比特币CME缺口:加密货币交易者的实用指南

比特币CME缺口:加密货币交易者的实用指南

在加密货币市场中,比特币全天候交易,而传统金融行业却并非如此。这种交易时间的错配导致了一种被称为“芝商所缺口”的现象,该现象出现在芝商所比特币期货图表上。对于积极交易比特币芝商所缺口的投资者来说,了解缺口出现的原因以及如何交易已成为许多预测未来价格走势策略的关键部分。

本指南分解了 CME 缺口背后的机制,解释了它们为何重要,并提供了交易员在决策过程中使用缺口填补技术的真实案例和见解。

什么是比特币 CME 缺口?

比特币CME跳空是指CME集团比特币期货合约收盘价与休市后开盘价之间的差额。由于CME比特币期货市场在周末暂停交易,但比特币本身仍在持续交易,因此休市期间的价格波动会在CME图表上造成明显的跳空。

这些价格差距有两种形式:

  • 跳空高开:开盘价高于前一收盘价。
  • 向下跳空:开盘价低于前收盘价。

这些差距可能在 24/7 加密货币交易所上不可见,但交易者使用 CME 差距作为预测价格走势的参考点。

为什么会出现差距以及差距为何重要

CME 出现跳空的原因是 CME BTC 期货合约周五收盘价与周日重新开盘价之间存在时间差。在此期间,比特币价格可能会出现大幅波动,尤其是在周末波动的情况下。

交易者追踪这些缺口是因为:

  • 差距区域通常会吸引人们再次光顾。
  • 它们反映了芝加哥商品交易所 (CME) 关闭期间的非交易区
  • 机构参与者经常监控CME 市场以寻找套利机会。

最近的一项研究表明,约77%的比特币CME缺口最终已被填补。然而,并非所有缺口都能迅速填补,一些未填补的缺口甚至会持续数月。

历史缺口及其交易方法

值得注意的差距和差距填补的例子包括:

日期间隙范围填补了空白?填补时间
2020年12月23,745–24,250美元是的2周
2021年1月32,300–34,000美元是的3天
2021年11月53,000–54,200美元仍然开放
2023年3月27,800–28,600美元是的同一周

这些缺口以及如何交易它们已经成为技术分析中反复出现的话题。

当前开放缺口(2025 年 5 月)

截至 2025 年 5 月 7 日,交易员关注的几个关键缺口如下:

  • 39,500–40,200 美元(2024 年 2 月)
  • 52,800–54,000 美元(2024 年 8 月)
  • 96,455–97,680 美元(2025 年 5 月 2 日)

比特币近期填补了91,600 美元至 93,400 美元之间的缺口,目前交易价格为96,948 美元,处于活跃缺口水平之间。鉴于自 2024 年以来,已有超过126 亿美元流入比特币 ETF,价格走势越来越受到芝加哥商品交易所 (CME) 期货市场机构活动的影响。

如何交易比特币CME缺口

差距交易实践:用户故事

Plisio 交易员Martin在 2024 年初抓住了一个明显的缺口。在发现 4.2 万美元左右的缺口后,他在阻力位附近做空 BTC,并在缺口填补附近平仓,获得了 6% 的利润。他的策略是:将缺口水平与 EMA 交叉点结合起来。

另一位交易员卢卡斯(Lukas)则采取了不同的做法: “我以为 5.4 万美元的缺口会被填补,但我被止损了两次。现在,我会等待成交量和基本面分析的进一步汇合,然后再进行交易。”

信息中心

这些例子凸显了真正的交易者如何利用 CME 缺口和定制策略。

有效的交易策略

  1. 间隙填充设置
    • 注意价格开始重新回到未填补的缺口
    • 根据成交量或趋势指标确认后进入。
  2. 支撑/阻力设置
    • 缺口区域视为未来的反弹或拒绝区域。
    • 将其与斐波那契、RSI 或 MACD 结合使用。
  3. 突破动量策略
    • 如果价格大幅偏离缺口,则考虑交易突破。
    • 使用严格的止损单来管理风险。

交易CME缺口时的风险因素

  • 并非所有差距都得到填补:不保证填补差距。
  • 波动性:比特币继续不稳定地波动。
  • 假突破:交易者可能会陷入暂时的波动或情绪化交易。

尽管如此,CME 缺口交易仍然是许多交易者工具包的一部分,尤其是在加密货币市场

专家洞察:CME 缺口交易

Fairlead Strategies 的凯蒂·斯托克顿指出: “缺口反映了市场心理,但单独来看并不可靠。需要结合成交量和趋势强度来判断。”

Reflexivity Research 的Will Clemente强调,交易比特币 CME 缺口应该以情境为导向: “你需要链上和宏观输入,而不仅仅是对缺口的痴迷。”

Michael van de Poppe补充道: “有时市场会跳过这个缺口。关注更广泛的融合。”

您是否应该在您的策略中使用 CME 缺口?

芝加哥商品交易所(CME)的缺口只是谜团的一部分。它们有助于预测未来的价格走势,但并非绝对可靠。聪明的交易者会结合技术分析、情绪数据和基本面数据,结合其他交易决策来运用它们。

结论

CME 缺口的概念很简单:非交易时段的价格变动会在 CME 比特币图表上形成明显的价格缺口。无论您是想主动交易比特币 CME 缺口,还是利用它们来支持更广泛的策略,它们都能为预测潜在的价格走势提供有用的信息。

保持谨慎,按照计划进行交易,并记住:缺口已被填补——直到它不再被填补。

本文仅供教育目的,不应视为财务建议。

任何问题?

是的。与所有交易一样,它涉及风险。缺口会放大波动性,因此使用风险管理工具和适当的规划至关重要。

虽然主要依靠技术分析,但一些交易员将 CME 缺口与 ETF 流量或宏观经济指标等基本面分析结合起来。

收盘价是指某一交易日的最终价格,而开盘价是下一交易日的第一个价格。

并非总是如此。虽然缺口可能提供方向性线索,但必须将其与其他因素一起考虑,才能做出有效的加密货币交易决策。

随着机构采用率的提高,CME 差距可能会因交易量增加和交易模式一致而变得更加可预测。

是的,策略包括针对缺口进行交易、突破设置或使用缺口区域作为比特币交易策略中的支撑/阻力。

技术分析对于在缺口水平附近确定进入和退出时机至关重要,需要结合 RSI、MACD 和趋势线等工具。

缺口通常出现在周末或重大节假日之后,每当 CME 交易关闭且 BTC 价格出现大幅波动时。

是的。由于芝商所向机构投资者提供期货,他们的持仓可以推动价格走势,使其接近或远离缺口。

未填补的缺口可能成为价格磁铁,交易者预计价格将重新回到缺口,从而影响多头和空头策略。

CME 缺口可以为潜在的价格回撤或延续提供宝贵的见解,从而影响交易活动。

这意味着价格已经回落,以弥补造成缺口的收盘价和开盘价之间的差额。

不是。虽然分析师经常观察到大多数缺口最终都会消失,但并不是每个缺口都会迅速消失——有些缺口会持续数月。

缺口代表 CME 上没有交易活动的价格区,这常常引发人们对比特币价格是否会回升以填补缺口的猜测。

由于芝加哥商品交易所(CME)周末休市,而比特币全天候交易,因此会出现跳空。休市期间的价格变动会在CME重新开市时造成跳空。

CME 跳空是指芝加哥商品交易所某个交易日的收盘价与下一个交易日的开盘价之间的差额。

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