6 بینش کلیدی برای شروع سفر سرمایه گذاری رمزنگاری خود در سال 2025

سال 2024 سال تعیین کننده ای برای ارزهای دیجیتال بود. در اوایل، SEC ایالات متحده اولین ETF بیت کوین را تایید کرد که نشان دهنده سطح جدیدی از اعتماد نهادی به دارایی های دیجیتال است. با ورود به سال 2025، بازارهای کریپتو بار دیگر در حال رونق هستند – ناشی از افزایش قیمت و نوآوری سریع.

بیت کوین در آستانه بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید به بالاترین حد خود رسید. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال نزدیک به 3 تریلیون دلار است. با افزودن سوخت به آتش، یک سکه میم با مضمون ترامپ، که به درستی «ترامپ» نام داشت، تنها در چند هفته راه اندازی شد و هزاران درصد افزایش یافت و موج جدیدی از میلیونرهای یک شبه را ایجاد کرد. این دیوانگی علاقه بیشتری را به توکن‌های پیش‌فروش برانگیخت و نه تنها مؤسسات، بلکه سرمایه‌گذاران روزمره را به خود جلب کرد. در نتیجه، کریپتو اکنون به عنوان یک دارایی مالی اصلی شناخته می شود.

اگر برای اولین بار در سال 2025 به فکر فرو رفتن در کریپتو هستید، در اینجا شش نکته مهم وجود دارد که باید بدانید:

یک بازار گاوهای رمزنگاری جدید

بیت کوین (BTC) برای اولین بار در 5 دسامبر 2024 از مرز 100000 دلار عبور کرد. در 20 ژانویه 2025 - درست قبل از روی کار آمدن ترامپ - به رکورد بالای 109,000 دلار رسید.

آلت کوین ها نیز بر موج سواری دارند. سولانا (SOL) که از سال 2022 با مشکل مواجه بود، در 19 ژانویه 2025 به بالاترین سطح خود یعنی 270 دلار رسید. شبکه سریع و مقیاس پذیر آن همچنان به رشد اکوسیستم ادامه می دهد.

گردش استیبل کوین نیز به شدت در حال افزایش است. از 200 میلیارد دلار در سال 2024، پیش‌بینی می‌شود که عرضه در سال 2025 از 400 میلیارد دلار فراتر رود. طبق گزارش CoinMetrics، تتر (USDT) به تنهایی دارای ارزش بازار 105 میلیارد دلاری تا مارس 2025 است، در حالی که USDC به 58 میلیارد دلار بازگشته است.

بر اساس گزارش صنعت Crypto.com، پایگاه جهانی کاربران کریپتو در اوایل سال 2025 از 580 میلیون نفر فراتر رفته است، در مقایسه با 420 میلیون سال قبل - افزایشی بیش از 38٪.

تغییرات نظارتی و حمایت دولت

وضوح مقررات در سال 2025 در سراسر جهان در حال بهبود است.

در ایالات متحده، رئیس جمهور ترامپ رهبری دوستدار رمزنگاری را در SEC منصوب کرد و اعتماد سرمایه گذاران را تقویت کرد. در ماه مارس، او ایجاد یک «ذخیره رمزارز استراتژیک» را اعلام کرد، که نشان دهنده برنامه‌هایی برای دولت ایالات متحده برای نگهداری BTC، ETH، XRP، SOL و ADA به عنوان دارایی‌های ذخیره است. این حرکت اعتماد قانونی و نهادی به ارزهای دیجیتال را به میزان قابل توجهی تقویت کرده است.

در همین حال، اتحادیه اروپا چارچوب جامع MiCA را در پایان سال 2024 اجرا کرد و کشورهای عضو اجرای آن را در سال 2025 آغاز کردند.

ژاپن همچنین اقداماتی را انجام می دهد: بحث هایی برای کاهش مالیات کریپتوها از 55 درصد به 20 درصد ثابت با مفاد احتمالی برای انتقال زیان و جبران مالیات در حال انجام است. این اصلاحات می‌تواند سرمایه‌گذاری در کریپتو را برای سرمایه‌گذاران خرد عادلانه‌تر و جذاب‌تر کند.

بر اساس گزارش Chainalysis، از سه ماهه اول 2025، بیش از 30 کشور قوانین مالیاتی ویژه رمزارزها را برای حمایت از نوآوری و در عین حال محافظت از کاربران، به روز کرده یا معرفی کرده اند.

ETF بیت کوین و جریان های نهادی

یکی از بزرگ‌ترین محرک‌های بازار، تصویب و راه‌اندازی اولین ETF بیت‌کوین در ایالات متحده بود. پس از مدت کوتاهی اتریوم با ETF اختصاصی خود همراه شد. آنها با هم، بیش از 108 میلیارد دلار دارایی را تنها در یک سال به دست آوردند که آنها را به یکی از موفق ترین راه اندازی های ETF در تاریخ تبدیل کرد.

با شرکت هایی مانند BlackRock، Fidelity و ARK Invest که این محصولات را ارائه می دهند، پذیرش سازمانی تا سال 2025 شتاب می گیرد.

از مارس 2025، ETF بیت کوین iShares BlackRock بیش از 24 میلیارد دلار در AUM (دارایی های تحت مدیریت) نگهداری می کند، در حالی که صندوق بیت کوین Fidelity از 15 میلیارد دلار عبور کرده است.

تکامل DeFi

DeFi در سال 2024 بازگشتی قوی داشت و در سال 2025 رشد انفجاری بیشتری را در پیش گرفت.

یک روند کلیدی افزایش استکینگ مایع است که اکنون 44 درصد از کل فعالیت DeFi را تشکیل می دهد. در حالی که اتریوم و سولانا مسلط هستند، DeFi مبتنی بر بیت کوین به عنوان یک مرز قدرتمند جدید در حال ظهور است.

مجموع ارزش قفل شده (TVL) در سراسر پلتفرم های DeFi به بیش از 110 میلیارد دلار در سه ماهه اول 2025 در مقایسه با 54 میلیارد دلار در ابتدای سال 2024، به ازای هر DefiLlama، افزایش یافته است.

با این حال، خطرات باقی می ماند. هک ها و سوء استفاده ها همچنان نیاز حیاتی به اقدامات امنیتی قوی در سراسر بخش را برجسته می کند. تنها در دو ماه اول سال 2025، بیش از 650 میلیون دلار از دارایی های رمزنگاری شده به دلیل آسیب پذیری های قراردادهای هوشمند و کلاهبرداری های فیشینگ از بین رفت.

NFT ها وارد دوران عملی خود می شوند

دوران تبلیغات ناب گذشته است. NFT ها در حال تبدیل شدن به ابزارهایی با ابزارهای واقعی هستند - در بازی، پروژه های متاورس، و تعامل با برند.

یکی از برجسته ترین آنها Pudgy Penguins است که توکن خود را به نام $PENGU راه اندازی کرد و با Shopify یکپارچه شد تا خریدهای مبتنی بر توکن را فعال کند. این گامی روشن به سوی ادغام هویت دیجیتال و تجارت الکترونیک است.

NFT ها اکنون به عنوان بلیط رویداد، مجوز عضویت و نشانگرهای شناسه شخصی استفاده می شوند. در سال 2025، انتظار می رود این موارد استفاده بیشتر گسترش یابد.

بر اساس گزارش DappRadar، بازار NFT، اگرچه در بالاترین حد خود در سال 2021 قرار نداشت، تنها در سه ماهه اول 2025 بیش از 4.2 میلیارد دلار حجم فروش داشت.

Crypto-AI Fusion

ادغام بلاک چین و هوش مصنوعی به سرعت در حال حرکت است. ربات‌های تجاری مبتنی بر هوش مصنوعی و بازارهای غیرمتمرکز هوش مصنوعی اکنون رایج هستند.

پروژه هایی مانند SingularityNET، Fetch.ai و Ocean Protocol در حال همکاری برای یکسان سازی توکن های خود و ایجاد شبکه های غیرمتمرکز AI جامع تر هستند.

از سال 2025، توکن های رمزنگاری مرتبط با هوش مصنوعی دارای ارزش بازاری بیش از 18 میلیارد دلار هستند که نشان دهنده افزایش علاقه سرمایه گذاران به این بخش ترکیبی است.

اما هوش مصنوعی همه چیز مثبت نیست، بلکه در کلاهبرداری ها و کلاهبرداری های فیشینگ نیز استفاده می شود. در سال 2025، آگاهی امنیتی قوی بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.

مزایا و معایب سرمایه گذاری در کریپتو در سال 2025

جوانب مثبت:

پتانسیل رشد بالا : دارایی های عمده ای مانند بیت کوین و سولانا به بالاترین سطح خود رسیده اند و بسیاری از آلت کوین ها هنوز در مراحل اولیه چرخه خود هستند.
پذیرش نهادی : ETF ها و به رسمیت شناختن دولت باعث پذیرش جریان اصلی می شوند.
نوآوری تکنولوژیکی : هوش مصنوعی، DeFi و NFT در حال باز کردن موارد استفاده جدید و مدل‌های درآمدی هستند.
وضوح بیشتر مقررات : کشورهایی مانند ایالات متحده، ژاپن و اتحادیه اروپا در حال ساده سازی سیاست های رمزنگاری هستند.

معایب:

نوسانات بازار : قیمت کریپتو بسیار غیرقابل پیش بینی باقی می ماند و می تواند به سرعت تغییر کند.
خطرات امنیتی : هک های DeFi و کلاهبرداری های مبتنی بر هوش مصنوعی هنوز رایج هستند.
عدم قطعیت نظارتی : با وجود پیشرفت، چارچوب های نظارتی جهانی هنوز در حال توسعه هستند و ممکن است به طور ناگهانی تغییر کنند.
بیش از حد اطلاعات : سرعت نوآوری باعث می‌شود افراد تازه وارد نتوانند از تصمیم‌های نادرست خودداری کنند.

نتیجه گیری

فضای کریپتو در سال 2025 سریعتر از همیشه در حال پیشرفت است که توسط ETFها، پیشرفت های نظارتی و ادغام هوش مصنوعی شکل گرفته است.

NFT و هوش مصنوعی در حال تبدیل شدن به بخشی از زندگی روزمره هستند و نقش کریپتو در امور مالی سنتی همچنان در حال گسترش است. برای تازه واردان، سرعت تغییر می تواند بسیار زیاد باشد - اما آگاه ماندن و تمرین عادات امنیتی قوی کلید خواهد بود.

سرمایه گذاران با یک استراتژی روشن و یک سطح عالی می توانند از پتانسیل کامل موج بزرگ بعدی ارزهای دیجیتال بهره ببرند.

لطفا توجه داشته باشید که Plisio همچنین به شما پیشنهاد می دهد:

فاکتورهای رمزنگاری را با 2 کلیک ایجاد کنید and اهدای کریپتو را بپذیرید

14 ادغام ها

10 کتابخانه های محبوب ترین زبان های برنامه نویسی

19 ارز دیجیتال و 12 بلاک چین