οποίες επιτρέπουν στους εμπόρους να επωφεληθούν από την πτώση των τιμών. Μαθαίνοντας πώς να συντομεύετε το Bitcoin και άλλα κρυπτονομίσματα, μπορείτε ενδεχομένως να κερδίσετε κατά τη διάρκεια της ύφεσης της αγοράς.

Το Shorting Bitcoin περιλαμβάνει δανεισμό του περιουσιακού στοιχείου, πώλησή του στην τρέχουσα τιμή της αγοράς και, στη συνέχεια, αγορά του πίσω αργότερα σε χαμηλότερη τιμή. Εάν η τιμή πέσει όπως προβλέπεται, ο έμπορος μπορεί να τσέπη τη διαφορά. Αυτή η προσέγγιση προτιμάται συχνά κατά τη διάρκεια των bear markets ή περιόδων αβεβαιότητας, καθιστώντας την ένα πολύτιμο εργαλείο στο οπλοστάσιο ενός εμπόρου κατά την πλοήγηση στο απρόβλεπτο τοπίο κρυπτογράφησης.

Τι είναι το Crypto Shorting;

Το Crypto shorting, ή short-selling, είναι μια στρατηγική συναλλαγών που επιτρέπει στους επενδυτές να επωφεληθούν από την πτώση της τιμής των κρυπτονομισμάτων. Αυτή η διαδικασία συνήθως περιλαμβάνει δανεισμό περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης από έναν μεσίτη, την πώλησή τους στην τρέχουσα τιμή της αγοράς και, στη συνέχεια, την επαναγορά τους σε χαμηλότερη τιμή για επιστροφή στον δανειστή. Ο έμπορος κερδίζει από τη διαφορά στην τιμή εάν η αγορά κινηθεί υπέρ του, που σημαίνει ότι το κρυπτονόμισμα υποτιμάται όπως αναμένεται.

Αν και οι ανοικτές πωλήσεις συνδέονται παραδοσιακά με το χρηματιστήριο, έχει γίνει μια δημοφιλής μέθοδος για τους εμπόρους που θέλουν να επωφεληθούν από την εγγενή αστάθεια κρυπτονομισμάτων όπως το Bitcoin. Η αστάθεια στις αγορές κρυπτογράφησης παρέχει ευκαιρίες κεφαλαιοποίησης από τις πτώσεις τιμών, γι' αυτό το shorting έχει γίνει μια κοινή στρατηγική μεταξύ έμπειρων εμπόρων.

Πέρα από τον απλό δανεισμό και την πώληση κρυπτονομισμάτων, οι επενδυτές μπορούν επίσης να συντομεύουν κρυπτονομίσματα μέσω συμβάσεων παραγώγων, όπως συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και δικαιώματα προαίρεσης. Αυτά τα συμβόλαια επιτρέπουν στους εμπόρους να κάνουν εικασίες σχετικά με τις κινήσεις των τιμών χωρίς να κατέχουν το πραγματικό περιουσιακό στοιχείο, μειώνοντας την πολυπλοκότητα του χειρισμού του ίδιου του κρυπτονομίσματος. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και τα συμβόλαια για διαφορά (CFD) είναι από τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα εργαλεία για shorting στον χώρο των κρυπτογράφησης.

Ενώ το shorting μπορεί να φαίνεται σαν ένας απλός τρόπος για να κερδίσετε από μια φθίνουσα αγορά, ενέχει σημαντικό κίνδυνο. Εάν η τιμή του περιουσιακού στοιχείου αυξάνεται αντί να πέσει, οι απώλειες μπορεί να είναι απεριόριστες. Ως αποτέλεσμα, οι ανοικτές πωλήσεις θεωρείται μια προηγμένη στρατηγική, που απαιτεί βαθιά κατανόηση της συμπεριφοράς της αγοράς και αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων. Ορισμένοι έμποροι χρησιμοποιούν επίσης το shorting ως τεχνική αντιστάθμισης κινδύνου για την προστασία των χαρτοφυλακίων τους από πιθανές απώλειες κατά τη διάρκεια της ύφεσης της αγοράς.

Γιατί να κάνετε Short Crypto;

Η συντόμευση κρυπτονομισμάτων μπορεί να είναι μια ελκυστική στρατηγική για τους εμπόρους που αναμένουν πτώση στην αγορά. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους μπορείτε να εξετάσετε τη συντόμευση κρυπτογράφησης:

Δυνατότητα για υψηλά κέρδη: Η αγορά κρυπτονομισμάτων είναι γνωστή για την εξαιρετική της αστάθεια. Αυτό το περιβάλλον υψηλού κινδύνου και υψηλής ανταμοιβής απευθύνεται σε εμπόρους που αναζητούν σημαντικές ευκαιρίες κέρδους. Εάν η αγορά κινηθεί προς όφελος του εμπόρου, το shorting μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένα κέρδη. Ωστόσο, έχει επίσης τη δυνατότητα για σημαντικές απώλειες εάν η αγορά κινηθεί προς την αντίθετη κατεύθυνση, επομένως η διαχείριση του κινδύνου είναι ζωτικής σημασίας.
Μόχλευση με Διαπραγμάτευση Περιθωρίου: Πολλοί διαδικτυακοί μεσίτες προσφέρουν συναλλαγές περιθωρίων, γνωστές και ως συναλλαγές με μόχλευση, το οποίο σας επιτρέπει να δανείζεστε κεφάλαια για να αυξήσετε το μέγεθος της θέσης σας. Με αυτό, χρειάζεται μόνο να καταθέσετε ένα κλάσμα της συνολικής αξίας συναλλαγών. Αυτό μπορεί να μεγεθύνει τόσο τα πιθανά κέρδη όσο και τους κινδύνους, καθιστώντας απαραίτητο για τους επενδυτές να κατανοήσουν πλήρως τους μηχανισμούς των κλήσεων μόχλευσης και περιθωρίου προτού εμπλακούν σε τέτοιες συναλλαγές.
Hedging Against Losses: Η Shorting μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως στρατηγική αντιστάθμισης κινδύνου για την προστασία μιας υπάρχουσας θετικής θέσης. Ανοίγοντας μια θέση short στο ίδιο ή συσχετισμένο περιουσιακό στοιχείο, μπορείτε να αντισταθμίσετε τις πιθανές ζημίες εάν η τιμή του περιουσιακού στοιχείου μειωθεί. Αυτή η στρατηγική βοηθά στη διαχείριση του καθοδικού κινδύνου σε περιόδους αβεβαιότητας της αγοράς ή ύφεσης, προσφέροντας έναν τρόπο να προστατεύσετε το χαρτοφυλάκιό σας, διατηρώντας παράλληλα τη συνολική επενδυτική σας στρατηγική.

Με πιο εξελιγμένες πλατφόρμες συναλλαγών που προσφέρουν προηγμένα εργαλεία όπως συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και δικαιώματα προαίρεσης, υπάρχουν πλέον διάφοροι τρόποι για σύντομες συντομεύσεις κρυπτονομισμάτων. Ωστόσο, αυτές οι στρατηγικές θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με προσοχή, καθώς ενέχουν σημαντικό κίνδυνο και απαιτούν ενδελεχή γνώση των συνθηκών της αγοράς και των τεχνικών συναλλαγών.

Πώς να κάνετε σύντομη κρυπτογράφηση

Η συντόμευση κρυπτονομισμάτων, όπως το Bitcoin, περιλαμβάνει στοιχήματα για τη μείωση της αξίας τους, επιτρέποντας στους εμπόρους να επωφεληθούν όταν πέφτουν οι τιμές. Αυτή η στρατηγική μπορεί να εφαρμοστεί με διάφορους τρόπους, συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών περιθωρίων, των παραγώγων όπως τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και των δικαιωμάτων προαίρεσης, τα CFD και οι αγορές προβλέψεων. Ας εξερευνήσουμε τις πιο κοινές μεθόδους για βραχυκύκλωμα κρυπτονομισμάτων και πώς να τα χρησιμοποιήσουμε αποτελεσματικά.

Διαπραγμάτευση περιθωρίου

Οι συναλλαγές περιθωρίου είναι ένας κοινός τρόπος για σύντομες κρυπτονομίσματα. Επιτρέπει στους εμπόρους να δανείζονται κεφάλαια από χρηματιστή ή χρηματιστήριο, ενισχύοντας το μέγεθος της θέσης τους και τα πιθανά κέρδη τους. Για παράδειγμα, εάν ένας έμπορος έχει 200 $ στο λογαριασμό του αλλά επιθυμεί να κάνει short Bitcoin αξίας 1.200 $, μπορεί να δανειστεί τα υπόλοιπα 1.000 $ στο περιθώριο. Στη συνέχεια, ο έμπορος πουλά το δανεισμένο Bitcoin, αναμένοντας την πτώση της τιμής και το αγοράζει πίσω σε χαμηλότερη τιμή για να αποπληρώσει το δάνειο και να τσεπώσει τη διαφορά.

Ωστόσο, η διαπραγμάτευση περιθωρίου αυξάνει επίσης τον κίνδυνο. Οι ζημίες μπορεί να υπερβούν την αρχική επένδυση εάν η αγορά κινηθεί ενάντια στον έμπορο, καθώς τόσο τα κέρδη όσο και οι ζημίες μεγεθύνονται από τη μόχλευση. Πλατφόρμες όπως το Crypto.com Exchange προσφέρουν συναλλαγές περιθωρίων για Bitcoin και άλλα κρυπτονομίσματα, επιτρέποντας στους χρήστες να ορίζουν επίπεδα stop-loss και take-profit για τη διαχείριση του κινδύνου.

Εμπορία παραγώγων

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και δικαιώματα προαίρεσης χρησιμοποιούνται ευρέως για τη βραχυκύκλωση Bitcoin και άλλων κρυπτονομισμάτων. Με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, οι έμποροι συμφωνούν να πουλήσουν ή να αγοράσουν ένα κρυπτονόμισμα σε προκαθορισμένη τιμή σε μια συγκεκριμένη μελλοντική ημερομηνία. Με την πώληση ενός συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης, κερδίζουν εάν η τιμή πέσει πριν από την ημερομηνία διακανονισμού. Εάν η τιμή αυξηθεί, ωστόσο, ο έμπορος θα μπορούσε να αντιμετωπίσει σημαντικές απώλειες.

Τα δικαιώματα προαίρεσης, συγκεκριμένα τα δικαιώματα προαίρεσης, δίνουν στους εμπόρους το δικαίωμα (αλλά όχι την υποχρέωση) να πουλήσουν ένα περιουσιακό στοιχείο σε καθορισμένη τιμή πριν από τη λήξη της σύμβασης. Αυτό επιτρέπει τον ελεγχόμενο κίνδυνο, καθώς η μέγιστη απώλεια είναι το ασφάλιστρο που καταβάλλεται για την επιλογή. Οι επιλογές χρησιμοποιούνται συχνά από έμπειρους εμπόρους ως μέρος πιο περίπλοκων στρατηγικών.

Εκτός από τα παραδοσιακά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και δικαιώματα προαίρεσης, τα νεότερα προϊόντα όπως τα UpDown Options και τα Strike Options απλοποιούν τη διαδικασία συναλλαγών, επιτρέποντας στους εμπόρους να προβλέπουν τις κινήσεις των τιμών με περιορισμένο κίνδυνο πτώσης. Αυτά τα προϊόντα είναι ιδανικά για εμπόρους που θέλουν σαφώς καθορισμένο κίνδυνο χωρίς να χρησιμοποιούν περιθώριο.

Χρησιμοποιώντας CFD

Τα CFD επιτρέπουν στους επενδυτές να κάνουν εικασίες σχετικά με τις κινήσεις των τιμών των κρυπτονομισμάτων χωρίς να κατέχουν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο. Κατά τη βραχυκύκλωση με CFD, οι έμποροι κερδίζουν εάν η αξία του περιουσιακού στοιχείου μειωθεί μεταξύ του χρόνου ανοίγματος και κλεισίματος της σύμβασης. Σε αντίθεση με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, τα CFD δεν έχουν σταθερή ημερομηνία λήξης, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία στους εμπόρους.

Η διαπραγμάτευση CFD μπορεί να είναι ιδιαίτερα κερδοφόρα λόγω της μόχλευσης, αλλά είναι επίσης επικίνδυνη, καθώς οι έμποροι μπορούν να χάσουν περισσότερα από την αρχική τους επένδυση. Είναι σημαντικό να διαχειρίζεστε προσεκτικά τον κίνδυνο ορίζοντας εντολές stop-loss και κατανοώντας το κόστος που συνεπάγεται, συμπεριλαμβανομένων των προμηθειών και των τόκων για δανεισμένα κεφάλαια. Τα CFD ελέγχονται σε ορισμένες αγορές, αλλά σε μέρη όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, παραμένουν παράνομα για συναλλαγές κρυπτονομισμάτων.

Προγνωστικές αγορές

Οι αγορές προβλέψεων επιτρέπουν στους επενδυτές να στοιχηματίζουν στη μελλοντική απόδοση των κρυπτονομισμάτων χωρίς να κατέχουν περιουσιακά στοιχεία. Για παράδειγμα, πλατφόρμες όπως το Gnosis και το Polymarket επιτρέπουν στους χρήστες να στοιχηματίσουν αν ο Ether ή το Bitcoin θα μειωθούν κατά ένα συγκεκριμένο ποσό. Εάν η πρόβλεψη είναι σωστή, ο έμπορος κερδίζει.

Αν και αυτή η μέθοδος δεν απαιτεί άμεση επένδυση σε κρυπτονομίσματα, θεωρείται στρατηγική υψηλού κινδύνου. Οι αγορές προβλέψεων βασίζονται στην πρόβλεψη μελλοντικών γεγονότων, τα οποία μπορεί να είναι αβέβαια και η πιθανότητα απωλειών είναι σημαντική εάν η πρόβλεψη είναι λανθασμένη. Οι έμποροι θα πρέπει να ερευνήσουν διεξοδικά πριν χρησιμοποιήσουν τις αγορές πρόβλεψης για shorting.

Συντόμευση κρυπτογράφησης με CFD

Όταν βραχυκυκλώνουν κρυπτονομίσματα χρησιμοποιώντας προϊόντα μόχλευσης όπως τα CFD (Contracts for Difference), οι έμποροι μπορούν να κάνουν εικασίες για την άνοδο ή την πτώση της τιμής του περιουσιακού στοιχείου χωρίς να το κατέχουν στην πραγματικότητα. Η μόχλευση επιτρέπει σε έναν έμπορο να ανοίξει θέσεις με μικρότερη κατάθεση σε σύγκριση με την πλήρη αξία της συναλλαγής. Ωστόσο, η μόχλευση μπορεί να ενισχύσει σημαντικά τόσο τα πιθανά κέρδη όσο και τις ζημίες, επομένως συνιστάται προσοχή.

Για παράδειγμα, μια αναλογία μόχλευσης 2:1 επιτρέπει σε έναν έμπορο να ελέγχει μια θέση $1.000 με μόνο 500 $ κεφάλαιο. Εάν το εμπόριο κινηθεί προς όφελός τους, τα κέρδη μεγεθύνονται, αλλά αν η αγορά πάει εναντίον τους, οι ζημίες μπορούν γρήγορα να συσσωρευτούν. Οι έμποροι θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι είναι μόνο ποσά διαπραγμάτευσης που είναι διατεθειμένοι να χάσουν και να χρησιμοποιούν διαχείριση κινδύνου

Χρήση συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης ή δικαιωμάτων προαίρεσης

Η διαπραγμάτευση επιλογών παρέχει μια άλλη ευέλικτη μέθοδο για τα σύντομα κρυπτονομίσματα. Οι έμποροι μπορούν να αγοράσουν δικαιώματα πώλησης, τα οποία τους δίνουν το δικαίωμα να πουλήσουν ένα περιουσιακό στοιχείο σε προκαθορισμένη τιμή πριν από την ημερομηνία λήξης. Αυτό τους επιτρέπει να επωφεληθούν εάν η τιμή του κρυπτονομίσματος πέσει κάτω από την τιμή εξάσκησης.

Οι επιλογές πώλησης είναι ένας ασφαλέστερος τρόπος προς τη σύντομη σε σύγκριση με άλλες μεθόδους, καθώς η μέγιστη απώλεια περιορίζεται στην τιμή (premium) που καταβάλλεται για την επιλογή. Ωστόσο, το κέρδος από τις επιλογές απαιτεί προσεκτικό συγχρονισμό, καθώς οι έμποροι πρέπει να προβλέψουν με ακρίβεια τόσο την κίνηση των τιμών όσο και το χρονικό πλαίσιο εντός του οποίου θα συμβεί. Τα δικαιώματα προαίρεσης χρησιμοποιούνται συχνά ως μέρος ευρύτερων στρατηγικών διαχείρισης κινδύνου, όπως η αντιστάθμιση έναντι πιθανών ζημιών σε μια θέση αγοράς.

Αντίθετα, τα δικαιώματα αγοράς χρησιμοποιούνται για να επωφεληθούν από την αύξηση της αξίας του περιουσιακού στοιχείου. Αν και συνήθως δεν χρησιμοποιούνται για βραχυκύκλωμα, ορισμένοι έμποροι χρησιμοποιούν επιλογές κλήσης και πώλησης για να καλύψουν όλα τα σενάρια αγοράς.

Shorting με διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETF)

Για εκείνους που προτιμούν λιγότερο άμεση έκθεση στην ευμετάβλητη αγορά κρυπτονομισμάτων, τα ETF κρυπτογράφησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε βραχυκύκλωμα κρυπτονομισμάτων. Αν και τα ETF κρυπτογράφησης είναι σχετικά νέα, προσφέρουν έναν απλοποιημένο τρόπο για να βραχυκυκλώσετε την αγορά παρακολουθώντας την απόδοση ενός συγκεκριμένου κρυπτονομίσματος ή ενός καλαθιού περιουσιακών στοιχείων.

Τα αντίστροφα ETF κρυπτογράφησης, ειδικότερα, έχουν σχεδιαστεί για να αυξάνονται σε αξία όταν πέφτει η τιμή του υποκείμενου κρυπτονομίσματος, καθιστώντας τα ένα βολικό εργαλείο για βραχυκύκλωμα. Οι έμποροι μπορούν να αγοράσουν μετοχές ενός αντίστροφου ETF αντί να εμπλέκονται σε σύνθετες στρατηγικές συναλλαγών όπως το περιθώριο ή τα παράγωγα.

Επί του παρόντος, τα ETF Bitcoin και Ethereum είναι πιο κοινά, αλλά ο αριθμός των διαθέσιμων κεφαλαίων αναμένεται να αυξηθεί καθώς η αγορά κρυπτογράφησης συνεχίζει να εξελίσσεται.

Παράδειγμα Short-Selling Crypto

Ας υποθέσουμε ότι ο Ether (ETH) διαπραγματεύεται αυτήν τη στιγμή στα 11,1285 $ και αναμένετε ότι η τιμή του θα πέσει. Αποφασίζετε να ανοίξετε μια short θέση χρησιμοποιώντας ένα CFD (Contract for Difference) σε 160 Ether CFD. Αυτό σας επιτρέπει να επωφεληθείτε από την αναμενόμενη πτώση χωρίς να κατέχετε το πραγματικό κρυπτονόμισμα.

Μερικές μέρες αργότερα, η τιμή του Ether πέφτει στα 10,1345 $ και επιλέγετε να κλείσετε τη θέση σας. Το κέρδος σας θα υπολογιστεί ως εξής:

τύπος 1

Σε αυτήν την περίπτωση, έχετε πραγματοποιήσει κέρδος 159,04 $, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τυχόν πρόσθετες χρεώσεις ή κόστη που σχετίζονται με το εμπόριο, όπως χρηματοδότηση μιας νύχτας ή προμήθειες.

Ωστόσο, εάν η αγορά κινηθεί εναντίον σας και αντ' αυτού η τιμή του Ether αυξηθεί, θα μπορούσατε να υποστείτε ζημιά. Για παράδειγμα, εάν η τιμή αγοράς αυξηθεί στα 13,1345 $, η ζημία σας θα είναι:

τύπος 2

Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα απώλεια 320,96 $, εξαιρουμένων και πάλι τυχόν πρόσθετων εξόδων.

Όταν κάνετε ανοικτές πωλήσεις κρυπτογράφησης, είναι σημαντικό να λαμβάνετε υπόψη πιθανές χρεώσεις, όπως χρεώσεις χρηματοδότησης μιας νύχτας ή προμήθειες, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τη συνολική κερδοφορία. Οι έμποροι θα πρέπει επίσης να παρακολουθούν στενά τις θέσεις τους και να χρησιμοποιούν εργαλεία διαχείρισης κινδύνου όπως εντολές stop-loss για να ελαχιστοποιήσουν τις πιθανές ζημίες, ειδικά σε μια τόσο ασταθή αγορά.

Long vs Short Position στο Crypto

Στον κόσμο των συναλλαγών κρυπτονομισμάτων, υπάρχει μια βασική διαφορά μεταξύ της λήψης μιας θέσης long ή short. Όταν πας πολύ, στοιχηματίζεις ότι η τιμή του κρυπτονομίσματος θα αυξηθεί. Αντιστρόφως, όταν λιγοστεύεις, εικάζεις ότι η τιμή θα πέσει. Και οι δύο στρατηγικές προσφέρουν ευκαιρίες για κέρδος, αλλά συνοδεύονται από διαφορετικά επίπεδα κινδύνου.

Μεγάλη θέση
Μια θέση long λαμβάνεται όταν αναμένετε ότι η τιμή ενός κρυπτονομίσματος θα αυξηθεί με την πάροδο του χρόνου. Σε αυτήν την περίπτωση, αγοράζετε το κρυπτό με σκοπό να το πουλήσετε αργότερα σε υψηλότερη τιμή. Το κέρδος γίνεται όταν η αξία του περιουσιακού στοιχείου αυξάνεται πάνω από την αρχική τιμή αγοράς σας.

Παράδειγμα: Αγοράζετε 1 Bitcoin στα 20.000 $, προβλέποντας ότι η τιμή θα αυξηθεί. Εάν η τιμή αυξηθεί στα 25.000 $, μπορείτε να το πουλήσετε και να βγάλετε κέρδος 5.000 $.

Κίνδυνος: Ο μέγιστος κίνδυνος σε μια long θέση είναι περιορισμένος, καθώς η τιμή ενός κρυπτονομίσματος δεν μπορεί ποτέ να πέσει κάτω από το μηδέν. Στο χειρότερο σενάριο, χάνετε το ποσό που επενδύσατε αρχικά.

Σύντομη θέση
Μια θέση short είναι το αντίθετο - δανείζεστε το κρυπτονόμισμα και το πουλάτε στην τρέχουσα τιμή, ελπίζοντας ότι η τιμή θα μειωθεί. Αργότερα, αγοράζετε πίσω το περιουσιακό στοιχείο σε χαμηλότερη τιμή, το επιστρέφετε στον δανειστή (ή στον μεσίτη) και τσεπώνετε τη διαφορά.

Παράδειγμα: Κάνετε short 1 Ether στα 2.000 $. Εάν η τιμή πέσει στα 1.500 $, το αγοράζετε πίσω, επιστρέφετε τον Αιθέρα και βγάζετε κέρδος 500 $.

Κίνδυνος: Το Shorting ενέχει απεριόριστο κίνδυνο επειδή η τιμή ενός κρυπτονομίσματος μπορεί θεωρητικά να αυξάνεται επ' αόριστον. Εάν η αγορά κινηθεί εναντίον σας και η τιμή αυξάνεται αντί να πέφτει, οι απώλειές σας μπορεί να υπερβούν το ποσό που είχατε αρχικά βραχυκυκλώσει. Για παράδειγμα, εάν η τιμή του Ether αυξηθεί από 2.000 $ σε 3.000 $, η ζημία σας θα είναι 1.000 $.

Ποια είναι τα οφέλη και οι κίνδυνοι της συντόμευσης κρυπτογράφησης;

Η συντόμευση κρυπτονομισμάτων προσφέρει τόσο σημαντικές ανταμοιβές όσο και κινδύνους. Για τους επενδυτές που προβλέπουν σωστά τις κινήσεις της αγοράς, η πιθανότητα κέρδους μπορεί να είναι σημαντική. Χρησιμοποιώντας τις συναλλαγές περιθωρίου, οι έμποροι μπορούν να ενισχύσουν τα κέρδη τους με δανεισμό κεφαλαίων, αυξάνοντας ουσιαστικά το μέγεθος της θέσης τους χωρίς να δεσμεύσουν ολόκληρο το ποσό του κεφαλαίου εκ των προτέρων. Αυτή η μόχλευση μπορεί να μετατρέψει μικρές κινήσεις τιμών σε μεγάλες αποδόσεις. Ομοίως, οι αγορές προβλέψεων προσφέρουν ευκαιρίες για δυνητικά απεριόριστα κέρδη, εφόσον η πρόβλεψη του εμπόρου είναι ακριβής.

Ανταμοιβές του Shorting Crypto

Ενισχυμένα κέρδη μέσω μόχλευσης: Όταν χρησιμοποιούν τις συναλλαγές περιθωρίου, οι έμποροι μπορούν να δανειστούν κεφάλαια για να ανοίξουν μεγαλύτερες θέσεις από ό,τι θα μπορούσαν με το δικό τους κεφάλαιο. Για παράδειγμα, εάν ένας επενδυτής ανοίξει μια θέση πώλησης με 5.000 $ χρησιμοποιώντας αναλογία μόχλευσης 2:1, ελέγχει μια θέση 10.000 $. Εάν η τιμή πέσει όπως αναμένεται, το κέρδος βασίζεται στη θέση των 10.000 $, όχι μόνο στην επένδυση των 5.000 $, οδηγώντας σε μεγαλύτερες πιθανές αποδόσεις.
Αντιστάθμιση έναντι ζημιών χαρτοφυλακίου: Η Shorting μπορεί να λειτουργήσει ως στρατηγική αντιστάθμισης κινδύνου για την προστασία από πιθανές απώλειες σε ένα χαρτοφυλάκιο κρυπτονομισμάτων. Για παράδειγμα, εάν κατέχετε θέσεις long στο Bitcoin αλλά περιμένετε μια βραχυπρόθεσμη ύφεση, το άνοιγμα μιας short θέσης μπορεί να εξισορροπήσει την έκθεσή σας και να αντισταθμίσει ορισμένες από τις απώλειες από τη θέση αγοράς σας.
Κέρδος σε Bear Markets: Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του shorting είναι ότι επιτρέπει στους εμπόρους να επωφεληθούν σε αγορές που φθίνουν. Σε αντίθεση με τις μακροχρόνιες στρατηγικές όπου τα κέρδη εξαρτώνται από την αύξηση των τιμών, το shorting επιτρέπει κέρδη ακόμη και όταν η συνολική αγορά είναι πτωτική, παρέχοντας μεγαλύτερη ευελιξία σε διάφορες συνθήκες της αγοράς.
Δυνατότητα για σημαντικά κέρδη: Εάν ένας επενδυτής προβλέψει με ακρίβεια την κατεύθυνση της κίνησης της τιμής ενός κρυπτονομίσματος, μπορεί να εξασφαλίσει σημαντικά κέρδη. Αυτό μπορεί συχνά να οδηγήσει σε μεγαλύτερες αποδόσεις σε σύγκριση με την απλή αγορά και διατήρηση του περιουσιακού στοιχείου, ειδικά εάν η τιμή πέσει απότομα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Κίνδυνοι από Shorting Crypto

Απεριόριστο δυναμικό απώλειας: Ο πιο σημαντικός κίνδυνος κατά το βραχυκύκλωμα είναι η πιθανότητα απεριόριστων ζημιών. Εάν η τιμή του κρυπτονομίσματος αυξηθεί αντί να πέσει, ο έμπορος πρέπει να αγοράσει πίσω το περιουσιακό στοιχείο στην υψηλότερη τιμή για να κλείσει τη θέση, με αποτέλεσμα την απώλεια. Δεδομένου ότι η τιμή μιας κρυπτογράφησης μπορεί θεωρητικά να αυξάνεται απεριόριστα, οι απώλειες μπορεί να υπερβούν την αρχική επένδυση. Για παράδειγμα, εάν ένας επενδυτής κάνει short Bitcoin αξίας 5.000 δολαρίων και η τιμή αυξηθεί κατά 50%, θα αντιμετωπίσει σημαντική απώλεια, συν το κόστος αποπληρωμής των δανειακών κεφαλαίων και τυχόν τόκους.
Κίνδυνος κλήσης περιθωρίου: Στη διαπραγμάτευση περιθωρίου, εάν η συναλλαγή κινείται εναντίον του επενδυτή, ο μεσίτης μπορεί να εκδώσει μια κλήση περιθωρίου, απαιτώντας από τον έμπορο να προσθέσει περισσότερα κεφάλαια στον λογαριασμό του για να διατηρήσει τη θέση. Εάν δεν είναι σε θέση να εκπληρώσουν αυτήν την απαίτηση, ο μεσίτης μπορεί να ρευστοποιήσει τη θέση, με αποτέλεσμα σημαντικές ζημίες. Αυτό μπορεί να συμβεί ξαφνικά κατά τη διάρκεια εξαιρετικά ασταθών κινήσεων της αγοράς, οι οποίες είναι κοινές στις αγορές κρυπτογράφησης.
Κόστος δανεισμού και τόκοι: Όταν βραχυκυκλώνουν το περιθώριο κέρδους, οι έμποροι πρέπει να αποπληρώσουν τα δανεισμένα κεφάλαια μαζί με τους τόκους. Αυτό μπορεί να διαβρώσει τα κέρδη ή να αυξήσει τις ζημίες, ειδικά εάν η θέση διατηρείται για παρατεταμένη περίοδο. Οι έμποροι θα πρέπει να εξετάζουν προσεκτικά το κόστος δανεισμού όταν σχεδιάζουν βραχυπρόθεσμες έναντι μακροπρόθεσμες συναλλαγές.
Χαμένες ευκαιρίες: Ένας άλλος βασικός κίνδυνος είναι η πιθανότητα χαμένων κερδών. Εάν ένας έμπορος πωλήσει ανοικτά ένα κρυπτονόμισμα και η τιμή του αρχίσει να αυξάνεται σημαντικά, μπορεί να χάσει την ευκαιρία να επωφεληθεί από αυτή την ανάπτυξη. Ο σωστός συγχρονισμός της αγοράς είναι ζωτικής σημασίας και εάν ο επενδυτής αποχωρήσει πολύ νωρίς ή πολύ αργά, μπορεί να χάσει την ευκαιρία να κεφαλαιοποιήσει την ανάκαμψη.
Πολυπλοκότητα των αγορών πρόβλεψης: Ενώ οι αγορές προβλέψεων προσφέρουν έναν τρόπο αντιστάθμισης έναντι πιθανών ζημιών, είναι περίπλοκες και απαιτούν βαθιά κατανόηση τόσο της δυναμικής της αγοράς όσο και των υποκείμενων πλατφορμών. Οι έμποροι που δεν είναι εξοικειωμένοι με τον τρόπο λειτουργίας αυτών των αγορών μπορεί να δυσκολεύονται να τις χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά, αυξάνοντας τον κίνδυνο λήψης κακών αποφάσεων.

Συμπέρασμα σχετικά με το πώς να κάνετε Short Bitcoin και άλλα κρυπτονομίσματα

Το Shorting Bitcoin και άλλων κρυπτονομισμάτων προσφέρει στους εμπόρους την ευκαιρία να επωφεληθούν από τη μείωση των τιμών, καθιστώντας το μια πολύτιμη στρατηγική στις bear markets. Επιπλέον, το shorting χρησιμοποιείται συχνά ως εργαλείο αντιστάθμισης κινδύνου για τον μετριασμό του κινδύνου σε εξαιρετικά ασταθείς και απρόβλεπτες αγορές. Ωστόσο, λόγω των εγγενών κινδύνων, το βραχυκύκλωμα απαιτεί μια καλά σχεδιασμένη προσέγγιση.

Για την επιτυχή συντόμευση του Bitcoin ή οποιουδήποτε άλλου κρυπτονομίσματος, είναι απαραίτητο να διεξάγετε ολοκληρωμένη έρευνα και να παραμένετε ενημερωμένοι για τις τάσεις της αγοράς. Οι έμποροι θα πρέπει να αναλύσουν προσεκτικά παράγοντες όπως τεχνικούς δείκτες, το κλίμα της αγοράς και τις μακροοικονομικές εξελίξεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις τιμές των κρυπτονομισμάτων.

Εξίσου σημαντική είναι η χρήση στρατηγικών διαχείρισης κινδύνου. Αυτό περιλαμβάνει τον καθορισμό εντολών stop-loss, την προσεκτική διαχείριση της μόχλευσης και την παρακολούθηση των απαιτήσεων περιθωρίου για την αποφυγή ξαφνικών ρευστοποιήσεων. Το shorting μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές απώλειες εάν η αγορά κινηθεί εναντίον σας, επομένως η συνεχής παρακολούθηση των ανοιχτών θέσεων είναι ζωτικής σημασίας.

Για τους επενδυτές που μόλις ξεκινούν ή είναι λιγότερο έμπειροι στο shorting, συνιστάται να εξασκηθείτε σε δοκιμαστικούς λογαριασμούς ή να ξεκινήσετε με μικρότερες θέσεις για να χτίσετε εμπιστοσύνη πριν ξεκινήσετε μεγαλύτερες συναλλαγές.

Συνολικά, ενώ το shorting μπορεί να είναι ένα ισχυρό εργαλείο για τη δημιουργία κερδών ή αντιστάθμισης κινδύνου κατά τη διάρκεια της ύφεσης της αγοράς, απαιτεί καλή κατανόηση της αγοράς κρυπτογράφησης και πειθαρχημένη διαχείριση κινδύνου για την αποτελεσματική πλοήγηση στις πολυπλοκότητες της

Σημειώστε ότι το Plisio σας προσφέρει επίσης:

Δημιουργήστε κρυπτογραφικά τιμολόγια με 2 κλικ and Αποδεχτείτε δωρεές κρυπτογράφησης

12 ενσωματώσεις

6 βιβλιοθήκες για τις πιο δημοφιλείς γλώσσες προγραμματισμού

19 κρυπτονομίσματα και 12 blockchain