Який найкращий час для торгівлі криптовалютою?

Криптовалютний ринок працює цілодобово, на відміну від традиційних фінансових ринків, які закриваються у вихідні та дотримуються суворих торгових годин. Ця постійна доступність пропонує унікальні можливості та виклики для трейдерів.

Для початківців розуміння нюансів годин торгівлі криптовалютами має вирішальне значення. Незважаючи на те, що ринок працює 24/7, 365 днів на рік, не всі криптовалюти мають однаковий час торгівлі, і обсяг торгів може коливатися. Ці відхилення впливають на те, коли краще купувати чи продавати. Періоди високої ліквідності, коли активні багато трейдерів, можуть бути найкращим часом для здійснення великих угод, подібно до бакалійника, який шукає жвавий ринок для продажу товарів. У цей час криптовалюта може часто переходити з рук в руки, що вказує на надійний період торгівлі.

Однак для нових трейдерів з меншими портфелями торгівля на авторитетних платформах може бути більш вигідною, оскільки там менша ймовірність маніпулювання цінами через великі замовлення. Крім того, вартість блокчейн-транзакцій, як-от комісія за газ Ethereum , може різко відрізнятися, що робить вирішальним питанням час. Наприклад, торгівля в години пік може призвести до підвищення комісії, що значно вплине на економічну ефективність невеликих угод.

Крім того, глобальний і безперервний характер торгівлі криптовалютою означає, що трейдери повинні бути пильними щодо найкращого часу для торгівлі, враховуючи такі фактори, як ліквідність ринку та комісії за транзакції. Платформи відрізняються, і деякі можуть накладати певні години роботи або додаткові витрати, що може вплинути на торгові стратегії. Дізнатися про ці аспекти важливо для кожного, хто хоче ефективно брати участь у торгівлі криптовалютою.

Ця безперервна операція створює низку проблем, зокрема в управлінні угодами та інвестиціями в токени децентралізованого фінансування ( DeFi ), де час може значно вплинути на витрати та віддачу від інвестицій. Тому як новачки, так і досвідчені трейдери повинні бути в курсі ринкових умов і розумно вибирати час торгівлі, щоб оптимізувати свої результати.

Найкращий час для торгівлі криптовалютою

Криптовалютні ринки пропонують неперевершену доступність, вони працюють цілодобово та без вихідних, на відміну від традиційних ринків акцій та облігацій, які працюють у певний час, зазвичай з 8:00 до 17:00 залежно від місця розташування. Ця цілодобова торгівля дозволяє інвесторам і трейдерам брати участь у купівлі та продажу цифрових валют і токенів у будь-який час через біржі чи брокерські компанії.

Незважаючи на безперервну роботу, важливо зазначити, що ліквідність і доступність торгових партнерів можуть змінюватися протягом дня. Не завжди можуть бути однакові можливості для здійснення торгів, що підкреслює необхідність стратегічного визначення часу в торгових рішеннях.

Крім того, незважаючи на те, що спотові ринки криптовалюти завжди активні, навіть у вихідні, це стосується не всіх типів продуктів криптовалютної торгівлі. Наприклад, криптовалютні контракти на різницю цін (CFD) не обов’язково відповідають правилу 24/7. CFD на криптовалюти дозволяють трейдерам спекулювати на змінах цін на цифрові валюти, не володіючи фактичними активами. Ці фінансові продукти особливо привабливі для тих, хто віддає перевагу торгівлі на регульованих майданчиках і може запропонувати інший набір годин і умов торгівлі.

Загалом криптотрейдинговий ландшафт пропонує різні шляхи для участі в ринку, кожен зі своїм власним набором правил і часу, що задовольняє різноманітні переваги та стратегії трейдерів у всьому світі.

Чи впливає світовий ринок на криптовалютну торгівлю?

Незважаючи на те, що криптовалютні ринки працюють безперервно, час угод може значно вплинути на їх успіх. Хоча криптовалютна торгівля доступна цілодобово та без вихідних, найвищі рівні активності та ліквідності, як правило, збігаються з робочим часом світових фондових ринків, як правило , з 9:30 до 16:00 за східним часом з понеділка по п’ятницю .

Ця кореляція існує, оскільки багато трейдерів та інвесторів активні як на криптовалютних, так і на традиційних фінансових ринках, що призводить до збільшення транзакцій і ліквідності в ці години. У звіті Copper підкреслюється, що хоча ринки криптовалюти спостерігають близько 35% своєї активності у вихідні дні, більшість все ще відбувається в ці години глобального ринку в будні. У неробочий час ліквідність може зменшуватися, що призводить до ширших спредів і більш складних умов для відкриття або виходу з великих позицій.

Крім того, події на світовому ринку помітно впливають на динаміку криптовалютної торгівлі. Наприклад, загальний економічний спад у 2022 році, який часто називають «крипто-зимою», був частково спричинений ширшою нестабільністю ринку, зокрема крахом таких важливих компаній, як FTX. Ці події не лише безпосередньо вплинули на крипторинки, але й вплинули на ширші фінансові ринки, підкреслюючи взаємозв’язок між традиційними та цифровими просторами активів.

Розуміння цих закономірностей та їхніх наслідків дозволяє трейдерам краще розробляти стратегію свого часу торгівлі, орієнтуючись на періоди, коли ліквідність вища, а коливання цін може бути більш передбачуваним, підвищуючи їхні шанси на успішні операції.

Пікові години торгівлі криптовалютою

Трейдери криптовалюти часто цікавляться оптимальним часом для торгівлі, щоб максимізувати свої прибутки. Аналіз торгових моделей показує, що в певний час доби спостерігається підвищена активність.

Останні дані аналітичної компанії Skew, що працює в мережі, свідчать про те, що пік торгівлі криптовалютами зазвичай припадає на 15:00–16:00 UTC . Цей аналіз, заснований на обсягах торгів на основних біржах, таких як Coinbase і Binance у 2020 році, підкреслює цей період як особливо активний. Протягом цих годин тільки Coinbase повідомила про середній обсяг торгів приблизно в 6,5 мільйона доларів за 30 днів.

Цей піковий час, 3–4 години дня UTC , також збігається з пізнім ранком на східному узбережжі Сполучених Штатів (10–11 ранку за східним узбережжям США) , коли відкриті європейські та північноамериканські ринки, що сприяє підвищенню ліквідності та торгівлі. діяльність. Розуміння цих закономірностей може мати вирішальне значення для трейдерів, які хочуть брати участь, коли ринок найбільш динамічний, що потенційно призведе до кращого виконання торгів і нових можливостей.

Найкращий час для криптовалютної торгівлі

Торгівля криптовалютою процвітає завдяки часу, особливо з огляду на глобальний характер її ринків. Аналіз показує, що найбільш активні періоди для торгівлі часто збігаються з найбільшою активністю на традиційних фінансових ринках, особливо на ринку США.

Дані аналітичної компанії Skew підкреслюють, що пік торгової активності на таких платформах, як Coinbase, припадає на 10:00-11:00 за східним стандартним часом , що збігається з ранковими годинами в США. Зазвичай це час, коли європейські ринки також активні, до збільшення обсягів торгів через перекриття годин світового ринку.

Крім того, традиційно найкращими днями для торгівлі криптовалютою є будні дні, причому понеділок часто приносить найвищий прибуток, а потім п’ятниця та субота. Це свідчить про те, що хоча криптовалютні ринки працюють цілодобово і без вихідних, звичайні години торгівлі все ще відіграють значну роль у визначенні ліквідності та участі трейдерів.

У сфері децентралізованих фінансів (DeFi) час угод може мати вирішальне значення через змінні витрати на комісії за транзакції, відомі як комісії за газ у мережі Ethereum. Ці комісії коливаються залежно від активності мережі та є критично важливим фактором для трейдерів, особливо для тих, хто має менші портфелі. Згідно з даними Flipside Crypto, комісія за газ Ethereum, як правило, є вищою рано ввечері в США, приблизно о 17:00 за східним часом , коли торгова активність зростає. І навпаки, у вихідні дні часто спостерігаються падіння транзакцій і, як наслідок, зниження плати за газ.

Ці закономірності підкреслюють стратегічну важливість визначення часу в криптотрейдингу не тільки для використання переваг ринкової ліквідності, але й для оптимізації витрат, пов’язаних з транзакціями в DeFi. Залежно від їхніх конкретних торгових стратегій і цілей, трейдерам може бути вигідно планувати свої операції в менш напружений час, щоб заощадити на оплаті газу, або узгодити свою діяльність із піковим часом ринку для кращої ліквідності.

Волатильність криптовалюти: ключові моменти для трейдерів

Криптовалютні ринки відомі своєю волатильністю, яка може значно змінюватися в залежності від часу доби. Аналіз Forbes підкреслює, що середа о 16:00 UTC є одним із найбільш нестабільних часів для криптовалют. Цей пік волатильності збігається з полуденною торговою діяльністю в США, безпосередньо перед найбільшою активністю фондового ринку, що вказує на можливу кореляцію між активністю ринку США та коливаннями цін на криптовалюту.

Аналіз вивчив дані чотирьох основних криптобірж: Coinbase, Gemini, Kraken і Binance, забезпечивши повне уявлення про різні платформи. Час має вирішальне значення, оскільки він збігається з підвищенням торговельної активності, що може призвести до більших коливань цін, оскільки трейдери реагують на розвиток ринку та новини.

З іншого боку, початок тижня, особливо понеділок з 8:00 до 10:00 UTC , як правило, є найменш мінливим періодом. Цю знижену волатильність можна пояснити повільнішим початком ринкової активності після вихідних, особливо в США, які є головним гравцем на світовому ринку криптовалют. Трейдери часто використовують цей більш спокійний час для планування своїх стратегій на тиждень вперед, що призводить до більш обережної торгівлі.

Розуміння цих закономірностей може допомогти трейдерам та інвесторам приймати більш обґрунтовані рішення, визначаючи час своїх угод або для отримання прибутку від очікуваної волатильності для підвищення прибутку, або для вибору більш стабільних періодів для кращого управління ризиками.

Цілодобова торгівля на крипторинках

Криптовалютний ринок відомий своєю безперервною роботою, що дозволяє трейдерам брати участь у транзакціях 24/7 на всіх відомих біржах. Ця цілодобова доступність відрізняє його від традиційних фінансових ринків, які працюють у певні години.

Проте з цього правила є винятки. Наприклад, хоча торгівля самими криптовалютами доступна вдень і вночі, певні типи торгів, як-от криптовалютні контракти на різницю цін (CFD), можуть не дотримуватися того самого графіка. Вони можуть бути доступні для торгівлі лише п’ять днів на тиждень, з понеділка по п’ятницю.

Крім того, можуть бути тимчасові перерви в торгівлі на криптобіржі через технічне обслуговування платформи або серйозні порушення безпеки. Ці переривання необхідні для забезпечення безпеки платформи та збереження коштів користувачів. Незважаючи на такі паузи на окремих платформах, глобальні крипторинки продовжують працювати, оскільки інші біржі по всьому світу залишаються відкритими. Ця стійкість підкреслює децентралізований характер ринків криптовалюти, гарантуючи, що можливості для торгівлі майже завжди доступні десь у екосистемі.

Торгівля криптовалютою на вихідних

Торгівля криптовалютою не припиняється на вихідні; вона триває цілодобово, подібно до торгівлі в будні дні. Однак торгівля криптовалютою у вихідні має свої унікальні характеристики та проблеми, які можуть суттєво вплинути на динаміку ринку.

У вихідні дні на криптовалютних ринках зазвичай знижується ліквідність. Частково це пов’язано зі зменшенням участі інституційних інвесторів і хедж-фондів, які відіграють більш активну роль у робочі дні. Ця зменшена присутність може призвести до значних коливань цін. Наприклад, великі закупівлі або розпродажі можуть мати більш виражений вплив на ринок, іноді призводячи до стрибків цін понад 10% . Роздрібні трейдери часто використовують свій вільний час у ці дні, щоб зайнятися торгівлею, але вони стикаються з ширшими спредами пропозиції та пропозиції на біржах.

Крім того, торгівля у вихідні дні відзначається помітним падінням обсягу торгів, оскільки багато трейдерів беруть відпустку. Таким чином, вплив великих угод посилюється, що може призвести до більшої волатильності. Крім того, багато трейдерів займаються маржинальною торгівлею, де вони позичають кошти для торгівлі. Зниження цін у вихідні може викликати маржинальні вимоги, змушуючи трейдерів покривати свої позиції, що може посилити рух ринку. Цей сценарій ще більше ускладнюється неможливістю переміщення коштів із банків, які закриті, що обмежує ліквідність і потенційно призводить до більш різких коливань цін.

Незважаючи на ці проблеми, серед трейдерів з’явилася концепція «ніколи не довіряти вихідним дням», що відображає скептицизм щодо стійкості цінових коливань у вихідні дні. Цей настрій ґрунтується на спостереженні, що ринкова активність у вихідні дні є меншою ознакою ширших ринкових тенденцій, у яких часто домінує алгоритмічна торгівля, а менше – стратегічне прийняття людських рішень. Як результат, якщо значні зміни цін відбуваються у вихідні, до них часто ставляться з обережністю, очікуючи, що ринок може скорегувати ці рухи протягом наступного тижня.

По суті, незважаючи на те, що криптовалютна торгівля триває у вихідні дні, як зазвичай, умови, за яких відбувається торгівля, можуть значно відрізнятися, що підкреслює потребу трейдерів підходити до торгів у вихідні з іншою стратегією, ніж це було б протягом тижня.

Як торгівля криптовалютами перейшла зі Сходу на Захід

Ландшафт торгівлі криптовалютами суттєво змінився з перших днів, коли моделі були більш передбачуваними та в основному зосереджені в Азії. До 2020 року західні інституції переважно трималися подалі від крипторинку, залишаючи такі види діяльності, як торгівля та майнінг, переважно в руках азіатських організацій. Вплив азіатських ринків був настільки вираженим, що такі події, як китайський Новий рік, призведуть до значного розпродажу біткойнів майнерами, що різко вплине на ціни.

Однак ця динаміка почала змінюватися приблизно в середині 2020 року, коли криптовалюта отримала широке визнання на Заході. До моменту зростання біткойнів у 2017 році ринкова діяльність в Азії, наприклад торгові тенденції, які спостерігалися на світанку в Японії, мала помітний вплив на ціни біткойнів. Проте, оскільки західні фінансові установи, такі як ті з Уолл-стріт, почали більше залучатися до криптовалюти, епіцентр торгової активності почав переміщатися на захід.

Маті Грінспен, засновник і генеральний директор Quantum Economics, відзначає значні зміни в ринковій динаміці, заявляючи, що колись яскраві ранні азіатські торгові години скоротилися, що викликає занепокоєння щодо потенційних маніпуляцій цінами в ці більш спокійні періоди. Ця зміна відображає ширшу тенденцію криптовалютної торгівлі, яка більше узгоджується з традиційним ринковим графіком США, сигналізуючи про зміщення криптовалютної активності на захід.

Вільям Джонсон, аналітик Coin Metrics, зауважує, що спот-обсяг біткойнів зараз досягає піку під час роботи фондового ринку США, особливо під час відкриття ринку. Дані за перший квартал 2022 року, проаналізовані Coin Metrics, підкреслюють сильну кореляцію з годинами торгів у США, що вказує на чітку та постійну тенденцію в глобальному розподілі криптовалютної торгівлі. Цей континентальний зсув є прикладом того, наскільки глибоко інтегрована криптовалюта з традиційними фінансовими системами, зокрема в США, і підкреслює еволюцію глобальної динаміки криптовалютної торгівлі.

Як години торгівлі в США домінують як на централізованих, так і на децентралізованих біржах

Загальнодоступний блокчейн Ethereum забезпечує унікальну прозорість, яка дозволяє компаніям з аналізу даних відстежувати діяльність гаманців і спостерігати за закономірностями на різних біржах. Ця здатність має вирішальне значення для розуміння того, як торгова поведінка узгоджується на різних платформах.

Відповідно до аналізу Nansen, аналітичної компанії блокчейну, торгова активність на Coinbase і Binance, які є одними з найбільших у світі централізованих бірж, починає зростати в ранкові години в США і зазвичай досягає піку рано ввечері, що збігається із закриттям традиційний робочий час. Ця модель відображає ширшу тенденцію, коли години торгівлі в США значно впливають на глобальну торгівлю криптовалютою.

Крім того, Мартін Лі, журналіст даних Nansen, зазначив подібну тенденцію в децентралізованих біржах ( DEX ). Проведений компанією аналіз 20 найбільших споживачів газу, який відстежує смарт-контракти, зокрема на платформах децентралізованого фінансування (DeFi), таких як Uniswap, показує паралельні моделі торгівлі тим, що спостерігаються на централізованих біржах. Незважаючи на фундаментальні відмінності між цими платформами — централізовані біржі працюють із відкритими книгами заявок, тоді як децентралізовані біржі використовують автоматичних маркет-мейкерів — конвергенція їхніх найактивніших торгових періодів навколо робочих годин ринку в США свідчить про універсальний торговий ритм під впливом американських ринків.

Ця синхронізація вказує на те, що, незважаючи на їх структурні відмінності, як централізовані, так і децентралізовані біржі залежать від ширшої динаміки світового фінансового ринку, зокрема впливу годин торгівлі в США.

Як час торгівлі впливає на комісію за криптовалютні транзакції та ліквідність ринку

Незважаючи на те, що криптовалютні ринки працюють безперервно, час ваших угод може суттєво впливати на торгові комісії, які ви несете. Така різниця в комісії в основному зумовлена коливаннями ринкової активності та, як наслідок, попитом на мережеві ресурси, необхідні для обробки транзакцій.

У години пік торгівлі, коли багато трейдерів активні, мережа блокчейну відчуває більший трафік. Ця підвищена активність може призвести до перевантаження, оскільки кожна транзакція потребує підтвердження учасниками мережі. У результаті ви можете зіткнутися з вищими комісіями за транзакції, які зазвичай називають «комісіями за газ Ethereum», у ці напружені періоди. І навпаки, торгівля в непікові години, наприклад пізно вночі, може призвести до нижчих комісій через зниження попиту в мережі.

Однак важливо зважити всі «за» і «проти» торгівлі в різний час. Періоди високого трафіку часто відповідають більшій ліквідності на ринку. Це означає більше учасників торгів і загалом більше можливостей для купівлі чи продажу, що може бути вигідним залежно від вашої торгової стратегії.

Для тих, хто хоче оптимізувати свої торгові витрати, існують стратегії мінімізації цих комісій, наприклад вибір менш завантажених годин для транзакцій або використання платформ, відомих нижчими структурами комісій. Усвідомлення цієї динаміки дозволяє криптоінвесторам приймати більш обґрунтовані рішення щодо найкращого часу для торгівлі на основі їхніх індивідуальних потреб і ринкових умов.

Висновок

Підсумовуючи, безперервна робота криптовалютного ринку надає унікальні можливості для торгівлі, не обмежені традиційним ринковим графіком. Однак ця доступність також створює проблеми, зокрема щодо торговельних витрат і ліквідності ринку.

Трейдери повинні розуміти нюанси годин торгівлі криптовалютою, оскільки не завжди час однаково вигідний. Час транзакцій може значно вплинути на комісію, особливо в періоди високого трафіку, коли витрати на транзакції можуть різко зрости через збільшення попиту на мережу. Навпаки, торгівля в непіковий час може зменшити витрати, але також вплинути на ліквідність.

Крім того, динаміка світового ринку та конкретні години торгівлі сильно впливають на схеми торгівлі криптовалютою. Наприклад, години ринку в США мають виражений вплив, узгоджуючи його з піком торгової активності навіть на децентралізованих ринках. Оскільки ринок криптовалют продовжує розвиватися, розуміння цієї динаміки буде вкрай важливим як для початківців, так і для досвідчених трейдерів, щоб ефективно орієнтуватися на ринку та приймати обґрунтовані торгові рішення.

Це розуміння не тільки допомагає розробити стратегію торгівлі для оптимізації доходів, але й в управлінні ризиками, пов’язаними з нестабільністю ринку та торговими витратами. Коли ринок розвивається, трейдери, які адаптуються до його ритмів і особливостей, ймовірно, досягнуть найбільшого успіху