การซื้อขาย Crypto Leverage คืออะไร?
แนวทางปฏิบัติในการกู้ยืมเงินเพื่อเพิ่มผลตอบแทนที่เป็นไปได้ใน การซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี เรียกว่าการเทรดแบบเลเวอเรจ การเทรดแบบเลเวอเรจช่วยให้เทรดเดอร์สามารถควบคุมสถานะการเทรดที่มีขนาดใหญ่ได้ด้วยเงินลงทุนเริ่มต้นที่น้อยกว่าการเทรดแบบสปอต ซึ่งใช้เงินทุนของเทรดเดอร์เองเท่านั้น เนื่องจากมีศักยภาพในการสร้างผลกำไรที่สูงกว่า กลยุทธ์นี้จึงได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ในวงการคริปโทเคอร์เรนซี แต่ก็มีความเสี่ยงสูงด้วยเช่นกัน
ทำความเข้าใจเกี่ยวกับมาร์จิ้นและเลเวอเรจ
การเข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างเลเวอเรจและมาร์จิ้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำความเข้าใจการเทรดแบบเลเวอเรจ อัตราส่วนที่แสดงจำนวนเงินทุนที่คุณสามารถควบคุมได้เมื่อเทียบกับมาร์จิ้นของคุณ ซึ่งก็คือจำนวนเงินทั้งหมดที่คุณลงทุน เรียกว่าเลเวอเรจ ยกตัวอย่างเช่น เทรดเดอร์สามารถควบคุมสินทรัพย์คริปโทเคอร์เรนซีมูลค่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ด้วยเงินทุนของตนเองเพียง 1,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อใช้เลเวอเรจ 10 เท่า บนแพลตฟอร์มเทรดบางแพลตฟอร์ม เทรดเดอร์สามารถใช้อัตราส่วนเลเวอเรจ เช่น 2 เท่า 5 เท่า หรือแม้แต่ 100 เท่า
โดยพื้นฐานแล้ว มาร์จิ้นคือหลักประกันที่เทรดเดอร์จำเป็นต้องมีเพื่อเริ่มต้นและรักษาสถานะที่มีเลเวอเรจไว้ หากตลาดเคลื่อนไหวสวนทางกับสถานะของเทรดเดอร์ อาจถูกเรียกมาร์จิ้นคอล (margin call) ซึ่งทำให้เทรดเดอร์ต้องเสี่ยงต่อการถูกขายหรือฝากเงินเพิ่ม นี่เป็นข้อกังวลที่สำคัญอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงสภาวะตลาดที่ไม่แน่นอนในวงการคริปโทเคอร์เรนซี
การดำเนินการซื้อขายแบบเลเวอเรจ
เพื่อให้สามารถซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในปริมาณที่มากกว่ายอดเงินคงเหลือในบัญชีที่ปกติจะอนุญาต เทรดเดอร์สามารถใช้เลเวอเรจในการเทรดสกุลเงินดิจิทัลเพื่อกู้ยืมเงินจากแพลตฟอร์มเทรดหรือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลได้ ขั้นตอนนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการซื้อขายแบบมาร์จิ้นและการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ เช่น สัญญาซื้อขายล่วงหน้าและตราสารอนุพันธ์สกุลเงินดิจิทัล สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอนุญาตให้เทรดเดอร์สามารถตกลงซื้อหรือขายสกุลเงินดิจิทัลในราคาและวันที่กำหนดได้
การซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลด้วยเลเวอเรจมีศักยภาพที่จะเพิ่มผลกำไรและขาดทุนได้อย่างมาก การใช้เลเวอเรจสูง เช่น 100 เท่า อาจสร้างกำไรมหาศาลแม้ราคาจะเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย แต่ก็เพิ่มโอกาสในการขายสินทรัพย์หากราคาตลาดเคลื่อนไหวในเชิงลบ เพื่อป้องกันการถูกขายสินทรัพย์ เทรดเดอร์จำเป็นต้องติดตามยอดคงเหลือในบัญชีและการเคลื่อนไหวของตลาดอย่างใกล้ชิด
ประโยชน์ของการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลแบบเลเวอเรจ
- กำไรที่เพิ่มขึ้น: ข้อได้เปรียบที่เห็นได้ชัดที่สุดคือศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นจากความผันผวนของราคาที่ไม่มากเกินไป
- ประสิทธิภาพของเงินทุน: การใช้เลเวอเรจช่วยให้คุณสามารถซื้อขายได้มากขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องลงทุนเต็มจำนวน
- กลยุทธ์ที่หลากหลาย: ทำให้เทคนิคการซื้อขายที่ซับซ้อน เช่น การเก็งกำไร การขายชอร์ต และการป้องกันความเสี่ยงเป็นไปได้
- การเข้าถึงอนุพันธ์ Crypto: การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและอนุพันธ์ Crypto อื่นๆ มักเชื่อมโยงกับการซื้อขายแบบเลเวอเรจ
ความเสี่ยงในการซื้อขายแบบเลเวอเรจ
การเทรดแบบเลเวอเรจมีความเสี่ยงที่จะขาดทุนเกินเงินลงทุนเริ่มต้นและก่อให้เกิดการขาดทุนจำนวนมาก เนื่องจากสินทรัพย์คริปโทเคอร์เรนซีถูกใช้เป็นหลักประกัน แม้มูลค่าตลาดจะลดลงเพียงเล็กน้อยก็อาจนำไปสู่การเรียกหลักประกันเพิ่ม (margin call) หรือถูกขายกิจการทั้งหมดได้ การใช้เทคนิคการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญเมื่อเทรดคริปโทเคอร์เรนซีแบบเลเวอเรจ ซึ่งรวมถึงการมีกลยุทธ์การเทรดที่ดี การรู้ว่ามีการใช้เลเวอเรจเท่าใด และการตั้งคำสั่ง Stop Loss
ก่อนเข้าสู่สถานะเลเวอเรจ เทรดเดอร์ต้องเข้าใจพื้นฐานของการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล เนื่องจากตลาดมีความผันผวน การซื้อขายด้วยเลเวอเรจอาจทำให้พอร์ตการลงทุนสกุลเงินดิจิทัลหมดลงอย่างรวดเร็ว หากไม่ได้ดำเนินการด้วยความรู้และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ถูกต้อง
แนวคิดสำคัญที่ต้องคิด
- “การเรียกหลักประกัน” คือเมื่อแพลตฟอร์มการซื้อขายของคุณขอให้คุณเพิ่มเงินเพื่อรักษาสถานะของคุณให้มีเลเวอเรจ
- เมื่อตำแหน่งของคุณถูกปิดโดยบังคับเนื่องจากไม่มีมาร์จิ้นเพียงพอ นี่เรียกว่าการชำระบัญชี
- อัตราคูณที่คุณใช้ในการขยายตำแหน่งของคุณเรียกว่าอัตราส่วนเลเวอเรจ
- แพลตฟอร์มการซื้อขาย: การแลกเปลี่ยนหรือบริการที่เสนอความสามารถในการมาร์จิ้นและเลเวอเรจ
- ค่าธรรมเนียม การซื้อขาย: เนื่องจากเลเวอเรจเพิ่มขนาดตำแหน่งและความเสี่ยง ค่าธรรมเนียมเหล่านี้จึงมักจะสูงขึ้น
ตารางสถานการณ์จริง
เลเวอเรจที่ใช้ | การลงทุนเริ่มต้น | ขนาดตำแหน่ง | กำไรที่อาจได้รับ (เพิ่มขึ้น 10%) | ความเสี่ยงจากการชำระบัญชี |
1x (จุด) | 1,000 ดอลลาร์ | 1,000 ดอลลาร์ | 100 ดอลลาร์ | ต่ำ |
เลเวอเรจ 5 เท่า | 1,000 ดอลลาร์ | 5,000 ดอลลาร์ | 500 ดอลลาร์ | ปานกลาง |
เลเวอเรจ 10 เท่า | 1,000 ดอลลาร์ | 10,000 ดอลลาร์ | 1,000 ดอลลาร์ | สูง |
เลเวอเรจ 100 เท่า | 1,000 ดอลลาร์ | 100,000 ดอลลาร์ | 10,000 ดอลลาร์ | สูงมาก |
เครื่องมือและเทคนิค
เพื่อให้สามารถตัดสินใจซื้อขายได้อย่างรอบรู้ เทรดเดอร์หลายรายจึงอาศัยการวิเคราะห์ทางเทคนิคและอินดิเคเตอร์ การจับคู่กลยุทธ์ของคุณให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และสภาวะตลาดถือเป็นสิ่งสำคัญ แม้ว่าโทเคนที่มีเลเวอเรจและอนุพันธ์คริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency Derivatives) จำเป็นต้องมีทักษะ เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณกระจายความเสี่ยงในกลยุทธ์การซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีได้
คำแนะนำสำหรับการบริหารความเสี่ยง
- ใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นเฉพาะเมื่อคุณมีความรู้ดีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และตลาดเท่านั้น
- อย่าใช้จำนวนเงินทั้งหมดในบัญชีของคุณเป็นหลักประกัน
- เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกจำกัดด้วยสินทรัพย์เพียงชนิดเดียว ควรกระจายการถือครองสกุลเงินดิจิทัลของคุณ
- เพื่อป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น ให้ใช้คำสั่งจำกัดและคำสั่งหยุดการขาดทุน
- ก่อนที่คุณจะทำการซื้อขาย ควรทราบก่อนว่าคุณอาจสูญเสียได้เท่าไร
- การแลกเปลี่ยนและคู่ซื้อขาย Crypto ยอดนิยม
มักมีเลเวอเรจสำหรับคู่เทรดอย่าง ETH/USD หรือ BTC/USDT แพลตฟอร์มซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีอย่าง Binance, Bybit และ Kraken มีเครื่องมือและตัวเลือกเลเวอเรจมากมายให้เลือกใช้ แพลตฟอร์มเหล่านี้มักมาพร้อมกับเครื่องมือสำหรับฝึกฝนกลยุทธ์การเทรด เช่น ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง เครื่องคำนวณมาร์จิ้น และบัญชีทดลอง
เหตุผลเบื้องหลังการใช้เลเวอเรจของผู้ค้าสกุลเงินดิจิทัล
การเคลื่อนไหวของตลาดทั้งขาขึ้นและขาลงล้วนเป็นประโยชน์ต่อเทรดเดอร์ในการเทรด การซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีด้วยเลเวอเรจช่วยเพิ่มโอกาสในการทำกำไรและโอกาสในการทำกำไร แต่ก็เพิ่มความเสี่ยงด้วยเช่นกัน สิ่งสำคัญคือต้องมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับกลไกการเทรด ความผันผวนของตลาด และพฤติกรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
- ข้อดีที่โดดเด่นของการใช้ประโยชน์ในสกุลเงินดิจิทัล:
- ความเป็นไปได้ในการเพิ่มผลกำไร
- ความสามารถในการใช้เลเวอเรจเพื่อขายสกุลเงินดิจิทัลแบบสั้น
- การใช้เทคนิคการซื้อขายที่ซับซ้อน
- ความสามารถในการซื้อขายด้วยเงินทุนเพียงเล็กน้อย
- อนุพันธ์ช่วยให้สามารถเข้าถึงตลาดสกุลเงินดิจิทัลระหว่างประเทศได้
สรุปแล้ว
สำหรับเทรดเดอร์ผู้มากประสบการณ์ที่หวังจะเพิ่มผลกำไร การเทรดด้วยเลเวอเรจในคริปโทเคอร์เรนซีถือเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตาม อาจไม่เหมาะสำหรับทุกคน เนื่องจากความผันผวนของตลาดและความเสี่ยงจากการเรียกหลักประกันและการชำระบัญชี เพื่อที่จะประสบความสำเร็จ เทรดเดอร์จำเป็นต้องเข้าใจเลเวอเรจในคริปโทเคอร์เรนซี มีประสบการณ์การเทรดมากมาย และวางแผนการบริหารความเสี่ยงที่แข็งแกร่ง
การเทรดคริปโทเคอร์เรนซีด้วยเลเวอเรจมีสองด้าน คือ สามารถเพิ่มผลกำไรได้ แต่ก็เพิ่มความเสี่ยงได้เช่นกัน ดังนั้น ใครก็ตามที่กำลังคิดจะเทรดอนุพันธ์คริปโทเคอร์เรนซี หรือการใช้เลเวอเรจในการเทรดคริปโทเคอร์เรนซี จำเป็นต้องตระหนักถึงความเสี่ยง พลวัตของตลาด และกลไกที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคา การเทรดด้วยเลเวอเรจสามารถเป็นส่วนสำคัญของ กลยุทธ์การเทรดคริ ปโทเคอร์เรนซีโดยรวมของคุณได้ หากคุณได้รับการฝึกฝนและวินัยที่ถูกต้อง
การบริหารความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญในสภาพแวดล้อมคริปโตที่ไม่มั่นคง การซื้อขายแบบเลเวอเรจและมาร์จิ้นน่าจะยังคงเป็นกลยุทธ์ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในขณะที่ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีกำลังพัฒนา อย่าลงทุนเกินกว่าที่คุณจะสามารถสูญเสียได้ ควรใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้ และต้องแน่ใจว่าคุณเข้าใจอัตราส่วนเลเวอเรจ
