شکاف‌های بیت کوین در بازار بورس شیکاگو (CME): راهنمای عملی برای معامله‌گران ارزهای دیجیتال

شکاف‌های بیت کوین در بازار بورس شیکاگو (CME): راهنمای عملی برای معامله‌گران ارزهای دیجیتال

در دنیای بازارهای کریپتو، بیت کوین به صورت شبانه روزی معامله می‌شود، اما بخش مالی سنتی اینطور نیست. این عدم تطابق در ساعات معاملاتی منجر به پدیده‌ای به نام شکاف CME می‌شود که در نمودار قراردادهای آتی بیت کوین CME ظاهر می‌شود. برای کسانی که به طور فعال شکاف‌های CME بیت کوین را معامله می‌کنند، درک دلیل وقوع آنها و نحوه معامله آنها به بخش کلیدی بسیاری از استراتژی‌هایی تبدیل شده است که با هدف پیش‌بینی حرکات قیمت آینده انجام می‌شوند.

این راهنما، سازوکار پشت شکاف‌های CME را بررسی می‌کند، اهمیت آنها را توضیح می‌دهد و مثال‌ها و بینش‌های واقعی از معامله‌گران با استفاده از تکنیک‌های پر کردن شکاف در فرآیند تصمیم‌گیری خود ارائه می‌دهد.

شکاف CME بیت کوین چیست؟

شکاف CME بیت‌کوین به تفاوت بین قیمت پایانی یک قرارداد آتی بیت‌کوین در گروه CME و قیمت آغازین پس از یک وقفه در بازار اشاره دارد. از آنجایی که بازار آتی بیت‌کوین CME در طول آخر هفته متوقف می‌شود، اما خود بیت‌کوین بدون توقف معامله می‌شود، نوسانات قیمت در طول آن وقفه، شکاف‌های قابل توجهی را در نمودار CME ایجاد می‌کند.

این شکاف‌های قیمتی به دو شکل بروز می‌کنند:

  • شکاف صعودی : زمانی که قیمت باز شدن بالاتر از قیمت بسته شدن قبلی باشد.
  • شکاف نزولی : زمانی که قیمت باز شدن کمتر از قیمت بسته شدن قبلی باشد.

این شکاف‌ها ممکن است در صرافی‌های ارز دیجیتال که به صورت ۲۴ ساعته و ۷ روز هفته فعالیت می‌کنند، قابل مشاهده نباشند، اما معامله‌گران از شکاف‌های CME به عنوان نقطه مرجعی برای پیش‌بینی نوسانات قیمت استفاده می‌کنند.

چرا شکاف‌ها رخ می‌دهند و چرا اهمیت دارند؟

شکاف‌های CME به دلیل تأخیر زمانی بین قیمت بسته شدن جمعه و بازگشایی قراردادهای آتی BTC در CME در روز یکشنبه رخ می‌دهند . قیمت بیت‌کوین می‌تواند در این دوره، به ویژه با نوسانات آخر هفته، به طور قابل توجهی تغییر کند.

معامله‌گران این شکاف‌ها را دنبال می‌کنند زیرا:

  • مناطق دارای شکاف اغلب قیمت را برای بازدید مجدد جذب می‌کنند.
  • آنها مناطق معامله نشده در طول تعطیلی CME را نشان می‌دهند.
  • بازیگران نهادی مرتباً بازار CME را برای یافتن فرصت‌های آربیتراژ رصد می‌کنند.

یک مطالعه اخیر نشان داد که تقریباً ۷۷٪ از شکاف‌های CME بیت‌کوین در نهایت بسته شده‌اند. با این حال، همه شکاف‌ها به سرعت پر نمی‌شوند و برخی از شکاف‌های پر نشده برای ماه‌ها ادامه می‌یابند.

شکاف‌های تاریخی و نحوه معامله با آنها

نمونه‌های قابل توجه از شکاف‌ها و پر کردن شکاف‌ها عبارتند از:

تاریخ محدوده شکاف شکاف پر شد؟ وقت پر کردن است
دسامبر ۲۰۲۰ ۲۳۷۴۵ تا ۲۴۲۵۰ دلار بله ۲ هفته
ژانویه ۲۰۲۱ ۳۲۳۰۰ تا ۳۴۰۰۰ دلار بله ۳ روز
نوامبر ۲۰۲۱ ۵۳۰۰۰ تا ۵۴۲۰۰ دلار خیر هنوز باز است
مارس ۲۰۲۳ ۲۷۸۰۰ تا ۲۸۶۰۰ دلار بله همان هفته

این شکاف‌ها و نحوه معامله با آنها به موضوعی تکراری در تحلیل تکنیکال تبدیل شده است.

شکاف‌های باز فعلی (مه ۲۰۲۵)

از تاریخ ۷ می ۲۰۲۵، چندین شکاف کلیدی زیر نظر معامله‌گران قرار دارد:

  • ۳۹،۵۰۰ تا ۴۰،۲۰۰ دلار (فوریه ۲۰۲۴)
  • ۵۲۸۰۰ تا ۵۴۰۰۰ دلار (آگوست ۲۰۲۴)
  • ۹۶،۴۵۵ تا ۹۷۶۸۰ دلار (۲ مه ۲۰۲۵)

بیت کوین اخیراً شکاف بین ۹۱۶۰۰ تا ۹۳۴۰۰ دلار را پر کرد و اکنون با قیمت ۹۶۹۴۸ دلار معامله می‌شود که بین سطوح شکاف فعال قرار دارد. با توجه به ورود بیش از ۱۲.۶ میلیارد دلار به ETF های بیت کوین از سال ۲۰۲۴، حرکت قیمت به طور فزاینده‌ای تحت تأثیر فعالیت نهادی در بازار آتی CME قرار دارد.

چگونه با شکاف‌های CME بیت کوین معامله کنیم؟

معامله با گپ در عمل: داستان‌های کاربران

مارتین ، یک معامله‌گر Plisio، در اوایل سال ۲۰۲۴ از یک شکاف قابل مشاهده بهره برد. پس از مشاهده شکاف در حدود ۴۲ هزار دلار، او بیت کوین را در نزدیکی سطح مقاومت به فروش رساند و در نزدیکی سطح پر شدن شکاف از معامله خارج شد و ۶٪ سود کسب کرد. تاکتیک او: ترکیب سطوح شکاف با تقاطع‌های میانگین متحرک نمایی.

یکی دیگر از معامله‌گران، لوکاس ، مسیر متفاوتی را در پیش گرفت: «من فرض کردم که شکاف ۵۴ هزار دلاری پر خواهد شد، اما دو بار متوقف شدم. اکنون، قبل از انجام معامله، منتظر تلاقی بیشتر با حجم و تحلیل بنیادی هستم.»

اطلاعات cme

این مثال‌ها نشان می‌دهند که چگونه معامله‌گران واقعی از شکاف‌های CME با استراتژی‌های سفارشی استفاده می‌کنند .

استراتژی‌های معاملاتی که کار می‌کنند

  1. تنظیمات پر کردن شکاف
    • منتظر باشید تا قیمت دوباره به شکاف پر نشده بازگردد.
    • پس از تأیید از شاخص‌های حجم یا روند، وارد شوید.
  2. تنظیمات حمایت/مقاومت
    • ناحیه شکاف را به عنوان یک منطقه بازگشت یا رد در آینده در نظر بگیرید.
    • این را با فیبوناچی، RSI یا MACD لایه بندی کنید.
  3. استراتژی مومنتوم جهشی
    • اگر قیمت به شدت از شکاف فاصله گرفت، معامله در نقطه شکست را در نظر بگیرید.
    • برای مدیریت ریسک از دستورات توقف ضرر (stop loss orders) سفت و سخت استفاده کنید.

عوامل خطر هنگام معامله شکاف‌های CME

  • پر نشدن همه شکاف‌ها : تضمینی برای پر شدن کامل شکاف وجود ندارد.
  • نوسانات : بیت کوین همچنان به طور نامنظم حرکت می‌کند.
  • معاملات جعلی : معامله‌گران می‌توانند در موقعیت‌های موقت یا معاملات احساسی گرفتار شوند.

با وجود این، معاملات مبتنی بر شکاف CME همچنان بخشی از ابزارهای بسیاری از معامله‌گران، به ویژه در بازارهای رمزنگاری ، است.

بینش‌های تخصصی در مورد شکاف‌های معاملاتی CME

کیتی استاکتون از Fairlead Strategies خاطرنشان می‌کند: «شکاف‌ها منعکس‌کننده روانشناسی بازار هستند، اما به تنهایی قابل اعتماد نیستند. آنها را با حجم و قدرت روند ترکیب کنید.»

ویل کلمنته از Reflexivity Research تأکید می‌کند که معاملات شکاف‌های CME بیت‌کوین باید مبتنی بر زمینه باشد: «شما به ورودی‌های درون زنجیره‌ای و کلان نیاز دارید - نه فقط وسواس در مورد شکاف‌ها.»

مایکل ون د پوپه اضافه می‌کند: «گاهی اوقات بازار از این شکاف عبور می‌کند. روی نقاط تلاقی گسترده‌تر تمرکز کنید.»

آیا باید از شکاف‌های CME در استراتژی خود استفاده کنید؟

شکاف‌های CME بخشی از پازل هستند. آن‌ها در پیش‌بینی حرکات قیمت آینده مفید هستند، اما مصون از خطا نیستند. معامله‌گران هوشمند از آن‌ها در سایر تصمیمات معاملاتی استفاده می‌کنند و تحلیل تکنیکال ، داده‌های احساسی و تحلیل‌های بنیادی را با هم ترکیب می‌کنند.

نتیجه‌گیری

مفهوم شکاف CME ساده است: حرکت قیمت در ساعات غیر معاملاتی، شکاف‌های قیمتی قابل مشاهده‌ای را در نمودار بیت‌کوین CME ایجاد می‌کند. چه قصد داشته باشید به‌طور فعال در شکاف‌های CME بیت‌کوین معامله کنید و چه از آنها برای پشتیبانی از استراتژی گسترده‌تر استفاده کنید، این شکاف‌ها زمینه مفیدی را برای پیش‌بینی رفتار بالقوه قیمت ارائه می‌دهند.

محتاط باشید، با برنامه معامله کنید و به یاد داشته باشید: شکاف پر می‌شود - تا زمانی که دیگر پر نشود.

این مقاله صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان مشاوره مالی در نظر گرفته شود.

لطفا توجه داشته باشید که Plisio همچنین به شما پیشنهاد می دهد:

فاکتورهای رمزنگاری را با 2 کلیک ایجاد کنید and اهدای کریپتو را بپذیرید

18 ادغام ها

10 کتابخانه های محبوب ترین زبان های برنامه نویسی

19 ارز دیجیتال و 12 بلاک چین

هر سوالی دارید؟

بله. مانند تمام معاملات، این معامله نیز شامل ریسک است. شکاف‌ها می‌توانند نوسانات را تشدید کنند، و استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک و برنامه‌ریزی مناسب را ضروری می‌سازد.

اگرچه در درجه اول تکنیکال است، برخی از معامله‌گران شکاف‌های CME را با تحلیل‌های بنیادی مانند جریان‌های ETF یا شاخص‌های اقتصاد کلان ادغام می‌کنند.

قیمت پایانی به آخرین قیمت در یک روز معاملاتی مشخص اشاره دارد، در حالی که قیمت آغازین، اولین قیمت در روز معاملاتی بعد است.

نه همیشه. اگرچه شکاف‌ها ممکن است سرنخ‌های جهت‌داری ارائه دهند، اما برای تصمیم‌گیری‌های مؤثر در معاملات کریپتو، باید آنها را در کنار سایر عوامل در نظر گرفت.

با افزایش پذیرش نهادی، شکاف‌های CME ممکن است به دلیل حجم بالاتر و الگوهای معاملاتی سازگار، قابل پیش‌بینی‌تر شوند.

بله، استراتژی‌ها شامل معامله به سمت شکاف، موقعیت‌های شکست یا استفاده از مناطق شکاف به عنوان حمایت/مقاومت در استراتژی‌های معاملاتی بیت کوین می‌شوند.

تحلیل تکنیکال برای زمان‌بندی ورود و خروج در اطراف سطوح شکاف ضروری است و ابزارهایی مانند RSI، MACD و خطوط روند را با هم ترکیب می‌کند.

شکاف‌ها معمولاً بعد از آخر هفته‌ها یا تعطیلات مهم، هر زمان که معاملات CME بسته شود و قیمت بیت‌کوین (BTC) به طور قابل توجهی تغییر کند، ظاهر می‌شوند.

بله. از آنجایی که CME معاملات آتی را به بازیگران نهادی ارائه می‌دهد، موقعیت‌های آنها می‌تواند حرکت قیمت را به سمت شکاف یا دور از آن هدایت کند.

شکاف‌های پر نشده ممکن است به عنوان آهنربای قیمت عمل کنند، جایی که معامله‌گران انتظار دارند قیمت دوباره بالا بیاید و بر استراتژی‌های خرید و فروش تأثیر بگذارد.

شکاف‌های CME می‌توانند بینش‌های ارزشمندی در مورد اصلاح یا ادامه قیمت‌های بالقوه ارائه دهند و بر فعالیت معاملاتی تأثیر بگذارند.

این بدان معناست که قیمت به عقب برگشته تا اختلاف بین قیمت بسته شدن و قیمت باز شدن که باعث ایجاد شکاف شده بود را پوشش دهد.

خیر. در حالی که تحلیلگران اغلب مشاهده می‌کنند که اکثر شکاف‌ها در نهایت بسته می‌شوند، اما همه شکاف‌ها به سرعت بسته نمی‌شوند - برخی از آنها برای ماه‌ها باز می‌مانند.

شکاف‌ها نشان‌دهنده‌ی مناطق قیمتی بدون فعالیت معاملاتی در CME هستند و اغلب منجر به گمانه‌زنی‌هایی در مورد بازگشت قیمت بیت‌کوین برای پر کردن شکاف می‌شوند.

شکاف‌ها به دلیل تعطیلی آخر هفته CME رخ می‌دهند، در حالی که بیت کوین به صورت ۲۴ ساعته و ۷ روز هفته معامله می‌شود. تغییرات قیمت در طول این وقفه، هنگام بازگشایی CME، شکاف‌هایی ایجاد می‌کند.

شکاف CME به تفاوت بین قیمت پایانی در یک روز معاملاتی معین و قیمت آغازین در روز معاملاتی بعد در بورس کالای شیکاگو اشاره دارد.

Ready to Get Started?

Create an account and start accepting payments – no contracts or KYC required. Or, contact us to design a custom package for your business.

Make first step

Always know what you pay

Integrated per-transaction pricing with no hidden fees

Start your integration

Set up Plisio swiftly in just 10 minutes.