비트코인 및 기타 암호화폐를 숏하는 방법: 초보자 가이드

암호화폐 시장은 높은 변동성 으로 유명하며, 가격이 하락할 때에도 트레이더에게 수익을 낼 수 있는 기회를 제공합니다. 인기 있는 전략 중 하나는 숏 셀링으로, 트레이더가 가격 하락을 이용할 수 있도록 해줍니다. 비트코인과 다른 암호화폐를 숏하는 방법을 배우면 시장 하락 시에도 수익을 낼 수 있습니다.

비트코인 숏팅은 자산을 빌려 현재 시장 가격에 매도한 다음 나중에 더 낮은 가격에 다시 매수하는 것을 포함합니다. 가격이 예상대로 떨어지면 트레이더는 차액을 챙길 수 있습니다. 이 접근 방식은 종종 하락장이나 불확실한 기간에 선호되므로 예측할 수 없는 암호화폐 환경을 헤쳐 나갈 때 트레이더의 무기고에 귀중한 도구가 됩니다.

크립토 숏팅이란?

크립토 쇼팅 또는 숏셀링은 투자자가 암호화폐 가격 하락에서 이익을 얻을 수 있도록 하는 거래 전략입니다. 이 프로세스는 일반적으로 브로커로부터 암호화폐 자산을 빌려 현재 시장 가격에 매도한 다음 더 낮은 가격에 다시 매수하여 대출자에게 반환하는 것을 포함합니다. 시장이 유리하게 움직이면 거래자는 가격 차이에서 이익을 얻습니다. 즉, 암호화폐가 예상대로 하락합니다.

공매도는 전통적으로 주식 시장과 연관이 있지만, 비트코인과 같은 암호화폐의 내재적 변동성에서 이익을 얻고자 하는 트레이더들에게 인기 있는 방법이 되었습니다. 암호화폐 시장의 변동성은 가격 하락을 이용할 수 있는 기회를 제공하며, 이것이 공매도가 숙련된 트레이더들 사이에서 일반적인 전략이 된 이유입니다.

투자자는 단순히 암호화폐를 빌리고 파는 것 외에도 선물 및 옵션과 같은 파생 계약을 통해 암호화폐를 숏할 수도 있습니다. 이러한 계약을 통해 트레이더는 실제 자산을 소유하지 않고도 가격 변동에 대해 추측할 수 있어 암호화폐 자체를 처리하는 복잡성이 줄어듭니다. 선물 및 차액 계약 (CFD)은 암호화폐 공간에서 숏하는 데 가장 널리 사용되는 도구 중 하나입니다.

공매도는 하락하는 시장에서 수익을 내는 간단한 방법처럼 보일 수 있지만 상당한 위험을 안고 있습니다. 자산 가격이 하락하는 대신 상승하면 손실이 무한할 수 있습니다. 결과적으로 공매도는 시장 행동에 대한 심층적인 이해와 효과적인 위험 관리가 필요한 고급 전략으로 간주됩니다. 일부 트레이더는 또한 공매도를 시장 하락 시 잠재적 손실로부터 포트폴리오를 보호하기 위한 헤지 기법으로 사용합니다.

왜 암호화폐를 단기적으로 매수해야 할까요?

암호화폐를 숏팅하는 것은 시장 하락을 예상하는 트레이더에게 매력적인 전략이 될 수 있습니다. 암호화폐를 숏팅하는 것을 고려해야 하는 데에는 몇 가지 이유가 있습니다.

높은 수익 가능성: 암호화폐 시장은 극심한 변동성으로 유명합니다. 이러한 고위험, 고수익 환경은 상당한 수익 기회를 찾는 트레이더에게 어필합니다. 시장이 트레이더에게 유리하게 움직이면 숏 포지션은 수익이 증폭될 수 있습니다. 그러나 시장이 반대 방향으로 움직이면 상당한 손실 가능성도 있으므로 위험 관리가 중요합니다.
마진 거래와 레버리지: 많은 온라인 브로커가 레버리지 거래라고도 알려진 마진 거래를 제공하는데, 이를 통해 자금을 빌려 포지션의 크기를 늘릴 수 있습니다. 이를 통해 총 거래 가치의 일부만 입금하면 됩니다. 이는 잠재적인 이익과 위험을 모두 확대할 수 있으므로 거래자는 이러한 거래에 참여하기 전에 레버리지와 마진 콜의 메커니즘을 완전히 이해하는 것이 필수적입니다.
손실에 대한 헤지: 숏 포지션은 기존 롱 포지션을 보호하기 위한 헤지 전략으로도 사용할 수 있습니다. 동일하거나 상관관계가 있는 자산에 대한 숏 포지션을 열면 자산 가격이 하락할 경우 잠재적 손실을 상쇄할 수 있습니다. 이 전략은 시장 불확실성이나 침체기에 하방 위험을 관리하는 데 도움이 되며, 전반적인 투자 전략을 유지하면서도 포트폴리오를 보호할 수 있는 방법을 제공합니다.

선물 및 옵션 계약과 같은 고급 도구를 제공하는 더욱 정교한 거래 플랫폼이 등장하면서 이제 암호화폐를 숏할 수 있는 다양한 방법이 있습니다. 그러나 이러한 전략은 상당한 위험이 따르고 시장 상황과 거래 기술에 대한 철저한 지식이 필요하므로 신중하게 사용해야 합니다.

암호화폐 숏 포지션을 취하는 방법

비트코인과 같은 암호화폐를 숏팅하는 것은 가치 하락에 베팅하는 것으로, 거래자는 가격이 하락할 때 수익을 얻을 수 있습니다. 이 전략은 증거금 거래, 선물 및 옵션과 같은 파생 상품, CFD, 예측 시장을 포함한 여러 가지 방법으로 구현할 수 있습니다. 암호화폐를 숏팅하는 가장 일반적인 방법과 이를 효과적으로 사용하는 방법을 살펴보겠습니다.

마진 거래

마진 거래는 암호화폐를 숏하는 일반적인 방법입니다. 이를 통해 트레이더는 브로커나 거래소에서 자금을 빌려 포지션 규모와 잠재적 수익을 확대할 수 있습니다. 예를 들어, 트레이더가 계좌에 200달러가 있지만 1,200달러 상당의 비트코인을 숏하고 싶다면 나머지 1,000달러를 마진으로 빌릴 수 있습니다. 그런 다음 트레이더는 가격이 떨어질 것으로 예상하고 빌린 비트코인을 매도한 다음 더 낮은 가격에 다시 매수하여 대출금을 갚고 차액을 챙깁니다.

그러나 마진 거래는 위험도 증가시킵니다. 시장이 거래자에게 불리하게 움직이면 손실이 초기 투자액을 초과할 수 있는데, 레버리지로 인해 이익과 손실이 모두 확대되기 때문입니다. Crypto.com Exchange와 같은 플랫폼은 비트코인 및 기타 암호화폐에 대한 마진 거래를 제공하여 사용자가 손절매 및 이익 실현 수준을 설정하여 위험을 관리할 수 있도록 합니다.

파생상품 거래

선물 및 옵션 계약은 비트코인 및 기타 암호화폐를 숏 포지션하는 데 널리 사용됩니다. 선물 거래에서 거래자는 특정 미래 날짜에 미리 정해진 가격으로 암호화폐를 매도하거나 매수하는 데 동의합니다. 선물 계약을 매도하면 결제일 전에 가격이 하락하면 이익을 얻습니다. 그러나 가격이 상승하면 거래자는 상당한 손실을 입을 수 있습니다.

옵션, 특히 풋 옵션은 거래자에게 계약이 만료되기 전에 정해진 가격으로 자산을 매도할 권리(의무는 아님)를 부여합니다. 이를 통해 최대 손실이 옵션에 대해 지불한 프리미엄이기 때문에 통제된 위험이 허용됩니다. 옵션은 종종 숙련된 거래자가 보다 복잡한 전략의 일부로 사용합니다.

전통적인 선물 및 옵션 외에도 UpDown 옵션 및 Strike 옵션과 같은 새로운 제품은 거래 프로세스를 간소화하여 거래자가 제한된 하락 위험으로 가격 움직임을 예측할 수 있도록 합니다. 이러한 제품은 마진을 사용하지 않고도 명확하게 정의된 위험을 원하는 거래자에게 이상적입니다.

CFD 사용

CFD는 거래자가 기초 자산을 소유하지 않고도 암호화폐의 가격 변동에 대해 추측할 수 있게 해줍니다. CFD로 숏을 할 때, 거래자는 계약이 열리고 닫히는 시간 사이에 자산의 가치가 하락하면 이익을 얻습니다. 선물과 달리 CFD는 고정된 만료일이 없어 거래자에게 더 많은 유연성을 제공합니다.

CFD 거래는 레버리지 덕분에 수익성이 높지만, 거래자가 초기 투자 금액보다 더 많은 손실을 볼 수 있으므로 위험하기도 합니다. 손절매 주문을 설정하고 수수료와 차용 자금에 대한 이자를 포함한 관련 비용을 이해하여 위험을 신중하게 관리하는 것이 필수적입니다. CFD는 일부 시장에서는 규제되지만 미국과 같은 곳에서는 여전히 암호화폐 거래가 불법입니다.

예측 시장

예측 시장을 통해 트레이더는 자산을 보유하지 않고도 암호화폐의 미래 성과에 베팅할 수 있습니다. 예를 들어, Gnosis와 Polymarket과 같은 플랫폼은 사용자가 Ether 또는 Bitcoin이 특정 금액만큼 하락할지에 베팅할 수 있도록 합니다. 예측이 맞으면 트레이더는 수익을 얻습니다.

이 방법은 암호화폐에 직접 투자할 필요는 없지만, 고위험 전략으로 간주됩니다. 예측 시장은 미래의 사건을 예측하는 데 의존하는데, 이는 불확실할 수 있으며, 예측이 틀릴 경우 손실 가능성이 큽니다. 트레이더는 공매도에 예측 시장을 사용하기 전에 철저히 조사해야 합니다.

CFD로 암호화폐 단기 거래

CFD(차액결제계약)와 같은 레버리지 상품을 사용하여 암호화폐를 숏할 때, 트레이더는 실제로 자산을 소유하지 않고도 자산 가격의 상승 또는 하락을 추측할 수 있습니다. 레버리지를 통해 트레이더는 거래의 전체 가치에 비해 더 적은 예치금으로 포지션을 열 수 있습니다. 그러나 레버리지는 잠재적인 이익과 손실을 모두 상당히 증폭시킬 수 있으므로 주의가 필요합니다.

예를 들어, 2:1 레버리지 비율은 트레이더가 500달러의 자본만으로 1,000달러의 포지션을 통제할 수 있게 해줍니다. 거래가 유리하게 움직이면 이익이 확대되지만, 시장이 불리하게 움직이면 손실이 빠르게 누적될 수 있습니다. 트레이더는 자신이 잃을 준비가 된 금액만 거래하고 위험 관리를 사용해야 합니다.

선물 또는 옵션 사용

옵션 거래는 암호화폐를 숏하는 또 다른 유연한 방법을 제공합니다. 거래자는 풋 옵션을 매수할 수 있으며, 이는 만기일 전에 미리 정해진 가격으로 자산을 매도할 수 있는 권리를 부여합니다. 이를 통해 암호화폐 가격이 행사 가격 아래로 떨어지면 수익을 낼 수 있습니다.

풋 옵션은 다른 방법에 비해 숏을 하는 안전한 방법으로, 최대 손실은 옵션에 지불한 가격(프리미엄)으로 제한됩니다. 그러나 옵션에서 수익을 내려면 신중한 타이밍이 필요합니다. 트레이더는 가격 움직임과 가격 움직임이 발생할 기간을 모두 정확하게 예측해야 하기 때문입니다. 옵션은 종종 롱 포지션에서 잠재적 손실에 대한 헤지와 같은 더 광범위한 위험 관리 전략의 일부로 사용됩니다.

반면, 콜 옵션은 자산 가치의 증가로 이익을 얻는 데 사용됩니다. 일반적으로 숏 포지션에 사용되지는 않지만, 일부 트레이더는 콜 옵션과 풋 옵션을 모두 사용하여 모든 시장 시나리오를 포괄합니다.

ETF(상장지수펀드)로 숏팅하기

변동성이 큰 암호화폐 시장에 덜 직접적으로 노출되는 것을 선호하는 사람들을 위해, 암호화폐 ETF는 암호화폐를 숏하는 데 사용될 수 있습니다. 암호화폐 ETF는 비교적 새로운 상품이지만, 특정 암호화폐나 자산 바스켓의 성과를 추적하여 시장을 숏하는 간단한 방법을 제공합니다.

특히 역방향 암호화폐 ETF는 기반 암호화폐 가격이 하락할 때 가치가 상승하도록 설계되어 숏 포지션을 위한 편리한 도구가 됩니다. 트레이더는 마진이나 파생상품과 같은 복잡한 거래 전략에 참여하는 대신 역방향 ETF 주식을 매수할 수 있습니다.

현재는 비트코인과 이더리움 ETF가 더 흔하지만, 암호화폐 시장이 계속 발전함에 따라 이용 가능한 펀드 수가 늘어날 것으로 예상됩니다.

암호화폐 공매도의 예

Ether(ETH)가 현재 $11.1285에 거래되고 있고 가격이 떨어질 것으로 예상한다고 가정해 보겠습니다. 160 Ether CFD에 대한 CFD(차액결제계약)를 사용하여 숏 포지션을 열기로 결정했습니다. 이를 통해 실제 암호화폐를 소유하지 않고도 예상되는 하락에서 이익을 얻을 수 있습니다.

며칠 후, 이더의 가격이 $10.1345로 떨어지고, 당신은 포지션을 마감하기로 선택합니다. 당신의 이익은 다음과 같이 계산됩니다:

포뮬러1

이 경우, 당일 자금 조달이나 수수료 등 거래와 관련된 추가 수수료나 비용은 포함하지 않고 159.04달러의 수익을 냈습니다.

하지만 시장이 당신에게 불리하게 움직이고 대신 Ether의 가격이 상승하면 손실을 입을 수 있습니다. 예를 들어, 매수 가격이 $13.1345로 상승하면 손실은 다음과 같습니다.

공식2

이는 추가 비용을 제외하더라도 320.96달러의 손실이 됩니다.

암호화폐를 공매도할 때는 오버나잇 자금 조달 수수료나 수수료와 같은 잠재적 수수료를 고려하는 것이 중요한데, 이는 전반적인 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다. 트레이더는 또한 포지션을 면밀히 모니터링하고 손절매 주문과 같은 위험 관리 도구를 사용하여 잠재적 손실을 최소화해야 하며, 특히 변동성이 심한 시장에서는 더욱 그렇습니다.

암호화폐의 롱 포지션 vs 숏 포지션

암호화폐 거래의 세계에서 롱 포지션과 숏 포지션 사이에는 중요한 차이가 있습니다. 롱 포지션을 취할 때는 암호화폐 가격이 상승할 것이라고 베팅하는 것입니다. 반대로 숏 포지션을 취할 때는 가격이 하락할 것이라고 추측하는 것입니다. 두 전략 모두 수익 기회를 제공하지만 위험 수준이 다릅니다.

롱 포지션
롱 포지션은 암호화폐 가격이 시간이 지남에 따라 상승할 것으로 예상할 때 취합니다. 이 경우 나중에 더 높은 가격에 판매할 의도로 암호화폐를 구매합니다. 자산 가치가 초기 구매 가격보다 상승하면 수익이 발생합니다.

예: 가격이 오를 것으로 예상하고 20,000달러에 1비트코인을 매수합니다. 가격이 25,000달러로 오르면 매도하여 5,000달러의 수익을 낼 수 있습니다.

위험: 롱 포지션의 최대 위험은 제한적입니다. 암호화폐의 가격은 결코 0보다 낮아질 수 없기 때문입니다. 최악의 경우, 원래 투자한 금액을 잃게 됩니다.

숏 포지션
숏 포지션은 그 반대입니다. 암호화폐를 빌려서 현재 가격에 매도하고 가격이 하락하기를 바랍니다. 나중에 자산을 더 낮은 가격에 매수하여 대출자(또는 브로커)에게 반환하고 차액을 챙깁니다.

예시: 2,000달러에 1 Ether를 숏 포지션으로 잡았습니다. 가격이 1,500달러로 떨어지면 다시 매수하고 Ether를 반환하여 500달러의 수익을 올립니다.

위험: 숏 포지션은 암호화폐 가격이 이론적으로 무한정 상승할 수 있기 때문에 무한한 위험을 안고 있습니다. 시장이 당신에게 불리하게 움직이고 가격이 하락하는 대신 상승하면 손실은 처음에 숏 포지션을 취한 금액을 초과할 수 있습니다. 예를 들어, 이더 가격이 2,000달러에서 3,000달러로 상승하면 손실은 1,000달러가 됩니다.

암호화폐 숏 포지션을 취하는 것의 이점과 위험은 무엇인가?

암호화폐를 숏 포지션으로 매도하면 상당한 보상과 위험이 모두 발생합니다. 시장 움직임을 정확하게 예측하는 투자자에게는 이익 가능성이 상당할 수 있습니다. 마진 거래를 사용하면 트레이더는 자금을 빌려 이익을 증폭시킬 수 있으며, 자본을 전액 선불하지 않고도 포지션 크기를 효과적으로 늘릴 수 있습니다. 이러한 레버리지는 작은 가격 움직임을 큰 수익으로 전환할 수 있습니다. 마찬가지로 예측 시장은 트레이더의 예측이 정확한 한 무한한 이익 기회를 제공합니다.

암호화폐 숏팅의 보상

레버리지를 통한 증폭된 이익: 마진 거래를 사용할 때 트레이더는 자금을 빌려 자신의 자본으로 열 수 있는 것보다 더 큰 포지션을 열 수 있습니다. 예를 들어, 투자자가 2:1 레버리지 비율을 사용하여 5,000달러로 숏 포지션을 열면 10,000달러 포지션을 통제하게 됩니다. 예상대로 가격이 하락하면 이익은 5,000달러 투자가 아닌 10,000달러 포지션에 기반하여 더 큰 잠재적 수익으로 이어집니다.
포트폴리오 손실에 대한 헤지: 숏팅은 암호화폐 포트폴리오의 잠재적 손실에 대비한 헤지 전략으로 작용할 수 있습니다. 예를 들어, 비트코인에 롱 포지션을 보유하고 있지만 단기 하락을 예상하는 경우 숏 포지션을 열면 노출을 균형 있게 조절하고 롱 포지션의 손실 중 일부를 상쇄할 수 있습니다.
하락장에서의 수익: 숏 포지션의 가장 큰 장점 중 하나는 트레이더가 하락장에서도 수익을 낼 수 있다는 것입니다. 수익이 가격 상승에 따라 달라지는 롱 포지션 전략과 달리, 숏 포지션은 전체 시장이 하락장일 때에도 수익을 낼 수 있어 다양한 시장 상황에서 더 많은 유연성을 제공합니다.
주요 수익 가능성: 투자자가 암호화폐 가격 움직임의 방향을 정확하게 예측하면 상당한 수익을 확보할 수 있습니다. 이는 특히 가격이 단기간에 급락하는 경우 자산을 단순히 매수하고 보유하는 것보다 더 큰 수익으로 이어질 수 있습니다.

암호화폐 숏팅의 위험

무한 손실 가능성: 숏 포지션을 취할 때 가장 큰 위험은 무한 손실 가능성입니다. 암호화폐 가격이 하락하는 대신 상승하면 트레이더는 포지션을 마감하기 위해 더 높은 가격으로 자산을 다시 매수해야 하며, 이는 손실로 이어집니다. 암호화폐 가격은 이론적으로 무한히 증가할 수 있으므로 손실은 초기 투자 금액을 초과할 수 있습니다. 예를 들어, 투자자가 5,000달러 상당의 비트코인을 숏 포지션을 취하고 가격이 50% 급등하면 상당한 손실과 빌린 자금을 상환하는 비용, 그리고 이자를 부담해야 합니다.
마진 콜 위험: 마진 거래에서 거래가 투자자에게 불리하게 움직이면 브로커가 마진 콜을 발행하여 거래자가 포지션을 유지하기 위해 계좌에 더 많은 자금을 추가하도록 요구할 수 있습니다. 이 요구 사항을 충족하지 못하면 브로커가 포지션을 청산하여 상당한 손실을 초래할 수 있습니다. 이는 암호화폐 시장에서 흔히 볼 수 있는 매우 변동성이 큰 시장 움직임 중에 갑자기 발생할 수 있습니다.
차입 비용 및 이자: 증거금에 대해 공매할 때, 트레이더는 이자와 함께 차입한 자금을 상환해야 합니다. 이는 특히 포지션을 장기간 유지하는 경우 이익을 침식하거나 손실을 증가시킬 수 있습니다. 트레이더는 단기 대 장기 거래를 계획할 때 차입 비용을 신중하게 고려해야 합니다.
놓친 기회: 또 다른 주요 위험은 놓친 이익의 가능성입니다. 트레이더가 암호화폐를 공매도하고 가격이 상당히 오르기 시작하면 그 성장에서 이익을 얻을 기회를 놓칠 수 있습니다. 시장의 타이밍을 올바르게 잡는 것이 중요하며, 투자자가 너무 일찍 또는 너무 늦게 매도하면 반등을 활용할 기회를 놓칠 수 있습니다.
예측 시장의 복잡성: 예측 시장은 잠재적 손실에 대비하는 방법을 제공하지만 복잡하고 시장 역학과 기반 플랫폼에 대한 깊은 이해가 필요합니다. 이러한 시장의 작동 방식에 익숙하지 않은 트레이더는 이를 효과적으로 사용하기 어려워 잘못된 결정을 내릴 위험이 커질 수 있습니다.

비트코인 및 기타 암호화폐를 숏하는 방법에 대한 결론

비트코인과 다른 암호화폐를 숏팅하면 트레이더는 가격 하락에서 이익을 얻을 수 있는 기회를 얻게 되어 하락장에서 가치 있는 전략이 됩니다. 또한 숏팅은 변동성이 크고 예측할 수 없는 시장에서 위험을 완화하기 위한 헤지 도구로 자주 사용됩니다. 그러나 내재된 위험 때문에 숏팅에는 잘 계획된 접근 방식이 필요합니다.

비트코인이나 다른 암호화폐를 성공적으로 숏하려면 포괄적인 조사를 수행하고 시장 동향에 대해 최신 정보를 얻는 것이 필수적입니다. 트레이더는 암호화폐 가격에 영향을 줄 수 있는 기술 지표, 시장 심리, 거시경제적 동향과 같은 요소를 면밀히 분석해야 합니다.

마찬가지로 중요한 것은 위험 관리 전략의 사용입니다. 여기에는 손절매 주문 설정, 레버리지 신중 관리, 갑작스러운 청산을 피하기 위한 증거금 요건을 면밀히 주시하는 것이 포함됩니다. 시장이 당신에게 불리하게 움직일 경우 공매는 상당한 손실로 이어질 수 있으므로, 오픈 포지션을 지속적으로 모니터링하는 것이 중요합니다.

이제 막 거래를 시작하거나 단기 매매에 대한 경험이 부족한 트레이더의 경우, 더 큰 규모의 거래를 시작하기 전에 데모 계좌에서 연습하거나 더 작은 포지션으로 시작하여 자신감을 키우는 것이 좋습니다.

전반적으로 공매도는 시장 하락 시 수익을 창출하거나 헤지하기 위한 강력한 도구가 될 수 있지만, 암호화폐 시장에 대한 확실한 이해와 엄격한 위험 관리가 필요해 복잡성을 효과적으로 헤쳐나갈 수 있습니다.

Plisio는 또한 다음을 제공합니다.

2번의 클릭으로 암호화 송장 생성 and 암호화폐 기부 수락

12 통합

6 가장 많이 사용되는 프로그래밍 언어용 라이브러리

19 암호화폐와 12 블록체인