Розриви CME Bitcoin: практичний посібник для криптотрейдерів
У світі криптовалютних ринків біткойн торгується цілодобово, на відміну від традиційного фінансового сектору. Ця невідповідність годин торгівлі призводить до явища, відомого як розрив CME , який відображається на графіку ф'ючерсів біткойна CME. Для тих, хто активно торгує розривами CME біткойна, розуміння того, чому вони виникають і як ними торгувати, стало ключовою частиною багатьох стратегій, спрямованих на прогнозування майбутніх цінових рухів.
Цей посібник аналізує механізми, що лежать в основі розривів CME, пояснює їх значення та пропонує реальні приклади та ідеї від трейдерів, які використовують методи заповнення розривів у процесі прийняття рішень.
Що таке розрив CME Bitcoin?
Розрив Bitcoin CME стосується різниці між ціною закриття ф'ючерсного контракту BTC на CME Group та ціною відкриття після перерви на ринку. Оскільки ф'ючерсний ринок Bitcoin CME зупиняється на вихідних, але сам Bitcoin торгується безперервно, коливання цін під час цієї перерви створюють помітні розриви на графіку CME .
Ці цінові розриви виникають у двох формах:
- Геп-ап : коли ціна відкриття вища за останню ціну закриття.
- Геп-даун : коли ціна відкриття нижча за попередню ціну закриття.
Ці прогалини можуть бути невидимими на криптовалютних біржах, що працюють цілодобово, але трейдери використовують прогалини CME як орієнтир для прогнозування цінової дії .
Чому виникають прогалини та чому вони важливі
Розриви на CME виникають через часову затримку між ціною закриття у п'ятницю та повторним відкриттям ф'ючерсних контрактів BTC на CME у неділю. Ціни на біткойн можуть значно коливатися протягом цього періоду, особливо через волатильність вихідних.
Трейдери відстежують ці прогалини, тому що:
- Прогалини часто приваблюють плату за повторне відвідування.
- Вони відображають неторговельні зони під час закриття CME.
- Інституційні гравці часто моніторять ринок CME на предмет можливостей для арбітражу.
Нещодавнє дослідження показало, що приблизно 77% прогалин на CME Bitcoin зрештою були закриті. Однак не всі прогалини заповнюються швидко, а деякі незаповнені прогалини залишаються місяцями.
Історичні прогалини та як ними торгувати
Помітні приклади прогалин та їх заповнення включають:
| Дата | Діапазон розривів | Прогалина заповнена? | Час заповнювати |
|---|---|---|---|
| Грудень 2020 року | 23 745–24 250 доларів США | Так | 2 тижні |
| Січень 2021 року | 32 300–34 000 доларів США | Так | 3 дні |
| Листопад 2021 року | 53 000–54 200 доларів США | Ні | Все ще відкрито |
| Березень 2023 року | 27 800–28 600 доларів США | Так | Той самий тиждень |
Ці прогалини та те, як ними торгувати, стали постійною темою в технічному аналізі .
Поточні відкриті прогалини (травень 2025 р.)
Станом на 7 травня 2025 року трейдери звертають увагу на кілька ключових прогалин:
- 39 500–40 200 доларів США (лютий 2024 р.)
- 52 800–54 000 доларів США (серпень 2024 р.)
- 96 455–97 680 доларів США (2 травня 2025 р.)
Нещодавно біткойн заповнив прогалину між $91 600 та $93 400 , і зараз торгується на рівні $96 948 , перебуваючи між рівнями активного прогалу . Враховуючи приплив понад $12,6 мільярда в ETF біткойна з 2024 року, на цінові рухи все більше впливає інституційна активність на ф'ючерсному ринку CME .
Як торгувати біткойнами з розривами CME
Торгівля з розривами в дії: історії користувачів
Мартін , трейдер Plisio, скористався видимим розривом на початку 2024 року. Виявивши розрив близько $42 тис., він продав BTC поблизу рівня опору та вийшов поблизу рівня заповнення розриву , отримавши прибуток у розмірі 6%. Його тактика: поєднувати рівні розриву з перетинами EMA.
Інший трейдер, Лукас , обрав інший шлях: «Я припускав, що розрив у 54 тисячі доларів заповниться, але мене двічі зупинили. Тепер я чекаю на вищий збіг з обсягом та фундаментальним аналізом, перш ніж робити рішучі кроки».
Ці приклади показують, як реальні трейдери використовують прогалини CME з індивідуальними стратегіями.
Торгові стратегії, які працюють
- Налаштування заповнення проміжків
- Слідкуйте за ціною, щоб почати повертатися до незаповненої прогалини .
- Вхід після підтвердження від індикаторів обсягу або тренду.
- Налаштування рівня підтримки/опору
- Розглядайте область проміжку як майбутню зону відскоку або відхилення.
- Поєднайте це з Фібоначчі, RSI або MACD.
- Стратегія проривного імпульсу
- Якщо ціна різко відходить від розриву, подумайте про торгівлю на прориві.
- Використовуйте жорсткі стоп-лосс-ордери для управління ризиками.
Фактори ризику при торгівлі CME Gaps
- Не всі прогалини заповнюються : Заповнення прогалини не гарантується.
- Волатильність : Біткойн продовжує рухатися нестабільно.
- Фальшиві помилки : Трейдери можуть потрапити в пастку тимчасових фіктивних угод або емоційних угод.
Незважаючи на це, торгівля з розривами на CME залишається частиною інструментарію багатьох трейдерів, особливо на криптовалютних ринках .
Експертні думки щодо торгівлі CME Gaps
Кеті Стоктон з Fairlead Strategies зазначає: «Прогалини відображають психологію ринку, але самі по собі вони не є надійними. Поєднуйте їх з обсягом та силою тренду».
Вілл Клементе з Reflexivity Research наголошує, що торгівля розривами CME Bitcoin повинна бути обумовлена контекстом: «Вам потрібні дані в мережі та макроекономічні показники, а не просто одержимість розривами».
Міхаель ван де Поппе додає: «Іноді ринок просто пропускає прогалину. Зосередьтеся на ширшому злитті».
Чи варто використовувати прогалини CME у своїй стратегії?
Розриви CME – це частина пазлу. Вони корисні для прогнозування майбутніх цінових рухів , але не є непогрішними. Розумні трейдери використовують їх з іншими торговими рішеннями , поєднуючи технічний аналіз , дані про настрої та фундаментальні показники.
Висновок
Концепція розриву CME проста: рух цін у неторгові години створює видимі цінові розриви на графіку CME Bitcoin. Незалежно від того, чи ви прагнете активно торгувати розривами CME Bitcoin , чи використовуєте їх для підтримки ширшої стратегії, вони пропонують корисний контекст для прогнозування потенційної поведінки цін .
Будьте обережні, торгуйте за планом і пам'ятайте: прогалина заповнюється — доки її не перестануть заповнювати.
Ця стаття призначена лише для освітніх цілей і не повинна розглядатися як фінансова порада.
