การซื้อขายแบบมีกรรมสิทธิ์: คำแนะนำเกี่ยวกับบริษัทที่มีกรรมสิทธิ์และวิธีการสร้างรายได้

การซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งเรียกกันทั่วไปว่า prop trading เกี่ยวข้องกับสถาบันทางการเงินหรือบริษัทเฉพาะทางที่ทำการซื้อขายตราสารทางการเงินต่างๆ รวมถึงหุ้น พันธบัตร สกุลเงิน สินค้าโภคภัณฑ์ และอนุพันธ์ โดยใช้เงินทุนของตนเองเพื่อสร้างผลกำไร ซึ่งแตกต่างจากกิจกรรมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์แบบเดิมที่รับค่าคอมมิชชันจากการซื้อขายของลูกค้า prop trading มุ่งเน้นไปที่การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของบริษัทเพื่อใช้ประโยชน์จากโอกาสทางการตลาด

Prop Firm คืออะไร?

บริษัท การค้า ที่มีกรรมสิทธิ์หรือบริษัท Prop คือองค์กรที่ให้ผู้ค้าเข้าถึงเงินทุน เทคโนโลยี และทรัพยากรของตนเพื่อทำการซื้อขาย ในทางกลับกัน ผู้ค้าจะได้รับส่วนแบ่งกำไรที่เกิดขึ้น การตั้งค่านี้ช่วยให้ผู้ค้าที่มีทักษะสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องเสี่ยงเงินส่วนตัว และช่วยให้บริษัทได้รับประโยชน์จากความเชี่ยวชาญของพวกเขา บริษัท Prop อาจดำเนินการจากสำนักงานจริงหรือทำงานจากระยะไกล โดยยอมรับผู้ค้าจากทั่วโลก

ตัวอย่างเช่น บริษัท Prop ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งคือ Jane Street ซึ่งได้รับการยอมรับจากการใช้กลยุทธ์การซื้อขายเชิงปริมาณอย่างกว้างขวางและความสำเร็จในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มโอกาสในการซื้อขายให้สูงสุด นี่เป็นตัวอย่างที่ดีเยี่ยมของสิ่งที่ Prop Firm คืออะไรและดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพในโลกของการซื้อขาย Prop อย่างไร

Prop Trading คืออะไรและทำงานอย่างไร?

การซื้อขายแบบ Prop Trading หรือการซื้อขายแบบ Prop Trading เกี่ยวข้องกับการที่บริษัทใช้เงินของตนเองในการซื้อขายตราสารทางการเงินเพื่อทำกำไรในตลาดโดยตรง แทนที่จะรับค่าคอมมิชชั่นจากลูกค้า ในการซื้อขายแบบ Prop Trading บริษัทต่างๆ มักจ้างเทรดเดอร์มาจัดการเงินทุนของตนเอง โดยใช้เทคนิคการซื้อขายขั้นสูงและเทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์ในการดำเนินการตามการเคลื่อนไหวของตลาดอย่างมีข้อมูล บริษัท Prop Trading มีเป้าหมายที่จะสร้างผลกำไรที่สูงขึ้นโดยใช้เงินทุนของตนเอง โดยมักจะรับความเสี่ยงมากกว่าเมื่อเทียบกับโบรกเกอร์แบบดั้งเดิม

บริษัท Prop ทำเงินได้อย่างไร?

บริษัท Prop สร้างรายได้จากกำไรที่ได้รับจากกิจกรรมการซื้อขาย โดยใช้กลยุทธ์ต่างๆ เช่น:

การเก็งกำไร: การใช้ประโยชน์จากความแตกต่างของราคาในตลาดหรือตราสารที่แตกต่างกันเพื่อให้ได้กำไรที่ปราศจากความเสี่ยง ตัวอย่างเช่น เทรดเดอร์อาจซื้อหลักทรัพย์ในตลาดแลกเปลี่ยนแห่งหนึ่งซึ่งมีราคาต่ำเกินไป และขายในเวลาเดียวกันในอีกตลาดหนึ่งซึ่งมีราคาสูงเกินไป
การสร้างตลาด: การจัดหาสภาพคล่องโดยการกำหนดราคาซื้อและราคาขาย โดยได้รับส่วนต่างระหว่างราคาทั้งสอง บริษัทเช่น Virtu Financial เป็นที่รู้จักจากการดำเนินการสร้างตลาดโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อรักษาสภาพคล่อง
การเก็งกำไรทางสถิติ: การใช้แบบจำลองเชิงปริมาณเพื่อระบุและใช้ประโยชน์จากความไม่มีประสิทธิภาพของราคาในระยะสั้น ตัวอย่างเช่น เทรดเดอร์อาจใช้ความสัมพันธ์ทางสถิติระหว่างสินทรัพย์ต่างๆ เพื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหวในระยะสั้นและทำกำไรจากสินทรัพย์เหล่านั้น
การควบรวมกิจการ: การซื้อขายหุ้นของบริษัทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการหรือการซื้อกิจการเพื่อทำกำไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาในระหว่างกระบวนการ ตัวอย่างเช่น หากบริษัท A ประกาศแผนการเข้าซื้อกิจการของบริษัท B ผู้ค้าอาจซื้อหุ้นของบริษัท B เพื่อทำกำไรจากราคาที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น

บริษัท Prop มีเป้าหมายที่จะได้รับ ผลตอบแทนจากการลงทุน ที่สม่ำเสมอโดยใช้กลยุทธ์เหล่านี้และกลยุทธ์อื่นๆ แนวทางต่างๆ เหล่านี้แสดงให้เห็นว่าบริษัท Prop สร้างรายได้ได้อย่างไรโดยใช้ประโยชน์จากโอกาสทางการตลาดและเทคนิคการซื้อขายขั้นสูง

ข้อควรพิจารณาด้านกฎระเบียบ

การซื้อขายหลักทรัพย์ในนามบริษัทต้องเผชิญการตรวจสอบจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เข้มงวดมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากวิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 2008 กฎ Volcker ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระราชบัญญัติ Dodd-Frank ในสหรัฐอเมริกา จำกัดไม่ให้ธนาคารทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในนามบริษัทเพื่อลดความเสี่ยงในระบบ อย่างไรก็ตาม บริษัทหลักทรัพย์อิสระที่ไม่ได้สังกัดธนาคารโดยทั่วไปจะไม่ต้องปฏิบัติตามข้อจำกัดเหล่านี้

นอกจากนี้ ยังควรสังเกตว่ากฎระเบียบมีความแตกต่างกันอย่างมากในแต่ละภูมิภาค ตัวอย่างเช่น ในยุโรป Markets in Financial Instruments Directive (MiFID II) กำหนดข้อกำหนดด้านความโปร่งใสในกิจกรรมการซื้อขาย ซึ่งอาจส่งผลกระทบทางอ้อมต่อการดำเนินงานของบริษัทที่เป็นเจ้าของทรัพย์สิน การเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบเหล่านี้ทำให้บริษัทที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินต้องปรับกลยุทธ์ตามภูมิภาคที่ตนดำเนินงาน

ข้อดีและความท้าทายของการซื้อขาย Prop

การซื้อขายแบบ Prop Trading มีประโยชน์หลายประการ เช่น การเข้าถึงเงินทุนจำนวนมาก แพลตฟอร์มการซื้อขายขั้นสูง และศักยภาพในการทำกำไรมหาศาล อย่างไรก็ตาม การซื้อขายแบบ Prop Trading ยังมีความท้าทาย เช่น ความเสี่ยงสูง ความจำเป็นในการจัดการความเสี่ยงที่ซับซ้อน และแรงกดดันในการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงทั่วไปที่บริษัทหลักทรัพย์ใช้ ได้แก่ การกำหนดขีดจำกัดการหยุดขาดทุนที่เข้มงวด การกระจายความเสี่ยงของ กลยุทธ์การซื้อขาย และการนำการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ครอบคลุมมาใช้เพื่อลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น การจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิผลมีความสำคัญอย่างยิ่งในการรับมือกับความเสี่ยงสูงของการซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัท Prop มีส่วนสนับสนุนต่อตลาดการเงินอย่างไร

โดยสรุป การซื้อขายแบบ Prop เกี่ยวข้องกับบริษัทที่ใช้เงินทุนของตนเองในการดำเนินกลยุทธ์การซื้อขายต่างๆ ที่มุ่งหวังจะสร้างผลกำไร บริษัท Prop มอบทรัพยากรที่จำเป็นให้กับเทรดเดอร์เพื่อการซื้อขายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งปันผลกำไรไปพร้อมกับจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง การซื้อขายแบบ Prop ยังมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มสภาพคล่องของตลาด มีส่วนช่วยในการค้นพบราคา และส่งเสริมนวัตกรรมในเทคนิคการซื้อขาย ซึ่งท้ายที่สุดแล้วจะเป็นประโยชน์ต่อตลาดการเงินโดยรวม

โปรดทราบว่า Plisio ยังให้คุณ:

สร้างใบแจ้งหนี้ Crypto ใน 2 คลิก and ยอมรับการบริจาค Crypto

12 การบูรณาการ

6 ไลบรารีสำหรับภาษาโปรแกรมยอดนิยม

19 cryptocurrencies และ 12 blockchains