Jaki jest najlepszy czas na handel kryptowalutami?

Rynek kryptowalut działa przez całą dobę, w przeciwieństwie do tradycyjnych rynków finansowych, które zamykają się w weekendy i przestrzegają ścisłych godzin handlu. Ta ciągła dostępność oferuje inwestorom wyjątkowe możliwości i wyzwania.

Dla początkujących zrozumienie niuansów godzin handlu kryptowalutami ma kluczowe znaczenie. Chociaż rynek jest otwarty 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku, nie wszystkie kryptowaluty mają te same czasy handlu, a wolumen obrotu może się zmieniać. Te różnice wpływają na to, kiedy kupno lub sprzedaż będzie optymalna. Okresy wysokiej płynności – kiedy aktywnych jest wielu handlowców – mogą być najlepszymi momentami na realizację dużych transakcji, podobnie jak sklep spożywczy szukający ruchliwego rynku do sprzedaży towarów. W tych czasach kryptowaluta może często zmieniać właścicieli, co wskazuje na solidny okres handlowy.

Jednakże dla nowych inwestorów z mniejszymi portfelami handel na renomowanych platformach może być bardziej korzystny, ponieważ duże zamówienia mają mniejsze szanse na manipulację cenami. Ponadto koszty transakcji typu blockchain, takie jak opłaty za gaz w Ethereum , mogą się znacznie różnić, co sprawia, że czas ma kluczowe znaczenie. Na przykład handel w godzinach szczytu może skutkować wyższymi opłatami, znacząco wpływając na opłacalność małych transakcji.

Co więcej, globalny i nieprzerwany charakter handlu kryptowalutami oznacza, że inwestorzy muszą zachować czujność co do najlepszego czasu na handel, biorąc pod uwagę takie czynniki, jak płynność rynku i opłaty transakcyjne. Platformy są różne, a niektóre mogą narzucać określone godziny pracy lub dodatkowe koszty, co może mieć wpływ na strategie handlowe. Poznanie tych aspektów jest niezbędne dla każdego, kto chce skutecznie handlować kryptowalutami.

Ta ciągła operacja stwarza szereg wyzwań, szczególnie w zarządzaniu transakcjami i inwestycjami w tokeny zdecentralizowanych finansów ( DeFi ), gdzie czas może znacząco wpłynąć na koszty i zwrot z inwestycji. Dlatego zarówno początkujący, jak i doświadczeni inwestorzy muszą być na bieżąco z warunkami rynkowymi i mądrze wybierać czasy handlu, aby zoptymalizować swoje wyniki.

Najlepszy czas na handel kryptowalutami

Rynki kryptowalut oferują niezrównaną dostępność, działając 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, w przeciwieństwie do tradycyjnych rynków akcji i obligacji, które działają według określonych godzin handlu, zwykle od 8:00 do 17:00, w zależności od lokalizacji. Ten całodobowy handel umożliwia inwestorom i handlowcom kupno i sprzedaż cyfrowych walut i tokenów w dowolnym momencie za pośrednictwem giełd lub domów maklerskich.

Pomimo tej ciągłej operacji należy pamiętać, że płynność i dostępność partnerów handlowych mogą zmieniać się w ciągu dnia. Nie wszystkie czasy mogą oferować takie same możliwości realizacji transakcji, co podkreśla potrzebę strategicznego wyczucia czasu przy podejmowaniu decyzji handlowych.

Ponadto, chociaż rynki kasowe kryptowalut są zawsze aktywne – nawet w weekendy – nie dotyczy to wszystkich rodzajów produktów do handlu kryptowalutami. Na przykład kontrakty na różnice kursowe kryptowalut (CFD) niekoniecznie są zgodne z zasadą 24/7. Kontrakty CFD na kryptowaluty pozwalają inwestorom spekulować na temat zmian cen walut cyfrowych bez konieczności posiadania rzeczywistych aktywów. Te produkty finansowe są szczególnie atrakcyjne dla tych, którzy wolą handlować za pośrednictwem regulowanych systemów i mogą oferować inny zestaw godzin i warunków handlu.

Ogólnie rzecz biorąc, krajobraz handlu kryptowalutami oferuje różne możliwości udziału w rynku, każda z własnym zestawem zasad i harmonogramów, uwzględniając różnorodne preferencje i strategie traderów na całym świecie.

Czy rynek globalny wpływa na handel kryptowalutami?

Mimo że rynki kryptowalut działają non-stop, czas dokonywania transakcji może znacząco wpłynąć na ich sukces. Chociaż handel kryptowalutami jest dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, najwyższy poziom aktywności i płynności zwykle pokrywa się z godzinami pracy światowych rynków akcji, zazwyczaj od 9:30 do 16:00 czasu wschodniego, od poniedziałku do piątku .

Korelacja ta istnieje, ponieważ wielu traderów i inwestorów jest aktywnych zarówno na kryptowalutach, jak i na tradycyjnych rynkach finansowych, co prowadzi do zwiększenia liczby transakcji i płynności w tych godzinach. Raport Copper podkreśla, że chociaż rynki kryptowalut odnotowują około 35% swojej aktywności w weekendy, większość nadal ma miejsce w godzinach globalnego rynku w dni powszednie. Poza godzinami pracy płynność może się zmniejszyć, co skutkuje szerszymi spreadami i trudniejszymi warunkami dla wchodzenia i wychodzenia z dużych pozycji.

Co więcej, wydarzenia na rynku globalnym mają zauważalny wpływ na dynamikę handlu kryptowalutami. Na przykład ogólne pogorszenie koniunktury gospodarczej w 2022 r., często określane jako „kryptozima”, zostało częściowo spowodowane szerszą niestabilnością rynku, w tym upadkiem znaczących podmiotów, takich jak FTX. Wydarzenia te nie tylko bezpośrednio wpłynęły na rynki kryptowalut, ale także wpłynęły na szersze rynki finansowe, podkreślając wzajemne powiązania między przestrzenią aktywów tradycyjnych i cyfrowych.

Zrozumienie tych wzorców i ich implikacji pozwala inwestorom lepiej zaplanować czas handlu, celując w okresy, w których płynność jest wyższa, a zmienność cen może być bardziej przewidywalna, zwiększając ich szanse na udane transakcje.

Szczytowe godziny handlu kryptowalutami

Handlowcy kryptowalutami często są ciekawi optymalnych czasów na handel, aby zmaksymalizować swoje zyski. Wgląd w wzorce handlu ujawnia, że w niektórych porach dnia aktywność jest wzmożona.

Najnowsze dane firmy analitycznej Skew wskazują, że szczytowa godzina handlu kryptowalutami przypada zwykle na godzinę 15:00–16:00 czasu UTC . Ta analiza, oparta na wolumenie obrotu na głównych giełdach, takich jak Coinbase i Binance w 2020 r., podkreśla, że ten okres był szczególnie aktywny. W tych godzinach sama Coinbase odnotowała średni wolumen obrotu wynoszący około 6,5 miliona dolarów w ciągu 30 dni.

Ta godzina szczytu, 15:00–16:00 czasu UTC , pokrywa się również z późnym porankiem na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych (10:00–11:00 czasu wschodniego) , kiedy otwarte są zarówno rynki europejskie, jak i północnoamerykańskie, przyczyniając się w ten sposób do większej płynności i handlu działalność. Zrozumienie tych wzorców może mieć kluczowe znaczenie dla traderów chcących angażować się, gdy rynek jest najbardziej dynamiczny, co potencjalnie prowadzi do lepszej realizacji transakcji i lepszych możliwości.

Najlepszy czas na handel kryptowalutami

Handel kryptowalutami kwitnie w odpowiednim czasie, szczególnie biorąc pod uwagę globalny charakter rynków. Analiza wskazuje, że okresy najbardziej aktywne w handlu często pokrywają się z godzinami największej aktywności na tradycyjnych rynkach finansowych, szczególnie na rynku amerykańskim.

Dane pochodzące z sieciowej firmy analitycznej Skew podkreślają, że szczytowa aktywność handlowa na platformach takich jak Coinbase ma miejsce w godzinach od 10:00 do 11:00 czasu wschodniego , co zbiega się z godzinami porannymi w USA. Zwykle wtedy rynki europejskie są również aktywne, co prowadzi do do zwiększonych wolumenów obrotu ze względu na nakładanie się godzin światowych rynków.

Co więcej, tradycyjnymi najlepszymi dniami do handlu kryptowalutami wydają się być dni powszednie, przy czym poniedziałek często przynosi najwyższe zyski, a następnie piątek i sobota. Sugeruje to, że chociaż rynki kryptowalut działają 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, konwencjonalne godziny handlu nadal odgrywają znaczącą rolę w określaniu płynności i udziale traderów.

W dziedzinie zdecentralizowanych finansów (DeFi) moment transakcji może mieć kluczowe znaczenie ze względu na zmienne koszty opłat transakcyjnych, zwanych opłatami za gaz w sieci Ethereum. Opłaty te zmieniają się w zależności od aktywności sieciowej i są kluczowym czynnikiem dla traderów, szczególnie tych z mniejszymi portfelami. Według danych Flipside Crypto, opłaty za gaz Ethereum są zwykle wyższe wczesnym wieczorem w USA, około godziny 17:00 czasu wschodniego , kiedy aktywność handlowa wzrasta. I odwrotnie, w weekendy często obserwuje się spadek liczby transakcji, a co za tym idzie, niższe opłaty za gaz.

Wzorce te podkreślają strategiczne znaczenie czasu w handlu kryptowalutami, nie tylko dla wykorzystania płynności rynku, ale także dla optymalizacji kosztów związanych z transakcjami w DeFi. Traderzy mogą uznać za korzystne planowanie swoich transakcji w mniej ruchliwych godzinach, aby zaoszczędzić na opłatach za gaz, lub dostosować swoje działania do godzin szczytu na rynku, aby uzyskać lepszą płynność, w zależności od ich konkretnych strategii handlowych i celów.

Zmienność kryptowalut: kluczowe momenty dla traderów

Rynki kryptowalut znane są ze swojej zmienności, która może znacznie różnić się w zależności od pory dnia. Analiza Forbesa podkreśla, że jednym z najbardziej zmiennych okresów dla kryptowalut jest środa o godzinie 16:00 czasu UTC . Ten szczyt zmienności pokrywa się z aktywnością handlową w południe w USA, tuż przed godzinami największego ruchu na giełdzie, wskazując na możliwą korelację między aktywnością na rynku amerykańskim a wahaniami cen kryptowalut.

W analizie zbadano dane z czterech głównych giełd kryptowalut: Coinbase, Gemini, Kraken i Binance, zapewniając kompleksowy obraz różnych platform. Moment jest kluczowy, ponieważ zbiega się z wzmożoną aktywnością handlową, co może prowadzić do większych ruchów cenowych w miarę reagowania inwestorów na rozwój sytuacji i nowości rynkowe.

Z drugiej strony początek tygodnia, szczególnie poniedziałek od 8:00 do 10:00 czasu UTC , jest okresem najmniej zmiennym. Tę zmniejszoną zmienność można przypisać wolniejszemu rozpoczęciu aktywności rynkowej po weekendzie, szczególnie w USA, które jest głównym graczem na światowym rynku kryptowalut. Traderzy często wykorzystują ten spokojniejszy czas do planowania swoich strategii na nadchodzący tydzień, co prowadzi do ostrożniejszego handlu.

Zrozumienie tych wzorców może pomóc traderom i inwestorom w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji, tak zaplanować swoje transakcje, aby albo wykorzystać oczekiwaną zmienność w celu uzyskania wyższych zysków, albo wybrać bardziej stabilne okresy, aby lepiej zarządzać ryzykiem.

Handel 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu na rynkach kryptowalut

Rynek kryptowalut znany jest z ciągłego działania, umożliwiając inwestorom zawieranie transakcji 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu na wszystkich istniejących giełdach. Ta całodobowa dostępność odróżnia go od tradycyjnych rynków finansowych, które działają w określonych godzinach.

Istnieją jednak wyjątki od tej reguły. Na przykład, chociaż handel samymi kryptowalutami jest dostępny w dzień i w nocy, niektóre rodzaje transakcji, takie jak kryptowalutowe kontrakty na różnice kursowe (CFD), mogą nie przebiegać według tego samego harmonogramu. Mogą one być dostępne do handlu jedynie pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku.

Ponadto mogą wystąpić tymczasowe przerwy w handlu na giełdzie kryptowalut z powodu konserwacji platformy lub znaczących naruszeń bezpieczeństwa. Przerwy te są niezbędne w celu zapewnienia bezpieczeństwa platformy i środków użytkowników. Pomimo takich przerw na poszczególnych platformach, światowe rynki kryptowalut nadal działają, podczas gdy inne giełdy na całym świecie pozostają otwarte. Ta odporność podkreśla zdecentralizowany charakter rynków kryptowalut, zapewniając, że możliwości handlowe są prawie zawsze dostępne gdzieś w ekosystemie.

Handel kryptowalutami w weekend

Handel kryptowalutami nie wstrzymuje się na weekend; trwa przez całą dobę, podobnie jak handel w dni powszednie. Jednak weekendowy handel kryptowalutami ma swoje unikalne cechy i wyzwania, które mogą znacząco wpłynąć na dynamikę rynku.

W weekendy na rynkach kryptowalut panuje zazwyczaj mniejsza płynność. Częściowo wynika to ze zmniejszonego udziału inwestorów instytucjonalnych i funduszy hedgingowych, które odgrywają bardziej aktywną rolę w dni powszednie. Ta ograniczona obecność może prowadzić do znacznych wahań cen. Na przykład większe zakupy lub sprzedaż mogą mieć bardziej wyraźny wpływ na rynek, czasami powodując ponad 10% wzrost cen . Handlowcy detaliczni często wykorzystują swój wolny czas w te dni, aby zaangażować się w handel, ale na giełdach spotykają się z większymi spreadami bid-ask.

Co więcej, handel weekendowy charakteryzuje się zauważalnym spadkiem wolumenu transakcji, ponieważ wielu traderów bierze wolne. W ten sposób zwiększa się wpływ dużych transakcji, co może prowadzić do większej zmienności. Ponadto wielu traderów angażuje się w handel oparty na marży, w ramach którego pożycza środki do handlu. Spadek cen w weekend może wywołać wezwania do uzupełnienia depozytu, zmuszając traderów do pokrywania swoich pozycji, co może zaostrzyć ruchy na rynku. Scenariusz ten dodatkowo komplikuje brak możliwości przeniesienia środków z zamkniętych banków, co ogranicza płynność i potencjalnie prowadzi do ostrzejszych ruchów cen.

Pomimo tych wyzwań wśród traderów pojawiła się koncepcja „nigdy nie ufaj weekendom”, odzwierciedlająca sceptycyzm co do trwałości weekendowych ruchów cen. Opinia ta opiera się na obserwacji, że weekendowa aktywność na rynku w mniejszym stopniu wskazuje na szersze trendy rynkowe, często zdominowane przez handel algorytmiczny, a w mniejszym stopniu przez strategiczne podejmowanie decyzji przez ludzi. W rezultacie, jeśli w weekend nastąpią znaczące zmiany cen, często podchodzi się do nich z ostrożnością, oczekując, że rynek może skorygować te ruchy w nadchodzącym tygodniu.

Zasadniczo, chociaż handel kryptowalutami trwa jak zwykle w weekendy, warunki, w jakich odbywa się handel, mogą się znacznie różnić, co podkreśla potrzebę podejścia traderów do handlu w weekendy z inną strategią niż w ciągu tygodnia.

Jak handel kryptowalutami przeszedł ze Wschodu na Zachód

Krajobraz handlu kryptowalutami znacznie ewoluował od jego początków, kiedy wzorce były bardziej przewidywalne i koncentrowały się głównie w Azji. Przed 2020 rokiem zachodnie instytucje w dużej mierze trzymały się z daleka od rynku kryptowalut, pozostawiając działalność taką jak handel i wydobycie głównie w rękach podmiotów azjatyckich. Wpływ rynków azjatyckich był tak wyraźny, że wydarzenia takie jak Chiński Nowy Rok spowodowały znaczne wyprzedaże bitcoinów przez górników, drastycznie wpływające na ceny.

Jednak ta dynamika zaczęła się zmieniać około połowy 2020 r., gdy kryptowaluta zyskała akceptację głównego nurtu na Zachodzie. Do czasu wzrostu bitcoinów w 2017 r. działania rynkowe w Azji, takie jak trendy handlowe obserwowane o wschodzie słońca w Japonii, miały zauważalny wpływ na ceny bitcoinów. Jednak w miarę jak zachodnie instytucje finansowe, takie jak te na Wall Street, bardziej zaangażowały się w kryptowalutę, epicentrum działalności handlowej zaczęło przesuwać się na zachód.

Mati Greenspan, założyciel i dyrektor generalny Quantum Economics, zauważa znaczącą zmianę w dynamice rynku, stwierdzając, że niegdyś tętniące życiem wczesne godziny handlu w Azji obecnie uległy skróceniu, budząc obawy dotyczące potencjalnej manipulacji cenami w tych spokojniejszych okresach. Ta zmiana odzwierciedla szerszy trend w handlu kryptowalutami, który jest bardziej dostosowany do tradycyjnych godzin otwarcia rynku w USA, sygnalizując przesunięcie aktywności kryptograficznej na zachód.

William Johnson, analityk w Coin Metrics, zauważa, że wolumen sprzedaży spot bitcoinów osiąga obecnie szczyt w godzinach otwarcia giełdy w USA, szczególnie w momencie otwarcia rynku. Dane z pierwszego kwartału 2022 r., przeanalizowane przez Coin Metrics, podkreślają silną korelację z godzinami handlu w USA, wskazując wyraźną i stałą tendencję w globalnej dystrybucji działalności związanej z handlem kryptowalutami. Ta zmiana kontynentalna ilustruje, jak głęboko zintegrowana została kryptowaluta z tradycyjnymi systemami finansowymi, szczególnie w USA, i podkreśla ewoluujący charakter globalnej dynamiki handlu kryptowalutami.

Jak godziny handlu w USA dominują na giełdach scentralizowanych i zdecentralizowanych

Publiczny blockchain Ethereum zapewnia wyjątkową przejrzystość, która pozwala firmom zajmującym się analizą danych śledzić działania portfela i obserwować wzorce na różnych giełdach. Ta zdolność jest kluczowa dla zrozumienia, w jaki sposób zachowania handlowe są wyrównane na różnych platformach.

Według analizy przeprowadzonej przez Nansen, firmę analityczną blockchain, aktywność handlowa na Coinbase i Binance, które należą do największych scentralizowanych giełd na świecie, zaczyna rosnąć w godzinach porannych w USA i zazwyczaj osiąga szczyt we wczesnych godzinach wieczornych, zbiegając się z zamknięciem tradycyjne godziny pracy. Ten wzorzec odzwierciedla szerszy trend, w którym godziny handlu w USA znacząco wpływają na globalną działalność związaną z handlem kryptowalutami.

Co więcej, Martin Lee, dziennikarz zajmujący się danymi w Nansen, zauważył podobny trend na zdecentralizowanych giełdach ( DEX ). Analiza firmy dotycząca 20 największych konsumentów gazu, która śledzi inteligentne kontrakty, szczególnie na platformach zdecentralizowanych finansów (DeFi), takich jak Uniswap, ujawnia wzorce handlu równoległe do tych obserwowanych na scentralizowanych giełdach. Pomimo zasadniczych różnic między tymi platformami – scentralizowane giełdy działają w oparciu o otwarte księgi zamówień, podczas gdy zdecentralizowane giełdy korzystają z automatycznych animatorów rynku – zbieżność ich najbardziej ruchliwych okresów handlowych w okolicach godzin rynkowych w USA sugeruje uniwersalny rytm handlu, na który wpływają rynki amerykańskie.

Synchronizacja ta wskazuje, że niezależnie od różnic strukturalnych, zarówno giełdy scentralizowane, jak i zdecentralizowane podlegają szerszej dynamice światowego rynku finansowego, w szczególności wpływowi godzin handlu w USA.

Jak czasy handlu wpływają na opłaty za transakcje kryptowalutowe i płynność rynku

Chociaż rynki kryptowalut działają w sposób ciągły, czas zawierania transakcji może znacząco wpłynąć na ponoszone przez Ciebie opłaty transakcyjne. Ta zmienność opłat wynika przede wszystkim z wahań w aktywności rynkowej i wynikającego z tego zapotrzebowania na zasoby sieciowe potrzebne do przetwarzania transakcji.

W godzinach szczytu handlu, kiedy aktywnych jest wielu traderów, sieć blockchain charakteryzuje się większym ruchem. Ta zwiększona aktywność może prowadzić do zatorów, ponieważ każda transakcja wymaga zatwierdzenia przez uczestników sieci. W rezultacie w tych pracowitych okresach możesz ponieść wyższe opłaty transakcyjne, powszechnie zwane „opłatami za gaz Ethereum”. I odwrotnie, handel poza godzinami szczytu, np. późno w nocy, może wiązać się z niższymi opłatami ze względu na zmniejszone zapotrzebowanie na sieć.

Jednakże ważne jest, aby rozważyć zalety i wady handlu w różnych momentach. Okresy wzmożonego ruchu często odpowiadają większej płynności na rynku. Oznacza to więcej uczestników handlu i ogólnie więcej możliwości kupna lub sprzedaży, co może być korzystne w zależności od Twojej strategii handlowej.

Dla tych, którzy chcą zoptymalizować swoje wydatki handlowe, istnieją strategie minimalizacji tych opłat, takie jak wybieranie mniej obciążonych godzin transakcji lub korzystanie z platform znanych z niższych struktur opłat. Świadomość tej dynamiki pozwala inwestorom kryptowalutowym podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące najlepszego czasu na handel w oparciu o ich indywidualne potrzeby i warunki rynkowe.

Wniosek

Podsumowując, ciągłe działanie rynku kryptowalut zapewnia wyjątkowe możliwości handlowe, niezwiązane tradycyjnymi godzinami otwarcia. Dostępność ta wiąże się jednak również z wyzwaniami, szczególnie w zakresie kosztów handlu i płynności rynku.

Traderzy muszą zrozumieć niuanse godzin handlu kryptowalutami, ponieważ nie wszystkie godziny są równie korzystne. Moment transakcji może znacząco wpłynąć na opłaty, szczególnie w okresach dużego ruchu, kiedy koszty transakcji mogą gwałtownie wzrosnąć ze względu na zwiększone zapotrzebowanie na sieć. I odwrotnie, handel poza godzinami szczytu może obniżyć koszty, ale także wpłynąć na płynność.

Co więcej, dynamika rynku globalnego i określone godziny handlu mają duży wpływ na wzorce handlu kryptowalutami. Na przykład godziny otwarcia rynku w USA mają wyraźny wpływ, dopasowując się do szczytowej aktywności handlowej nawet na rynkach zdecentralizowanych. Ponieważ rynek kryptowalut stale ewoluuje, zrozumienie tej dynamiki będzie miało kluczowe znaczenie zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych traderów, aby skutecznie poruszać się po rynku i podejmować świadome decyzje handlowe.

To zrozumienie nie tylko pomaga w opracowywaniu strategii transakcji w celu optymalizacji zysków, ale także w zarządzaniu ryzykiem związanym ze zmiennością rynku i kosztami transakcyjnymi. W miarę dojrzewania rynku inwestorzy, którzy dostosują się do jego rytmu i specyfiki, prawdopodobnie odniosą największy sukces