بررسی Coinalyze: داده‌های معاملات آتی و بینش‌های سبد سهام

یک شمع حرکت می‌کند و شما هیچ ایده‌ای ندارید که چرا. این لحظه‌ای است که هر معامله‌گر آتی در نهایت با آن مواجه می‌شود، و این بخش بزرگی از دلیل ذکر شدن مداوم Coinalyze در Discords معاملاتی و توییتر است. قیمت به تنهایی نمی‌گوید چه کسی برای این حرکت موقعیت داشته یا چقدر از اهرم استفاده کرده است.

کوینالیز این خلا را پر می‌کند. این یک پلتفرم تحلیلی رایگان کریپتو است که پیرامون بازارهای مشتقات ساخته شده و داده‌های مربوط به قراردادهای باز، نرخ‌های تأمین مالی، نقدینگی‌ها و جریان سفارشات را از بیش از دوازده صرافی در یک داشبورد واحد جمع‌آوری می‌کند. به جای بررسی هر صرافی به صورت جداگانه، شما یک مطالعه تلفیقی در مورد نحوه قرارگیری بازار آتی، خرید، فروش، بیش از حد اهرمی یا آرام بودن آن، در کنار نمودار قیمتی که همه از قبل تماشا می‌کنند، دریافت خواهید کرد. در زیر: چه کاری انجام می‌دهد، چگونه در یک گردش کار واقعی معاملات آتی قرار می‌گیرد، کجاها دوام می‌آورد، کجاها دوام نمی‌آورد و چگونه با تعداد انگشت‌شماری از ابزارهایی که برای همین حوزه رقابت می‌کنند، مقایسه می‌شود.

کوینالیز چیست و چگونه کار می‌کند؟

گابریل دودان، یک مهندس نرم‌افزار رومانیایی ساکن یاش، Coinalyze را در ژانویه ۲۰۱۷ راه‌اندازی کرد. این شرکت هرگز سعی نکرد به یک اپلیکیشن ارز دیجیتال همه‌کاره تبدیل شود. این شرکت یک کار انجام می‌دهد، داده‌های بازار مشتقات، و آن کار را به صورت بلادرنگ، رایگان و مستقیماً در مرورگر انجام می‌دهد.

بخش مکانیکی ماجرا این است: کوینالیز به APIهای عمومی صرافی‌های بزرگ مشتقات متصل می‌شود و آنچه را که به معیارهای مشترک برمی‌گردد، نرمال‌سازی می‌کند. این موضوع بیش از آنچه که به نظر می‌رسد اهمیت دارد. بایننس و بای‌بیت، میزان سرمایه‌گذاری یا میزان علاقه‌ی باز را به یک شکل گزارش نمی‌کنند، بنابراین بدون وجود ابزاری که این ترجمه را انجام دهد، هر بار که می‌خواهید آنها را مقایسه کنید، مجبورید فرمت‌ها را به صورت دستی تطبیق دهید. کوینالیز این کار را به صورت خودکار انجام می‌دهد و از آنجا که اتصالات برقرار هستند، تغییرات موقعیت به جای چند دقیقه تأخیر، به صورت آنی نمایش داده می‌شوند. دیگر لازم نیست برای بررسی یک عدد، بین هشت داشبورد صرافی جابجا شوید.

رابط کاربری آن نمودار محور است و سعی نمی‌کند در آن هوشمندانه عمل کند. یک دارایی را انتخاب کنید، یک معیار را انتخاب کنید و نمودار روی یک نمای شمعی استاندارد قرار می‌گیرد یا به عنوان یک پنل جداگانه در زیر آن قرار می‌گیرد. شما حتی برای بررسی سطح رایگان نیازی به حساب کاربری ندارید، که اگر فقط می‌خواهید نرخ‌های تأمین مالی را قبل از انجام معامله بررسی کنید، یک مانع کمتر است.

ویژگی‌های کلیدی: نمودارها، سیگنال‌ها و داده‌های انحلال

ارزش Coinalyze از وسعت معیارهای مشتقاتی که در یک جا ارائه می‌دهد، ناشی می‌شود که همگی به صورت بلادرنگ ارائه می‌شوند، نه از هیچ ویژگی پر زرق و برقی. مجموعه اصلی شامل موارد زیر است:

• ردیابی قراردادهای آتی باز - ارزش کل قراردادهای آتی معوق به ازای هر صرافی و مجموع آنها، که به صورت آنی به‌روزرسانی می‌شود
• داده‌های نرخ تأمین مالی - هم نرخ تأمین مالی فعلی و هم نرخ پیش‌بینی‌شده برای قراردادهای دائمی، که در فواصل ۱ ساعته، ۸ ساعته، روزانه و سالانه نرمال‌سازی شده‌اند
• فید نقدینگی - جریانی زنده از نقدینگی‌های اجباری بر اساس اندازه و موارد جانبی، که برای تشخیص آبشارها قبل از اینکه به عنوان یک فتیله قیمت ظاهر شوند، مفید است.
• دلتای حجم تجمعی (CVD) - معیاری برای سنجش فشار خرید تهاجمی در مقابل فشار فروش، که مستقیماً روی نمودار قیمت قرار می‌گیرد.
• نسبت خرید/فروش - تقسیم موقعیت بر اساس صرافی، نشان می‌دهد که یک معامله چقدر شلوغ شده است
• سازنده متریک سفارشی - به معامله‌گر اجازه می‌دهد هر دو جریان داده را در فرمول خود ترکیب کند، به جای اینکه محدود به تنظیمات از پیش تعیین‌شده Coinalyze باشد.

بیشتر صرافی‌ها برخی از این داده‌ها را به صورت بومی در معرض نمایش قرار می‌دهند، بنابراین هیچ یک از این معیارها به خودی خود مختص Coinalyze نیست. چیزی که متفاوت است این است که به جای ده‌ها تب مرورگر، تعداد زیادی از قراردادهای باز، تأمین مالی و نقدینگی‌ها را در یک رابط کاربری ارائه می‌دهد.

چگونه Coinalyze در استراتژی معاملاتی بیت کوین جای می‌گیرد؟

نرخ تأمین مالی به خودی خود، فقط به شما می‌گوید چه کسی به چه کسی پرداخت می‌کند. این نرخ تنها زمانی مفید واقع می‌شود که آن را در مقایسه با قیمت و قراردادهای باز با هم بخوانید. بیت‌کوین را در نظر بگیرید: وقتی تأمین مالی به شدت مثبت می‌شود در حالی که قیمت همچنان در حال افزایش است، این ترکیب معمولاً به این معنی است که خریداران استقراضی اهرمی، نه خریداران لحظه‌ای، روند صعودی را هدایت می‌کنند و این نوع وضعیت سابقه دارد که پس از فشرده شدن این خریداران استقراضی، با یک عقب‌نشینی شدید به پایان می‌رسد.

اگر اوضاع را برعکس کنیم، منطق پابرجا می‌ماند. سرمایه‌گذاری منفی شدید در طول فروش عمده به این معنی است که موقعیت‌های فروش (شورت) شلوغ هستند و برای ماندن در بازار هزینه دارند، که اگر قیمت به کف برسد، می‌تواند باعث ایجاد فشار شود. Coinalyze به شما نمی‌گوید که قیمت از کدام سمت شکسته می‌شود. این ابزار عدم تعادل را آشکار می‌کند و تصمیم‌گیری را به شما واگذار می‌کند.

سپس نوبت به قراردادهای باز می‌رسد که بُعد کاملاً دیگری به آن اضافه می‌کند. افزایش OI در کنار افزایش قیمت‌ها، نشان‌دهنده ورود پول جدید است؛ افزایش OI در کنار کاهش قیمت‌ها، نشان‌دهنده ورود موقعیت‌های فروش جدید است. دلتای OI را در کنار نمودار شمعی قرار دهید و یک خط قیمت واحد به یک نقشه تقریبی از اینکه چه کسی واقعاً این حرکت را هدایت می‌کند، تبدیل می‌شود. این زمانی بیشترین کاربرد را دارد که شما فقط یک دارایی را به صورت جداگانه مشاهده نمی‌کنید، بلکه داده‌های موقعیت‌یابی را در یک پرتفوی وسیع‌تر لایه‌بندی می‌کنید، جایی که ابزارهای معاملات آتی مانند این، مفید واقع می‌شوند.

پیش‌بینی حرکات قیمت با استفاده از داده‌های Coinalyze

نمودار قیمت ساده نشان می‌دهد که خریداران و فروشندگان بر سر چه چیزی توافق کرده‌اند. این نمودار نشان نمی‌دهد که چه میزان اهرم پشت این توافق بوده است، یا خوشه بعدی انحلال اجباری ممکن است در کجا قرار گیرد. نقشه‌های حرارتی انحلال Coinalyze مستقیماً با تخمین مناطق قیمتی که در صورت رسیدن قیمت به آنها، حجم قابل توجهی از موقعیت‌های اهرمی به اجبار بسته می‌شوند، به این شکاف می‌پردازند.

معامله‌گران از این روش به روشی نسبتاً مکانیکی استفاده می‌کنند: یک خوشه نقدینگی را بالاتر یا پایین‌تر از قیمت فعلی شناسایی می‌کنند، سپس آن را به عنوان آهنربایی در نظر می‌گیرند که بازار ممکن است به سمت آن کشیده شود، زیرا نقدینگی‌های آبشاری تمایل دارند به محض شروع به کار، حرکت را تسریع کنند. CVD یک خوانش مکمل اضافه می‌کند. وقتی قیمت ثابت است اما CVD در حال صعود است، خریداران بی‌سروصدا عرضه را جذب می‌کنند و این گاهی اوقات به عنوان یک شکست (breakout) ظاهر می‌شود که نمودار صرفاً قیمتی از قبل آن را نشان نداده است.

این یک گوی بلورین نیست و معامله‌گرانی که با آن اینگونه رفتار می‌کنند، معمولاً ناامید می‌شوند. این ابزار به عنوان یک فیلتر بهتر عمل می‌کند: آیا تصویر مشتقات از آنچه نمودار قیمت نشان می‌دهد پشتیبانی می‌کند یا با آن در تضاد است؟ Coinalyze این سوال را دقیق‌تر می‌کند. این ابزار به شما پاسخ نمی‌دهد. برای معامله‌گرانی که بیش از یک موقعیت واحد را مدیریت می‌کنند، تشخیص این سیگنال‌ها در یک پرتفوی بیش از تماشای یک نمودار به تنهایی اهمیت دارد.

صرافی‌ها و بازارها

کوین‌آنالیز (Coinalyze) داده‌های بیش از دوازده صرافی بزرگ مشتقات را جمع‌آوری می‌کند و بخش عمده‌ای از حجم معاملات آتی جهانی را پوشش می‌دهد. این پوشش شامل قراردادهای آتی دائمی و تاریخ‌دار در مکان‌های زیر می‌شود.

پوشش بازار لحظه‌ای در مقایسه با آن کمتر است. مرکز ثقل Coinalyze مشتقات است، بنابراین معامله‌گرانی که به دنبال تجزیه و تحلیل عمیق دفتر سفارشات لحظه‌ای هستند، ابزارهای بهتری را در جای دیگری پیدا خواهند کرد. با این حال، برای هر کسی که معاملاتش متمرکز بر معاملات آتی است، این فهرست صرافی تقریباً هر مکانی را که ارزش بررسی داشته باشد، پوشش می‌دهد.

قیمت‌گذاری Coinalyze: طرح رایگان در مقابل دسترسی API

بخش رایگان، جذابیت اصلی آن است و یک نسخه آزمایشی ساده نیست. این بخش شامل نمودارهای زنده، معیارهای اصلی ذکر شده در بالا و دسترسی به اکثر صرافی‌ها بدون نیاز به پرداخت هزینه است. این موضوع در بازاری که داشبوردهای مشتقات مشابه اغلب سابقه قراردادهای باز یا سرمایه‌گذاری را در پشت اشتراک ثبت می‌کنند، غیرمعمول است.

کوینالیز (Coinalyze) همچنین یک API REST رایگان برای توسعه‌دهندگانی ارائه می‌دهد که می‌خواهند داده‌های بازار آتی را به صورت برنامه‌نویسی‌شده و نه از طریق خواندن از داشبورد، استخراج کنند. این API، نقاط پایانی صرافی‌ها، بازارها، تاریخچه قراردادهای باز، تاریخچه نرخ تأمین مالی و تاریخچه انحلال را با محدودیت نرخ منتشر شده ۴۰ تماس در دقیقه در سطح رایگان، در معرض نمایش قرار می‌دهد. طرح‌های پولی برای معامله‌گران و تیم‌هایی که به محدودیت‌های API بالاتر یا ابزار پیشرفته‌تر نیاز دارند، وجود دارد که به هر کسی کمک می‌کند تا موقعیت‌یابی را در یک پرتفوی گسترده‌تر به جای یک معامله واحد، ردیابی کند. با این حال، سطح رایگان به تنهایی آنچه را که اکثر معامله‌گران انفرادی به آن نیاز دارند، پوشش می‌دهد.

نقاط قوت و محدودیت‌های معاملات فعال

هیچ پلتفرم تحلیلی برای هر سبک معاملاتی کاملاً مناسب نیست و Coinalyze نیز از این قاعده مستثنی نیست. ارزش دارد که در مورد اینکه کجا درآمد کسب می‌کند و کجا درآمد ندارد، دقیق باشیم.

جایی که قوی است:

• داده‌های عمیق و آنی مشتقات در بیش از دوازده صرافی در یک نما جمع‌آوری شده‌اند
• یک لایه رایگان سخاوتمندانه که معیارهای مهم‌تر را نادیده نمی‌گیرد
• یک API رایگان و مستندسازی‌شده برای معامله‌گران که ابزارها یا داشبوردهای خود را می‌سازند
• رابط کاربری تمیز که نیازی به فرآیند پیچیده‌ی آن‌بوردینگ ندارد

کجا کم می‌آورد:

• تحلیل حداقلی بازار نقدی: این یک ابزار مبتنی بر مشتقات است، نه یک پلتفرم داده‌های عمومی بازار
• هیچ اجرای معاملات یا کارگزاری داخلی وجود ندارد. Coinalyze یک لایه داده است، نه مکانی برای ثبت سفارش.
• معیارهای پیشرفته‌ای مانند CVD و فرمول‌های سفارشی، برخی از دانش‌های موجود در زمینه مشتقات را در نظر می‌گیرند که مانعی واقعی برای معامله‌گران تازه‌کار در معاملات آتی است.
• به عنوان یک شرکت کوچک و متمرکز، انتشار ویژگی‌های جدید با سرعت یک تیم کوچک پیش می‌رود تا یک پلتفرم با بودجه‌ی کافی.

جایگزین‌های Coinalyze که ارزش مقایسه دارند

Coinalyze تنها ابزار تحلیل ارزهای دیجیتال نیست که بر اساس داده‌های مشتقات ساخته شده است، بنابراین قبل از اینکه آن را به یک ابزار روزانه تبدیل کنید، دانستن اینکه چگونه عمل می‌کند مفید است.

1. کوین‌گلس - نزدیکترین رقیب مستقیم، با تمرکز مشابه بر قراردادهای باز، تأمین مالی و نقدینگی، به علاوه مجموعه‌ای کامل‌تر از داشبوردهای از پیش ساخته شده
2. گلس‌نود - به جای مشتقات، به تجزیه و تحلیل درون زنجیره‌ای گرایش دارد و برای موقعیت‌یابی بلندمدت‌تر مناسب‌تر از معاملات آتی روزانه است.
3. کریپتوکوانت (CryptoQuant ) - داده‌های درون زنجیره‌ای و جریان مبادلات را ترکیب می‌کند، که در بین تحلیلگرانی که می‌خواهند در کنار معیارهای مشتقات، دیدگاه کلانی داشته باشند، محبوب است.
4. Laevitas - معامله‌گران آپشن و نوسان را به طور خاص‌تر از معامله‌گران آتی مجاور، هدف قرار می‌دهد.
5. TradingView (با افزونه‌های مشتقات) - پلتفرم نمودار پیش‌فرض برای اکثر معامله‌گران، قابل توسعه با اسکریپت‌های انجمن که تقریباً برخی از کارهایی را که Coinalyze به صورت بومی انجام می‌دهد، انجام می‌دهد.

تفاوت عملی، دامنه‌ی فعالیت است: کوینالیز (Coinalyze) به طور خاص بر داده‌های بازار آتی متمرکز می‌ماند و این کار را به طور کامل انجام می‌دهد، در حالی که چندین جایگزین نیز در داده‌های درون زنجیره‌ای، آپشن‌ها و داده‌های لحظه‌ای وجود دارد. معامله‌گرانی که به طور خاص به دنبال اطلاعات مشتقات هستند، بدون اینکه هزینه‌ای برای پوشش سایر بازارها بپردازند، ابتدا به سمت کوینالیز (Coinalyze) یا کوین‌گلس (CoinGlass) جذب می‌شوند.

شروع کار با Coinalyze همین امروز

Coinalyze به معامله‌گر نمی‌گوید که در مرحله بعد چه کاری باید انجام دهد، و نکته اصلی همین است. به عنوان یک ابزار تجزیه و تحلیل کریپتو که برای مشتقات ساخته شده است، یک لایه داده است، نه یک موتور تصمیم‌گیری. چیزی که به خوبی انجام می‌دهد این است که کار دستی بررسی نرخ‌های تأمین مالی و نرخ‌های بهره باز در دوازده صرافی را با یک تب در هر زمان حذف می‌کند و آن روال را با یک داشبورد واحد که به صورت آنی به‌روزرسانی می‌شود، جایگزین می‌کند. برای هر کسی که معاملات آتی را با هر نظمی انجام می‌دهد، همین امر به تنهایی برچسب قیمت رایگان را توجیه می‌کند.

با این حال، مطالعه دقیق بازار تنها نیمی از اداره یک کسب‌وکار مرتبط با ارزهای دیجیتال است. زمانی که تصمیمات مربوط به موقعیت‌یابی و زمان‌بندی به تراکنش‌های واقعی تبدیل می‌شوند، چه پذیرش پرداخت‌های کریپتو، تسویه حساب با شرکا یا انتقال وجوه بین زنجیره‌ها باشد، جنبه عملیاتی به اندازه تجزیه و تحلیل اهمیت پیدا می‌کند. اینجاست که یک درگاه پرداخت که به‌طور خاص برای ارزهای دیجیتال ساخته شده است، مانند Plisio ، در این تصویر جای می‌گیرد: ارائه روشی قابل اعتماد به معامله‌گران و کسب‌وکارهای کریپتو برای پذیرش و مدیریت پرداخت‌های کریپتو، زمانی که بازار از ابزارهایی مانند Coinalyze به تصمیمی تبدیل می‌شود که ارزش اقدام دارد.

Elisabeth McGowan

A freelance writer passionate about celebrities, net worth stories, athletes, and political figures. She transforms facts into engaging narratives. A true cheese lover and cycling enthusiast, she finds inspiration in motion and flavor.