รูปแบบกราฟแท่งเทียนแบบลงและขึ้นในการวิเคราะห์ทางเทคนิค
รูปแบบกราฟแท่งเทียนแบบลิ่ม (Wedge Chart Pattern) เป็นหนึ่งในรูปแบบที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในการวิเคราะห์ทางเทคนิค ซึ่งเทรดเดอร์ใช้เพื่อระบุการกลับตัวหรือการต่อเนื่องของแนวโน้มตลาดที่อาจเกิดขึ้น ในปี พ.ศ. 2568 รูปแบบแท่งเทียนแบบลิ่มยังคงเป็นหนึ่งในห้ารูปแบบที่มีการติดตามมากที่สุดบนแพลตฟอร์มเทรดหลัก โดยเทรดเดอร์เกือบ 68% ใช้รูปแบบนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ ตามข้อมูลจาก TradingView รูปแบบแท่งเทียนเหล่านี้เกิดจากการเชื่อมต่อกันของจุดสูงสุดที่ต่ำกว่า (Lower High) และจุดต่ำสุดที่ต่ำกว่า (Lower Low) (ในกรณีของแท่งเทียนแบบลิ่มที่กำลังตก) หรือจุดสูงสุดที่สูงขึ้น (Higher High) และจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น (Rising Wedge) รูปแบบแท่งเทียนแบบลิ่มเหล่านี้จะแคบลงจนกลายเป็นรูปทรงแท่งเทียนที่ชัดเจนเมื่อการเคลื่อนไหวของราคามีการบีบอัดมากขึ้น การที่ราคาเคลื่อนไหวแบบแคบลงนี้มักเกิดขึ้นก่อนการทะลุกรอบ (Breakout) และส่งสัญญาณถึงการกลับตัวของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น
รูปแบบ Falling Wedge อธิบายในการวิเคราะห์ทางเทคนิค
รูปแบบกราฟแบบลิ่มเกิดขึ้นเมื่อการเคลื่อนไหวของราคาแคบลงระหว่างเส้นแนวโน้มที่บรรจบกัน ก่อให้เกิดรูปทรงลิ่มที่โดดเด่น รูปแบบกราฟนี้บ่งชี้ถึงช่วงของการรวมตัวก่อนที่จะเกิดการกลับตัวหรือการดำเนินต่อไปในทิศทางแนวโน้ม ทั้งรูปแบบลิ่มที่ลดลงและรูปแบบลิ่มที่ขึ้นแสดงให้เห็นถึงปริมาณการซื้อขายที่ลดลงเมื่อช่วงราคาหดตัวลง ซึ่งนำไปสู่การทะลุแนวรับ (breakout) อย่างชัดเจน ในปี 2025 การวิเคราะห์เชิงปริมาณจาก LuxAlgo แสดงให้เห็นว่ารูปแบบลิ่มให้ความแม่นยำในการทะลุแนวรับโดยเฉลี่ย 72% เมื่อมาพร้อมกับการยืนยันปริมาณการซื้อขาย
รูปแบบกราฟแท่งเทียนขาขึ้นและขาลง
รูปแบบลิ่มขาขึ้นและขาลงสะท้อนถึงสภาวะตลาดที่ตรงกันข้าม รูปแบบกราฟลิ่มขาขึ้นส่งสัญญาณถึงการกลับตัวของแนวโน้มขาลงที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากตลาดกำลังปรับตัวสูงขึ้นพร้อมกับโมเมนตัมที่ลดลง เมื่อราคาทะลุลงต่ำกว่าเส้นแนวโน้มด้านล่าง แนวโน้มขาลงก็ได้รับการยืนยัน ในทางกลับกัน รูปแบบลิ่มขาลงจะเกิดขึ้นในช่วงขาลงและบ่งชี้ถึงการกลับตัวของแนวโน้มขาขึ้นเมื่อราคาทะลุขึ้นเหนือเส้นแนวต้านด้านบน ซึ่งมักมาพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น ข้อมูลล่าสุดจากรายงานการซื้อขายคริปโตปี 2025 ของ CoinMarketCap แสดงให้เห็นว่าการทะลุตัวของลิ่มขาลงในคริปโตเคอร์เรนซีหลักๆ เช่น Bitcoin และ Ethereum ประสบความสำเร็จมากกว่า 75% ของกรณีที่สังเกตได้ เมื่อได้รับการยืนยันจากปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น
การระบุและการซื้อขายรูปแบบกราฟ Rising Wedge
รูปแบบลิ่มขาขึ้น (Rising Wedge) เกิดขึ้นเมื่อราคาไต่ขึ้นภายในเส้นแนวโน้มแคบลงสองเส้น รูปแบบลิ่มนี้ส่งสัญญาณโมเมนตัมขาขึ้นที่อ่อนตัวลง และบ่งชี้ถึงการทะลุลงสู่ขาลง เทรดเดอร์มักขายชอร์ตสินทรัพย์เมื่อราคาทะลุลงต่ำกว่าเส้นแนวรับด้านล่าง โดยมุ่งเป้าทำกำไรในขณะที่แนวโน้มขาลงยังคงดำเนินต่อไป จากการวิเคราะห์ของ eToro ในปี 2025 การซื้อขายที่ดำเนินการหลังจากการยืนยันการทะลุลงของลิ่มขาขึ้นนั้น ส่งผลให้ราคาลดลงโดยเฉลี่ย 15% ภายในสามสัปดาห์ รูปแบบนี้ทำหน้าที่เป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้าถึงการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้นในแนวโน้มขาขึ้น
มองหารูปแบบกราฟ Falling Wedge และเทรดตาม Breakout
รูปแบบกราฟแท่งเทียนตก (Falling Wedge) เกิดขึ้นเมื่อราคาลดลงภายในเส้นแนวโน้มลงสองเส้นที่บรรจบกันและมีความชันลดลง เมื่อรูปแบบแท่งเทียนตกนี้เกิดขึ้น จุดสูงและจุดต่ำของแท่งเทียนแต่ละแท่งจะตื้นขึ้น แสดงให้เห็นว่าแรงขายกำลังลดลง รูปแบบนี้จะได้รับการยืนยันเมื่อราคาทะลุเส้นแนวโน้มด้านบน ซึ่งโดยปกติแล้วควรมาพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น การทะลุเส้นแนวต้านด้านบนนี้มักเป็นสัญญาณการกลับตัวเป็นขาขึ้น และเปิดโอกาสให้เทรดเดอร์เข้าซื้อโดยมีเป้าหมายกำไรและจุดตัดขาดทุนที่ชัดเจน การทดสอบย้อนหลังในปี 2025 โดย Liberated Stock Trader พบว่าการซื้อขายหลังจากการยืนยันการทะลุเส้นเทียนตกมีกำไรเฉลี่ย 31% ในเดือนถัดมา ซึ่งสูงกว่ารูปแบบการกลับตัวอื่นๆ 12%
ลักษณะของ Falling Wedge ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค
- แนวโน้มก่อนหน้า: รูปแบบลิ่มที่ตกลงมาโดยทั่วไปจะเกิดขึ้นหลังแนวโน้มขาลง และถือเป็นรูปแบบการกลับตัวเป็นขาขึ้น ซึ่งเป็นสัญญาณของการกลับตัวของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นได้
- เส้นแนวโน้มที่บรรจบกัน: เส้นบนเชื่อมจุดสูงที่ต่ำกว่า ในขณะที่เส้นล่างเชื่อมจุดต่ำที่ต่ำกว่า ทำให้เกิดรูปแบบลิ่มลาดลงที่แคบลงเมื่อเข้าใกล้ด้านบนของรูปแบบ
- ปริมาณที่ลดลง: โดยทั่วไปปริมาณการซื้อขายจะลดลงเมื่อรูปแบบลิ่มพัฒนาขึ้น ซึ่งบ่งชี้ถึงการสร้างขึ้นก่อนที่จะเกิดการทะลุแนวรับขาขึ้น
- การยืนยันการทะลุ: การทะลุของแท่งเทียนที่ตกลงมาจะได้รับการยืนยันเมื่อราคาทะลุเส้นแนวต้านด้านบนโดยมีปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นการยืนยันสัญญาณขาขึ้น
- ความสูงของรูปแบบ: ความสูงของรูปแบบตั้งแต่ด้านบนของลิ่มไปจนถึงฐานสามารถช่วยคาดการณ์เป้าหมายกำไรหลังจากการทะลุแนวต้านได้
ตัวอย่างรูปแบบแผนภูมิ Falling Wedge
ตัวอย่างคลาสสิกของรูปแบบแท่งเทียนตก (Falling Wedge) ปรากฏให้เห็นในกราฟราคาของ Freeport McMoran ซึ่งแนวโน้มขาลงที่ยืดเยื้อนำไปสู่ช่วงราคาที่แคบลง เมื่อรูปแบบแท่งเทียนตกก่อตัวขึ้นพร้อมกับจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่ต่ำลงอย่างต่อเนื่อง การทะลุผ่านเส้นแนวโน้มด้านบนในที่สุดได้ยืนยันการกลับตัวเป็นขาขึ้น การเคลื่อนไหวนี้ได้รับแรงหนุนจากปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดแนวโน้มขาขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ตัวอย่างเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าเหตุใดรูปแบบแท่งเทียนตกจึงเป็นรูปแบบแท่งเทียนขาขึ้นที่มักส่งสัญญาณการกลับตัวของแนวโน้มที่แข็งแกร่ง ในปี 2568 รูปแบบที่คล้ายคลึงกันนี้ปรากฏในหุ้นเทคโนโลยีและพลังงานหลายตัว โดยมากกว่า 70% ของการทะลุผ่านเหล่านี้ยังคงรักษาโมเมนตัมเชิงบวกไว้ได้อย่างน้อย 30 วันหลังจากการยืนยัน
รูปแบบต่อเนื่องและการกลับตัวในการซื้อขายแบบ Wedge
รูปแบบลิ่ม (Wedge) คือรูปแบบกราฟที่อาจทำหน้าที่เป็นทั้งรูปแบบต่อเนื่องและรูปแบบกลับตัว ในแนวโน้มขาลง รูปแบบลิ่มที่ลง (Falling Wedge) ส่งสัญญาณการกลับตัวเป็นขาขึ้น ในแนวโน้มขาขึ้น อาจบ่งชี้ถึงการปรับฐานระยะสั้นก่อนที่จะเกิดการกลับตัวเป็นขาลง ในทำนองเดียวกัน รูปแบบลิ่มที่ขึ้นในแนวโน้มขาขึ้นมักคาดการณ์การกลับตัวเป็นขาลง ในขณะที่รูปแบบลิ่มที่ขึ้นในแนวโน้มขาลงบ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาลงที่ต่อเนื่อง นักวิเคราะห์ระบุว่าในช่วงไตรมาสแรกของปี 2568 ซึ่งเป็นช่วงที่มีความผันผวน รูปแบบลิ่มต่อเนื่องคิดเป็นเกือบ 40% ของการตรวจจับรูปแบบลิ่มทั้งหมดในดัชนีหุ้นหลัก
ปริมาณและการทะลุแนวรับในการซื้อขายแบบ Falling Wedge และ Rising Wedge
ปริมาณการซื้อขายมีบทบาทสำคัญในการยืนยันการทะลุแนวรับของแท่งเทียน (wedge breakout) การทะลุแนวรับเหนือเส้นแนวโน้มบนของแท่งเทียนรูปลิ่มที่กำลังลงมาพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นถือเป็นตัวบ่งชี้แนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง ในทางตรงกันข้าม ปริมาณการซื้อขายที่ต่ำระหว่างการทะลุแนวรับอาจเป็นสัญญาณของการเคลื่อนไหวที่ผิดพลาด การเทรดแท่งเทียนที่ประสบความสำเร็จต้องอาศัยการบริหารความเสี่ยงอย่างมีวินัย โดยการตั้งจุดตัดขาดทุน (stop loss) ไว้ต่ำกว่าเส้นล่างของรูปแบบ และยืนยันสัญญาณด้วยตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอื่นๆ ในทางสถิติ การทะลุแนวรับของแท่งเทียนที่ได้รับการยืนยันปริมาณการซื้อขายแล้วให้อัตราการติดตามผล (follow-through rate) สูงกว่าการเทรดที่ไม่มีการยืนยันถึง 22%
กลยุทธ์การซื้อขายรูปแบบลิ่ม: ข้อดีและข้อจำกัด
กลยุทธ์การซื้อขายแบบลิ่มช่วยให้เทรดเดอร์ระบุจุดกลับตัวของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นได้ด้วยจุดเข้าและจุดออกที่กำหนดไว้ เมื่อรูปแบบลิ่มก่อตัวขึ้นและช่วงราคาหดตัว เทรดเดอร์สามารถกำหนดระดับจุดตัดขาดทุนที่เข้มงวดขึ้นเมื่อเทียบกับเป้าหมายกำไร อย่างไรก็ตาม ความน่าเชื่อถือของสัญญาณการทะลุกรอบของลิ่มขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการยืนยันจากปริมาณการซื้อขาย รูปแบบกราฟลิ่มจะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อผสานเข้ากับกลยุทธ์การวิเคราะห์ทางเทคนิคที่กว้างขึ้น แบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่องสำหรับการตรวจจับลิ่ม ซึ่งถูกนำมาใช้มากขึ้นในปี พ.ศ. 2568 มีความแม่นยำในการตรวจจับรูปแบบประมาณ 85% และกำลังกลายเป็นมาตรฐานในการตั้งค่าการเทรดระดับมืออาชีพอย่างรวดเร็ว
ข้อสรุปเกี่ยวกับการซื้อขายแบบ Falling Wedge
การฝึกฝนรูปแบบกราฟแท่งเทียน โดยเฉพาะรูปแบบกราฟแท่งเทียนตก ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถสังเกตเห็นการกลับตัวของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เนิ่นๆ และวางแผนการซื้อขายโดยคำนึงถึงการทะลุแนวรับที่มีโอกาสสูง แท่งเทียนตกมักเป็นรูปแบบขาขึ้นที่ส่งสัญญาณว่าสิ้นสุดช่วงขาลง ขณะที่แท่งเทียนขึ้นเตือนถึงความเสี่ยงขาลงที่อาจเกิดขึ้น การเรียนรู้ที่จะระบุแท่งเทียนตก ยืนยันการทะลุแนวรับเหนือเส้นแนวโน้มด้านบน และการซื้อขายตามนั้น จะช่วยให้เทรดเดอร์สามารถปรับปรุงกลยุทธ์และปรับปรุงผลลัพธ์ทั้งในตลาดขาขึ้นและขาลงได้ ในปี 2568 กลยุทธ์การซื้อขายแบบแท่งเทียนยังคงเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่มีความน่าเชื่อถือทางสถิติมากที่สุดในการวิเคราะห์ทางเทคนิค ซึ่งมีส่วนช่วยให้ทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอเมื่อใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้ปริมาณการซื้อขายและโมเมนตัม
