ทำความเข้าใจและจัดการ Slippage ในการซื้อขาย Crypto
ในโลกของการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล สลิปเพจหมายถึงความแตกต่างระหว่างราคาที่คาดว่าจะซื้อขายและราคาจริงที่ซื้อขายเกิดขึ้น ความเบี่ยงเบนของราคานี้เรียกว่า สลิปเพจ และเป็นลักษณะทั่วไปของการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดที่มีการเคลื่อนไหวเร็วหรือไม่มีสภาพคล่อง
Slippage ในการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลอาจเกิดขึ้นได้ภายในไม่กี่วินาที และสามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลลัพธ์การซื้อขายของคุณ ไม่ว่าจะเป็นในทางบวกหรือทางลบ การทำความเข้าใจ Slippage ในสกุลเงินดิจิทัลถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคนที่ต้องการซื้อหรือขายสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ
จากรายงานการดำเนินการของ FXCM ในปี 2024 พบว่าการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมด 25.64% ประสบกับ Slippage ในเชิงบวก ในขณะที่ 12.18% ได้รับผลกระทบจาก Slippage ในเชิงลบ ซึ่งบ่งชี้ว่าผลลัพธ์ที่ดีนั้นเป็นไปได้ แต่ความเสี่ยงของ Slippage ยังคงอยู่
อะไรทำให้เกิด Slippage ใน Crypto?
ปัจจัยหลายประการที่ส่งผลต่อการลื่นไถล ได้แก่:
- ปริมาณการซื้อขาย / สภาพคล่องต่ำ :
Slippage มีแนวโน้มเกิดขึ้นมากขึ้นเมื่อไม่มีคำสั่งซื้อหรือขายเพียงพอในสมุดคำสั่งซื้อ โดยมักเกิดขึ้นกับ altcoin ขนาดเล็กที่มีสภาพคล่องน้อย - ความผันผวนของตลาดสูง :
ในช่วงที่มีความผันผวนสูง ราคาจะเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะเพิ่มโอกาสเกิดการลื่นไถล โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณวางคำสั่งซื้อในตลาด - ขนาดการสั่งซื้อขนาดใหญ่ :
การส่งคำสั่งซื้อขายจำนวนมากอาจจะใช้สภาพคล่องในสมุดคำสั่งซื้อหลายระดับ ส่งผลให้ราคาเปลี่ยนแปลงในระหว่างการดำเนินการคำสั่งซื้อ - ปัญหาความแออัดของเครือข่าย :
ความล่าช้าของบล็อคเชนในช่วงเวลาที่มีการใช้งานสูงอาจทำให้การซื้อขายของคุณดำเนินการในภายหลังในราคาที่แตกต่างกันไป - การกระจายตัวของสภาพคล่อง :
ตามที่ Kaiko เน้นย้ำ สภาพคล่องที่กระจัดกระจายในตลาดแลกเปลี่ยนต่างๆ อาจเพิ่มผลกระทบของการลื่นไถลได้มากขึ้น
Clara Medalie ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของ Kaiko อธิบายว่า “การแยกส่วนของสภาพคล่องยังคงเป็นความท้าทายสำหรับผู้ซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล แม้จะมีการมีส่วนร่วมของสถาบันเพิ่มมากขึ้น แต่การค้นพบราคายังคงไม่มีประสิทธิภาพในพื้นที่ขนาดเล็ก”
ประเภทของการลื่นไถล
- การสูญเสียราคาเชิงลบ : คุณจ่ายมากขึ้นหรือได้รับน้อยกว่าที่คาดหวัง ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ค้าต้องการหลีกเลี่ยง
- อัตราสลิปเปจในทางบวก : คุณได้รับราคาที่ดีกว่าที่คาดหวังไว้ ซึ่งถือเป็นผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น แม้ว่าจะเกิดน้อยครั้งลงก็ตาม
วิธีการคำนวณค่า Slippage
การคำนวณสลิปเพจเป็นสิ่งสำคัญต่อการประเมินผลการดำเนินงานทางการค้า:
- ความคลาดเคลื่อนของราคา = ราคาที่ดำเนินการ – ราคาที่คาดหวัง
- เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนของราคา = (ราคาที่ดำเนินการ – ราคาที่คาดหวัง) / ราคาที่คาดหวัง × 100
ตัวอย่าง: หากคุณตั้งใจจะซื้อโทเค็นที่ราคา 1,000 ดอลลาร์แต่ดำเนินการไปแล้วที่ 1,050 ดอลลาร์ สลิปเปจจะอยู่ที่ 50 ดอลลาร์หรือ 5%
แพลตฟอร์มต่างๆ มักมีเครื่องคำนวณสลิปเพจเพื่อประเมินสลิปเพจที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่จะตัดสินใจซื้อขาย
วิธีการจัดการ Slippage ใน Crypto
การจัดการกับปัญหาการลื่นไถลต้องใช้กลยุทธ์ ต่อไปนี้คือวิธีลดความเสี่ยงจากปัญหาการลื่นไถล:
- ตั้งค่าความคลาดเคลื่อนของราคา : แพลตฟอร์ม DeFi ส่วนใหญ่ให้คุณตั้งค่าความคลาดเคลื่อนของราคาได้ ซึ่งจะกำหนดค่า ความคลาดเคลื่อนของราคาสูงสุด ที่คุณยินดีจะยอมรับได้ก่อนที่การซื้อขายจะยกเลิก
- ใช้คำสั่งจำกัด : การวางคำสั่งจำกัดจะช่วยให้คุณควบคุมราคาการดำเนินการได้ ซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดใน การหลีกเลี่ยงการเกิดการลื่นไถลในการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล
- หลีกเลี่ยงโทเค็นที่มีสภาพคล่องต่ำ : ปริมาณการซื้อขาย ที่มากขึ้นโดยทั่วไปหมายถึง การลื่นไถลที่น้อยลง
- หลีกเลี่ยงช่วงที่มีปริมาณการใช้งานหนาแน่นที่สุด : การซื้อขายในช่วงที่มีกิจกรรมเครือข่ายน้อยสามารถช่วยลดความล่าช้าได้
- ใช้บอทในการซื้อขาย : บอทจะดำเนินการได้เร็วขึ้นและลด ความลื่นไถลที่มากเกินไป ซึ่งเกิดจากการลังเลใจ
- วิเคราะห์แนวโน้มตลาด : การจับตาดูข่าวสารและเหตุการณ์ช่วยคาดการณ์ความผันผวนที่เพิ่มขึ้นได้
Marcus Thielen จาก 10x Research เน้นย้ำว่า "ผู้ซื้อขายความถี่สูงจะลดความลื่นไถลโดยใช้กลยุทธ์การดำเนินการที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งเป็นสิ่งที่นักลงทุนรายย่อยมักมองข้าม"
ลอร่า ชิน กล่าวเสริมว่า "แม้แต่ความล่าช้าเพียงเล็กน้อยในตลาด DeFi ที่เคลื่อนไหวรวดเร็วก็อาจส่งผลให้เกิดการลื่นไถลได้ การทำงานอัตโนมัติและกฎที่ตั้งไว้ล่วงหน้าสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมาก"
ความลื่นไถลระหว่างการแลกเปลี่ยนและแพลตฟอร์ม
อัตราการลื่นไถล จะแตกต่างกันไปในแต่ละแพลตฟอร์ม:
- การแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ (CEX) โดยทั่วไปจะเสนอสภาพคล่องที่ลึกกว่าและให้คุณวางคำสั่งจำกัด ซึ่งช่วย ลดความลื่นไหลในการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล
- การแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ (DEX) : มีความเสี่ยงต่อการลื่นไถลของสกุลเงินดิจิทัลมากขึ้นเนื่องจากต้องพึ่งพากลุ่มสภาพคล่อง DEX ส่วนใหญ่ให้คุณปรับการตั้งค่าการทนต่อการลื่นไถลได้ด้วยตนเอง
- โครงสร้างพื้นฐานของบล็อคเชน : ความเร็วและโครงสร้างค่าธรรมเนียมของบล็อคเชนสามารถ ส่งผลต่อการลื่นไถล ได้โดยตรง
ในช่วงต้นปี 2568 Kraken ไต่อันดับจากอันดับที่ 7 ขึ้นมาอยู่ที่อันดับ 3 ในการจัดอันดับสภาพคล่องของ Kaiko โดยส่งสัญญาณถึงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่จะช่วย ลดผลกระทบจากการลื่นไถล สำหรับผู้ซื้อขาย
ความคิดสุดท้าย: การลื่นไถลเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่สามารถจัดการได้
Slippage ถือเป็นส่วนที่เกิดขึ้นทั่วไปและหลีกเลี่ยงไม่ได้ในการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล แต่สามารถจัดการได้โดยใช้แนวทางที่ถูกต้อง โดยการทำความเข้าใจและจัดการ Slippage ผู้ค้าสามารถป้องกัน Slippage เชิงลบและปรับปรุงประสิทธิภาพในระยะยาวได้
ไม่ว่าคุณจะเพิ่งเริ่มต้นหรือกำลังเทรดอยู่ก็ตาม การรู้ว่า Slippage อาจส่งผลต่อการดำเนินการของคุณอย่างไรถือเป็นสิ่งสำคัญ การตั้งค่าการยอมรับ Slippage การเลือกแพลตฟอร์มที่เหมาะสม และการใช้กลยุทธ์การเทรดที่เหมาะสมสามารถช่วยให้คุณลด Slippage ในการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลได้
ความลื่นไถลของราคาในสกุลเงินดิจิทัลหมายถึงความแตกต่างระหว่างราคาที่คาดหวังและราคาที่ดำเนินการ และการเข้าใจว่าความแตกต่างนั้นเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จในการเทรด
โปรดทราบว่า Plisio ยังให้คุณ:
สร้างใบแจ้งหนี้ Crypto ใน 2 คลิก and ยอมรับการบริจาค Crypto
14 การบูรณาการ
- BigCommerce
- Ecwid
- Magento
- Opencart
- osCommerce
- PrestaShop
- VirtueMart
- WHMCS
- WooCommerce
- X-Cart
- Zen Cart
- Easy Digital Downloads
- Blesta
- ShopWare
- Botble
- Zender
- XenForo
- CS-Cart
10 ไลบรารีสำหรับภาษาโปรแกรมยอดนิยม
- PHP ห้องสมุด
- Python ห้องสมุด
- React ห้องสมุด
- Vue ห้องสมุด
- NodeJS ห้องสมุด
- Android sdk ห้องสมุด
- C#
- Ruby
- Java
- Kotlin
19 cryptocurrencies และ 12 blockchains
- Bitcoin (BTC)
- Ethereum (ETH)
- Ethereum Classic (ETC)
- Tron (TRX)
- Litecoin (LTC)
- Dash (DASH)
- DogeCoin (DOGE)
- Zcash (ZEC)
- Bitcoin Cash (BCH)
- Tether (USDT) ERC20 and TRX20 and BEP-20
- Shiba INU (SHIB) ERC-20
- BitTorrent (BTT) TRC-20
- Binance Coin(BNB) BEP-20
- Binance USD (BUSD) BEP-20
- USD Coin (USDC) ERC-20
- TrueUSD (TUSD) ERC-20
- Monero (XMR)
