ความผันผวนของ Crypto: มันคืออะไร
ความผันผวนในตลาดการเงินเป็นตัวบ่งชี้สำคัญของความผันผวนของราคาเมื่อเวลาผ่านไป เมื่อพูดถึงสกุลเงินดิจิทัล ความผันผวนนี้เด่นชัดเป็นพิเศษ ซึ่งแสดงถึงทั้งความเสี่ยงที่สูงขึ้นและโอกาสในการได้รับผลตอบแทนจำนวนมาก ความผันผวนไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อปัจจัยเสี่ยงของการลงทุนเท่านั้น แต่ยังมีบทบาทสำคัญในเส้นทางของนักลงทุนด้วย โดยมีโอกาสที่จะเพิ่มความมั่งคั่งอย่างมีนัยสำคัญหรือนำไปสู่การสูญเสียจำนวนมาก
สกุลเงินดิจิทัลเป็นสินทรัพย์ประเภทใหม่ที่มีอายุไม่ถึงทศวรรษ มักจะมีความผันผวนมากกว่าหุ้นแบบดั้งเดิม การเคลื่อนไหวของราคาจะรวดเร็วกว่าและเกิดขึ้นภายในกรอบเวลาที่สั้นกว่า สิ่งนี้แตกต่างกับหุ้นที่มีความผันผวนเป็นวงกว้าง ตั้งแต่ความมั่นคงสัมพัทธ์ของหุ้นขนาดใหญ่เช่น Apple หรือ Berkshire Hathaway ไปจนถึงลักษณะที่ไม่แน่นอนของ " หุ้นเพนนี " ในทางกลับกัน พันธบัตรมักถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีความผันผวนต่ำกว่า โดยจะพบกับการเปลี่ยนแปลงของราคาที่รุนแรงน้อยลงในระยะเวลานาน
การทำความเข้าใจความผันผวนของสินทรัพย์เป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักลงทุน เนื่องจากจะส่งผลโดยตรงต่อกลยุทธ์การลงทุนและผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดสกุลเงินดิจิทัลที่มีการพัฒนาและไม่หยุดนิ่ง
ความผันผวนวัดได้อย่างไร?
เมื่อพูดถึงการวัดความผันผวนในตลาดการเงิน การอ้างอิงทั่วไปคือ " ความผันผวนในอดีต " นี่คือตัวชี้วัดที่ได้มาจากการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาในช่วงเวลาที่กำหนด ซึ่งมักจะประมาณ 30 วันหรือหนึ่งปี โดยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของสินทรัพย์ในอดีต ในบริบทของ Bitcoin สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วงเวลาที่คล้ายกัน บ่อยครั้งประมาณหนึ่งเดือน เพื่อวัดความผันผวนในอดีต
ในทางกลับกัน " ความผันผวนโดยนัย " มุ่งเน้นไปที่การคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต แม้ว่าการคาดการณ์อนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน แต่ความผันผวนโดยนัยถือเป็นแนวคิดที่สำคัญในการสร้างแบบจำลองทางการเงิน โดยเป็นพื้นฐานสำหรับเครื่องมือต่างๆ เช่น ดัชนีความผันผวนของ Cboe (มักเรียกว่า " ดัชนีความกลัว ") ซึ่งพยายามคาดการณ์ความผันผวนของตลาดหุ้นในอีก 30 วันข้างหน้า
การหาปริมาณความผันผวนนั้นมีอยู่ 2-3 วิธี วิธีหนึ่งคือการใช้วิธีการเบต้า ซึ่งเปรียบเทียบความผันผวนของหุ้นหรือสินทรัพย์เดี่ยว เช่น Bitcoin กับดัชนีตลาดที่กว้างขึ้น เช่น S&P 500 สิ่งนี้ช่วยให้นักลงทุนเข้าใจว่าสินทรัพย์แต่ละรายการมีพฤติกรรมอย่างไรสัมพันธ์กับแนวโน้มของตลาดทั่วไป
อีกวิธีหนึ่งคือการคำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของสินทรัพย์ ซึ่งจะวัดขอบเขตที่ราคาเบี่ยงเบนไปจากค่าเฉลี่ยในอดีต วิธีการทางสถิตินี้ให้มุมมองที่ละเอียดยิ่งขึ้นเกี่ยวกับความผันผวนของราคาสินทรัพย์ ช่วยให้นักลงทุนเข้าใจรูปแบบความผันผวนได้ดีขึ้น
การผสมผสานวิธีการเหล่านี้เข้าด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิทัศน์ที่มีความผันผวนของสกุลเงินดิจิทัล เช่น Bitcoin ช่วยให้นักลงทุนและนักวิเคราะห์เข้าใจและเตรียมพร้อมสำหรับการเคลื่อนไหวของตลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ดีขึ้น และปรับปรุงกลยุทธ์การลงทุนของพวกเขา
เหตุใดจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักลงทุนที่จะเข้าใจถึงความผันผวน?
ความผันผวนมีบทบาทสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนและการประเมินความเสี่ยง โดยทั่วไปแล้วนักลงทุนยินดีที่จะรับความเสี่ยงในระดับที่สูงขึ้น โดยคำนึงถึงศักยภาพในการรับรางวัลจำนวนมาก แม้ว่ามีความเป็นไปได้ที่จะสูญเสียบางส่วนหรือแม้แต่เงินลงทุนทั้งหมดก็ตาม นี่เป็นตัวอย่างโดยกรณีเช่นผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์ Bill Hwang ซึ่งกองทุนมูลค่า 2 หมื่นล้านดอลลาร์หายไปภายในเวลาเพียงสองวัน ซึ่งตอกย้ำถึงความเสี่ยงสูงที่เกี่ยวข้อง
การกระจายความเสี่ยงเป็นกลยุทธ์สำคัญที่แนะนำสำหรับนักลงทุนรายย่อยเพื่อลดความเสี่ยง สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการกระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์ต่างๆ ภายในกลุ่ม เช่น การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนดัชนีที่หลากหลาย แทนที่จะมุ่งเน้นไปที่บางส่วน เพื่อรักษาสมดุลของความผันผวน มักแนะนำให้จับคู่สินทรัพย์ที่มีความผันผวนมากกว่า เช่น หุ้น กับสินทรัพย์ที่มีเสถียรภาพมากกว่า เช่น พันธบัตร
ในขอบเขตของสกุลเงินดิจิทัล ความผันผวนเป็นคุณลักษณะที่กำหนด โดยตลาดประสบกับความผันผวนอย่างมาก แม้ว่าจะเป็นสินทรัพย์ประเภทใหม่ แต่สกุลเงินดิจิทัล โดยเฉพาะ Bitcoin ก็มีความผันผวนลดลงทีละน้อย การเปลี่ยนแปลงนี้สามารถนำมาประกอบกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นและความสนใจของสถาบันที่เพิ่มขึ้น ในทางตรงกันข้าม สกุลเงินดิจิทัลที่ใหม่กว่าหรือมีการซื้อขายน้อยกว่า และสินทรัพย์เกิดใหม่ เช่น โทเค็น DeFi มีความผันผวนสูงกว่า สำหรับผู้ที่ทดลองสินทรัพย์ที่มีความผันผวนดังกล่าว ควรลงทุนเฉพาะจำนวนเงินที่สามารถจะสูญเสียได้เท่านั้น
ความผันผวนอาจได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่างๆ รวมถึงการรายงานข่าวของสื่อ รายงานรายได้ และปริมาณการซื้อขาย โดยทั่วไปปริมาณการซื้อขายที่สูงจะสัมพันธ์กับความผันผวนที่เพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับปริมาณการซื้อขายที่ต่ำมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของหุ้นเพนนีและสกุลเงินดิจิตอลที่มีขนาดเล็กลง การทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักลงทุนที่ต้องสำรวจตลาดการเงินที่ซับซ้อนและมักคาดเดาไม่ได้
เหตุใดสินทรัพย์ crypto จึงมีความผันผวนในระดับสูงเช่นนี้
- ความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบ : สกุลเงินดิจิทัล เช่น Bitcoin ดำเนินการโดยไม่มีการควบคุมจากส่วนกลาง ส่งผลให้ไม่เปิดเผยตัวตน การขาดกฎระเบียบนี้หมายความว่าพวกเขาไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลทางการเงินแบบดั้งเดิม ซึ่งนำไปสู่พฤติกรรมของตลาดที่ไม่อยู่กับร่องกับรอย การดำเนินการด้านกฎระเบียบเมื่อเกิดขึ้นอาจทำให้เกิดความผันผวนของตลาดได้อย่างมาก เนื่องจากลักษณะของบล็อกเชนที่มีการกระจายอำนาจทำให้การจัดการที่ครอบคลุมมีความท้าทาย
- ความเชื่อมั่นของตลาดและมูลค่าการรับรู้ : มูลค่าของ Bitcoin ได้รับอิทธิพลส่วนใหญ่จากความเชื่อมั่นของสาธารณชน เนื่องจากขาดมูลค่าที่แท้จริงและยังไม่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ศักยภาพในอนาคตสำหรับการยอมรับในวงกว้างช่วยกระตุ้นการตัดสินใจลงทุน ความผันผวนของตลาดมักได้รับแรงผลักดันจากความรู้สึกของการเก็งกำไร ซึ่งผันผวนไปตามการรับรู้และความคิดเห็นที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อความนิยมของสกุลเงินดิจิทัลพัฒนาขึ้น
- อุปทานที่จำกัดและลดลงครึ่งหนึ่งของ Bitcoin : ความผันผวนของ Bitcoin ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากกระบวนการขุด ซึ่งนักขุดจะได้รับรางวัลเป็น bitcoin ใหม่ ซึ่งเป็นรางวัลที่ลดลงเมื่อเวลาผ่านไปเนื่องจากเหตุการณ์ที่ลดลงครึ่งหนึ่ง อุปทานที่ไม่ยืดหยุ่นนี้ส่งผลต่อการประเมินมูลค่า เนื่องจากขีดจำกัดอุปทานคงที่และกลไกการลดจำนวนลงครึ่งหนึ่งทำให้ความพร้อมจำหน่ายมีน้อยลงเมื่อเวลาผ่านไป ซึ่งส่งผลให้ราคาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในการค้นหาราคา
- พลวัตการซื้อขายแบบเก็งกำไร : ตลาดสกุลเงินดิจิตอลที่ไม่มีฐานสินทรัพย์ทางกายภาพ ได้รับอิทธิพลอย่างมากจากการซื้อขายแบบเก็งกำไร นักลงทุนมักถูกดึงดูดโดยศักยภาพของผลตอบแทนที่สูงจากความผันผวนของราคา ตลาดมีความอ่อนไหวอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงความเชื่อมั่นของนักลงทุน โดยราคาจะสูงขึ้นตามการยอมรับที่เพิ่มขึ้นและลดลงท่ามกลางความสนใจที่ลดลง
- อิทธิพลของสื่อและบุคคลสาธารณะ : การรายงานข่าวของสื่อและตัวเลขที่มีอิทธิพลส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อราคาของ Bitcoin นักเก็งกำไรในตลาดมักจะอาศัยข่าวที่กำลังมาแรงและแถลงการณ์สาธารณะเพื่อคาดการณ์ความเคลื่อนไหวของตลาดในระยะสั้น ซึ่งนำไปสู่ความผันผวนของราคาที่รวดเร็วและบางครั้งก็รุนแรง
- ฐานนักลงทุนที่หลากหลาย : อุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดสกุลเงินดิจิทัลที่ต่ำทำให้นักลงทุนหลากหลายกลุ่มเข้าถึงได้ ตั้งแต่มือใหม่ไปจนถึงเทรดเดอร์ผู้ช่ำชอง ความหลากหลายนี้ก่อให้เกิดความอ่อนไหวของตลาด เนื่องจากนักลงทุนที่มีประสบการณ์น้อยอาจมีแนวโน้มที่จะตัดสินใจโดยใช้กระแสเกินจริงมากกว่า ซึ่งจะขยายความผันผวนของตลาดผ่านปฏิกิริยาโดยรวมต่อแนวโน้มของตลาดและข่าวสาร
ปัจจัยใดที่ทำให้เกิดความผันผวนเพิ่มขึ้นหรือลดลง?
- พลวัตของตลาด : อิทธิพลซึ่งกันและกันพื้นฐานของอุปสงค์และอุปทานในตลาดเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของราคาสินทรัพย์ ความสมดุลระหว่างแรงผลักดันเหล่านี้จะกำหนดการประเมินมูลค่าของสกุลเงินดิจิทัล โดยมีการปรับราคาเพื่อสะท้อนถึงความรู้สึกของตลาดที่เปลี่ยนแปลงและระดับสภาพคล่อง
- อิทธิพลของข่าวสารและกิจกรรมระดับโลก : ค่าของสกุลเงินดิจิทัลมีความอ่อนไหวสูงต่อข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมและกิจกรรมระดับโลกในวงกว้าง การพัฒนาเชิงบวกสามารถเพิ่มมูลค่าได้ ในขณะที่ข่าวเชิงลบอาจนำไปสู่การลดลงได้ ปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาค เช่น อัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ และนโยบายการเงิน ยังมีบทบาทสำคัญในการกำหนดการรับรู้ของตลาดและความผันผวนของมูลค่าอีกด้วย
- ผลกระทบของผู้ถือรายใหญ่ ("Whales") : บุคคลหรือนิติบุคคลที่ถือครองสกุลเงินดิจิทัลจำนวนมากหรือที่เรียกว่า " Whales " สามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสภาพคล่องและความผันผวนของตลาด การดำเนินการซื้อขายของพวกเขาหรือขาดไปอาจนำไปสู่การเคลื่อนไหวของตลาดอย่างกะทันหัน
- ความผันผวนของมูลค่าการรับรู้ : มูลค่าการรับรู้ของสกุลเงินดิจิทัลโดยนักลงทุนสามารถมีอิทธิพลโดยตรงต่อราคาตลาดจริงของพวกเขา การรับรู้นี้มักสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนและความเชื่อมั่นของตลาดในวงกว้าง
- ข้อกังวลด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ : เนื่องจากการพึ่งพาเทคโนโลยีแบบกระจายอำนาจ สกุลเงินดิจิทัลจึงมีความเสี่ยงต่อภัยคุกคามความปลอดภัยทางไซเบอร์ ความเชื่อมั่นของสาธารณชนอาจสั่นคลอนเนื่องจากการตอบสนองต่อการละเมิดความปลอดภัย ซึ่งส่งผลต่อเสถียรภาพของตลาด
- สภาพแวดล้อมด้านภาษีและกฎระเบียบ : วิธีการเก็บภาษีและการควบคุมสกุลเงินดิจิทัลนั้นแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความน่าดึงดูดใจของนักลงทุน ข้อกำหนดในการบันทึกมูลค่า crypto เพื่อวัตถุประสงค์ด้านภาษี ควบคู่ไปกับภาษีกำไรจากการขายหุ้นที่อาจเกิดขึ้น อาจเป็นอุปสรรคต่อการลงทุน นอกจากนี้ การปราบปรามด้านกฎระเบียบหรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายเชิงลบอาจนำไปสู่ความหวาดกลัวของตลาด
- ความแปลกใหม่ของสกุลเงินดิจิทัล : เนื่องจากเป็นนวัตกรรมที่ค่อนข้างใหม่ สกุลเงินดิจิทัลยังคงเผชิญกับความกังขาและการขาดดุลความไว้วางใจจากกลุ่มผู้มีโอกาสเป็นนักลงทุนและประชาชนทั่วไป ซึ่งมีอิทธิพลต่อการยอมรับและความมั่นคงของตลาด
- การขาดการควบคุมแบบรวมศูนย์ : ต่างจากสกุลเงินแบบดั้งเดิม สกุลเงินดิจิทัลขาดอำนาจกลางเช่นธนาคารกลางในการควบคุมมูลค่าของพวกเขา การไม่มีพลังรักษาเสถียรภาพนี้ก่อให้เกิดความผันผวนของราคา เนื่องจากกลไกของตลาดเป็นตัวกำหนดการเคลื่อนไหวของมูลค่าเพียงอย่างเดียว
- การพัฒนาและการอัปเดตทางเทคโนโลยี : ความก้าวหน้าในเทคโนโลยีบล็อกเชนและการอัปเดตโปรโตคอลสกุลเงินดิจิทัลอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อมูลค่าของสกุลเงินดิจิทัล ตัวอย่างเช่น การอัพเกรดที่ปรับปรุงความสามารถในการปรับขนาด ความปลอดภัย หรือการแนะนำคุณสมบัติใหม่ๆ สามารถเพิ่มความเชื่อมั่นและความต้องการของนักลงทุน ส่งผลให้ราคาพุ่งสูงขึ้น ในทางกลับกัน ปัญหาทางเทคนิคหรือความล่าช้าในการอัปเดตตามแผนอาจนำไปสู่ความไม่แน่นอนของตลาดและราคาที่ลดลง
- การเก็งกำไรในตลาดและความเชื่อมั่นของนักลงทุน : ลักษณะการเก็งกำไรของตลาดสกุลเงินดิจิทัลมีบทบาทอย่างมากต่อความผันผวน ความรู้สึกของนักลงทุน ซึ่งมักได้รับแรงหนุนจากการโฆษณาเกินจริงของสื่อ ความกลัวที่จะพลาด ( FOMO ) หรือความกลัว ความไม่แน่นอน และความสงสัย ( FUD ) สามารถนำไปสู่การเข้าซื้อหรือการขายออกอย่างรวดเร็ว ปัจจัยทางอารมณ์และจิตวิทยาเหล่านี้สามารถทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของราคาที่สำคัญและรวดเร็ว โดยไม่ขึ้นกับปัจจัยพื้นฐานของตลาด
เป็นไปได้หรือไม่ที่จะลดความผันผวนในภาคสกุลเงินดิจิทัล?
สำหรับนักลงทุนจำนวนมาก เสน่ห์ของสกุลเงินดิจิทัลอยู่ที่ความผันผวน ซึ่งนำเสนอโอกาสในการได้รับผลตอบแทนสูง นี่เป็นเรื่องจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม้ว่าความผันผวนของสกุลเงินดิจิทัลหลัก ๆ เช่น Bitcoin จะแสดงสัญญาณที่ลดลง พวกเขายังคงพบกับความผันผวนที่สำคัญ เช่น เปอร์เซ็นต์การเคลื่อนไหวเป็นเลขสองหลักในสัปดาห์เดียว ซึ่งอาจเป็นประโยชน์สำหรับกลยุทธ์เช่น "การซื้อการลดลง"
ในทางกลับกัน นักลงทุนที่มีความทนทานต่อความเสี่ยงต่ำกว่าจะสามารถเข้าถึงกลยุทธ์ที่ออกแบบมาเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านลบของความผันผวนนี้ กลยุทธ์หนึ่งดังกล่าวคือการถัวเฉลี่ยต้นทุนดอลลาร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการลงทุนอย่างสม่ำเสมอในจำนวนคงที่เมื่อเวลาผ่านไป ซึ่งจะช่วยบรรเทาผลกระทบจากความผันผวนของราคา แนวทางนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุนระยะยาวที่ไม่กังวลกับการเคลื่อนไหวของตลาดในระยะสั้น และเน้นไปที่การแข็งค่าของสินทรัพย์ในระยะยาว
นอกจากนี้ ตลาดสกุลเงินดิจิทัลยังได้พัฒนาให้รวมตัวเลือกที่มีความผันผวนต่ำที่ออกแบบมาเป็นพิเศษซึ่งเรียกว่าเหรียญเสถียร ตัวอย่าง ได้แก่ USD Coin และ Tether ซึ่งผูกกับสินทรัพย์สำรองที่มีความเสถียร เช่น ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือทองคำ เหรียญเสถียร เหล่านี้เสนอทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการมีส่วนร่วมกับสกุลเงินดิจิทัล ในขณะเดียวกันก็หลีกเลี่ยงความผันผวนของราคาที่รุนแรงซึ่งเป็นเรื่องปกติของสกุลเงินดิจิทัลแบบดั้งเดิม
โปรดทราบว่า Plisio ยังให้คุณ:
สร้างใบแจ้งหนี้ Crypto ใน 2 คลิก and ยอมรับการบริจาค Crypto
12 การบูรณาการ
- BigCommerce
- Ecwid
- Magento
- Opencart
- osCommerce
- PrestaShop
- VirtueMart
- WHMCS
- WooCommerce
- X-Cart
- Zen Cart
- Easy Digital Downloads
6 ไลบรารีสำหรับภาษาโปรแกรมยอดนิยม
19 cryptocurrencies และ 12 blockchains
- Bitcoin (BTC)
- Ethereum (ETH)
- Ethereum Classic (ETC)
- Tron (TRX)
- Litecoin (LTC)
- Dash (DASH)
- DogeCoin (DOGE)
- Zcash (ZEC)
- Bitcoin Cash (BCH)
- Tether (USDT) ERC20 and TRX20 and BEP-20
- Shiba INU (SHIB) ERC-20
- BitTorrent (BTT) TRC-20
- Binance Coin(BNB) BEP-20
- Binance USD (BUSD) BEP-20
- USD Coin (USDC) ERC-20
- TrueUSD (TUSD) ERC-20
- Monero (XMR)