Ανασκόπηση Coinalyze: Δεδομένα συναλλαγών μελλοντικής εκπλήρωσης και πληροφορίες χαρτοφυλακίου

Ένα κερί κινείται και δεν έχεις ιδέα γιατί. Αυτή είναι μια στιγμή που κάθε trader συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης τελικά συναντά, και είναι ένα μεγάλο μέρος του γιατί το Coinalyze συνεχίζει να αναφέρεται στο trading του Discords και στο Twitter. Η τιμή από μόνη της δεν λέει ποιος τοποθετήθηκε για την κίνηση ή πόσο μοχλευμένος ήταν.

Το Coinalyze καλύπτει αυτό το κενό. Είναι μια δωρεάν πλατφόρμα ανάλυσης κρυπτονομισμάτων που βασίζεται σε αγορές παραγώγων, συγκεντρώνοντας δεδομένα ανοιχτών επιτοκίων, ποσοστών χρηματοδότησης, ρευστοποιήσεων και ροής εντολών από περισσότερα από δώδεκα χρηματιστήρια σε έναν ενιαίο πίνακα ελέγχου. Αντί να ελέγχετε κάθε χρηματιστήριο ξεχωριστά, λαμβάνετε μια ενοποιημένη ανάγνωση για το πώς τοποθετείται η αγορά συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης, long, short, overledged ή ήρεμη, δίπλα στο διάγραμμα τιμών που όλοι παρακολουθούν ήδη. Παρακάτω: τι κάνει, πώς εντάσσεται σε μια πραγματική ροή εργασίας συναλλαγών συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης, πού αντέχει, πού όχι και πώς συγκρίνεται με τη χούφτα εργαλείων που αγωνίζονται για την ίδια θέση.

Τι είναι το Coinalyze και πώς λειτουργεί;

Ο Gabriel Dodan, ένας Ρουμάνος μηχανικός λογισμικού με έδρα το Ιάσιο, λάνσαρε το Coinalyze τον Ιανουάριο του 2017. Η εταιρεία δεν προσπάθησε ποτέ να γίνει μια εφαρμογή κρυπτονομισμάτων που κάνει τα πάντα. Κάνει μία δουλειά, δεδομένα αγοράς παραγώγων, και κάνει αυτή τη δουλειά σε πραγματικό χρόνο, δωρεάν, απευθείας στο πρόγραμμα περιήγησης.

Το μηχανικό κομμάτι είναι το εξής: Το Coinalyze συνδέεται στα δημόσια API των μεγάλων ανταλλακτηρίων παραγώγων και ομαλοποιεί ό,τι επιστρέφει στις κοινές μετρήσεις. Αυτό έχει μεγαλύτερη σημασία από όσο ακούγεται σαν να θα έπρεπε. Η Binance και η Bybit δεν αναφέρουν το ανοιχτό ενδιαφέρον ή τη χρηματοδότηση με τον ίδιο τρόπο, οπότε χωρίς κάτι να κάνει αυτή τη μετάφραση, θα πρέπει να εναρμονίζετε χειροκίνητα τις μορφές κάθε φορά που θέλετε να τις συγκρίνετε. Το Coinalyze το χειρίζεται αυτό αυτόματα και, επειδή οι συνδέσεις παραμένουν ενεργές, οι αλλαγές θέσης εμφανίζονται σε πραγματικό χρόνο αντί για λίγα λεπτά αργότερα. Τέλος η εναλλαγή με tab μεταξύ οκτώ dashboards ανταλλακτηρίων μόνο και μόνο για να ελέγξετε έναν αριθμό.

Η διεπαφή βασίζεται κυρίως στα γραφήματα και δεν προσπαθεί να είναι έξυπνη. Επιλέξτε ένα περιουσιακό στοιχείο, επιλέξτε μια μέτρηση και αυτό επικαλύπτεται σε μια τυπική προβολή candlestick ή κάθεται από κάτω ως ξεχωριστό πάνελ. Δεν χρειάζεστε καν λογαριασμό για να εξερευνήσετε το δωρεάν επίπεδο, το οποίο είναι ένα εμπόδιο λιγότερο αν θέλετε απλώς να ελέγξετε τα ποσοστά χρηματοδότησης πριν πραγματοποιήσετε μια συναλλαγή.

Βασικά χαρακτηριστικά: Γραφήματα, σήματα και δεδομένα ρευστοποίησης

Η αξία του Coinalyze προέρχεται από το εύρος των μετρήσεων παραγώγων που συσκευάζει σε ένα μέρος, όλα σε πραγματικό χρόνο, όχι από κάποιο μεμονωμένο χαρακτηριστικό. Το βασικό σύνολο περιλαμβάνει:

• Παρακολούθηση ανοιχτών συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης — συνολική αξία των εκκρεμών συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης ανά χρηματιστήριο και συγκεντρωτική σε όλα αυτά, ενημερωμένη σε πραγματικό χρόνο
• Δεδομένα ποσοστού χρηματοδότησης — τόσο το τρέχον ποσοστό χρηματοδότησης όσο και ένα προβλεπόμενο ποσοστό για αόριστες συμβάσεις, κανονικοποιημένα σε διαστήματα 1 ώρας, 8 ωρών, ημερήσιας και ετήσιας διάρκειας
• Ροή ρευστοποίησης — μια ζωντανή ροή αναγκαστικών ρευστοποιήσεων ανά μέγεθος και πλευρά, χρήσιμη για τον εντοπισμό καταιγίδων ρευστοποίησης πριν εμφανιστούν ως φυτίλι τιμών
• Συνολικός Δείκτης Όγκου (CVD) — ένα τρέχον μέτρο της επιθετικής πίεσης αγοράς έναντι της πίεσης πώλησης, που τοποθετείται απευθείας στο διάγραμμα τιμών.
• Λόγος long/short — η τοποθέτηση διαιρείται ανά ανταλλαγή, δείχνοντας πόσο πολυσύχναστη έχει γίνει μια συναλλαγή
• Προσαρμοσμένος δημιουργός μετρήσεων — επιτρέπει σε έναν trader να συνδυάσει οποιεσδήποτε δύο ροές δεδομένων στον δικό του τύπο, αντί να περιορίζεται στις προεπιλογές του Coinalyze

Τα περισσότερα χρηματιστήρια εκθέτουν ορισμένα από αυτά τα δεδομένα εγγενώς, επομένως καμία από αυτές τις μετρήσεις δεν είναι μοναδική για το Coinalyze από μόνη της. Αυτό που διαφέρει είναι ότι υπάρχουν ανοιχτά ενδιαφέροντα, χρηματοδότηση και ρευστοποιήσεις από δώδεκα και πλέον χώρους συναλλαγών που βρίσκονται σε μία διεπαφή αντί για δώδεκα καρτέλες προγράμματος περιήγησης.

Πώς εντάσσεται το Coinalyze σε μια στρατηγική συναλλαγών Bitcoin

Από μόνο του, ένα ποσοστό χρηματοδότησης σας λέει απλώς ποιος πληρώνει ποιον. Αποκτά χρήσιμο μόνο όταν το συγκρίνετε με την τιμή και το ανοιχτό επιτόκιο μαζί. Πάρτε για παράδειγμα το Bitcoin: όταν η χρηματοδότηση είναι έντονα θετική ενώ η τιμή συνεχίζει να ανεβαίνει, αυτός ο συνδυασμός συνήθως σημαίνει ότι οι μοχλευμένες θέσεις long, και όχι οι spot αγοραστές, οδηγούν το ράλι, και αυτό το είδος ρύθμισης έχει ιστορικό απότομης υποχώρησης όταν αυτές οι θέσεις long συμπιεστούν.

Αν το αντιστρέψετε, η λογική θα ισχύσει. Η βαθιά αρνητική χρηματοδότηση κατά τη διάρκεια μιας ρευστοποίησης σημαίνει ότι οι θέσεις πώλησης (shorts) είναι γεμάτες και πληρώνουν για να παραμείνουν στην αγορά, κάτι που μπορεί να δημιουργήσει συμπίεση εάν η τιμή φτάσει σε ένα κατώτατο όριο. Το Coinalyze δεν θα σας πει προς τα πού θα σπάσει. Επισημαίνει την ανισορροπία και αφήνει την απόφαση σε εσάς.

Έπειτα, υπάρχει το ανοιχτό ενδιαφέρον, το οποίο προσθέτει μια εντελώς διαφορετική διάσταση. Η άνοδος του OI παράλληλα με τις αυξανόμενες τιμές στην είσοδο νέων κεφαλαίων· η άνοδος του OI παράλληλα με τις πτωτικές τιμές στην αύξηση των νέων shorts που συσσωρεύονται. Τοποθετήστε το δέλτα του OI δίπλα σε ένα διάγραμμα candlestick και μια ενιαία γραμμή τιμών μετατρέπεται σε έναν πρόχειρο χάρτη του ποιος πραγματικά κάνει την κίνηση. Αυτό γίνεται πιο χρήσιμο όταν δεν παρακολουθείτε μόνο ένα περιουσιακό στοιχείο μεμονωμένα, αλλά συνδυάζετε αυτά τα δεδομένα τοποθέτησης σε ένα ευρύτερο χαρτοφυλάκιο, όπου εργαλεία συναλλαγών μελλοντικής εκπλήρωσης όπως αυτό αποδίδουν.

Ανάγνωση της Δράσης των Τιμών με τα Δεδομένα του Coinalyze

Ένα διάγραμμα τιμών δείχνει τι συμφώνησαν οι αγοραστές και οι πωλητές. Δεν δείχνει πόση μόχλευση κρύβεται πίσω από αυτήν τη συμφωνία ή πού μπορεί να βρίσκεται το επόμενο σύμπλεγμα αναγκαστικής εκκαθάρισης. Οι θερμικοί χάρτες εκκαθάρισης της Coinalyze αντιμετωπίζουν αυτό το κενό άμεσα, εκτιμώντας τις ζώνες τιμών όπου ένας σημαντικός όγκος μοχλευμένων θέσεων θα έκλεινε αναγκαστικά εάν η τιμή τις έφτανε.

Οι traders το χρησιμοποιούν αυτό με έναν αρκετά μηχανικό τρόπο: εντοπίζουν ένα σύμπλεγμα ρευστοποίησης πάνω ή κάτω από την τρέχουσα τιμή και στη συνέχεια το αντιμετωπίζουν ως μαγνήτη προς τον οποίο μπορεί να έλκεται η αγορά, καθώς οι διαδοχικές ρευστοποιήσεις τείνουν να επιταχύνουν μια κίνηση μόλις αρχίσουν να εκρήγνυνται. Το CVD προσθέτει μια συμπληρωματική ένδειξη. Όταν η τιμή είναι σταθερή αλλά το CVD ανεβαίνει, οι αγοραστές απορροφούν αθόρυβα την προσφορά και αυτό μερικές φορές εμφανίζεται ως μια έξαρση που ένα διάγραμμα μόνο για την τιμή δεν θα είχε επισημάνει εκ των προτέρων.

Αυτό δεν είναι κρυστάλλινη σφαίρα, και οι traders που το αντιμετωπίζουν με αυτόν τον τρόπο συνήθως καταλήγουν απογοητευμένοι. Λειτουργεί καλύτερα ως φίλτρο: η εικόνα των παραγώγων υποστηρίζει ή έρχεται σε αντίθεση με αυτό που υποδηλώνει το διάγραμμα τιμών; Το Coinalyze οξύνει αυτό το ερώτημα. Δεν το απαντά για εσάς. Για τους traders που διαχειρίζονται περισσότερες από μία θέσεις, ο εντοπισμός αυτών των σημάτων σε ένα χαρτοφυλάκιο έχει μεγαλύτερη σημασία από την παρακολούθηση ενός μόνο διαγράμματος.

Χρηματιστήρια και Αγορές Coinalyze Covers

Αναλύστε συγκεντρωτικά δεδομένα από δώδεκα και πλέον μεγάλα χρηματιστήρια παραγώγων, καλύπτοντας τη συντριπτική πλειοψηφία του παγκόσμιου όγκου συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης. Η κάλυψη περιλαμβάνει τόσο αόριστα όσο και χρονολογημένα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στους παρακάτω τόπους.

Η κάλυψη της αγοράς spot είναι πιο περιορισμένη σε σύγκριση. Το κέντρο βάρους της Coinalyze είναι τα παράγωγα, επομένως οι traders που αναζητούν ανάλυση εντολών spot σε βάθος χρόνου θα βρουν καλύτερα εργαλεία αλλού. Για όποιον όμως επικεντρώνεται στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, αυτή η λίστα ανταλλακτηρίων καλύπτει σχεδόν κάθε χώρο που αξίζει να παρακολουθήσετε.

Τιμολόγηση Coinalyze: Δωρεάν πρόγραμμα vs API Access

Η δωρεάν έκδοση είναι το κύριο πλεονέκτημα και δεν είναι μια απλοποιημένη δοκιμαστική έκδοση. Περιλαμβάνει ζωντανά γραφήματα, τις βασικές μετρήσεις που αναφέρονται παραπάνω και πρόσβαση στα περισσότερα χρηματιστήρια χωρίς paywall. Αυτό είναι ασυνήθιστο σε μια αγορά όπου συγκρίσιμοι πίνακες ελέγχου παραγώγων συχνά κρύβουν ανοιχτό ενδιαφέρον ή ιστορικό χρηματοδότησης πίσω από μια συνδρομή.

Το Coinalyze προσφέρει επίσης ένα δωρεάν REST API για προγραμματιστές που θέλουν να αντλούν δεδομένα αγοράς συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης μέσω προγραμματισμού αντί να τα διαβάζουν από έναν πίνακα ελέγχου. Το API εκθέτει τελικά σημεία για χρηματιστήρια, αγορές, ιστορικό ανοιχτών συμφερόντων, ιστορικό ποσοστού χρηματοδότησης και ιστορικό ρευστοποίησης, με δημοσιευμένο όριο ρυθμού 40 κλήσεων ανά λεπτό στο δωρεάν επίπεδο. Υπάρχουν προγράμματα επί πληρωμή για traders και ομάδες που χρειάζονται υψηλότερα όρια API ή πιο προηγμένα εργαλεία, τα οποία βοηθούν οποιονδήποτε παρακολουθεί την τοποθέτηση σε ένα ευρύτερο χαρτοφυλάκιο και όχι σε μία μόνο συναλλαγή. Ωστόσο, το δωρεάν επίπεδο από μόνο του καλύπτει αυτό που θα χρειαστούν ποτέ οι περισσότεροι μεμονωμένοι traders.

Πλεονεκτήματα και περιορισμοί για ενεργές συναλλαγές

Καμία πλατφόρμα ανάλυσης δεν είναι η ιδανική για κάθε στυλ συναλλαγών και το Coinalyze δεν αποτελεί εξαίρεση. Αξίζει να είμαστε συγκεκριμένοι σχετικά με το πού αξίζει και πού όχι.

Πού είναι δυνατό:

• Βαθιά δεδομένα παραγώγων σε πραγματικό χρόνο, συγκεντρωμένα σε περισσότερες από δώδεκα ανταλλαγές σε μία προβολή
• Μια γενναιόδωρη δωρεάν βαθμίδα που δεν περιορίζει τις μετρήσεις που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία
• Ένα δωρεάν, καλά τεκμηριωμένο API για επενδυτές που δημιουργούν τα δικά τους εργαλεία ή πίνακες ελέγχου
• Μια καθαρή διεπαφή που δεν απαιτεί μια επίπονη διαδικασία ενσωμάτωσης

Πού υστερεί:

• Ελάχιστη ανάλυση αγοράς spot: πρόκειται για ένα εργαλείο που δίνει προτεραιότητα στα παράγωγα και όχι για μια γενική πλατφόρμα δεδομένων αγοράς.
• Δεν υπάρχει ενσωματωμένη εκτέλεση συναλλαγών ή μεσιτεία. Το Coinalyze είναι ένα επίπεδο δεδομένων, όχι ένα μέρος για την υποβολή εντολών.
• Οι προηγμένες μετρήσεις όπως η CVD και οι προσαρμοσμένοι τύποι προϋποθέτουν κάποια υπάρχουσα γνώση παραγώγων, ένα πραγματικό εμπόδιο για τους επενδυτές που μόλις ξεκινούν με το trading μελλοντικής εκπλήρωσης.
• Ως μια μικρή, εστιασμένη εταιρεία, οι κυκλοφορίες λειτουργιών κινούνται με τον ρυθμό μιας λιτής ομάδας και όχι μιας καλά χρηματοδοτούμενης πλατφόρμας.

Εναλλακτικές λύσεις Coinalyze που αξίζει να συγκριθούν

Το Coinalyze δεν είναι το μόνο εργαλείο ανάλυσης κρυπτονομισμάτων που βασίζεται σε δεδομένα παραγώγων, επομένως είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε πώς αποδίδει πριν το μετατρέψουμε σε καθημερινό παράγοντα.

1. CoinGlass — ο πλησιέστερος άμεσος ανταγωνιστής, με παρόμοια εστίαση στο ανοιχτό ενδιαφέρον, τη χρηματοδότηση και τις ρευστοποιήσεις, καθώς και ένα πιο ενσωματωμένο σύνολο προκατασκευασμένων πινάκων ελέγχου
2. Glassnode — τείνει προς την ανάλυση εντός αλυσίδας παρά προς τα παράγωγα, πιο κατάλληλη για μακροπρόθεσμη τοποθέτηση από τις ενδοημερήσιες αναγνώσεις συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης
3. CryptoQuant — συνδυάζει δεδομένα ροής εντός αλυσίδας και ανταλλαγής, δημοφιλή στους αναλυτές που θέλουν μια μακροεντολή παράλληλα με μετρήσεις παραγώγων
4. Laevitas — στοχεύει πιο συγκεκριμένα σε traders δικαιωμάτων προαίρεσης και μεταβλητότητας παρά σε traders συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης που βρίσκονται δίπλα σε spot.
5. TradingView (με πρόσθετα παραγώγων) — η προεπιλεγμένη πλατφόρμα γραφημάτων για τους περισσότερους traders, επεκτάσιμη με σενάρια κοινότητας που προσεγγίζουν ορισμένα από αυτά που κάνει εγγενώς το Coinalyze

Η πρακτική διαφορά είναι το εύρος: Η Coinalyze παραμένει στενά επικεντρωμένη στα δεδομένα της αγοράς συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης και κάνει αυτό το ένα πράγμα διεξοδικά, ενώ αρκετές εναλλακτικές λύσεις εκτείνονται σε δεδομένα on-chain, options και spot. Οι traders που θέλουν συγκεκριμένα το πλαίσιο των παραγώγων, χωρίς να πληρώνουν για την κάλυψη άλλων αγορών, τείνουν να στρέφονται πρώτα προς την Coinalyze ή την CoinGlass.

Ξεκινώντας με το Coinalyze σήμερα

Το Coinalyze δεν λέει σε έναν trader τι να κάνει στη συνέχεια, και αυτό είναι πραγματικά το θέμα. Ως εργαλείο ανάλυσης κρυπτονομισμάτων που έχει σχεδιαστεί για παράγωγα, είναι ένα επίπεδο δεδομένων, όχι μια μηχανή λήψης αποφάσεων. Αυτό που κάνει καλά είναι ότι αφαιρεί τη χειροκίνητη εργασία ελέγχου των ποσοστών χρηματοδότησης και των ανοιχτών τόκων σε δώδεκα χρηματιστήρια, μία καρτέλα τη φορά, αντικαθιστώντας αυτή τη ρουτίνα με έναν μόνο πίνακα ελέγχου που ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο. Για όποιον κάνει συναλλαγές μελλοντικής εκπλήρωσης με οποιαδήποτε τακτική, αυτό από μόνο του τείνει να δικαιολογεί την δωρεάν τιμή.

Η καλή ανάγνωση της αγοράς είναι μόνο η μισή δουλειά στη λειτουργία μιας επιχείρησης που ασχολείται με τα κρυπτονομίσματα. Μόλις οι αποφάσεις τοποθέτησης και χρονισμού μετατραπούν σε πραγματικές συναλλαγές, είτε πρόκειται για αποδοχή πληρωμών σε κρυπτονομίσματα, διακανονισμό με συνεργάτες είτε για μεταφορά κεφαλαίων μεταξύ αλυσίδων, η λειτουργική πλευρά έχει εξίσου μεγάλη σημασία με τα αναλυτικά στοιχεία. Σε αυτό ακριβώς το σημείο εντάσσεται μια πύλη πληρωμών που έχει σχεδιαστεί ειδικά για κρυπτονομίσματα, όπως το Plisio : παρέχοντας στους επενδυτές και στις επιχειρήσεις κρυπτονομισμάτων έναν αξιόπιστο τρόπο αποδοχής και διαχείρισης πληρωμών σε κρυπτονομίσματα, μόλις η ανάγνωση της αγοράς από εργαλεία όπως το Coinalyze μετατραπεί σε μια απόφαση που αξίζει να ληφθεί υπόψη.

Elisabeth McGowan

A freelance writer passionate about celebrities, net worth stories, athletes, and political figures. She transforms facts into engaging narratives. A true cheese lover and cycling enthusiast, she finds inspiration in motion and flavor.