Що таке торгівля криптовалютним кредитним плечем?
Практика використання позикових коштів для збільшення можливої прибутковості під час торгівлі криптовалютами відома як торгівля з використанням кредитного плеча. Торгівля з використанням кредитного плеча дозволяє трейдерам контролювати більші позиції з меншими початковими інвестиціями, ніж спотова торгівля, яка використовує лише власний капітал трейдерів. Оскільки вона має потенціал для отримання більшого прибутку, ця стратегія стає все більш популярною у сфері криптовалют, але вона також несе вищий ризик.
Розуміння маржі та кредитного плеча
Розуміння зв'язку між кредитним плечем і маржею є важливим для розуміння торгівлі з використанням кредитного плеча. Співвідношення, яке показує, скільки капіталу ви можете контролювати відносно вашої маржі — загальної суми грошей, яку ви інвестуєте, — називається кредитним плечем. Наприклад, трейдер може контролювати криптовалютні активи на суму 10 000 доларів США, маючи лише 1000 доларів США власного капіталу, використовуючи кредитне плече 10x. На деяких торгових платформах трейдери можуть використовувати коефіцієнти кредитного плеча, такі як 2x, 5x або навіть 100x.
По суті, маржа – це забезпечення, необхідне трейдеру для відкриття та підтримки позиції з використанням кредитного плеча. Маржинальний виклик може бути запущений, якщо ринок рухається проти позиції трейдера, змушуючи трейдера ризикувати ліквідацією або робити додаткові депозити. Це викликає серйозне занепокоєння, враховуючи нестабільні ринкові умови у сфері криптовалют.
Операції торгівлі з використанням кредитного плеча
Щоб торгувати більшими позиціями, ніж зазвичай дозволяє баланс їхнього рахунку, трейдери можуть використовувати торгівлю криптовалютою з використанням кредитного плеча, щоб позичити гроші на торговій платформі або криптовалютній біржі. Ця процедура є важливою для маржинальної торгівлі та торгівлі деривативами, такими як ф'ючерси та деривативи криптовалюти. Ф'ючерсні контракти дозволяють трейдерам зобов'язуватися купувати або продавати криптовалюти за певною ціною та на певну дату.
Торгівля криптовалютою з використанням кредитного плеча може значно збільшити прибутки та збитки. Високе кредитне плече, таке як 100x, може призвести до величезних прибутків при незначних змінах ціни, але воно також збільшує можливість ліквідації у випадку негативного руху ринкової ціни. Щоб уникнути ліквідації, трейдерам необхідно уважно стежити за балансом свого рахунку та рухом ринку.
Переваги торгівлі криптовалютою з використанням кредитного плеча
- Збільшення прибутку: Найбільш очевидною перевагою є потенціал отримання більшого прибутку за рахунок менших коливань цін.
- Ефективність використання капіталу: кредитне плече дозволяє вам торгувати більше, не вимагаючи повних інвестицій.
- Диверсифіковані стратегії: це робить можливими складні торгові методи, такі як арбітраж, короткі позиції та хеджування.
- Доступ до криптодеривативів: Торгівля ф'ючерсними контрактами та іншими криптодеривативами часто пов'язана з торгівлею з використанням кредитного плеча.
Ризик торгівлі з використанням кредитного плеча
Торгівля з використанням кредитного плеча несе ризик перевищення ваших початкових інвестицій та спричинення значних збитків. Оскільки криптовалютні активи використовуються як застава, навіть незначне зниження ринкової вартості може призвести до вимоги щодо маржі або повної ліквідації. Використання ефективних методів управління ризиками є важливим під час торгівлі криптовалютним кредитним плечем. Це передбачає наявність надійної торгової стратегії, знання того, скільки кредитного плеча використовується, та встановлення стоп-лосс-ордерів.
Перш ніж відкривати позиції з використанням кредитного плеча, трейдери повинні зрозуміти основи торгівлі криптовалютою через волатильні ринки. Торгівля з використанням кредитного плеча може швидко виснажити портфель криптовалют, якщо вона не здійснюється з належними знаннями та управлінням ризиками.
Важливі ідеї для роздумів
- «Маржинальний виклик» – це коли ваша торгова платформа просить вас додати більше грошей, щоб зберегти вашу позицію з кредитним плечем.
- Коли вашу позицію примусово закривають через недостатню маржу, це називається ліквідацією.
- Коефіцієнт, на який ви посилюєте свою позицію, відомий як коефіцієнт левериджу.
- Торгова платформа: біржа або сервіс, що пропонує можливості маржі та кредитного плеча.
- Торгові комісії : Оскільки кредитне плече збільшує розмір позиції та ризик, ці комісії часто вищі.
Таблиця реальних сценаріїв
Використане кредитне плече | Початкові інвестиції | Розмір позиції | Потенційний приріст (збільшення на 10%) | Ризик ліквідації |
1x (Точковий) | 1000 доларів США | 1000 доларів США | 100 доларів США | Низький |
5-кратне кредитне плече | 1000 доларів США | 5000 доларів США | 500 доларів США | Помірний |
10-кратне кредитне плече | 1000 доларів США | 10 000 доларів США | 1000 доларів США | Високий |
100x кредитне плече | 1000 доларів США | 100 000 доларів США | 10 000 доларів США | Надзвичайно високий |
Інструменти та методи
Щоб приймати обґрунтовані торгові рішення, багато трейдерів покладаються на технічний аналіз та індикатори. Вкрай важливо узгодити свою стратегію з вашою толерантністю до ризику та станом ринку. Хоча вони потребують навичок, токени з кредитним плечем та криптовалютні деривативи – це інструменти, які можуть допомогти вам диверсифікувати вашу стратегію криптотрейдингу.
Поради щодо управління ризиками
- Використовуйте кредитне плече лише тоді, коли ви добре знаєтеся на продукті та ринку.
- Ніколи не використовуйте всю суму на вашому рахунку як маржу.
- Щоб уникнути надмірного впливу одного активу, диверсифікуйте свої криптовалютні активи.
- Щоб запобігти можливим збиткам, використовуйте лімітні ордери та стоп-лосс-ордери.
- Перш ніж укладати угоду, знайте, скільки ви можете втратити.
- Популярні криптовалютні біржі та торгові пари
Кредитне плече часто пропонується для торгових пар, таких як ETH/USD або BTC/USDT. Біржі криптовалют, такі як Binance, Bybit та Kraken, пропонують низку торгових інструментів та варіантів кредитного плеча. Ці платформи часто постачаються з інструментами для відпрацювання торгових стратегій, такими як індикатори ризику, калькулятори маржі та демо-рахунки.
Причини використання кредитного плеча криптовалютними трейдерами
Як висхідний, так і низхідний рух ринку може бути вигідним для трейдерів завдяки торгівлі. Торгівля криптовалютою з використанням кредитного плеча збільшує експозицію та можливий прибуток, але також збільшує ризик. Вкрай важливо мати глибоке розуміння механіки торгівлі, волатильності ринку та поведінки базових активів.
- Основні переваги кредитного плеча в криптовалюті:
- Можливість збільшення прибутку
- Можливість використовувати кредитне плече для шорт-позицій у криптовалютах
- Використання складних торгових технік
- Можливість торгувати з невеликим капіталом
- Деривативи забезпечують доступ до міжнародних ринків криптовалют.
На завершення
Для досвідчених трейдерів, які сподіваються збільшити свій прибуток, торгівля криптовалютами з використанням кредитного плеча може бути дуже ефективним інструментом. Однак він підходить не всім через притаманну ринкову волатильність та ризики, пов'язані з маржинальними викликами та ліквідацією. Щоб досягти успіху, трейдери повинні розуміти кредитне плече в криптовалюті, мати великий досвід торгівлі та створювати чіткі плани управління ризиками.
Торгівля криптовалютами з використанням кредитного плеча має два аспекти: вона може збільшити прибутки, але також посилити збитки. Тому кожен, хто думає про торгівлю криптовалютними деривативами або використання кредитного плеча для торгівлі криптовалютами, повинен повністю усвідомлювати ризики, динаміку ринку та механізми, які впливають на зміни цін. Торгівля з використанням кредитного плеча може бути корисною частиною вашої загальної стратегії торгівлі криптовалютою, якщо у вас є правильна підготовка та дисципліна.
Управління ризиками є важливим у нестабільному криптосередовищі. Торгівля з використанням кредитного плеча та маржинальна торгівля, ймовірно, продовжуватимуть бути широко використовуваними стратегіями в міру розвитку ринку криптовалют. Ніколи не інвестуйте більше, ніж можете собі дозволити втратити, використовуйте стратегії, які відповідають вашій толерантності до ризику, і переконайтеся, що ви розумієте коефіцієнт кредитного плеча.
