Cómo vender criptomonedas en corto: Guía para principiantes para obtener ganancias en mercados bajistas
El mercado de criptomonedas es conocido por sus drásticas fluctuaciones. Si bien muchos inversores prosperan durante las rachas alcistas, otros sufren pérdidas significativas durante los ciclos bajistas. Sin embargo, para los operadores experimentados, las caídas del mercado de criptomonedas representan oportunidades únicas para obtener ganancias, especialmente al abrir posiciones cortas.
Esta guía explica todo sobre cómo vender criptomonedas en corto de manera efectiva: desde la mecánica de las ventas en corto y los tipos de derivados hasta la mitigación de riesgos y la elección del intercambio de criptomonedas adecuado, ahora mejorado con los datos más relevantes de 2025 y conocimientos de expertos.
Explicación de las ventas en corto: cómo funcionan en el trading de criptomonedas
La venta en corto, o short-selling, es una estrategia comercial en la que un comerciante toma prestado un activo criptográfico como Bitcoin (BTC) o Ethereum, lo vende a un precio más alto y luego lo vuelve a comprar a un precio más bajo para devolvérselo al prestamista, beneficiándose del movimiento del precio.
Al vender criptomonedas en corto, se apuesta a que el mercado de criptomonedas caerá. Es una estrategia muy utilizada en mercados altamente volátiles y por operadores que buscan aprovechar las condiciones bajistas.
Ejemplo: Supongamos que BTC cotiza a $30,000. Usted vende Bitcoin en corto tomando prestado 1 BTC. Cuando el precio de mercado baja a $25,000, lo recompra, devuelve el activo subyacente y obtiene $5,000 de ganancia.
¿Qué hace que las posiciones cortas sean atractivas en el mercado de criptomonedas en 2025?
A diferencia de los mercados tradicionales, las plataformas de intercambio de criptomonedas operan 24/7 y presentan una volatilidad extrema. Muchos tokens experimentan fluctuaciones de precio drásticas en un solo día, lo que crea un entorno propicio para estrategias de venta.
En el segundo trimestre de 2025, más del 38 % de los traders activos de criptomonedas reportaron usar estrategias de venta en corto, especialmente en los mercados de Bitcoin y Ethereum. Esto representa un aumento con respecto al 27 % en 2023, lo que pone de manifiesto el creciente interés en las herramientas de trading bajista. Según CoinGecko, la volatilidad intradía promedio de Bitcoin se situó en el 4,2 % en el primer trimestre de 2025, lo que lo convierte en un objetivo atractivo para las operaciones de venta en corto.
Además, las principales plataformas comerciales como Binance, Bybit, OKX y MEXC permiten a los usuarios operar en corto con criptomonedas con un apalancamiento de hasta 100x, lo que permite una mayor exposición con un capital menor, aunque con un riesgo significativamente mayor.
Vender criptomonedas en corto funciona de forma similar a invertir en acciones, pero requiere mayor precaución. Como explica Peter Eberle, director de inversiones de Castle Funds: «Básicamente, se toma prestado el activo, se vende, se recompra y se devuelve».
Las ventas en corto no son recomendables para principiantes. «A menos que seas un experto en ese criptoactivo en particular», advierte Mark Fidelman de SmartBlocks, «esto no es para principiantes».
La analista de criptomonedas Elena Fernández añade: «Las herramientas son potentes, pero el margen de error es mínimo. Hay que ser rápido, estar bien informado y ser disciplinado».
¿Por qué los traders venden criptomonedas en corto?
He aquí por qué los traders experimentados optan por vender en corto activos digitales:
- Beneficios provenientes de activos en baja: la oportunidad de vender un activo antes de que caiga y volver a comprarlo a un precio más bajo atrae a traders activos.
- Uso de margen: el trading con margen permite tomar prestados fondos para obtener una mayor exposición; solo se necesita por adelantado una parte del valor del activo.
- Cobertura: los operadores que mantienen posiciones largas pueden tomar posiciones cortas para protegerse contra posibles pérdidas si el mercado se mueve en su contra.
Según una encuesta de 2025 realizada por CryptoCompare, el 23% de los traders institucionales informan que utilizan posiciones cortas como herramienta de cobertura, especialmente durante anuncios regulatorios anticipados o desbloqueos de tokens.
Operaciones con margen y otros métodos para vender en corto en el mercado de criptomonedas
Hay varias formas de vender criptomonedas en corto:
- Operaciones con margen: Se toman fondos prestados de una plataforma de intercambio de criptomonedas para abrir una posición corta. Este método requiere una gestión cuidadosa del riesgo debido al apalancamiento y las posibles llamadas de margen.
- Contratos de futuros: Mediante un contrato de futuros, usted acepta comprar o vender una criptomoneda a un precio específico en una fecha futura. Ideal para usuarios avanzados familiarizados con el trading de futuros.
- Negociación de opciones: Comprar opciones de venta te da derecho a vender criptomonedas a un precio fijo. Este es un método de derivados más flexible.
- Mercados de Predicción: Si bien no son puras ventas en corto, estas plataformas permiten apostar sobre la dirección del movimiento de precios. Sin embargo, son similares a las apuestas y conllevan un riesgo adicional.
Cómo vender Bitcoin u otras criptomonedas en corto
No necesitas tener BTC para empezar a vender en corto Bitcoin u otras criptomonedas. Aquí tienes un paso a paso:
- Investiga el criptoactivo que quieres vender en corto.
- Seleccione un intercambio de criptomonedas que permita realizar posiciones cortas, como Bybit o Binance.
- Abra una cuenta verificada y habilite el comercio con margen.
- Deposite fondos o vincule una billetera.
- Navegue a la pestaña de derivados o futuros de la plataforma de negociación.
- Elija su posición corta, establezca el apalancamiento e implemente un stop-loss.
- Monitorea la operación y ciérrala recomprando el activo.
A partir de 2025, el tiempo promedio de mantenimiento de posiciones cortas en los principales exchanges es de alrededor de 3,8 días, lo que refleja un sentimiento bajista a corto plazo y ciclos comerciales rápidos en entornos volátiles.
Beneficios de vender criptomonedas en corto
Vender en corto permite obtener ganancias en un mercado bajista, brindando flexibilidad y ayudando a gestionar la exposición general de la cartera. Los operadores lo utilizan para:
- Aprovechar las tendencias bajistas
- Cobertura de posiciones largas
- Aprovechar las condiciones de mercado sobrevaloradas
Dado que Bitcoin ha caído un 17,3 % hasta junio de 2025, muchos traders han utilizado las posiciones cortas como una forma de reducir las caídas.
El estratega de criptomonedas Julián Torres señala: «Los mercados necesitan herramientas para ambos lados de la tendencia. Las posiciones cortas ayudan a determinar el precio y pueden generar equilibrio en situaciones emocionales o de burbuja».
Comprender las posiciones largas y cortas
- Una posición larga significa que usted compra criptomonedas esperando un precio más alto.
- Una posición corta significa que usted vende criptomonedas prestadas esperando volver a comprarlas a un precio más bajo.
| Posición | Estrategia | Resultado | Riesgo |
|---|---|---|---|
| Largo | Compra barato, vende caro | Beneficio si el precio sube | Pérdida limitada |
| Corto | Vende caro, compra barato | Beneficio si el precio baja | Pérdida ilimitada |
Los riesgos de vender criptomonedas en corto
Si bien es lucrativo, operar en corto conlleva un alto riesgo:
- Pérdidas ilimitadas: si el precio sube, sus pérdidas pueden superar su inversión inicial.
- Llamadas de margen: si la operación va en su contra, los intercambios pueden exigirle que agregue más garantías.
- Volatilidad extrema: Las criptomonedas son impredecibles. Un pequeño aumento de precio podría arruinar tu posición.
- Desafíos regulatorios: El mercado de criptomonedas aún enfrenta incertidumbre regulatoria global.
Según Chainalysis, la actividad de estafa de criptomonedas cayó un 27% a principios de 2025, pero persisten los riesgos de manipulación del mercado, particularmente en tokens de menor liquidez.
La Dra. Meera Chan, profesora de riesgo financiero en el MIT, aconseja: «Los operadores deben considerar la venta en corto de criptomonedas como una herramienta derivada de alto riesgo, que exige reglas claras de entrada y salida, no intuiciones ni exageraciones».
Estrategias para vender criptomonedas en corto de forma segura
Para evitar pérdidas mientras intenta obtener ganancias de los mercados en caída:
- Confíe en el análisis técnico y en las tendencias del movimiento de precios.
- Establezca siempre puntos de stop-loss y take-profit.
- Utilice un apalancamiento mínimo, especialmente para principiantes.
- No opere en corto durante tendencias alcistas: espere la confirmación bajista.
- Distribuye tu posición en entradas más pequeñas (escalamiento).
Los mejores exchanges de criptomonedas para operar en corto
A continuación se muestran algunos intercambios de criptomonedas recomendados que permiten a los operadores realizar operaciones en corto:
- Binance: ofrece amplio margen y soporte para futuros.
- Bybit: interfaz de usuario limpia y herramientas robustas y cortas para criptomonedas.
- MEXC – Tarifas más bajas, opciones cortas de criptomonedas de alto valor altcoin.
- OKX – Conocido por su estabilidad derivada y seguridad del usuario.
En 2025, Bybit vio un aumento del 22% en los contratos de volumen corto durante la corrección de altcoin de marzo, lo que subraya la creciente adopción institucional.
Ejemplo real: Cómo sacar provecho de una caída del precio del BTC
En noviembre de 2024, Bitcoin cayó de $36,000 a menos de $30,000. Un operador astuto abrió una posición corta en Bitcoin a $35,800 con un stop-loss en $37,500 y un objetivo de $28,000.
BTC alcanzó los $28,000 en cinco días y el comerciante salió con una ganancia de $7,800, más del 30% de ROI.
Tácticas clave utilizadas:
- Análisis sólido de precios de mercado
- Gestión disciplinada de riesgos
- Ignorar las expectativas de corto plazo y seguir las tendencias
Dominando las posiciones cortas: herramientas mentales y tácticas
Las posiciones cortas rentables combinan el control emocional con la estrategia:
- Establecer una regla de pérdida máxima fija
- Nunca te quedes corto después de caídas masivas (evita perseguir)
- Utilice una asignación de capital diversificada
- Tenga cuidado con las contracciones cortas en un sentimiento excesivamente bajista
Reflexiones finales: ¿Es la inversión en corto en criptomonedas una buena opción para usted?
Vender criptomonedas en corto puede ser una estrategia poderosa, pero solo si se usa con precaución, conocimiento y control de riesgos. No es para todos los inversores, pero permite a los operadores beneficiarse cuando el mercado cae.
Ya sea que esté considerando operar con margen, futuros u otros instrumentos, recuerde siempre: la venta en corto es una estrategia de trading, no un método de ingresos garantizados. ¿La mejor herramienta? La conciencia de riesgo.
Comience poco a poco, manténgase informado y trate cada posición corta con el respeto que exige la volatilidad del mercado de criptomonedas.
Estadísticas obtenidas de CoinGecko, Chainalysis, CryptoCompare y Binance Research (2025). Citas de expertos adaptadas de entrevistas con Bloomberg, Decrypt e Institutional Crypto Review.
