Kapan Waktu Terbaik untuk Berdagang Kripto?

Pasar mata uang kripto beroperasi sepanjang waktu, tidak seperti pasar keuangan tradisional yang tutup pada akhir pekan dan mematuhi jam perdagangan yang ketat. Ketersediaan yang berkelanjutan ini menawarkan peluang dan tantangan unik bagi para pedagang.

Bagi pemula, memahami nuansa jam perdagangan kripto sangatlah penting. Meskipun pasar buka 24/7, 365 hari setahun, tidak semua mata uang kripto memiliki waktu perdagangan yang sama, dan volume perdagangan dapat berfluktuasi. Varians ini memengaruhi waktu optimal untuk membeli atau menjual. Periode likuiditas tinggi—saat banyak pedagang aktif—bisa menjadi waktu terbaik untuk melakukan perdagangan besar, serupa dengan pedagang kelontong yang mencari pasar sibuk untuk menjual barang. Selama masa-masa ini, mata uang kripto dapat sering berpindah tangan, yang menunjukkan periode perdagangan yang kuat.

Namun, bagi trader baru dengan portofolio lebih kecil, trading di platform bereputasi baik bisa lebih menguntungkan karena kecil kemungkinan harga dimanipulasi oleh order dalam jumlah besar. Selain itu, biaya transaksi blockchain, seperti biaya bahan bakar Ethereum , dapat sangat bervariasi, sehingga penentuan waktu menjadi pertimbangan penting. Misalnya, perdagangan pada jam sibuk dapat mengakibatkan biaya yang lebih tinggi, yang secara signifikan berdampak pada efektivitas biaya perdagangan kecil.

Selain itu, sifat perdagangan mata uang kripto yang bersifat global dan tiada henti berarti bahwa pedagang harus waspada terhadap waktu terbaik untuk berdagang, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti likuiditas pasar dan biaya transaksi. Platformnya beragam, dan beberapa mungkin memberlakukan jam operasional tertentu atau biaya tambahan, yang dapat memengaruhi strategi perdagangan. Mempelajari aspek-aspek ini penting bagi siapa pun yang ingin terlibat dalam perdagangan mata uang kripto secara efektif.

Operasi berkelanjutan ini menimbulkan sejumlah tantangan, khususnya dalam mengelola perdagangan dan investasi dalam token keuangan terdesentralisasi ( DeFi ), di mana pengaturan waktu dapat berdampak signifikan terhadap biaya dan laba atas investasi. Oleh karena itu, baik trader pemula maupun berpengalaman harus selalu mengetahui kondisi pasar dan memilih waktu trading dengan bijak untuk mengoptimalkan hasilnya.

Waktu Terbaik Untuk Berdagang Kripto

Pasar mata uang kripto menawarkan aksesibilitas yang tak tertandingi, beroperasi 24/7, tidak seperti pasar saham dan obligasi tradisional yang mengikuti jam perdagangan tertentu, biasanya mulai pukul 08.00 hingga 17.00 tergantung lokasinya. Perdagangan sepanjang waktu ini memungkinkan investor dan pedagang untuk terlibat dalam pembelian dan penjualan mata uang dan token digital kapan saja melalui bursa atau broker.

Meskipun operasi ini berkelanjutan, penting untuk dicatat bahwa likuiditas dan ketersediaan mitra dagang dapat bervariasi sepanjang hari. Tidak semua waktu menawarkan peluang yang sama untuk eksekusi perdagangan, sehingga menyoroti perlunya pengaturan waktu yang strategis dalam keputusan perdagangan.

Selain itu, meskipun pasar spot mata uang kripto selalu aktif—bahkan di akhir pekan—hal ini tidak berlaku untuk semua jenis produk perdagangan kripto. Misalnya, Kontrak untuk Perbedaan (CFD) mata uang kripto tidak selalu mematuhi aturan 24/7. CFD Kripto memungkinkan pedagang berspekulasi tentang pergerakan harga mata uang digital tanpa memiliki aset sebenarnya. Produk keuangan ini sangat menarik bagi mereka yang lebih memilih perdagangan melalui tempat yang diatur dan dapat menawarkan jam dan ketentuan perdagangan yang berbeda.

Secara keseluruhan, lanskap perdagangan kripto menawarkan berbagai cara untuk berpartisipasi di pasar, masing-masing dengan seperangkat aturan dan waktunya sendiri, yang memenuhi beragam preferensi dan strategi pedagang secara global.

Apakah Pasar Global Mempengaruhi Perdagangan Kripto?

Meskipun pasar mata uang kripto beroperasi tanpa henti, waktu perdagangan dapat berdampak signifikan terhadap keberhasilannya. Meskipun perdagangan kripto tersedia 24/7, tingkat aktivitas dan likuiditas tertinggi cenderung bertepatan dengan jam operasional pasar saham global, biasanya mulai pukul 09:30 hingga 16:00 ET, Senin hingga Jumat .

Korelasi ini terjadi karena banyak pedagang dan investor yang aktif di pasar kripto dan keuangan tradisional, sehingga menyebabkan peningkatan transaksi dan likuiditas selama jam-jam tersebut. Sebuah laporan dari Copper menyoroti bahwa meskipun pasar mata uang kripto melihat sekitar 35% aktivitasnya pada akhir pekan, sebagian besar masih terjadi selama jam pasar global pada hari kerja. Di luar jam kerja, likuiditas dapat berkurang, mengakibatkan spread yang lebih luas dan kondisi yang lebih menantang untuk memasuki atau keluar dari posisi besar.

Selain itu, peristiwa pasar global memiliki dampak nyata pada dinamika perdagangan kripto. Misalnya, penurunan ekonomi secara keseluruhan pada tahun 2022, yang sering disebut sebagai “musim dingin kripto”, sebagian dipicu oleh ketidakstabilan pasar yang lebih luas, termasuk runtuhnya entitas penting seperti FTX. Peristiwa ini tidak hanya mempengaruhi pasar kripto secara langsung namun juga mempengaruhi pasar keuangan yang lebih luas, menggarisbawahi keterhubungan antara ruang aset tradisional dan digital.

Memahami pola-pola ini dan implikasinya memungkinkan para pedagang untuk menyusun strategi waktu perdagangan mereka dengan lebih baik, menargetkan periode ketika likuiditas lebih tinggi, dan volatilitas harga mungkin lebih dapat diprediksi, sehingga meningkatkan peluang mereka untuk sukses dalam perdagangan.

Jam Puncak Perdagangan dalam Cryptocurrency

Pedagang mata uang kripto sering kali penasaran dengan waktu optimal untuk berdagang guna memaksimalkan keuntungan mereka. Wawasan tentang pola perdagangan mengungkapkan bahwa waktu-waktu tertentu dalam sehari mengalami peningkatan aktivitas.

Data terbaru dari perusahaan analitik on-chain Skew menunjukkan bahwa jam puncak perdagangan untuk mata uang kripto cenderung antara pukul 15.00 hingga 16.00 UTC . Analisis ini, berdasarkan volume perdagangan di bursa utama seperti Coinbase dan Binance pada tahun 2020, menyoroti periode ini sebagai periode yang sangat aktif. Selama jam-jam ini, Coinbase sendiri melaporkan volume perdagangan rata-rata sekitar $6.5 juta selama rentang waktu 30 hari.

Waktu puncak ini, pukul 15.00 - 16.00 UTC , juga bertepatan dengan pagi hari di Pantai Timur Amerika Serikat (10 - 11.00 EST) , saat pasar Eropa dan Amerika Utara buka, sehingga berkontribusi terhadap likuiditas dan perdagangan yang lebih tinggi. aktivitas. Memahami pola-pola ini sangat penting bagi trader yang ingin terlibat saat pasar paling dinamis, sehingga berpotensi menghasilkan eksekusi dan peluang perdagangan yang lebih baik.

Waktu Terbaik Untuk Perdagangan Kripto

Perdagangan mata uang kripto berkembang pesat, terutama mengingat sifat pasarnya yang global. Analisis menunjukkan bahwa periode paling aktif untuk perdagangan sering kali bertepatan dengan jam tersibuk di pasar keuangan tradisional, khususnya pasar AS.

Data dari perusahaan analitik on-chain Skew menyoroti bahwa aktivitas perdagangan puncak pada platform seperti Coinbase terjadi dari pukul 10.00 hingga 11.00 Waktu Standar Timur , bertepatan dengan pagi hari di AS. Ini biasanya terjadi ketika pasar Eropa juga aktif, memimpin untuk meningkatkan volume perdagangan karena tumpang tindih jam pasar global.

Selain itu, hari-hari tradisional terbaik untuk berdagang kripto tampaknya adalah hari kerja, dengan hari Senin sering kali menghasilkan keuntungan tertinggi, diikuti oleh hari Jumat dan Sabtu. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pasar kripto beroperasi 24/7, jam perdagangan konvensional masih memainkan peran penting dalam menentukan likuiditas dan partisipasi pedagang.

Dalam bidang keuangan terdesentralisasi (DeFi), waktu perdagangan bisa menjadi sangat penting karena biaya variabel dari biaya transaksi, yang dikenal sebagai biaya bahan bakar di jaringan Ethereum. Biaya ini berfluktuasi berdasarkan aktivitas jaringan dan merupakan pertimbangan penting bagi para pedagang, terutama mereka yang memiliki portofolio lebih kecil. Menurut data Flipside Crypto, biaya gas Ethereum cenderung lebih tinggi pada sore hari di AS, sekitar pukul 17.00 ET , ketika aktivitas perdagangan melonjak. Sebaliknya, pada akhir pekan sering kali terjadi penurunan transaksi dan, akibatnya, biaya bahan bakar yang lebih rendah.

Pola-pola ini menggarisbawahi pentingnya pengaturan waktu secara strategis dalam perdagangan kripto, tidak hanya untuk memanfaatkan likuiditas pasar tetapi juga untuk mengoptimalkan biaya terkait transaksi di DeFi. Trader mungkin merasa mendapat keuntungan jika merencanakan perdagangan mereka pada jam-jam yang tidak terlalu sibuk untuk menghemat biaya bahan bakar, atau menyelaraskan aktivitas mereka dengan waktu pasar puncak untuk mendapatkan likuiditas yang lebih baik, bergantung pada strategi dan tujuan perdagangan spesifik mereka.

Volatilitas Mata Uang Kripto: Saat-saat Penting bagi Pedagang

Pasar mata uang kripto terkenal dengan volatilitasnya, yang dapat sangat bervariasi tergantung waktu. Analisis Forbes menyoroti bahwa salah satu waktu paling bergejolak untuk mata uang kripto adalah hari Rabu pukul 16.00 UTC . Puncak volatilitas ini sejalan dengan aktivitas perdagangan tengah hari di AS, tepat sebelum jam tersibuk pasar saham, yang menunjukkan kemungkinan korelasi antara aktivitas pasar AS dan fluktuasi harga kripto.

Analisis tersebut memeriksa data dari empat bursa kripto utama: Coinbase, Gemini, Kraken, dan Binance, memberikan pandangan komprehensif di berbagai platform. Waktunya sangat penting karena bertepatan dengan peningkatan aktivitas perdagangan, yang dapat menyebabkan pergerakan harga lebih besar karena pedagang bereaksi terhadap perkembangan pasar dan berita.

Di sisi lain, awal minggu, khususnya hari Senin mulai pukul 08.00 hingga 10.00 UTC , cenderung menjadi periode yang paling tidak bergejolak. Berkurangnya volatilitas ini dapat dikaitkan dengan awal yang lebih lambat dalam aktivitas pasar setelah akhir pekan, terutama di AS, yang merupakan pemain utama di pasar mata uang kripto global. Trader sering kali menggunakan waktu tenang ini untuk merencanakan strategi mereka untuk minggu depan, sehingga mengarah pada aktivitas perdagangan yang lebih hati-hati.

Memahami pola-pola ini dapat membantu para trader dan investor dalam mengambil keputusan yang lebih tepat, mengatur waktu perdagangan mereka untuk memanfaatkan volatilitas yang diharapkan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi atau memilih periode yang lebih stabil untuk mengelola risiko dengan lebih baik.

Perdagangan 24/7 di Pasar Kripto

Pasar mata uang kripto dikenal dengan operasinya yang berkelanjutan, memungkinkan pedagang untuk melakukan transaksi 24/7 di semua bursa yang ada. Ketersediaan sepanjang waktu ini membedakannya dari pasar keuangan tradisional, yang beroperasi pada jam-jam tertentu.

Namun, ada pengecualian terhadap aturan ini. Misalnya, meskipun perdagangan mata uang kripto tersedia siang dan malam, jenis perdagangan tertentu, seperti Kontrak untuk Perbedaan (CFD) kripto, mungkin tidak mengikuti jadwal yang sama. Ini mungkin hanya tersedia untuk perdagangan lima hari seminggu, dari Senin sampai Jumat.

Selain itu, mungkin ada gangguan sementara dalam perdagangan di bursa kripto karena pemeliharaan platform atau pelanggaran keamanan yang signifikan. Interupsi ini diperlukan untuk memastikan keamanan platform dan dana pengguna. Meskipun ada jeda pada platform individu, pasar kripto global terus beroperasi, karena bursa lain di seluruh dunia tetap terbuka. Ketahanan ini menggarisbawahi sifat desentralisasi pasar mata uang kripto, memastikan bahwa peluang perdagangan hampir selalu tersedia di suatu tempat dalam ekosistem.

Perdagangan Crypto di Akhir Pekan

Perdagangan mata uang kripto tidak berhenti pada akhir pekan; itu berlanjut sepanjang waktu, mirip dengan perdagangan hari kerja. Namun, perdagangan kripto di akhir pekan memang memiliki karakteristik dan tantangan unik yang dapat memengaruhi dinamika pasar secara signifikan.

Selama akhir pekan, biasanya likuiditas di pasar kripto lebih tipis. Hal ini sebagian disebabkan oleh berkurangnya partisipasi investor institusi dan dana lindung nilai, yang berperan lebih aktif pada hari kerja. Berkurangnya kehadiran ini dapat menyebabkan fluktuasi harga yang signifikan. Misalnya, pembelian atau penjualan dalam jumlah besar dapat memberikan dampak yang lebih nyata pada pasar, terkadang mengakibatkan lonjakan harga lebih dari 10% . Pedagang eceran sering kali memanfaatkan waktu luang mereka pada hari-hari tersebut untuk terlibat dalam perdagangan, namun mereka menghadapi spread bid-ask yang lebih luas di bursa.

Selain itu, perdagangan akhir pekan ditandai dengan penurunan volume perdagangan yang signifikan karena banyak pedagang mengambil cuti. Dampak dari perdagangan besar akan semakin besar, sehingga dapat menyebabkan volatilitas yang lebih besar. Selain itu, banyak pedagang terlibat dalam perdagangan margin, di mana mereka meminjam dana untuk berdagang. Penurunan harga selama akhir pekan dapat memicu margin call, memaksa pedagang untuk menutup posisi mereka, yang dapat memperburuk pergerakan pasar. Skenario ini semakin diperumit dengan ketidakmampuan memindahkan dana dari bank yang tutup, sehingga membatasi likuiditas dan berpotensi menyebabkan pergerakan harga yang lebih tajam.

Terlepas dari tantangan ini, konsep 'jangan pernah percaya pada akhir pekan' telah muncul di kalangan pedagang, yang mencerminkan skeptisisme terhadap ketahanan pergerakan harga di akhir pekan. Sentimen ini didasarkan pada pengamatan bahwa aktivitas pasar akhir pekan kurang menunjukkan tren pasar yang lebih luas, sering kali didominasi oleh perdagangan algoritmik dan kurang oleh pengambilan keputusan strategis oleh manusia. Oleh karena itu, jika terjadi perubahan harga yang signifikan pada akhir pekan, perubahan tersebut sering kali dipandang dengan hati-hati, dengan ekspektasi bahwa pasar dapat mengoreksi pergerakan tersebut pada minggu mendatang.

Intinya, meskipun perdagangan kripto berlanjut seperti biasa pada akhir pekan, kondisi terjadinya perdagangan bisa sangat berbeda, sehingga menyoroti perlunya pedagang untuk melakukan pendekatan perdagangan akhir pekan dengan strategi yang berbeda dibandingkan selama seminggu.

Bagaimana Perdagangan Kripto Bertransisi dari Timur ke Barat

Lanskap perdagangan mata uang kripto telah berkembang secara signifikan sejak awal ketika polanya lebih dapat diprediksi dan sebagian besar terkonsentrasi di Asia. Sebelum tahun 2020, sebagian besar institusi Barat menghindari pasar kripto, meninggalkan aktivitas seperti perdagangan dan penambangan terutama di tangan entitas Asia. Pengaruh pasar Asia begitu nyata sehingga peristiwa seperti Tahun Baru Imlek akan menyebabkan penjualan bitcoin secara besar-besaran oleh para penambang, sehingga secara drastis mempengaruhi harga.

Namun, dinamika ini mulai bergeser sekitar pertengahan tahun 2020 ketika mata uang kripto mulai diterima secara luas di negara-negara Barat. Pada saat bitcoin naik pada tahun 2017, aktivitas pasar di Asia, seperti tren perdagangan yang diamati saat matahari terbit di Jepang, memiliki dampak yang signifikan terhadap harga bitcoin. Namun, ketika lembaga keuangan Barat seperti Wall Street menjadi lebih terlibat dengan mata uang kripto, pusat aktivitas perdagangan mulai bergerak ke arah barat.

Mati Greenspan, pendiri dan CEO Quantum Economics, mencatat perubahan signifikan dalam dinamika pasar, dengan menyatakan bahwa jam-jam awal perdagangan Asia yang tadinya dinamis kini telah berkurang, meningkatkan kekhawatiran tentang potensi manipulasi harga selama periode tenang ini. Pergeseran ini mencerminkan tren perdagangan kripto yang lebih luas yang selaras dengan jam pasar tradisional AS, menandakan pergeseran aktivitas kripto ke arah barat.

William Johnson, seorang analis di Coin Metrics, mengamati bahwa volume spot bitcoin sekarang mencapai puncaknya selama jam pasar saham AS, terutama pada pembukaan pasar. Data dari kuartal pertama tahun 2022, sebagaimana dianalisis oleh Coin Metrics, menggarisbawahi korelasi yang kuat dengan jam perdagangan AS, yang menunjukkan tren yang berbeda dan berkelanjutan dalam distribusi global aktivitas perdagangan kripto. Pergeseran benua ini menunjukkan betapa terintegrasinya mata uang kripto dengan sistem keuangan tradisional, khususnya di AS, dan menyoroti sifat dinamika perdagangan kripto global yang terus berkembang.

Bagaimana Jam Perdagangan AS Mendominasi Bursa Terpusat dan Terdesentralisasi

Blockchain publik Ethereum memberikan transparansi unik yang memungkinkan perusahaan analisis data melacak aktivitas dompet dan mengamati pola di berbagai bursa. Kemampuan ini sangat penting dalam memahami bagaimana perilaku perdagangan diselaraskan di berbagai platform.

Menurut analisis oleh Nansen, sebuah perusahaan analisis blockchain, aktivitas perdagangan di Coinbase dan Binance, yang merupakan salah satu bursa terpusat terbesar di dunia, mulai meningkat pada pagi hari di AS dan biasanya mencapai puncaknya pada sore hari, bertepatan dengan penutupan jam kerja. jam kerja tradisional. Pola ini mencerminkan tren yang lebih luas di mana jam perdagangan AS secara signifikan mempengaruhi aktivitas perdagangan mata uang kripto global.

Lebih lanjut, Martin Lee, jurnalis data di Nansen, telah mencatat tren serupa dalam pertukaran terdesentralisasi ( DEXs ). Analisis perusahaan terhadap 20 konsumen gas teratas, yang melacak kontrak pintar, khususnya di platform keuangan terdesentralisasi (DeFi) seperti Uniswap, mengungkapkan pola perdagangan paralel dengan yang terlihat di bursa terpusat. Terlepas dari perbedaan mendasar antara platform-platform ini—bursa terpusat beroperasi dengan buku pesanan terbuka, sedangkan bursa terdesentralisasi menggunakan pembuat pasar otomatis—konvergensi periode perdagangan tersibuk di sekitar jam pasar AS menunjukkan ritme perdagangan universal yang dipengaruhi oleh pasar Amerika.

Sinkronisasi ini menunjukkan bahwa, terlepas dari perbedaan strukturalnya, bursa terpusat dan terdesentralisasi tunduk pada dinamika pasar keuangan global yang lebih luas, khususnya pengaruh jam perdagangan AS.

Bagaimana Waktu Perdagangan Mempengaruhi Biaya Transaksi Kripto dan Likuiditas Pasar

Meskipun pasar mata uang kripto beroperasi terus-menerus, waktu perdagangan Anda dapat secara signifikan memengaruhi biaya perdagangan yang Anda keluarkan. Variasi biaya ini terutama disebabkan oleh fluktuasi aktivitas pasar dan permintaan sumber daya jaringan yang diperlukan untuk memproses transaksi.

Selama jam sibuk perdagangan, ketika banyak pedagang aktif, jaringan blockchain mengalami lalu lintas yang lebih tinggi. Peningkatan aktivitas ini dapat menyebabkan kemacetan, karena setiap transaksi memerlukan validasi oleh peserta jaringan. Akibatnya, Anda mungkin menghadapi biaya transaksi yang lebih tinggi, yang biasa disebut sebagai "biaya bahan bakar Ethereum", selama periode sibuk ini. Sebaliknya, perdagangan di luar jam sibuk, seperti larut malam, mungkin dikenakan biaya lebih rendah karena berkurangnya permintaan jaringan.

Namun, penting untuk mempertimbangkan pro dan kontra perdagangan pada waktu yang berbeda. Periode lalu lintas tinggi sering kali berhubungan dengan likuiditas yang lebih besar di pasar. Ini berarti lebih banyak peserta perdagangan dan secara umum lebih banyak peluang untuk membeli atau menjual, yang dapat menguntungkan tergantung pada strategi perdagangan Anda.

Bagi mereka yang ingin mengoptimalkan pengeluaran perdagangannya, terdapat strategi untuk meminimalkan biaya ini, seperti memilih jam yang tidak terlalu sibuk untuk bertransaksi atau menggunakan platform yang terkenal dengan struktur biaya yang lebih rendah. Menyadari dinamika ini memungkinkan investor kripto untuk membuat keputusan yang lebih tepat tentang waktu terbaik untuk berdagang berdasarkan kebutuhan individu dan kondisi pasar.

Kesimpulan

Kesimpulannya, operasi pasar mata uang kripto yang berkelanjutan memberikan peluang perdagangan unik yang tidak terikat oleh jam kerja pasar tradisional. Namun aksesibilitas ini juga membawa tantangan, khususnya terkait biaya perdagangan dan likuiditas pasar.

Trader perlu memahami perbedaan jam perdagangan mata uang kripto, karena tidak semua waktu memberikan keuntungan yang sama. Waktu transaksi dapat berdampak signifikan terhadap biaya, terutama selama periode lalu lintas tinggi ketika biaya transaksi dapat melonjak karena meningkatnya permintaan jaringan. Sebaliknya, perdagangan di luar jam sibuk dapat mengurangi biaya namun juga mempengaruhi likuiditas.

Selain itu, dinamika pasar global dan jam perdagangan tertentu sangat mempengaruhi pola perdagangan mata uang kripto. Misalnya, jam pasar AS mempunyai dampak yang besar, selaras dengan aktivitas perdagangan puncak bahkan di pasar yang terdesentralisasi. Ketika pasar mata uang kripto terus berkembang, memahami dinamika ini akan sangat penting bagi pedagang pemula dan berpengalaman untuk menavigasi pasar secara efektif dan membuat keputusan perdagangan yang tepat.

Pemahaman ini tidak hanya membantu dalam menyusun strategi perdagangan untuk mengoptimalkan keuntungan tetapi juga dalam mengelola risiko yang terkait dengan volatilitas pasar dan biaya perdagangan. Seiring dengan semakin matangnya pasar, trader yang beradaptasi dengan ritme dan kekhasannya kemungkinan besar akan meraih kesuksesan terbesar