Hướng dẫn chiến lược đầu tư AI vào 2025
Trí tuệ nhân tạo (AI) là động lực thúc đẩy sự thay đổi trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau và không còn chỉ là một ý tưởng viễn tưởng. Các nhà đầu tư ngày nay hiểu rõ cách các công nghệ AI - từ robot, học máy đến AI tạo sinh - đang tác động đến nền kinh tế thế giới. Việc tìm hiểu kiến thức về đầu tư AI có thể giúp bạn khai phá hết tiềm năng và xây dựng một danh mục đầu tư vững chắc trong tương lai.
Tác động của AI lên thị trường quốc tế
Ngành công nghiệp AI đã phát triển từ giai đoạn thử nghiệm đến giai đoạn ứng dụng rộng rãi trong ngành. Ngày nay, các hệ thống AI có thể mô phỏng trí thông minh của con người trong nhiều ngành công nghiệp, bao gồm chăm sóc sức khỏe, tài chính, hậu cần và nghệ thuật. Để thúc đẩy sự tiến bộ của AI và thúc đẩy đổi mới, các trung tâm dữ liệu, công ty bán dẫn và công ty công nghệ đang đầu tư mạnh mẽ vào phát triển AI. Xe tự hành, công cụ hỗ trợ AI và hệ sinh thái AI rộng lớn hơn đã là những ví dụ về tác động của AI.
Ngành công nghiệp bán dẫn đang bị chi phối bởi các công ty đại chúng như NVIDIA (NVDA) , Advanced Micro Devices (AMD) và Intel (INTC), trong khi các công ty công nghệ như Microsoft (MSFT), Alphabet (GOOGL) và Meta (META) đầu tư đáng kể vào các công cụ và nền tảng AI. Các doanh nghiệp nhỏ đang cạnh tranh để giành vị trí dẫn đầu trong công nghệ AI bao gồm C3.ai (AI) và UiPath (PATH). Các nhà đầu tư có thể tận dụng tiềm năng của AI và củng cố khả năng phục hồi của danh mục đầu tư bằng cách học cách đầu tư vào ngành công nghiệp đang phát triển nhanh chóng này.
Phương pháp đầu tư vào AI
Đầu tư AI có thể được thực hiện theo nhiều cách khác nhau. Tùy thuộc vào mục tiêu đầu tư, khả năng chấp nhận rủi ro và mức độ quan tâm đến AI, các nhà đầu tư có thể cân nhắc một số phương pháp tiếp cận khác nhau.
1. Mua cổ phiếu riêng lẻ
Các nhà đầu tư có thể lựa chọn cổ phiếu riêng lẻ của các doanh nghiệp đi đầu trong phát triển AI:
- Nhà sản xuất chất bán dẫn hàng đầu NVIDIA (NVDA) cung cấp năng lượng cho các trung tâm dữ liệu và mô hình AI.
- Microsoft (MSFT): Tăng cường sử dụng các công cụ AI như Azure AI và Copilot.
- Với Google DeepMind và Gemini, Alphabet (GOOGL) đang dẫn đầu những tiến bộ trong AI tạo ra.
- Tesla (TSLA) đang sử dụng hệ thống AI để phát triển công nghệ lái xe tự động.
- Giải pháp AI doanh nghiệp là trọng tâm chính của C3.ai (AI).
Đầu tư vào cổ phiếu AI mang lại quyền truy cập trực tiếp vào các phát triển của AI, bất chấp khả năng biến động.
2. Quỹ giao dịch trên sàn và ETF AI
Đầu tư AI có thể được thực hiện thông qua các quỹ giao dịch trao đổi (ETF), giúp đa dạng hóa danh mục đầu tư và giảm thiểu rủi ro. Các ví dụ về ETF AI bao gồm:
- Quỹ ETF Robot và Trí tuệ nhân tạo Global X (BOTZ)
- Quỹ ETF Robot và Trí tuệ nhân tạo (IRBO) do iShares cung cấp
- Quỹ ETF Công nghệ Robot và Tự động (ARKQ)
- Quỹ ETF WisdomTree UCITS dành cho Trí tuệ nhân tạo (WTAI)
Các nhà đầu tư có thể phân bổ mức độ đầu tư của mình vào toàn bộ chuỗi giá trị AI, từ robot đến máy học và các doanh nghiệp liên quan đến AI, thông qua các quỹ giao dịch trên sàn này.
3. Sử dụng công cụ sàng lọc ETF cho chiến lược đầu tư
Công cụ sàng lọc ETF là một công cụ mà nhà đầu tư có thể sử dụng để tìm kiếm các quỹ phù hợp với mục tiêu đầu tư của mình. Các quỹ này bao gồm các quỹ tập trung vào các doanh nghiệp trong nhiều ngành liên quan đến robot, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo. Nhiều người nhận thấy rằng đầu tư vào các tài sản liên quan đến AI là một lựa chọn an toàn hơn so với việc mua cổ phiếu riêng lẻ.
Chiến lược đầu tư AI tốt nhất:
- Mua hoặc bán cổ phiếu AI riêng lẻ, chẳng hạn như NVDA, MSFT và GOOGL.
- Kiểm tra các quỹ giao dịch trên sàn chứng khoán hoặc ETF AI (như ARKQ và BOTZ).
- Xây dựng danh mục đầu tư đa dạng về các doanh nghiệp liên quan đến AI.
Các ngành công nghiệp thúc đẩy sự phát triển của AI
AI hiện diện trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau và không giới hạn ở bất kỳ ngành nào. Các nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định tốt hơn nếu họ biết ngành nào đang dẫn đầu.
- Chất bán dẫn: Công suất xử lý cần thiết cho quá trình phát triển AI và mô hình AI được cung cấp bởi các công ty như NVIDIA, AMD và Intel.
- Robot: Với robot hỗ trợ AI, các công ty như ABB (ABB) và Boston Dynamics (tư nhân) đang thúc đẩy tự động hóa.
- Cơ sở hạ tầng điện toán và dữ liệu lớn: Palantir (PLTR) và Snowflake (SNOW) là những công ty quan trọng trong việc quản lý dữ liệu lớn và bộ dữ liệu lớn cho các hệ thống AI.
Các công ty công nghệ tham gia sâu vào AI tạo sinh và phát triển hệ sinh thái AI bao gồm Amazon (AMZN) với dịch vụ AI AWS và Meta.
Ví dụ về bảng các ngành và cơ hội AI
Vai trò của các ngành trong đầu tư AI: Minh họa Doanh nghiệp và ETF Chất bán dẫn Cung cấp năng lực xử lý cho hệ thống AI. NVIDIA, AMD và Intel Robotics Sử dụng các giải pháp AI để tự động hóa các ngành công nghiệp. Trung tâm dữ liệu cho ABB, ARKQ ETF và BOTZ ETF Kiểm soát và mở rộng các yêu cầu tính toán liên quan đến công nghệ AI Các công ty: Microsoft Azure, Amazon AWS Khuyến khích đổi mới trong nhiều lĩnh vực. Rủi ro đầu tư AI vào Alphabet, Meta, Snowflake và PLTR
Đầu tư vào AI tiềm ẩn nhiều rủi ro. Biến động thị trường ảnh hưởng đến cổ phiếu và ETF AI. Hiệu suất trong quá khứ của các doanh nghiệp liên quan đến AI không đảm bảo thành công trong tương lai. Các nhà đầu tư nên xác định rõ ràng mục tiêu đầu tư, đa dạng hóa danh mục đầu tư và tránh chỉ tập trung vào ngành AI.
Mặc dù các công ty công nghệ phải đối mặt với rủi ro liên quan đến quyền riêng tư dữ liệu, quy định và sự thay đổi trong sở thích của người tiêu dùng đối với AI, các doanh nghiệp liên quan đến AI có thể mang lại tiềm năng tăng trưởng đáng kể. Để đảm bảo lựa chọn của mình phù hợp với mục tiêu tài chính, các nhà đầu tư nên luôn tìm kiếm lời khuyên đầu tư chuyên nghiệp.
Những cân nhắc về rủi ro:
- Sự biến động trong hiệu suất của cổ phiếu AI (chẳng hạn như biến động mạnh của C3.ai).
- Các vấn đề về quyền riêng tư dữ liệu cho doanh nghiệp AI.
- Thay đổi khuôn khổ pháp lý trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.
- Sự phụ thuộc vào chất bán dẫn và sức mạnh xử lý.
Triển vọng đầu tư vào AI trong 2025
Sự phát triển nhanh chóng của AI và việc áp dụng ngày càng rộng rãi trong ngành công nghiệp định hình ngành AI tại 2025. Tiềm năng của AI ngày càng tăng, từ xe tự lái đến AI tạo sinh trong các dự án nghệ thuật. Bộ dữ liệu lớn, mô hình AI sáng tạo và cơ sở hạ tầng điện toán mạnh mẽ là những yếu tố cần thiết cho sự phát triển AI. Toàn bộ chuỗi giá trị AI được tạo thành từ những thành phần này.
Cách tốt nhất để các nhà đầu tư đầu tư vào AI sẽ khác nhau tùy thuộc vào mục tiêu cá nhân của họ; một số người có thể thích mua cổ phiếu riêng lẻ, trong khi những người khác có thể lựa chọn quỹ ETF AI hoặc các quỹ giao dịch trao đổi tổng quát hơn. Các nhà đầu tư vào các doanh nghiệp liên quan đến AI nên cân bằng rủi ro biến động với tiềm năng tăng trưởng.
Việc đưa ra những lựa chọn sáng suốt và tiếp cận đầu tư AI như một thành phần của danh mục đầu tư đa dạng là vô cùng quan trọng. Dù thông qua cổ phiếu hay ETF như NVDA, MSFT, BOTZ hay ARKQ, việc đầu tư vào các cơ hội liên quan đến AI ngay bây giờ có thể giúp các nhà đầu tư có được lợi nhuận dài hạn vững chắc. 2025 sẽ là một năm quan trọng đối với các nhà đầu tư quyết định đầu tư vào các doanh nghiệp đang tạo ra làn sóng công nghệ tiếp theo, bởi sự quan tâm đến AI và lĩnh vực AI nói chung sẽ ngày càng tăng khi các hệ thống AI chuyển đổi các ngành công nghiệp và thúc đẩy đổi mới.
