Какое лучшее время для торговли криптовалютой?

Рынок криптовалют работает круглосуточно, в отличие от традиционных финансовых рынков, которые закрываются по выходным и придерживаются строгого торгового времени. Эта постоянная доступность предлагает трейдерам уникальные возможности и проблемы.

Для новичков понимание нюансов часов криптоторговли имеет решающее значение. Хотя рынок открыт 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году, не все криптовалюты имеют одинаковое время торгов, и объем торгов может колебаться. Эти различия влияют на то, когда будет оптимально покупать или продавать. Периоды высокой ликвидности, когда много трейдеров активны, могут быть лучшим временем для совершения крупных сделок, подобно тому, как бакалейщик ищет оживленный рынок для продажи товаров. В это время криптовалюта может часто переходить из рук в руки, что указывает на успешный торговый период.

Однако для новых трейдеров с меньшими портфелями торговля на авторитетных платформах может быть более выгодной, поскольку цены на них с меньшей вероятностью будут подвергаться манипулированию крупными ордерами. Кроме того, стоимость транзакций блокчейна, таких как плата за газ Ethereum , может сильно различаться, поэтому время имеет решающее значение. Например, торговля в часы пик может привести к более высоким комиссиям, что существенно повлияет на экономическую эффективность небольших сделок.

Более того, глобальный и непрерывный характер торговли криптовалютами означает, что трейдерам необходимо внимательно следить за лучшим временем для торговли, учитывая такие факторы, как рыночная ликвидность и комиссии за транзакции. Платформы различаются, и некоторые из них могут устанавливать определенные часы работы или дополнительные расходы, которые могут влиять на торговые стратегии. Изучение этих аспектов важно для всех, кто хочет эффективно участвовать в торговле криптовалютой.

Эта непрерывная операция создает ряд проблем, особенно в управлении сделками и инвестициями в токены децентрализованного финансирования ( DeFi ), где время может существенно повлиять на затраты и прибыль от инвестиций. Поэтому как новички, так и опытные трейдеры должны быть в курсе рыночных условий и разумно выбирать время для торговли, чтобы оптимизировать свои результаты.

Лучшее время для торговли криптовалютой

Рынки криптовалют предлагают беспрецедентную доступность, работая круглосуточно и без выходных, в отличие от традиционных рынков акций и облигаций, которые придерживаются определенных часов торговли, обычно с 8:00 до 17:00, в зависимости от местоположения. Эта круглосуточная торговля позволяет инвесторам и трейдерам участвовать в покупке и продаже цифровых валют и токенов в любое время через биржи или брокерские компании.

Несмотря на непрерывную работу, важно отметить, что ликвидность и доступность торговых партнеров могут меняться в течение дня. Не все времена могут предлагать одинаковые возможности для совершения сделок, что подчеркивает необходимость стратегического выбора времени при принятии торговых решений.

Кроме того, хотя спотовые рынки криптовалют всегда активны — даже по выходным — это не относится ко всем типам продуктов для торговли криптовалютой. Например, криптовалютный контракт на разницу (CFD) не обязательно соответствует правилу 24/7. Криптовалютные CFD позволяют трейдерам спекулировать на движении цен на цифровые валюты, не владея реальными активами. Эти финансовые продукты особенно привлекательны для тех, кто предпочитает торговать через регулируемые площадки и могут предлагать различные часы и условия торговли.

В целом, рынок криптоторговли предлагает различные возможности для участия в рынке, каждый из которых имеет свой собственный набор правил и сроков, отвечающий разнообразным предпочтениям и стратегиям трейдеров во всем мире.

Влияет ли мировой рынок на торговлю криптовалютами?

Несмотря на то, что рынки криптовалют работают безостановочно, время проведения торгов может существенно повлиять на их успех. Хотя торговля криптовалютой доступна круглосуточно, 7 дней в неделю, самые высокие уровни активности и ликвидности, как правило, совпадают с часами работы мировых фондовых рынков, обычно с 9:30 до 16:00 по восточному времени с понедельника по пятницу .

Эта корреляция существует потому, что многие трейдеры и инвесторы активны как на криптовалютных, так и на традиционных финансовых рынках, что приводит к увеличению транзакций и ликвидности в эти часы. В отчете Copper подчеркивается, что, хотя около 35% активности рынков криптовалют приходится на выходные, большая часть активности по-прежнему происходит в эти часы глобального рынка в будние дни. В нерабочее время ликвидность может уменьшаться, что приводит к более широким спредам и более сложным условиям для входа или выхода из крупных позиций.

Более того, события на мировом рынке оказывают заметное влияние на динамику криптовалютной торговли. Например, общий экономический спад в 2022 году, часто называемый «криптозимой», был частично вызван более широкой нестабильностью рынка, включая крах таких крупных компаний, как FTX. Эти события не только напрямую повлияли на рынки криптовалют, но и повлияли на более широкие финансовые рынки, подчеркнув взаимосвязь между традиционными и цифровыми пространствами активов.

Понимание этих закономерностей и их последствий позволяет трейдерам лучше планировать свое время для торговли, ориентируясь на периоды, когда ликвидность выше, а волатильность цен может быть более предсказуемой, что повышает их шансы на успешные сделки.

Пиковые часы торговли криптовалютой

Трейдеры криптовалюты часто интересуются оптимальным временем для торговли, чтобы максимизировать прибыль. Анализ торговых моделей показывает, что в определенное время суток наблюдается повышенная активность.

Недавние данные аналитической компании Skew показывают, что пиковый час торговли криптовалютами обычно приходится на период с 15:00 до 16:00 по всемирному координированному времени . Этот анализ, основанный на объемах торгов на крупных биржах, таких как Coinbase и Binance, в 2020 году, показывает, что этот период особенно активен. За эти часы только Coinbase сообщила, что средний объем торгов составил около 6,5 миллионов долларов за 30 дней.

Это пиковое время, 15:00–16:00 по всемирному координированному времени , также совпадает с поздним утром на восточном побережье США (10–11:00 по восточному стандартному времени) , времени, когда рынки Европы и Северной Америки открыты, что способствует повышению ликвидности и увеличению объема торговли. активность. Понимание этих закономерностей может иметь решающее значение для трейдеров, стремящихся взаимодействовать, когда рынок наиболее динамичен, что потенциально может привести к лучшему исполнению сделок и расширению возможностей.

Лучшее время для криптовалютной торговли

Торговля криптовалютой процветает вовремя, особенно учитывая глобальный характер ее рынков. Анализ показывает, что наиболее активные периоды торговли часто совпадают с самыми загруженными часами на традиционных финансовых рынках, особенно на рынке США.

Данные онлайн-аналитики Skew показывают, что пиковая торговая активность на таких платформах, как Coinbase, приходится на период с 10:00 до 11:00 по восточному поясному времени , что совпадает с утренними часами в США. Обычно это время, когда европейские рынки также активны, ведущие к увеличению объемов торгов из-за перекрытия часов работы мировых рынков.

Более того, традиционно лучшими днями для торговли криптовалютами являются будние дни: понедельник часто приносит самую высокую прибыль, за ним следуют пятница и суббота. Это говорит о том, что, хотя рынки криптовалют работают круглосуточно и без выходных, обычные часы торговли по-прежнему играют значительную роль в определении ликвидности и участия трейдеров.

В сфере децентрализованного финансирования (DeFi) время совершения сделок может иметь решающее значение из-за переменных затрат на комиссию за транзакцию, известную как комиссия за газ в сети Ethereum. Эти комиссии колеблются в зависимости от активности сети и являются критически важным фактором для трейдеров, особенно для тех, у кого небольшие портфели. Согласно данным Flipside Crypto, комиссия за газ Ethereum, как правило, выше в США ранним вечером, около 17:00 по восточному времени , когда торговая активность резко возрастает. И наоборот, в выходные дни часто наблюдается снижение количества транзакций и, как следствие, снижение комиссий за газ.

Эти закономерности подчеркивают стратегическую важность выбора времени в криптоторговле не только для использования рыночной ликвидности, но и для оптимизации затрат, связанных с транзакциями в DeFi. Трейдерам может быть выгодно планировать свои сделки в менее загруженные часы, чтобы сэкономить на комиссиях за газ, или согласовывать свою деятельность с пиковыми периодами рынка для повышения ликвидности, в зависимости от их конкретных торговых стратегий и целей.

Волатильность криптовалюты: ключевые времена для трейдеров

Рынки криптовалют известны своей волатильностью, которая может существенно меняться в зависимости от времени суток. Анализ Forbes показывает, что одним из самых волатильных периодов для криптовалют является среда, 16:00 по всемирному координированному времени . Этот пик волатильности совпадает с полуденной торговой активностью в США, незадолго до самых загруженных часов фондового рынка, что указывает на возможную корреляцию между активностью рынка США и колебаниями цен на криптовалюту.

В ходе анализа были изучены данные четырех основных криптовалютных бирж: Coinbase, Gemini, Kraken и Binance, что позволило получить комплексное представление о различных платформах. Выбор времени имеет решающее значение, поскольку оно совпадает с ростом торговой активности, что может привести к более сильным движениям цен, поскольку трейдеры реагируют на события на рынке и новости.

С другой стороны, начало недели, особенно понедельник с 8:00 до 10:00 UTC , как правило, является наименее волатильным периодом. Такое снижение волатильности можно объяснить более медленным началом рыночной активности после выходных, особенно в США, которые являются крупным игроком на мировом рынке криптовалют. Трейдеры часто используют это более спокойное время для планирования своих стратегий на предстоящую неделю, что приводит к более осторожной торговой активности.

Понимание этих закономерностей может помочь трейдерам и инвесторам принимать более обоснованные решения, распределяя свои сделки так, чтобы либо извлечь выгоду из ожидаемой волатильности для получения более высокой прибыли, либо выбирать более стабильные периоды для лучшего управления рисками.

Круглосуточная торговля на крипторынках

Рынок криптовалют известен своей непрерывной работой, что позволяет трейдерам совершать транзакции круглосуточно и без выходных на всех существующих биржах. Эта круглосуточная доступность отличает его от традиционных финансовых рынков, которые работают в определенные часы.

Однако из этого правила есть исключения. Например, хотя сама торговля криптовалютами доступна круглосуточно, некоторые типы сделок, такие как криптоконтракты на разницу (CFD), могут не следовать одному и тому же графику. Они могут быть доступны для торговли только пять дней в неделю, с понедельника по пятницу.

Кроме того, могут быть временные перебои в торговле на криптовалютной бирже из-за технического обслуживания платформы или серьезных нарушений безопасности. Эти перебои необходимы для обеспечения безопасности платформы и сохранности средств пользователей. Несмотря на такие паузы на отдельных платформах, глобальные крипторынки продолжают работать, поскольку другие биржи по всему миру остаются открытыми. Эта устойчивость подчеркивает децентрализованный характер криптовалютных рынков, гарантируя, что торговые возможности почти всегда доступны где-то в экосистеме.

Торговля криптовалютой на выходных

Торговля криптовалютой не останавливается на выходные; он продолжается круглосуточно, подобно торговле в будние дни. Однако торговля криптовалютой на выходных имеет свои уникальные особенности и проблемы, которые могут существенно повлиять на динамику рынка.

В выходные дни на криптовалютных рынках обычно снижается ликвидность. Частично это связано с сокращением участия институциональных инвесторов и хедж-фондов, которые играют более активную роль в будние дни. Такое сокращение присутствия может привести к значительным колебаниям цен. Например, крупные покупки или продажи могут иметь более выраженное влияние на рынок, иногда приводя к росту цен более чем на 10% . Розничные трейдеры часто используют свое свободное время в эти дни, чтобы заняться торговлей, но на биржах они сталкиваются с более широкими спредами спроса и предложения.

Более того, торговля на выходных характеризуется заметным падением объема торгов, поскольку многие трейдеры берут отпуск. Таким образом, влияние крупных сделок усиливается, что может привести к большей волатильности. Кроме того, многие трейдеры занимаются маржинальной торговлей, занимая средства для торговли. Падение цен на выходных может спровоцировать требование маржи, вынуждая трейдеров закрывать свои позиции, что может усугубить движения рынка. Этот сценарий еще больше усложняется невозможностью вывести средства из банков, которые закрыты, что ограничивает ликвидность и потенциально может привести к более резким движениям цен.

Несмотря на эти проблемы, среди трейдеров возникла концепция «никогда не доверяйте выходным», отражающая скептицизм в отношении устойчивости ценовых движений в выходные дни. Это мнение основано на наблюдении, что активность рынка выходного дня менее показательна для более широких рыночных тенденций, в которых часто доминирует алгоритмическая торговля и в меньшей степени — принятие стратегических человеческих решений. В результате, если на выходных происходят значительные изменения цен, к ним часто относятся с осторожностью, ожидая, что рынок может скорректировать эти движения в течение предстоящей недели.

По сути, хотя торговля криптовалютой продолжается в обычном режиме по выходным, условия, в которых происходит торговля, могут значительно отличаться, что подчеркивает необходимость для трейдеров подходить к торговле на выходных с другой стратегией, чем в течение недели.

Как криптотрейдинг перешел с Востока на Запад

Среда торговли криптовалютой значительно изменилась с первых дней, когда модели были более предсказуемыми и в основном концентрировались в Азии. До 2020 года западные институты в основном избегали рынка криптовалют, оставляя такие виды деятельности, как торговля и майнинг, в основном в руках азиатских компаний. Влияние азиатских рынков было настолько выраженным, что такие события, как Китайский Новый год, привели к значительным распродажам биткойнов со стороны майнеров, что резко повлияло на цены.

Однако эта динамика начала меняться примерно в середине 2020 года, когда криптовалюта получила широкое распространение на Западе. Ко времени ралли биткойнов в 2017 году рыночная активность в Азии, такая как торговые тенденции, наблюдаемые на рассвете в Японии, оказала заметное влияние на цены биткойнов. Тем не менее, по мере того, как западные финансовые учреждения, подобные тем, что находятся на Уолл-стрит, стали более активно заниматься криптовалютой, эпицентр торговой активности начал перемещаться на запад.

Мати Гринспен, основатель и генеральный директор компании Quantum Economics, отмечает значительное изменение в динамике рынка, заявляя, что некогда оживленные ранние часы азиатской торговли теперь угасли, что вызывает опасения по поводу потенциальных манипуляций ценами в эти более спокойные периоды. Этот сдвиг отражает более широкую тенденцию криптовалютной торговли, более тесно связанную с традиционными часами работы рынка США, что сигнализирует о сдвиге криптовалютной активности на запад.

Уильям Джонсон, аналитик Coin Metrics, отмечает, что спотовый объем биткойнов сейчас достигает пика в часы работы фондового рынка США, особенно в момент открытия рынка. Данные за первый квартал 2022 года, проанализированные Coin Metrics, подчеркивают сильную корреляцию с торговыми часами в США, указывая на отчетливую и продолжающуюся тенденцию в глобальном распределении криптовалютной торговой деятельности. Этот континентальный сдвиг иллюстрирует, насколько глубоко криптовалюта стала интегрирована с традиционными финансовыми системами, особенно в США, и подчеркивает развивающийся характер глобальной динамики криптовалютной торговли.

Как часы торговли в США доминируют как на централизованных, так и на децентрализованных биржах

Публичный блокчейн Ethereum обеспечивает уникальную прозрачность, которая позволяет компаниям, занимающимся анализом данных, отслеживать действия кошельков и наблюдать закономерности на различных биржах. Эта возможность имеет решающее значение для понимания того, как торговое поведение согласуется на разных платформах.

Согласно анализу Nansen, аналитической компании по блокчейну, торговая активность на Coinbase и Binance, которые являются одними из крупнейших централизованных бирж мира, начинает расти в утренние часы в США и обычно достигает пика ранним вечером, что совпадает с закрытием торгов. традиционные часы работы. Эта модель отражает более широкую тенденцию, когда часы торговли в США существенно влияют на глобальную торговлю криптовалютой.

Более того, Мартин Ли, журналист данных из Nansen, отметил аналогичную тенденцию на децентрализованных биржах ( DEX ). Анализ 20 крупнейших потребителей газа, проведенный фирмой и отслеживающий смарт-контракты, особенно на платформах децентрализованного финансирования (DeFi), таких как Uniswap, показывает модели торговли, параллельные тем, которые наблюдаются на централизованных биржах. Несмотря на фундаментальные различия между этими платформами (централизованные биржи работают с открытыми книгами заказов, а децентрализованные биржи используют автоматизированных маркет-мейкеров), сближение их самых загруженных торговых периодов с часами рынка США предполагает универсальный торговый ритм, на который влияют американские рынки.

Эта синхронизация указывает на то, что, несмотря на структурные различия, как централизованные, так и децентрализованные биржи подвержены более широкой динамике мирового финансового рынка, особенно влиянию торговых часов в США.

Как время торгов влияет на комиссию за криптотранзакции и ликвидность рынка

Хотя рынки криптовалют работают непрерывно, время ваших сделок может существенно повлиять на размер комиссий, которые вы понесете. Такое изменение комиссий в первую очередь связано с колебаниями рыночной активности и, как следствие, спросом на сетевые ресурсы, необходимые для обработки транзакций.

В часы пик торговли, когда много трейдеров активны, сеть блокчейна испытывает более высокий трафик. Такая повышенная активность может привести к перегрузке, поскольку каждая транзакция требует проверки участниками сети. В результате в эти загруженные периоды вы можете столкнуться с более высокими комиссиями за транзакции, обычно называемыми «платами за газ Ethereum». И наоборот, торговля в непиковые часы, например, поздно ночью, может повлечь за собой более низкие комиссии из-за снижения спроса на сеть.

Однако важно взвесить плюсы и минусы торговли в разное время. Периоды высокого трафика часто соответствуют большей ликвидности на рынке. Это означает больше участников торговли и, как правило, больше возможностей для покупки или продажи, что может быть выгодно в зависимости от вашей торговой стратегии.

Для тех, кто хочет оптимизировать свои торговые расходы, существуют стратегии минимизации этих комиссий, например, выбор менее загруженных часов для транзакций или использование платформ, известных более низкой структурой комиссий. Знание этой динамики позволяет криптоинвесторам принимать более обоснованные решения о лучшем времени для торговли, исходя из их индивидуальных потребностей и рыночных условий.

Заключение

В заключение отметим, что непрерывная работа рынка криптовалют предоставляет уникальные торговые возможности, не связанные традиционными часами работы рынка. Однако эта доступность также создает проблемы, особенно в отношении торговых издержек и рыночной ликвидности.

Трейдерам необходимо понимать нюансы времени торговли криптовалютой, поскольку не все времена одинаково выгодны. Время транзакций может существенно повлиять на комиссию, особенно в периоды высокого трафика, когда транзакционные издержки могут резко возрасти из-за увеличения спроса на сеть. И наоборот, торговля в непиковые часы может снизить затраты, но также повлиять на ликвидность.

Кроме того, динамика мирового рынка и конкретные часы торговли сильно влияют на модели торговли криптовалютами. Например, часы работы рынка в США оказывают заметное влияние, совпадая с пиковой торговой активностью даже на децентрализованных рынках. Поскольку рынок криптовалют продолжает развиваться, понимание этой динамики будет иметь решающее значение как для новичков, так и для опытных трейдеров, чтобы эффективно ориентироваться на рынке и принимать обоснованные торговые решения.

Это понимание не только помогает в разработке стратегии сделок для оптимизации прибыли, но также и в управлении рисками, связанными с волатильностью рынка и торговыми издержками. По мере взросления рынка трейдеры, которые адаптируются к его ритмам и особенностям, скорее всего, добьются наибольшего успеха.